Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	12 967	38 887	51 854	252 044	136 705	388 749	255 801	127 462	383 263	9 210	48 130	57 340
20209	2 884	2 001	4 885	188 983	83 304	272 287	189 722	83 383	273 105	2 145	1 922	4 067
30102	12 762	0	12 762	5 108 812	0	5 108 812	5 107 404	0	5 107 404	14 170	0	14 170
30110	1 087	48 710	49 797	131 721	169 418	301 139	131 799	87 365	219 164	1 009	130 763	131 772
30202	2 667	0	2 667	260	0	260	0	0	0	2 927	0	2 927
30215	100	1 269	1 369	0	145	145	0	59	59	100	1 355	1 455
30233	134	69	203	3 673	5 112	8 785	3 807	5 181	8 988	0	0	0
304.1	718	15 674	16 392	458 948	1 790	460 738	459 653	730	460 383	13	16 734	16 747
31902	102 000	0	102 000	253 000	0	253 000	332 000	0	332 000	23 000	0	23 000
31903	600 000	0	600 000	3 310 000	0	3 310 000	3 240 000	0	3 240 000	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45205	3 199	0	3 199	1 000	0	1 000	2 946	0	2 946	1 253	0	1 253
45206	109 203	0	109 203	5 547	0	5 547	34 364	0	34 364	80 386	0	80 386
45207	287 460	187 710	475 170	34 175	21 435	55 610	3 266	8 863	12 129	318 369	200 282	518 651
45208	104 391	84 690	189 081	68 913	9 671	78 584	3 000	5 646	8 646	170 304	88 715	259 019
45209	7 737	0	7 737	0	0	0	110	0	110	7 627	0	7 627
45216	168 640	0	168 640	17 427	0	17 427	6 420	0	6 420	179 647	0	179 647
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45408	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 486	0	2 486	0	0	0	11	0	11	2 475	0	2 475
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	3 707	0	3 707	0	0	0	3 345	0	3 345	362	0	362
45506	4 847	2 239	7 086	0	256	256	151	370	521	4 696	2 125	6 821
45507	14 512	0	14 512	0	0	0	430	0	430	14 082	0	14 082
45523	3 197	0	3 197	1 014	0	1 014	1 286	0	1 286	2 925	0	2 925
45812	70 012	0	70 012	110	231	341	67 914	0	67 914	2 208	231	2 439
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	17 989	0	17 989	6 170	0	6 170	2 078	0	2 078	22 081	0	22 081
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	4 211	0	4 211	0	0	0	23 518	0	23 518
474.1	0	24 682	24 682	638 932	1 006 503	1 645 435	638 932	1 010 838	1 649 770	0	20 347	20 347
47421	9	0	9	5 293	0	5 293	5 254	0	5 254	48	0	48
47423	4 394	0	4 394	353	0	353	359	0	359	4 388	0	4 388
47427	469	0	469	12 952	2 227	15 179	13 279	2 227	15 506	142	0	142
47447	22	0	22	202	0	202	189	0	189	35	0	35
47450	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47465	13 206	0	13 206	3 098	0	3 098	15 194	0	15 194	1 110	0	1 110
52601	491	0	491	2 744	0	2 744	3 235	0	3 235	0	0	0
60302	4 726	0	4 726	0	0	0	2 825	0	2 825	1 901	0	1 901
60306	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	283	0	283	174	0	174	457	0	457	0	0	0
60312	740	0	740	2 496	0	2 496	2 540	0	2 540	696	0	696
60314	0	187	187	0	15	15	0	202	202	0	0	0
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	668	0	668	196	0	196	78	0	78	786	0	786
60401	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
60804	98 778	0	98 778	0	0	0	0	0	0	98 778	0	98 778
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	103	0	103	102	0	102	5	0	5
61009	247	0	247	7	0	7	7	0	7	247	0	247
61702	49 774	0	49 774	0	0	0	0	0	0	49 774	0	49 774
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	455 309	0	455 309	0	0	0	0	0	0	455 309	0	455 309
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	985 152	0	985 152	168 667	0	168 667	0	0	0	1 153 819	0	1 153 819
70608	455 643	0	455 643	31 111	0	31 111	0	0	0	486 754	0	486 754
70614	64 049	0	64 049	17 885	0	17 885	0	0	0	81 934	0	81 934
Итого по активу (баланс)	3 738 249	406 118	4 144 367	11 495 945	1 436 812	12 932 757	11 293 694	1 332 326	12 626 020	3 940 500	510 604	4 451 104
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	326 753	0	326 753	0	0	0	0	0	0	326 753	0	326 753
30126	480	0	480	260	0	260	214	0	214	434	0	434
30226	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
30232	0	0	0	4 563	7 213	11 776	4 659	7 387	12 046	96	174	270
32015	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
407	716 537	19 268	735 805	773 189	35 871	809 060	742 291	34 934	777 225	685 639	18 331	703 970
408.1	5 294	5 262	10 556	11 684	260	11 944	10 497	513	11 010	4 107	5 515	9 622
40807	4	2 108	2 112	1 165	1 319	2 484	1 179	2 990	4 169	18	3 779	3 797
40817	2 371	3 396	5 767	46 334	2 563	48 897	46 434	2 659	49 093	2 471	3 492	5 963
40820	137	155	292	1 000	7	1 007	1 000	17	1 017	137	165	302
40905	42	2	44	1 102	8	1 110	1 102	8	1 110	42	2	44
40909	0	45	45	5 833	8 751	14 584	5 833	8 754	14 587	0	48	48
40910	0	0	0	1 656	2 598	4 254	1 656	2 598	4 254	0	0	0
40911	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
40912	0	0	0	5 896	11 501	17 397	5 896	11 501	17 397	0	0	0
40913	0	0	0	5 768	14 022	19 790	5 768	14 022	19 790	0	0	0
42105	4 484	0	4 484	114	0	114	0	0	0	4 370	0	4 370
42106	57 330	0	57 330	0	0	0	106 000	0	106 000	163 330	0	163 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42301	467	5 713	6 180	16	269	285	19	637	656	470	6 081	6 551
42305	44 485	9 900	54 385	202	465	667	1 161	1 109	2 270	45 444	10 544	55 988
42306	69 983	67 319	137 302	29 665	5 158	34 823	8 194	7 567	15 761	48 512	69 728	118 240
42309	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
42601	0	179	179	0	8	8	0	20	20	0	191	191
45215	472 818	0	472 818	12 104	0	12 104	101 578	0	101 578	562 292	0	562 292
45217	20 188	0	20 188	6 420	0	6 420	7 634	0	7 634	21 402	0	21 402
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45515	9 930	0	9 930	412	0	412	0	0	0	9 518	0	9 518
45524	1 829	0	1 829	1 286	0	1 286	274	0	274	817	0	817
45818	73 623	0	73 623	67 914	0	67 914	131	0	131	5 840	0	5 840
45918	19 549	0	19 549	1 215	0	1 215	5 307	0	5 307	23 641	0	23 641
47407	0	0	0	724 610	640 952	1 365 562	724 610	640 952	1 365 562	0	0	0
47411	0	0	0	449	180	629	449	180	629	0	0	0
47416	0	0	0	262	70	332	292	70	362	30	0	30
47422	405	0	405	97	0	97	95	0	95	403	0	403
47424	5	0	5	1 252	0	1 252	1 347	0	1 347	100	0	100
47425	12 089	0	12 089	7 957	0	7 957	3 489	0	3 489	7 621	0	7 621
47426	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	19 487	0	19 487	190	0	190	4 791	0	4 791	24 088	0	24 088
47466	2 545	0	2 545	15 194	0	15 194	14 873	0	14 873	2 224	0	2 224
52602	27 901	0	27 901	0	0	0	17 394	0	17 394	45 295	0	45 295
60301	441	0	441	591	0	591	1 139	0	1 139	989	0	989
60305	7 273	0	7 273	4 824	0	4 824	4 398	0	4 398	6 847	0	6 847
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	142	0	142	188	0	188	57	0	57	11	0	11
60311	373	0	373	2 842	0	2 842	3 078	0	3 078	609	0	609
60322	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60324	1 783	0	1 783	9	0	9	74	0	74	1 848	0	1 848
60335	2 725	0	2 725	1 387	0	1 387	1 121	0	1 121	2 459	0	2 459
60414	4 229	0	4 229	0	0	0	26	0	26	4 255	0	4 255
60805	14 126	0	14 126	0	0	0	1 971	0	1 971	16 097	0	16 097
60806	86 104	0	86 104	2 220	0	2 220	423	0	423	84 307	0	84 307
60903	6 462	0	6 462	0	0	0	81	0	81	6 543	0	6 543
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	956 072	0	956 072	0	0	0	150 356	0	150 356	1 106 428	0	1 106 428
70603	570 923	0	570 923	0	0	0	54 989	0	54 989	625 912	0	625 912
70615	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
Итого по пассиву (баланс)	4 031 020	113 347	4 144 367	1 749 090	731 215	2 480 305	2 051 124	735 918	2 787 042	4 333 054	118 050	4 451 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	24 339	0	24 339	24 879	0	24 879	24 786	0	24 786	24 432	0	24 432
90902	34 099	0	34 099	1 207	0	1 207	6 143	0	6 143	29 163	0	29 163
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	1 233 582	1 323 834	2 557 416	2 000	151 172	153 172	42 418	61 667	104 085	1 193 164	1 413 339	2 606 503
91704	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 051 798	0	1 051 798	13 037	0	13 037	57 495	0	57 495	1 007 340	0	1 007 340
Итого по активу (баланс)	2 344 183	1 323 834	3 668 017	41 123	151 172	192 295	130 847	61 667	192 514	2 254 459	1 413 339	3 667 798
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91312	1 027 763	0	1 027 763	39 599	0	39 599	2 229	0	2 229	990 393	0	990 393
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	19 772	0	19 772	17 636	0	17 636	10 548	0	10 548	12 684	0	12 684
91507	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0	3 263	0	3 263
99999	2 616 219	0	2 616 219	135 001	0	135 001	179 240	0	179 240	2 660 458	0	2 660 458
Итого по пассиву (баланс)	3 668 017	0	3 668 017	192 496	0	192 496	192 277	0	192 277	3 667 798	0	3 667 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	97 648	0	97 648	0	0	0	97 648	0	97 648
93304	97 649	0	97 649	0	0	0	97 649	0	97 649	0	0	0
93305	152 842	0	152 842	0	0	0	0	0	0	152 842	0	152 842
93901	438	746	1 184	685 592	47 711	733 303	601 997	44 338	646 335	84 033	4 119	88 152
99996	273 611	0	273 611	766 595	0	766 595	661 154	0	661 154	379 052	0	379 052
Итого по активу (баланс)	524 540	746	525 286	1 549 835	47 711	1 597 546	1 360 800	44 338	1 405 138	713 575	4 119	717 694
Пассив
96303	0	0	0	0	1 172	1 172	0	120 699	120 699	0	119 527	119 527
96304	0	111 957	111 957	0	116 826	116 826	0	4 869	4 869	0	0	0
96305	0	160 472	160 472	0	7 475	7 475	0	18 324	18 324	0	171 321	171 321
96901	738	444	1 182	44 185	604 279	648 464	47 518	687 968	735 486	4 071	84 133	88 204
99997	251 675	0	251 675	646 335	0	646 335	733 302	0	733 302	338 642	0	338 642
Итого по пассиву (баланс)	252 413	272 873	525 286	690 520	729 752	1 420 272	780 820	831 860	1 612 680	342 713	374 981	717 694

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?