Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
20202	61 377	63 820	125 197	1 559 097	351 098	1 910 195	1 567 678	350 114	1 917 792	52 796	64 804	117 600
20209	21 655	12 908	34 563	1 069 167	321 328	1 390 495	1 068 238	319 973	1 388 211	22 584	14 263	36 847
30102	73 896	0	73 896	7 894 846	0	7 894 846	7 895 574	0	7 895 574	73 168	0	73 168
30110	12 587	47 649	60 236	5 905 874	40 975	5 946 849	5 911 680	24 259	5 935 939	6 781	64 365	71 146
30114	0	736	736	0	2 165	2 165	0	1 066	1 066	0	1 835	1 835
30202	31 765	0	31 765	0	0	0	1 156	0	1 156	30 609	0	30 609
30204	1 617	0	1 617	0	0	0	22	0	22	1 595	0	1 595
30210	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30233	0	0	0	1 695	698	2 393	1 695	601	2 296	0	97	97
32002	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	575 000	0	575 000	395 000	0	395 000	220 000	0	220 000
32004	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
44208	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
44608	13 610	0	13 610	0	0	0	691	0	691	12 919	0	12 919
44903	0	0	0	7 212	0	7 212	212	0	212	7 000	0	7 000
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	1 033	0	1 033	0	0	0	678	0	678	355	0	355
44907	48 254	0	48 254	0	0	0	8 117	0	8 117	40 137	0	40 137
44908	46 753	0	46 753	0	0	0	60	0	60	46 693	0	46 693
45201	66 554	0	66 554	138 334	0	138 334	135 902	0	135 902	68 986	0	68 986
45203	39 500	0	39 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	39 500	0	39 500
45204	0	0	0	1 353	0	1 353	0	0	0	1 353	0	1 353
45205	55 527	0	55 527	18 867	0	18 867	19 670	0	19 670	54 724	0	54 724
45206	131 070	0	131 070	14 540	0	14 540	4 066	0	4 066	141 544	0	141 544
45207	312 344	0	312 344	3 975	0	3 975	43 661	0	43 661	272 658	0	272 658
45208	1 441 398	0	1 441 398	2 700	0	2 700	31 980	0	31 980	1 412 118	0	1 412 118
45403	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
45404	3 000	0	3 000	1 665	0	1 665	2 705	0	2 705	1 960	0	1 960
45405	653	0	653	3 300	0	3 300	323	0	323	3 630	0	3 630
45406	3 620	0	3 620	0	0	0	188	0	188	3 432	0	3 432
45407	27 602	0	27 602	299	0	299	1 488	0	1 488	26 413	0	26 413
45408	254 662	1 161	255 823	0	136	136	7 405	27	7 432	247 257	1 270	248 527
45503	27 494	0	27 494	13 929	0	13 929	17 439	0	17 439	23 984	0	23 984
45504	1 010	0	1 010	840	0	840	412	0	412	1 438	0	1 438
45505	5 861	0	5 861	1 628	0	1 628	3 039	0	3 039	4 450	0	4 450
45506	155 525	0	155 525	15 484	0	15 484	10 980	0	10 980	160 029	0	160 029
45507	673 921	0	673 921	35 375	0	35 375	43 873	0	43 873	665 423	0	665 423
45812	111 012	0	111 012	37 625	0	37 625	111	0	111	148 526	0	148 526
45814	18 709	0	18 709	0	0	0	0	0	0	18 709	0	18 709
45815	29 597	0	29 597	783	0	783	380	0	380	30 000	0	30 000
45912	3 428	0	3 428	30	0	30	61	0	61	3 397	0	3 397
45914	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	2 743	0	2 743	102	0	102	107	0	107	2 738	0	2 738
47408	0	0	0	3 072	11 599	14 671	3 072	11 599	14 671	0	0	0
47423	154 171	0	154 171	15 399	0	15 399	12 167	0	12 167	157 403	0	157 403
47427	38 234	7	38 241	31 973	9	31 982	31 266	8	31 274	38 941	8	38 949
47801	2 407	0	2 407	0	0	0	9	0	9	2 398	0	2 398
47802	4 509	0	4 509	0	0	0	53	0	53	4 456	0	4 456
47803	75 923	0	75 923	20 968	0	20 968	25 386	0	25 386	71 505	0	71 505
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	0	0	0	1 841	0	1 841	247	0	247	1 594	0	1 594
60306	2	0	2	21	0	21	22	0	22	1	0	1
60308	0	0	0	188	0	188	153	0	153	35	0	35
60310	350	0	350	556	0	556	548	0	548	358	0	358
60312	97 062	0	97 062	9 252	0	9 252	9 490	0	9 490	96 824	0	96 824
60323	1 588	0	1 588	53	0	53	6	0	6	1 635	0	1 635
60401	169 933	0	169 933	137	0	137	913	0	913	169 157	0	169 157
60404	201 410	0	201 410	0	0	0	0	0	0	201 410	0	201 410
60406	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60408	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	702	0	702	719	0	719	760	0	760	661	0	661
61009	721	0	721	220	0	220	411	0	411	530	0	530
61010	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
61011	253 961	0	253 961	0	0	0	134	0	134	253 827	0	253 827
61209	0	0	0	8 719	0	8 719	8 719	0	8 719	0	0	0
61212	0	0	0	25 447	0	25 447	25 447	0	25 447	0	0	0
61403	4 215	0	4 215	552	0	552	11	0	11	4 756	0	4 756
70606	757 847	0	757 847	92 696	0	92 696	211	0	211	850 332	0	850 332
70608	114 646	0	114 646	18 066	0	18 066	0	0	0	132 712	0	132 712
70611	2 379	0	2 379	0	0	0	1 453	0	1 453	926	0	926
Итого по активу (баланс)	5 940 719	126 281	6 067 000	17 828 956	728 008	18 556 964	17 754 725	707 647	18 462 372	6 014 950	146 642	6 161 592
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	6	0	6	0	0	0	2 332	0	2 332
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	6	0	6	128 503	0	128 503
30232	0	0	0	171	83	254	171	83	254	0	0	0
31306	3 060	0	3 060	0	0	0	3 000	0	3 000	6 060	0	6 060
31307	6 400	0	6 400	100	0	100	400	0	400	6 700	0	6 700
31308	16 300	0	16 300	350	0	350	0	0	0	15 950	0	15 950
40502	130	0	130	826	0	826	830	0	830	134	0	134
40602	62 732	0	62 732	179 157	0	179 157	184 520	0	184 520	68 095	0	68 095
40701	247	0	247	2 396	0	2 396	2 873	0	2 873	724	0	724
40702	464 542	280	464 822	2 837 949	15 270	2 853 219	2 835 692	23 273	2 858 965	462 285	8 283	470 568
40703	104 791	0	104 791	110 243	38	110 281	128 189	38	128 227	122 737	0	122 737
40802	80 798	8	80 806	382 680	926	383 606	381 190	932	382 122	79 308	14	79 322
40807	0	0	0	20	0	20	41	0	41	21	0	21
40817	8 710	73	8 783	117 591	3 463	121 054	116 483	4 957	121 440	7 602	1 567	9 169
40820	2 334	676	3 010	16 595	1 813	18 408	16 537	1 651	18 188	2 276	514	2 790
40821	3 821	0	3 821	40 373	0	40 373	39 779	0	39 779	3 227	0	3 227
40905	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
40907	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
40909	0	0	0	1 966	2 428	4 394	1 966	2 428	4 394	0	0	0
40910	0	0	0	413	52	465	413	52	465	0	0	0
40911	758	0	758	46 207	0	46 207	45 766	0	45 766	317	0	317
40912	0	0	0	462	2 603	3 065	462	2 603	3 065	0	0	0
40913	0	0	0	11	692	703	11	692	703	0	0	0
41803	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
41804	1 370	0	1 370	0	0	0	600	0	600	1 970	0	1 970
41805	52 255	0	52 255	0	0	0	622	0	622	52 877	0	52 877
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42103	63 000	0	63 000	60 000	0	60 000	149	0	149	3 149	0	3 149
42105	11 750	0	11 750	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	9 250	0	9 250
42106	781	0	781	0	0	0	3 500	0	3 500	4 281	0	4 281
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	74 000	0	74 000	0	0	0	540	0	540	74 540	0	74 540
42206	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 242	515	77 757	68 467	1 666	70 133	63 766	1 526	65 292	72 541	375	72 916
42304	10 004	0	10 004	6 758	0	6 758	4 456	0	4 456	7 702	0	7 702
42305	24 609	508	25 117	7 424	194	7 618	4 453	49	4 502	21 638	363	22 001
42306	1 469 262	106 013	1 575 275	128 078	10 589	138 667	134 494	21 724	156 218	1 475 678	117 148	1 592 826
42307	520 206	9 134	529 340	100 685	967	101 652	92 566	1 149	93 715	512 087	9 316	521 403
42309	2 577	0	2 577	185	0	185	185	0	185	2 577	0	2 577
42601	894	0	894	611	0	611	609	0	609	892	0	892
42606	2 567	8 121	10 688	0	188	188	857	1 851	2 708	3 424	9 784	13 208
42607	7 058	0	7 058	302	0	302	526	0	526	7 282	0	7 282
44615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
44915	75	0	75	101	0	101	87	0	87	61	0	61
45215	92 663	0	92 663	39 330	0	39 330	5 602	0	5 602	58 935	0	58 935
45415	3 060	0	3 060	229	0	229	55	0	55	2 886	0	2 886
45515	10 729	0	10 729	1 921	0	1 921	2 440	0	2 440	11 248	0	11 248
45818	155 423	0	155 423	277	0	277	37 066	0	37 066	192 212	0	192 212
45918	5 783	0	5 783	18	0	18	133	0	133	5 898	0	5 898
47401	1 011	0	1 011	21 011	0	21 011	20 968	0	20 968	968	0	968
47405	0	0	0	10 400	7 219	17 619	10 400	7 219	17 619	0	0	0
47407	0	0	0	11 599	3 083	14 682	11 599	3 083	14 682	0	0	0
47411	19 816	311	20 127	13 869	431	14 300	14 931	457	15 388	20 878	337	21 215
47416	341	0	341	9 689	0	9 689	9 708	0	9 708	360	0	360
47422	198	0	198	471	0	471	461	0	461	188	0	188
47425	51 139	0	51 139	2 836	0	2 836	4 850	0	4 850	53 153	0	53 153
47426	3 129	0	3 129	1 490	0	1 490	2 005	0	2 005	3 644	0	3 644
47804	5 757	0	5 757	17	0	17	2	0	2	5 742	0	5 742
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 565	0	2 565	5 317	0	5 317	3 982	0	3 982	1 230	0	1 230
60305	0	0	0	10 201	0	10 201	10 201	0	10 201	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
60311	1 681	0	1 681	264	0	264	230	0	230	1 647	0	1 647
60322	72	0	72	2 653	0	2 653	2 581	0	2 581	0	0	0
60324	20 104	0	20 104	318	0	318	65	0	65	19 851	0	19 851
60405	2 797	0	2 797	13	0	13	307	0	307	3 091	0	3 091
60601	76 979	0	76 979	913	0	913	557	0	557	76 623	0	76 623
60602	1 608	0	1 608	0	0	0	64	0	64	1 672	0	1 672
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
70601	768 601	0	768 601	0	0	0	95 530	0	95 530	864 131	0	864 131
70603	114 716	0	114 716	0	0	0	18 139	0	18 139	132 855	0	132 855
Итого по пассиву (баланс)	5 941 361	125 639	6 067 000	4 253 793	51 705	4 305 498	4 326 323	73 767	4 400 090	6 013 891	147 701	6 161 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	86 480	0	86 480	6 020	0	6 020	6 650	0	6 650	85 850	0	85 850
90901	635 945	0	635 945	20 440	0	20 440	10 130	0	10 130	646 255	0	646 255
90902	750 599	0	750 599	118 018	0	118 018	45 351	0	45 351	823 266	0	823 266
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 158 389	2 809	8 161 198	78 312	328	78 640	124 761	64	124 825	8 111 940	3 073	8 115 013
91417	4 741	0	4 741	450	0	450	3 400	0	3 400	1 791	0	1 791
91418	79 368	0	79 368	20 968	0	20 968	25 448	0	25 448	74 888	0	74 888
91501	2 110	0	2 110	201 831	0	201 831	109	0	109	203 832	0	203 832
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	18 255	0	18 255	808	0	808	553	0	553	18 510	0	18 510
91704	11 144	0	11 144	0	0	0	6	0	6	11 138	0	11 138
91802	107 741	0	107 741	0	0	0	6	0	6	107 735	0	107 735
91803	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
99998	5 394 032	0	5 394 032	626 513	0	626 513	449 421	0	449 421	5 571 124	0	5 571 124
Итого по активу (баланс)	15 294 117	2 809	15 296 926	1 073 360	328	1 073 688	665 836	64	665 900	15 701 641	3 073	15 704 714
Пассив
91211	1 565	0	1 565	0	0	0	14	0	14	1 579	0	1 579
91311	131 343	0	131 343	11 387	0	11 387	7 220	0	7 220	127 176	0	127 176
91312	4 234 813	2 870	4 237 683	128 798	65	128 863	89 105	335	89 440	4 195 120	3 140	4 198 260
91315	751 570	0	751 570	45 802	0	45 802	286 630	0	286 630	992 398	0	992 398
91316	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	232 719	0	232 719	258 669	0	258 669	233 533	0	233 533	207 583	0	207 583
91318	18 384	0	18 384	0	0	0	0	0	0	18 384	0	18 384
91507	16 068	0	16 068	0	0	0	7 676	0	7 676	23 744	0	23 744
99999	9 902 894	0	9 902 894	204 770	0	204 770	435 466	0	435 466	10 133 590	0	10 133 590
Итого по пассиву (баланс)	15 294 056	2 870	15 296 926	654 126	65	654 191	1 061 644	335	1 061 979	15 701 574	3 140	15 704 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?