Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 439	33 801	94 240	1 296 778	195 687	1 492 465	1 287 521	197 454	1 484 975	69 696	32 034	101 730
20209	18 461	8 662	27 123	2 049 608	171 644	2 221 252	2 043 422	170 516	2 213 938	24 647	9 790	34 437
30102	112 862	0	112 862	11 068 016	0	11 068 016	11 097 278	0	11 097 278	83 600	0	83 600
30110	20 257	18 450	38 707	1 127 348	70 575	1 197 923	1 118 925	28 514	1 147 439	28 680	60 511	89 191
30114	0	37 298	37 298	0	18 606	18 606	0	50 824	50 824	0	5 080	5 080
30202	45 506	0	45 506	0	0	0	1 267	0	1 267	44 239	0	44 239
30204	1 630	0	1 630	19	0	19	0	0	0	1 649	0	1 649
30210	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 670 000	0	5 670 000	5 670 000	0	5 670 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 430 000	0	2 430 000	2 390 000	0	2 390 000	590 000	0	590 000
32005	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32006	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	1 665	0	1 665	0	0	0	83	0	83	1 582	0	1 582
44608	14 616	0	14 616	0	0	0	312	0	312	14 304	0	14 304
44905	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
44906	14 719	0	14 719	0	0	0	2 924	0	2 924	11 795	0	11 795
44907	636	0	636	0	0	0	46	0	46	590	0	590
44908	4 130	0	4 130	0	0	0	98	0	98	4 032	0	4 032
45201	45 215	0	45 215	117 357	0	117 357	110 525	0	110 525	52 047	0	52 047
45203	500	0	500	3 775	0	3 775	500	0	500	3 775	0	3 775
45204	44 586	0	44 586	16 647	0	16 647	4 565	0	4 565	56 668	0	56 668
45205	52 305	0	52 305	2 000	0	2 000	14 610	0	14 610	39 695	0	39 695
45206	390 014	0	390 014	32 503	0	32 503	16 864	0	16 864	405 653	0	405 653
45207	549 688	0	549 688	5 390	0	5 390	20 284	0	20 284	534 794	0	534 794
45208	1 410 657	0	1 410 657	23 261	0	23 261	40 974	0	40 974	1 392 944	0	1 392 944
45306	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45307	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45401	28	0	28	718	0	718	572	0	572	174	0	174
45403	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45404	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	250	0	250	3 000	0	3 000
45405	1 850	0	1 850	2 500	0	2 500	200	0	200	4 150	0	4 150
45406	7 021	0	7 021	500	0	500	292	0	292	7 229	0	7 229
45407	48 135	0	48 135	0	0	0	717	0	717	47 418	0	47 418
45408	201 159	2 048	203 207	16 795	181	16 976	3 433	88	3 521	214 521	2 141	216 662
45503	10	0	10	15	0	15	10	0	10	15	0	15
45504	322	0	322	30	0	30	89	0	89	263	0	263
45505	16 359	0	16 359	11 798	0	11 798	7 995	0	7 995	20 162	0	20 162
45506	130 031	0	130 031	14 490	0	14 490	13 959	0	13 959	130 562	0	130 562
45507	570 041	0	570 041	38 339	0	38 339	28 811	0	28 811	579 569	0	579 569
45812	86 497	0	86 497	19 113	0	19 113	310	0	310	105 300	0	105 300
45814	18 983	0	18 983	81	0	81	173	0	173	18 891	0	18 891
45815	27 050	0	27 050	373	0	373	412	0	412	27 011	0	27 011
45912	5 385	0	5 385	5	0	5	28	0	28	5 362	0	5 362
45914	249	0	249	28	0	28	49	0	49	228	0	228
45915	5 278	0	5 278	39	0	39	87	0	87	5 230	0	5 230
47408	0	0	0	17 193	1 482	18 675	17 193	1 482	18 675	0	0	0
47423	4 064	0	4 064	11 753	0	11 753	12 140	0	12 140	3 677	0	3 677
47427	42 575	22	42 597	36 210	24	36 234	34 015	23	34 038	44 770	23	44 793
47701	10 950	0	10 950	0	0	0	866	0	866	10 084	0	10 084
47801	855	0	855	0	0	0	3	0	3	852	0	852
47802	9 125	0	9 125	0	0	0	597	0	597	8 528	0	8 528
47803	160 909	0	160 909	79 853	0	79 853	68 510	0	68 510	172 252	0	172 252
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	1 243	0	1 243	460	0	460	1 364	0	1 364	339	0	339
60306	0	0	0	118	0	118	108	0	108	10	0	10
60308	0	0	0	89	0	89	85	0	85	4	0	4
60310	333	0	333	438	0	438	474	0	474	297	0	297
60312	8 143	0	8 143	6 418	0	6 418	7 099	0	7 099	7 462	0	7 462
60323	570	0	570	65	0	65	1	0	1	634	0	634
60401	172 464	0	172 464	1 178	0	1 178	0	0	0	173 642	0	173 642
60404	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60701	3 779	0	3 779	1 031	0	1 031	1 177	0	1 177	3 633	0	3 633
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	42	0	42	20	0	20	0	0	0	62	0	62
61008	442	0	442	375	0	375	423	0	423	394	0	394
61009	562	0	562	160	0	160	282	0	282	440	0	440
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	219 775	0	219 775	0	0	0	33 981	0	33 981	185 794	0	185 794
61209	0	0	0	46 459	0	46 459	46 459	0	46 459	0	0	0
61211	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61212	0	0	0	69 111	0	69 111	69 111	0	69 111	0	0	0
61403	3 934	0	3 934	340	0	340	518	0	518	3 756	0	3 756
70606	313 229	0	313 229	85 141	0	85 141	219	0	219	398 151	0	398 151
70608	29 864	0	29 864	11 854	0	11 854	0	0	0	41 718	0	41 718
70611	4 884	0	4 884	4 065	0	4 065	0	0	0	8 949	0	8 949
Итого по активу (баланс)	5 644 455	100 281	5 744 736	24 373 550	458 199	24 831 749	24 180 740	448 901	24 629 641	5 837 265	109 579	5 946 844
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30126	28	0	28	19	0	19	0	0	0	9	0	9
30236	0	0	0	0	2 523	2 523	0	2 523	2 523	0	0	0
40401	543	0	543	2 650	0	2 650	3 113	0	3 113	1 006	0	1 006
40502	115	0	115	357	0	357	360	0	360	118	0	118
40602	113 119	0	113 119	120 853	0	120 853	63 988	0	63 988	56 254	0	56 254
40603	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
40701	143	0	143	2 495	0	2 495	5 196	0	5 196	2 844	0	2 844
40702	679 471	5 548	685 019	2 745 331	35 971	2 781 302	2 904 717	36 139	2 940 856	838 857	5 716	844 573
40703	99 088	0	99 088	107 919	0	107 919	116 152	0	116 152	107 321	0	107 321
40802	81 347	516	81 863	305 683	779	306 462	308 570	287	308 857	84 234	24	84 258
40807	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40817	11 707	741	12 448	96 794	3 451	100 245	93 579	3 608	97 187	8 492	898	9 390
40820	1 144	2 818	3 962	3 253	3 264	6 517	3 104	3 952	7 056	995	3 506	4 501
40821	1 349	0	1 349	36 995	0	36 995	37 959	0	37 959	2 313	0	2 313
40905	5	0	5	3 127	0	3 127	3 122	0	3 122	0	0	0
40907	0	0	0	5 926	0	5 926	5 926	0	5 926	0	0	0
40909	0	0	0	581	4 772	5 353	581	4 772	5 353	0	0	0
40910	0	0	0	262	1 440	1 702	262	1 440	1 702	0	0	0
40911	2 642	0	2 642	36 429	0	36 429	36 133	0	36 133	2 346	0	2 346
40912	0	0	0	0	3 221	3 221	0	3 221	3 221	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	0	0
41803	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191
41805	21 177	0	21 177	0	0	0	0	0	0	21 177	0	21 177
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	207 000	0	207 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	207 000	0	207 000
42106	37 950	0	37 950	3 000	0	3 000	0	0	0	34 950	0	34 950
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 145	0	4 145	0	0	0	0	0	0	4 145	0	4 145
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	81 176	659	81 835	64 284	416	64 700	69 505	356	69 861	86 397	599	86 996
42304	11 998	0	11 998	3 809	0	3 809	2 713	0	2 713	10 902	0	10 902
42305	41 277	1 818	43 095	13 391	300	13 691	2 222	1 332	3 554	30 108	2 850	32 958
42306	1 358 457	68 473	1 426 930	104 942	4 681	109 623	85 022	8 587	93 609	1 338 537	72 379	1 410 916
42307	659 136	10 830	669 966	130 538	649	131 187	149 982	1 053	151 035	678 580	11 234	689 814
42309	5 965	0	5 965	480	0	480	129	0	129	5 614	0	5 614
42601	949	0	949	815	0	815	280	0	280	414	0	414
42606	1 888	5 934	7 822	51	227	278	79	503	582	1 916	6 210	8 126
42607	6 437	1 916	8 353	313	70	383	525	199	724	6 649	2 045	8 694
44915	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45215	66 456	0	66 456	20 606	0	20 606	10 037	0	10 037	55 887	0	55 887
45415	2 047	0	2 047	101	0	101	361	0	361	2 307	0	2 307
45515	7 652	0	7 652	684	0	684	4 327	0	4 327	11 295	0	11 295
45818	115 658	0	115 658	196	0	196	19 699	0	19 699	135 161	0	135 161
45918	7 968	0	7 968	16	0	16	193	0	193	8 145	0	8 145
47401	19 456	0	19 456	78 031	0	78 031	79 978	0	79 978	21 403	0	21 403
47405	0	0	0	2 284	24 549	26 833	2 284	24 549	26 833	0	0	0
47407	0	0	0	1 482	17 324	18 806	1 482	17 324	18 806	0	0	0
47411	20 186	423	20 609	16 657	437	17 094	15 048	381	15 429	18 577	367	18 944
47416	687	0	687	6 329	280	6 609	6 383	587	6 970	741	307	1 048
47422	1 559	5	1 564	1 246 782	0	1 246 782	1 246 062	0	1 246 062	839	5	844
47425	11 784	0	11 784	12 411	0	12 411	6 391	0	6 391	5 764	0	5 764
47426	9 806	0	9 806	7 818	0	7 818	2 108	0	2 108	4 096	0	4 096
47702	147	0	147	42	0	42	7	0	7	112	0	112
47804	4 345	0	4 345	194	0	194	29	0	29	4 180	0	4 180
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	677	0	677	9 205	0	9 205	11 572	0	11 572	3 044	0	3 044
60305	0	0	0	11 580	0	11 580	11 580	0	11 580	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 424	0	1 424	4 823	0	4 823	3 399	0	3 399	0	0	0
60311	2 182	0	2 182	36 230	0	36 230	34 744	0	34 744	696	0	696
60320	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0
60322	44	0	44	100	0	100	61	0	61	5	0	5
60324	718	0	718	1	0	1	86	0	86	803	0	803
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	71 107	0	71 107	0	0	0	968	0	968	72 075	0	72 075
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61012	6 971	0	6 971	1 093	0	1 093	0	0	0	5 878	0	5 878
70601	337 138	0	337 138	1	0	1	82 331	0	82 331	419 468	0	419 468
70603	29 831	0	29 831	0	0	0	11 855	0	11 855	41 686	0	41 686
Итого по пассиву (баланс)	5 645 055	99 681	5 744 736	5 409 819	107 553	5 517 372	5 605 468	114 012	5 719 480	5 840 704	106 140	5 946 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	148 331	0	148 331	7 945	0	7 945	16 102	0	16 102	140 174	0	140 174
90901	84 744	0	84 744	10 177	0	10 177	12 411	0	12 411	82 510	0	82 510
90902	325 365	0	325 365	47 337	0	47 337	38 785	0	38 785	333 917	0	333 917
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 825 952	2 304	7 828 256	233 639	203	233 842	172 597	98	172 695	7 886 994	2 409	7 889 403
91418	170 855	0	170 855	79 852	0	79 852	69 110	0	69 110	181 597	0	181 597
91501	19 005	0	19 005	187	0	187	50	0	50	19 142	0	19 142
91506	251 210	0	251 210	0	0	0	15 338	0	15 338	235 872	0	235 872
91604	19 859	0	19 859	1 906	0	1 906	550	0	550	21 215	0	21 215
91704	11 353	0	11 353	0	0	0	4	0	4	11 349	0	11 349
91802	105 369	0	105 369	0	0	0	3	0	3	105 366	0	105 366
91803	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
99998	5 494 874	0	5 494 874	449 277	0	449 277	488 424	0	488 424	5 455 727	0	5 455 727
Итого по активу (баланс)	14 459 618	2 304	14 461 922	830 321	203	830 524	813 375	98	813 473	14 476 564	2 409	14 478 973
Пассив
91211	1 351	0	1 351	0	0	0	14	0	14	1 365	0	1 365
91311	216 553	0	216 553	18 813	0	18 813	9 845	0	9 845	207 585	0	207 585
91312	4 340 966	2 354	4 343 320	154 265	101	154 366	144 606	208	144 814	4 331 307	2 461	4 333 768
91315	569 265	2 050	571 315	19 076	74	19 150	11 302	157	11 459	561 491	2 133	563 624
91316	5 520	0	5 520	1 431	0	1 431	0	0	0	4 089	0	4 089
91317	352 580	0	352 580	293 689	0	293 689	282 740	0	282 740	341 631	0	341 631
91318	1 068	0	1 068	563	0	563	0	0	0	505	0	505
91507	3 167	0	3 167	414	0	414	407	0	407	3 160	0	3 160
99999	8 967 048	0	8 967 048	321 556	0	321 556	377 754	0	377 754	9 023 246	0	9 023 246
Итого по пассиву (баланс)	14 457 518	4 404	14 461 922	809 807	175	809 982	826 668	365	827 033	14 474 379	4 594	14 478 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?