Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
20202	70 437	48 123	118 560	1 538 476	322 183	1 860 659	1 552 430	314 092	1 866 522	56 483	56 214	112 697
20209	27 067	11 769	38 836	1 083 851	281 751	1 365 602	1 093 045	280 207	1 373 252	17 873	13 313	31 186
30102	99 098	0	99 098	11 610 451	0	11 610 451	11 614 538	0	11 614 538	95 011	0	95 011
30110	13 597	51 270	64 867	8 840 639	63 138	8 903 777	8 832 224	60 425	8 892 649	22 012	53 983	75 995
30114	0	1 820	1 820	0	1 955	1 955	0	739	739	0	3 036	3 036
30202	31 437	0	31 437	0	0	0	576	0	576	30 861	0	30 861
30204	1 511	0	1 511	0	0	0	12	0	12	1 499	0	1 499
30210	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
30233	0	0	0	1 772	4 000	5 772	1 772	3 921	5 693	0	79	79
32002	270 000	0	270 000	1 455 000	0	1 455 000	1 290 000	0	1 290 000	435 000	0	435 000
32003	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	260 000	0	260 000	165 000	0	165 000	95 000	0	95 000
44208	581	0	581	0	0	0	84	0	84	497	0	497
44608	10 297	0	10 297	0	0	0	691	0	691	9 606	0	9 606
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	7 065	0	7 065	0	0	0	2 678	0	2 678	4 387	0	4 387
44907	47 723	0	47 723	256	0	256	212	0	212	47 767	0	47 767
44908	46 992	0	46 992	0	0	0	60	0	60	46 932	0	46 932
45201	61 064	0	61 064	135 608	0	135 608	138 925	0	138 925	57 747	0	57 747
45204	4 224	0	4 224	0	0	0	2 770	0	2 770	1 454	0	1 454
45205	56 583	0	56 583	9 170	0	9 170	13 503	0	13 503	52 250	0	52 250
45206	152 219	0	152 219	3 143	0	3 143	38 599	0	38 599	116 763	0	116 763
45207	383 735	0	383 735	9 453	0	9 453	44 667	0	44 667	348 521	0	348 521
45208	1 480 267	0	1 480 267	35 596	0	35 596	129 959	0	129 959	1 385 904	0	1 385 904
45306	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45403	1 635	0	1 635	0	0	0	1 635	0	1 635	0	0	0
45404	1 365	0	1 365	2 400	0	2 400	765	0	765	3 000	0	3 000
45405	688	0	688	0	0	0	434	0	434	254	0	254
45406	3 960	0	3 960	0	0	0	110	0	110	3 850	0	3 850
45407	30 476	0	30 476	0	0	0	542	0	542	29 934	0	29 934
45408	250 297	1 065	251 362	20 610	89	20 699	4 358	41	4 399	266 549	1 113	267 662
45503	72	0	72	4 163	0	4 163	3	0	3	4 232	0	4 232
45504	10	0	10	865	0	865	0	0	0	875	0	875
45505	29 351	0	29 351	3 803	0	3 803	13 952	0	13 952	19 202	0	19 202
45506	123 687	0	123 687	26 385	0	26 385	9 629	0	9 629	140 443	0	140 443
45507	715 341	0	715 341	14 414	0	14 414	33 811	0	33 811	695 944	0	695 944
45812	121 788	0	121 788	738	0	738	11 633	0	11 633	110 893	0	110 893
45814	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
45815	29 036	0	29 036	514	0	514	600	0	600	28 950	0	28 950
45912	6 574	0	6 574	302	0	302	2 562	0	2 562	4 314	0	4 314
45914	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45915	2 720	0	2 720	81	0	81	95	0	95	2 706	0	2 706
47408	0	0	0	16 613	15 371	31 984	16 613	15 371	31 984	0	0	0
47423	12 507	0	12 507	151 775	4 730	156 505	9 687	4 730	14 417	154 595	0	154 595
47427	42 822	7	42 829	32 961	8	32 969	36 280	7	36 287	39 503	8	39 511
47701	855	0	855	0	0	0	282	0	282	573	0	573
47801	2 415	0	2 415	0	0	0	4	0	4	2 411	0	2 411
47802	4 561	0	4 561	0	0	0	52	0	52	4 509	0	4 509
47803	73 347	0	73 347	22 444	0	22 444	26 064	0	26 064	69 727	0	69 727
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	196	0	196	204	0	204	325	0	325	75	0	75
60306	5	0	5	95	0	95	95	0	95	5	0	5
60308	0	0	0	78	0	78	73	0	73	5	0	5
60310	483	0	483	373	0	373	413	0	413	443	0	443
60312	12 032	0	12 032	11 495	0	11 495	5 307	0	5 307	18 220	0	18 220
60323	5 241	0	5 241	223	0	223	3 961	0	3 961	1 503	0	1 503
60347	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
60401	181 570	0	181 570	612	0	612	346	0	346	181 836	0	181 836
60404	201 650	0	201 650	0	0	0	0	0	0	201 650	0	201 650
60407	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
60409	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
60701	45	0	45	566	0	566	611	0	611	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	33	0	33	16	0	16	41	0	41	8	0	8
61008	1 305	0	1 305	293	0	293	578	0	578	1 020	0	1 020
61009	632	0	632	292	0	292	270	0	270	654	0	654
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	324 077	0	324 077	1 696	0	1 696	519	0	519	325 254	0	325 254
61209	0	0	0	150 629	0	150 629	150 629	0	150 629	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61211	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61212	0	0	0	26 121	0	26 121	26 121	0	26 121	0	0	0
61403	4 331	0	4 331	62	0	62	1	0	1	4 392	0	4 392
70606	530 201	0	530 201	97 821	0	97 821	244	0	244	627 778	0	627 778
70608	67 968	0	67 968	16 553	0	16 553	0	0	0	84 521	0	84 521
70611	1 317	0	1 317	409	0	409	0	0	0	1 726	0	1 726
Итого по активу (баланс)	5 808 362	114 054	5 922 416	25 731 892	693 225	26 425 117	25 563 284	679 533	26 242 817	5 976 970	127 746	6 104 716
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 497	0	128 497	0	0	0	0	0	0	128 497	0	128 497
30126	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	500	55	555	500	55	555	0	0	0
30236	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
31308	10 100	0	10 100	0	0	0	500	0	500	10 600	0	10 600
40502	124	0	124	842	0	842	845	0	845	127	0	127
40503	0	11	11	0	17	17	0	6	6	0	0	0
40602	97 155	0	97 155	187 591	0	187 591	286 324	0	286 324	195 888	0	195 888
40701	25	0	25	604	0	604	747	0	747	168	0	168
40702	565 119	5 554	570 673	2 899 461	40 601	2 940 062	2 747 853	39 606	2 787 459	413 511	4 559	418 070
40703	95 399	0	95 399	99 134	0	99 134	98 729	0	98 729	94 994	0	94 994
40802	84 481	8	84 489	384 770	1 312	386 082	390 774	1 312	392 086	90 485	8	90 493
40807	25	0	25	55	0	55	35	0	35	5	0	5
40817	9 350	202	9 552	97 840	4 684	102 524	101 035	4 513	105 548	12 545	31	12 576
40820	2 229	1 721	3 950	5 391	4 754	10 145	5 408	4 659	10 067	2 246	1 626	3 872
40821	5 186	0	5 186	27 336	0	27 336	28 906	0	28 906	6 756	0	6 756
40905	2	0	2	1 912	0	1 912	1 918	0	1 918	8	0	8
40907	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
40909	0	0	0	1 957	8 235	10 192	1 957	8 235	10 192	0	0	0
40910	0	0	0	780	95	875	780	95	875	0	0	0
40911	615	0	615	30 098	0	30 098	29 761	0	29 761	278	0	278
40912	0	0	0	1 259	3 615	4 874	1 259	3 615	4 874	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
41804	22 495	0	22 495	0	0	0	0	0	0	22 495	0	22 495
41805	31 555	0	31 555	0	0	0	700	0	700	32 255	0	32 255
41806	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42005	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	17 750	0	17 750	0	0	0	140 000	0	140 000	157 750	0	157 750
42106	150 297	0	150 297	150 000	0	150 000	484	0	484	781	0	781
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	361	0	361	8 650	0	8 650
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42206	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	89 535	701	90 236	80 247	805	81 052	71 000	1 490	72 490	80 288	1 386	81 674
42304	12 010	0	12 010	7 436	0	7 436	6 578	0	6 578	11 152	0	11 152
42305	38 738	739	39 477	11 463	452	11 915	2 690	145	2 835	29 965	432	30 397
42306	1 380 396	91 155	1 471 551	130 117	10 992	141 109	181 356	21 969	203 325	1 431 635	102 132	1 533 767
42307	531 524	7 905	539 429	103 957	413	104 370	97 814	843	98 657	525 381	8 335	533 716
42309	2 698	0	2 698	0	0	0	94	0	94	2 792	0	2 792
42601	829	0	829	430	0	430	1 491	0	1 491	1 890	0	1 890
42606	1 737	6 466	8 203	1 168	271	1 439	301	1 153	1 454	870	7 348	8 218
42607	7 461	0	7 461	1 606	0	1 606	533	0	533	6 388	0	6 388
44915	92	0	92	82	0	82	67	0	67	77	0	77
45215	118 234	0	118 234	42 400	0	42 400	5 233	0	5 233	81 067	0	81 067
45415	3 630	0	3 630	47	0	47	291	0	291	3 874	0	3 874
45515	11 876	0	11 876	527	0	527	411	0	411	11 760	0	11 760
45818	158 707	0	158 707	7 839	0	7 839	1 847	0	1 847	152 715	0	152 715
45918	6 375	0	6 375	653	0	653	702	0	702	6 424	0	6 424
47401	2 958	0	2 958	23 367	0	23 367	22 444	0	22 444	2 035	0	2 035
47405	0	0	0	20 541	22 121	42 662	20 541	22 121	42 662	0	0	0
47407	0	0	0	15 360	16 643	32 003	15 360	16 643	32 003	0	0	0
47411	18 207	301	18 508	14 300	384	14 684	14 582	416	14 998	18 489	333	18 822
47416	169	0	169	9 008	0	9 008	9 002	0	9 002	163	0	163
47422	276	0	276	398	0	398	316	0	316	194	0	194
47425	12 998	0	12 998	2 476	0	2 476	42 282	0	42 282	52 804	0	52 804
47426	8 294	0	8 294	7 351	0	7 351	3 009	0	3 009	3 952	0	3 952
47702	41	0	41	37	0	37	0	0	0	4	0	4
47804	5 785	0	5 785	23	0	23	9	0	9	5 771	0	5 771
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	3 265	0	3 265	7 030	0	7 030	5 457	0	5 457	1 692	0	1 692
60305	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
60311	2 567	0	2 567	883	0	883	1 880	0	1 880	3 564	0	3 564
60322	0	0	0	2 523	0	2 523	2 583	0	2 583	60	0	60
60324	3 259	0	3 259	210	0	210	4 371	0	4 371	7 420	0	7 420
60405	2 584	0	2 584	12	0	12	0	0	0	2 572	0	2 572
60601	76 059	0	76 059	346	0	346	668	0	668	76 381	0	76 381
60603	1 415	0	1 415	0	0	0	64	0	64	1 479	0	1 479
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	22 370	0	22 370	0	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370
70601	536 260	0	536 260	0	0	0	102 245	0	102 245	638 505	0	638 505
70603	67 941	0	67 941	0	0	0	16 598	0	16 598	84 539	0	84 539
Итого по пассиву (баланс)	5 807 653	114 763	5 922 416	4 472 007	117 582	4 589 589	4 642 880	129 009	4 771 889	5 978 526	126 190	6 104 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	107 375	0	107 375	17 370	0	17 370	35 295	0	35 295	89 450	0	89 450
90901	638 196	0	638 196	16 742	0	16 742	14 677	0	14 677	640 261	0	640 261
90902	736 440	0	736 440	42 902	0	42 902	58 820	0	58 820	720 522	0	720 522
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	35 276	0	35 276	0	0	0	0	0	0	35 276	0	35 276
91414	8 100 262	2 577	8 102 839	96 637	216	96 853	128 120	99	128 219	8 068 779	2 694	8 071 473
91417	20 400	0	20 400	0	0	0	500	0	500	19 900	0	19 900
91418	76 852	0	76 852	22 444	0	22 444	26 121	0	26 121	73 175	0	73 175
91501	2 106	0	2 106	0	0	0	681	0	681	1 425	0	1 425
91506	86 429	0	86 429	0	0	0	20 183	0	20 183	66 246	0	66 246
91604	21 085	0	21 085	1 174	0	1 174	4 439	0	4 439	17 820	0	17 820
91704	11 055	0	11 055	124	0	124	35	0	35	11 144	0	11 144
91802	106 443	0	106 443	1 482	0	1 482	4	0	4	107 921	0	107 921
91803	2 707	0	2 707	30	0	30	0	0	0	2 737	0	2 737
99998	5 490 259	0	5 490 259	353 227	0	353 227	508 412	0	508 412	5 335 074	0	5 335 074
Итого по активу (баланс)	15 434 895	2 577	15 437 472	552 134	216	552 350	797 289	99	797 388	15 189 740	2 694	15 192 434
Пассив
91211	1 525	0	1 525	0	0	0	13	0	13	1 538	0	1 538
91311	128 301	0	128 301	8 915	0	8 915	10 190	0	10 190	129 576	0	129 576
91312	4 402 341	2 633	4 404 974	269 719	102	269 821	98 731	221	98 952	4 231 353	2 752	4 234 105
91315	721 501	0	721 501	17 323	0	17 323	11 007	0	11 007	715 185	0	715 185
91316	9 029	0	9 029	5 050	0	5 050	7 750	0	7 750	11 729	0	11 729
91317	214 060	0	214 060	199 627	0	199 627	216 581	0	216 581	231 014	0	231 014
91318	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734
91507	10 869	0	10 869	7 676	0	7 676	0	0	0	3 193	0	3 193
99999	9 947 213	0	9 947 213	286 708	0	286 708	196 855	0	196 855	9 857 360	0	9 857 360
Итого по пассиву (баланс)	15 434 839	2 633	15 437 472	795 018	102	795 120	549 861	221	550 082	15 189 682	2 752	15 192 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?