Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	6 267	50 729	56 996	83 003	64 141	147 144	82 803	65 788	148 591	6 467	49 082	55 549
20209	2 008	3 254	5 262	62 887	38 121	101 008	63 165	39 452	102 617	1 730	1 923	3 653
30102	22 714	0	22 714	3 827 452	0	3 827 452	3 832 876	0	3 832 876	17 290	0	17 290
30110	1 102	26 487	27 589	138 142	56 785	194 927	134 923	68 797	203 720	4 321	14 475	18 796
30202	4 665	0	4 665	0	0	0	713	0	713	3 952	0	3 952
30215	100	1 321	1 421	0	83	83	0	151	151	100	1 253	1 353
30233	53	100	153	1 555	3 028	4 583	1 604	3 091	4 695	4	37	41
304.1	2 101	16 324	18 425	989 991	1 021	991 012	991 497	1 870	993 367	595	15 475	16 070
31902	0	0	0	974 000	0	974 000	974 000	0	974 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 692 250	0	1 692 250	2 042 250	0	2 042 250	0	0	0
32201	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
45204	709	0	709	1 002	0	1 002	0	0	0	1 711	0	1 711
45205	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
45206	201 683	145 433	347 116	2 500	8 960	11 460	125 053	154 393	279 446	79 130	0	79 130
45207	160 035	0	160 035	143 950	195 040	338 990	36 082	9 274	45 356	267 903	185 766	453 669
45208	92 291	88 200	180 491	0	5 519	5 519	0	10 106	10 106	92 291	83 613	175 904
45209	8 287	0	8 287	0	0	0	110	0	110	8 177	0	8 177
45216	177 017	0	177 017	0	0	0	0	0	0	177 017	0	177 017
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	17 000	0	17 000	0	0	0	13 700	0	13 700	3 300	0	3 300
45506	187	3 628	3 815	0	227	227	12	662	674	175	3 193	3 368
45507	26 416	0	26 416	0	0	0	522	0	522	25 894	0	25 894
45523	3 303	0	3 303	0	0	0	0	0	0	3 303	0	3 303
45812	69 462	0	69 462	110	0	110	0	0	0	69 572	0	69 572
45815	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
45912	19 314	1 109	20 423	153	1 021	1 174	1 439	1 113	2 552	18 028	1 017	19 045
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	287 544	287 544	3 584 628	4 476 652	8 061 280	3 584 628	4 262 233	7 846 861	0	501 963	501 963
47421	7 602	0	7 602	10 492	0	10 492	18 078	0	18 078	16	0	16
47423	4 380	0	4 380	331	0	331	326	0	326	4 385	0	4 385
47427	1 647	0	1 647	6 514	1 919	8 433	5 968	1 919	7 887	2 193	0	2 193
47431	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
47447	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
47450	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47465	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
60302	4 726	0	4 726	0	0	0	1 900	0	1 900	2 826	0	2 826
60306	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60312	864	0	864	1 719	0	1 719	1 708	0	1 708	875	0	875
60314	0	0	0	0	603	603	0	210	210	0	393	393
60323	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60336	170	0	170	245	0	245	108	0	108	307	0	307
60401	4 879	0	4 879	0	0	0	0	0	0	4 879	0	4 879
60415	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
60804	82 192	0	82 192	0	0	0	1 682	0	1 682	80 510	0	80 510
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	102	0	102	45	0	45	13	0	13	134	0	134
61009	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
61209	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
61702	44 258	0	44 258	0	0	0	0	0	0	44 258	0	44 258
61703	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61905	417 978	0	417 978	0	0	0	0	0	0	417 978	0	417 978
61908	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	522 566	0	522 566	99 847	0	99 847	1 689	0	1 689	620 724	0	620 724
70608	222 926	0	222 926	71 283	0	71 283	0	0	0	294 209	0	294 209
70611	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901
70614	78 468	0	78 468	175	0	175	13 341	0	13 341	65 302	0	65 302
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
Итого по активу (баланс)	2 714 272	624 129	3 338 401	11 707 340	4 853 120	16 560 460	11 937 760	4 619 059	16 556 819	2 483 852	858 190	3 342 042
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	0	0	0	0	0	0	398 182	0	398 182
30126	145	0	145	69	0	69	39	0	39	115	0	115
30220	0	0	0	0	3 454	3 454	0	3 454	3 454	0	0	0
30226	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	472	1 447	1 919	472	1 447	1 919	0	0	0
30236	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	536 086	20 529	556 615	750 037	91 702	841 739	646 746	83 446	730 192	432 795	12 273	445 068
408.1	3 066	2 848	5 914	10 675	371	11 046	11 402	182	11 584	3 793	2 659	6 452
40807	0	1 744	1 744	1 675	1 836	3 511	1 677	1 266	2 943	2	1 174	1 176
40817	2 755	3 094	5 849	269 521	5 824	275 345	270 040	5 638	275 678	3 274	2 908	6 182
40820	139	160	299	1 000	19	1 019	1 000	10	1 010	139	151	290
40821	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	25	2	27	417	74	491	417	74	491	25	2	27
40909	0	47	47	2 054	3 015	5 069	2 054	3 012	5 066	0	44	44
40910	0	0	0	797	1 670	2 467	797	1 670	2 467	0	0	0
40911	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
40912	0	0	0	1 214	803	2 017	1 214	803	2 017	0	0	0
40913	0	0	0	2 111	5 635	7 746	2 111	5 635	7 746	0	0	0
42105	31 680	0	31 680	0	0	0	0	0	0	31 680	0	31 680
42106	98 330	0	98 330	17 074	0	17 074	74	0	74	81 330	0	81 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	458	6 684	7 142	39	1 832	1 871	34	911	945	453	5 763	6 216
42305	17 952	15 287	33 239	489	2 219	2 708	123	945	1 068	17 586	14 013	31 599
42306	42 159	66 950	109 109	1 171	12 422	13 593	4 802	4 128	8 930	45 790	58 656	104 446
42309	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
42601	0	186	186	0	21	21	0	11	11	0	176	176
45215	427 073	0	427 073	33 505	0	33 505	40 863	0	40 863	434 431	0	434 431
45217	12 768	0	12 768	0	0	0	0	0	0	12 768	0	12 768
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	10 419	0	10 419	687	0	687	30	0	30	9 762	0	9 762
45524	6 589	0	6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	6 589
45818	73 073	0	73 073	0	0	0	110	0	110	73 183	0	73 183
45918	21 550	0	21 550	2 118	0	2 118	1 001	0	1 001	20 433	0	20 433
47407	0	0	0	3 839 684	3 590 889	7 430 573	3 839 684	3 590 889	7 430 573	0	0	0
47411	0	0	0	274	161	435	274	161	435	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	621	0	621	306	0	306	95	0	95	410	0	410
47424	37	0	37	24 552	0	24 552	26 752	0	26 752	2 237	0	2 237
47425	36 794	0	36 794	28 640	0	28 640	13 167	0	13 167	21 321	0	21 321
47426	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
47452	19 335	0	19 335	3	0	3	0	0	0	19 332	0	19 332
47466	4 230	0	4 230	0	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230
52602	41 829	0	41 829	13 341	0	13 341	175	0	175	28 663	0	28 663
60301	1 185	0	1 185	1 206	0	1 206	548	0	548	527	0	527
60305	7 847	0	7 847	5 323	0	5 323	4 468	0	4 468	6 992	0	6 992
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	66	0	66	73	0	73
60311	3 336	0	3 336	2 511	0	2 511	3 896	0	3 896	4 721	0	4 721
60324	1 608	0	1 608	0	0	0	12	0	12	1 620	0	1 620
60335	2 842	0	2 842	1 414	0	1 414	1 266	0	1 266	2 694	0	2 694
60414	4 196	0	4 196	0	0	0	18	0	18	4 214	0	4 214
60805	5 087	0	5 087	238	0	238	1 677	0	1 677	6 526	0	6 526
60806	77 478	0	77 478	3 290	0	3 290	397	0	397	74 585	0	74 585
60903	5 775	0	5 775	0	0	0	138	0	138	5 913	0	5 913
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	464 358	0	464 358	322	0	322	119 645	0	119 645	583 681	0	583 681
70603	370 751	0	370 751	0	0	0	47 301	0	47 301	418 052	0	418 052
70613	0	0	0	13 341	0	13 341	13 341	0	13 341	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 220 870	117 531	3 338 401	5 037 016	3 723 394	8 760 410	5 060 369	3 703 682	8 764 051	3 244 223	97 819	3 342 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 105	0	25 105	37 652	0	37 652	48 868	0	48 868	13 889	0	13 889
90902	18 961	0	18 961	22 254	0	22 254	11 297	0	11 297	29 918	0	29 918
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	1 159 394	1 378 717	2 538 111	24 500	86 270	110 770	67 704	157 981	225 685	1 116 190	1 307 006	2 423 196
91704	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	896 206	0	896 206	214 488	0	214 488	88 353	0	88 353	1 022 341	0	1 022 341
Итого по активу (баланс)	2 105 033	1 378 717	3 483 750	298 894	86 270	385 164	221 227	157 981	379 208	2 182 700	1 307 006	3 489 706
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	803 346	0	803 346	3 236	0	3 236	154 050	0	154 050	954 160	0	954 160
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	38 529	50 526	89 055	34 338	50 718	85 056	60 185	192	60 377	64 376	0	64 376
91507	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99999	2 587 544	0	2 587 544	257 566	0	257 566	137 387	0	137 387	2 467 365	0	2 467 365
Итого по пассиву (баланс)	3 433 224	50 526	3 483 750	295 201	50 718	345 919	351 683	192	351 875	3 489 706	0	3 489 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	97 725	0	97 725	96 550	0	96 550	0	0	0	194 275	0	194 275
93305	96 550	0	96 550	50 265	0	50 265	96 550	0	96 550	50 265	0	50 265
93901	271 893	4 628	276 521	3 708 013	42 748	3 750 761	3 503 162	46 104	3 549 266	476 744	1 272	478 016
99996	502 154	0	502 154	3 830 862	0	3 830 862	3 583 813	0	3 583 813	749 203	0	749 203
Итого по активу (баланс)	968 322	4 628	972 950	7 685 690	42 748	7 728 438	7 183 525	46 104	7 229 629	1 470 487	1 272	1 471 759
Пассив
96304	0	116 599	116 599	0	19 653	19 653	0	124 122	124 122	0	221 068	221 068
96305	0	116 599	116 599	0	121 999	121 999	0	53 298	53 298	0	47 898	47 898
96901	4 666	264 290	268 956	45 842	3 508 387	3 554 229	42 432	3 723 078	3 765 510	1 256	478 981	480 237
99997	470 796	0	470 796	3 549 266	0	3 549 266	3 801 026	0	3 801 026	722 556	0	722 556
Итого по пассиву (баланс)	475 462	497 488	972 950	3 595 108	3 650 039	7 245 147	3 843 458	3 900 498	7 743 956	723 812	747 947	1 471 759

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?