Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	57 161	224 759	281 920	871 563	842 289	1 713 852	914 186	840 614	1 754 800	14 538	226 434	240 972
20209	9 700	13 494	23 194	583 177	467 302	1 050 479	585 795	469 920	1 055 715	7 082	10 876	17 958
30102	89 397	0	89 397	1 393 617	0	1 393 617	1 390 652	0	1 390 652	92 362	0	92 362
30110	18 524	860 932	879 456	145 710	1 884 632	2 030 342	160 608	1 865 599	2 026 207	3 626	879 965	883 591
30114	0	12	12	0	0	0	0	2	2	0	10	10
30202	13 545	0	13 545	0	0	0	2 624	0	2 624	10 921	0	10 921
30204	14 643	0	14 643	4 955	0	4 955	0	0	0	19 598	0	19 598
30215	100	979	1 079	0	18	18	0	40	40	100	957	1 057
30233	326	1 042	1 368	8 495	11 546	20 041	8 736	12 355	21 091	85	233	318
30424	2 323	0	2 323	640 783	0	640 783	643 084	0	643 084	22	0	22
30425	0	12 096	12 096	0	215	215	0	490	490	0	11 821	11 821
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	756	61 056	61 812	0	1 086	1 086	756	2 473	3 229	0	59 669	59 669
45206	223 452	50 112	273 564	3 560	891	4 451	3 226	2 029	5 255	223 786	48 974	272 760
45207	245 146	0	245 146	19 670	0	19 670	24 517	0	24 517	240 299	0	240 299
45208	251 864	13 536	265 400	0	241	241	30 850	549	31 399	221 014	13 228	234 242
45209	11 257	0	11 257	0	0	0	110	0	110	11 147	0	11 147
45504	850	0	850	150	0	150	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	7 500	0	7 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
45506	10 000	5 459	15 459	2 000	76	2 076	0	1 326	1 326	12 000	4 209	16 209
45507	31 001	2 313	33 314	0	1 214	1 214	230	141	371	30 771	3 386	34 157
45705	0	8 160	8 160	0	145	145	0	649	649	0	7 656	7 656
45706	0	20 477	20 477	0	364	364	0	1 392	1 392	0	19 449	19 449
45812	776	35 561	36 337	110	633	743	0	3 486	3 486	886	32 708	33 594
45815	12 256	2 951	15 207	0	52	52	0	119	119	12 256	2 884	15 140
45915	36	0	36	0	0	0	34	0	34	2	0	2
47404	0	69 026	69 026	0	2 607 067	2 607 067	0	2 581 410	2 581 410	0	94 683	94 683
47408	0	0	0	6 427 077	20 954 197	27 381 274	6 427 077	20 954 197	27 381 274	0	0	0
47423	1 174	0	1 174	389	0	389	398	0	398	1 165	0	1 165
47427	402	0	402	417	0	417	489	0	489	330	0	330
47431	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
52601	44 695	0	44 695	9 007	0	9 007	875	0	875	52 827	0	52 827
60302	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60306	8	0	8	619	0	619	619	0	619	8	0	8
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	21	0	21	183	0	183	5	0	5	199	0	199
60312	1 328	0	1 328	3 987	0	3 987	4 422	0	4 422	893	0	893
60314	0	0	0	0	415	415	0	146	146	0	269	269
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60401	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
60901	6 113	0	6 113	0	0	0	3	0	3	6 110	0	6 110
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	5	0	5	99	0	99	92	0	92	12	0	12
61009	77	0	77	25	0	25	25	0	25	77	0	77
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	329	0	329	85	0	85	60	0	60	354	0	354
61905	659 441	0	659 441	0	0	0	0	0	0	659 441	0	659 441
61908	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
70606	1 375 067	0	1 375 067	110 259	0	110 259	1 375 067	0	1 375 067	110 259	0	110 259
70608	991 571	0	991 571	51 611	0	51 611	991 571	0	991 571	51 611	0	51 611
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	3 192	0	3 192	0	0	0
70616	6 093	0	6 093	0	0	0	6 093	0	6 093	0	0	0
70706	0	0	0	1 375 705	0	1 375 705	23	0	23	1 375 682	0	1 375 682
70708	0	0	0	991 571	0	991 571	0	0	0	991 571	0	991 571
70711	0	0	0	3 192	0	3 192	0	0	0	3 192	0	3 192
70716	0	0	0	6 093	0	6 093	0	0	0	6 093	0	6 093
Итого по активу (баланс)	4 315 266	1 381 965	5 697 231	13 084 232	26 772 383	39 856 615	13 213 042	26 736 937	39 949 979	4 186 456	1 417 411	5 603 867
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	235	0	235	134	0	134	22	0	22	123	0	123
30220	0	0	0	0	250 095	250 095	0	250 095	250 095	0	0	0
30226	113	0	113	90	0	90	0	0	0	23	0	23
30232	65	4 321	4 386	15 962	40 516	56 478	15 897	36 195	52 092	0	0	0
30236	2	0	2	0	8	8	6	8	14	8	0	8
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
407	467 332	722 488	1 189 820	1 569 595	445 196	2 014 791	1 366 184	231 208	1 597 392	263 921	508 500	772 421
408.1	7 445	0	7 445	10 164	0	10 164	9 572	0	9 572	6 853	0	6 853
40807	338	1 975	2 313	1 651	443	2 094	1 947	1 116	3 063	634	2 648	3 282
40817	2 966	12 414	15 380	1 077 742	438 017	1 515 759	1 081 101	565 027	1 646 128	6 325	139 424	145 749
40820	5	105	110	1 579	1 147	2 726	1 597	1 148	2 745	23	106	129
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40905	3	1	4	6 138	2 935	9 073	6 138	2 935	9 073	3	1	4
40909	0	31	31	8 067	12 752	20 819	8 067	12 752	20 819	0	31	31
40910	0	0	0	4 709	4 364	9 073	4 709	4 364	9 073	0	0	0
40911	0	0	0	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	0	0	0
40912	0	0	0	5 875	18 284	24 159	5 875	18 284	24 159	0	0	0
40913	0	0	0	14 462	59 177	73 639	14 462	59 177	73 639	0	0	0
42105	180 800	9 792	190 592	21 300	396	21 696	0	174	174	159 500	9 570	169 070
42106	22 250	0	22 250	15 600	0	15 600	0	0	0	6 650	0	6 650
42107	202 353	0	202 353	100 000	0	100 000	0	0	0	102 353	0	102 353
42301	553	13 184	13 737	1 381	606 533	607 914	1 383	606 555	607 938	555	13 206	13 761
42305	20 676	1 517	22 193	3 741	56	3 797	2 390	35	2 425	19 325	1 496	20 821
42306	142 272	159 674	301 946	44 955	62 232	107 187	46 686	247 070	293 756	144 003	344 512	488 515
42309	2 270	0	2 270	3	0	3	0	0	0	2 267	0	2 267
42601	0	138	138	0	5	5	0	3	3	0	136	136
45215	393 534	0	393 534	25 936	0	25 936	7 701	0	7 701	375 299	0	375 299
45515	31 982	0	31 982	2 242	0	2 242	105	0	105	29 845	0	29 845
45715	20 619	0	20 619	1 470	0	1 470	366	0	366	19 515	0	19 515
45818	51 543	0	51 543	3 604	0	3 604	795	0	795	48 734	0	48 734
45918	19	0	19	17	0	17	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	6 427 975	20 936 597	27 364 572	6 427 975	20 936 597	27 364 572	0	0	0
47416	0	0	0	517	1 144	1 661	873	1 144	2 017	356	0	356
47422	43	0	43	50	2	52	51	2	53	44	0	44
47425	19 056	0	19 056	5 077	0	5 077	25 146	0	25 146	39 125	0	39 125
47426	17 267	0	17 267	13 800	0	13 800	1 321	8	1 329	4 788	8	4 796
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52501	1 463	0	1 463	0	0	0	175	0	175	1 638	0	1 638
60301	321	0	321	440	0	440	655	0	655	536	0	536
60305	4 596	0	4 596	2 653	0	2 653	4 904	0	4 904	6 847	0	6 847
60309	7	0	7	1	0	1	63	0	63	69	0	69
60311	2 251	0	2 251	3 905	0	3 905	2 987	0	2 987	1 333	0	1 333
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60324	75	0	75	13	0	13	8	0	8	70	0	70
60335	1 293	0	1 293	77	0	77	1 448	0	1 448	2 664	0	2 664
60414	4 687	0	4 687	0	0	0	35	0	35	4 722	0	4 722
60903	2 411	0	2 411	1	0	1	114	0	114	2 524	0	2 524
61301	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61701	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	11 340	0	11 340
70601	1 282 619	0	1 282 619	1 282 625	0	1 282 625	88 711	0	88 711	88 705	0	88 705
70603	1 038 496	0	1 038 496	1 038 496	0	1 038 496	72 591	0	72 591	72 591	0	72 591
70613	83 349	0	83 349	83 349	0	83 349	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007
70701	0	0	0	0	0	0	1 282 623	0	1 282 623	1 282 623	0	1 282 623
70703	0	0	0	0	0	0	1 038 496	0	1 038 496	1 038 496	0	1 038 496
70713	0	0	0	0	0	0	83 349	0	83 349	83 349	0	83 349
Итого по пассиву (баланс)	4 771 591	925 640	5 697 231	11 817 957	22 879 911	34 697 868	11 630 595	22 973 909	34 604 504	4 584 229	1 019 638	5 603 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	63 739	0	63 739	28 521	0	28 521	28 576	0	28 576	63 684	0	63 684
90902	107 092	0	107 092	38 300	0	38 300	771	0	771	144 621	0	144 621
90907	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 014 962	1 054 712	2 069 674	17 830	18 761	36 591	0	42 726	42 726	1 032 792	1 030 747	2 063 539
91604	9 940	274	10 214	4 037	175	4 212	2 211	159	2 370	11 766	290	12 056
91704	8 899	63 075	71 974	0	1 122	1 122	0	2 555	2 555	8 899	61 642	70 541
91802	20 482	0	20 482	0	0	0	0	0	0	20 482	0	20 482
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	896 980	0	896 980	75 433	0	75 433	25 033	0	25 033	947 380	0	947 380
Итого по активу (баланс)	2 156 307	1 118 061	3 274 368	164 121	20 058	184 179	62 091	45 440	107 531	2 258 337	1 092 679	3 351 016
Пассив
91004	0	0	0	2 331	0	2 331	2 331	0	2 331	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	798 896	0	798 896	572	0	572	6 578	0	6 578	804 902	0	804 902
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	49 412	0	49 412	22 130	0	22 130	66 524	0	66 524	93 806	0	93 806
91507	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
99999	2 377 388	0	2 377 388	80 428	0	80 428	106 676	0	106 676	2 403 636	0	2 403 636
Итого по пассиву (баланс)	3 274 368	0	3 274 368	105 461	0	105 461	182 109	0	182 109	3 351 016	0	3 351 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	153 384	0	153 384	124 104	0	124 104	29 280	0	29 280
93302	0	0	0	153 384	0	153 384	153 384	0	153 384	0	0	0
93303	124 103	0	124 103	29 280	0	29 280	153 383	0	153 383	0	0	0
93304	29 280	0	29 280	0	0	0	29 280	0	29 280	0	0	0
93305	198 708	0	198 708	117 508	0	117 508	0	0	0	316 216	0	316 216
93901	108 160	760 690	868 850	5 941 193	7 606 938	13 548 131	5 986 436	7 667 316	13 653 752	62 917	700 312	763 229
99996	1 171 969	0	1 171 969	13 645 706	0	13 645 706	13 770 807	0	13 770 807	1 046 868	0	1 046 868
Итого по активу (баланс)	1 632 220	760 690	2 392 910	20 040 455	7 606 938	27 647 393	20 217 394	7 667 316	27 884 710	1 455 281	700 312	2 155 593
Пассив
96301	0	0	0	0	112 918	112 918	0	135 435	135 435	0	22 517	22 517
96302	0	0	0	0	137 753	137 753	0	137 753	137 753	0	0	0
96303	0	114 912	114 912	0	138 256	138 256	0	23 344	23 344	0	0	0
96304	0	23 040	23 040	0	23 040	23 040	0	0	0	0	0	0
96305	0	164 737	164 737	0	8 912	8 912	0	109 026	109 026	0	264 851	264 851
96901	10 445	858 835	869 280	372 526	13 273 219	13 645 745	370 523	13 165 442	13 535 965	8 442	751 058	759 500
99997	1 220 941	0	1 220 941	13 777 856	0	13 777 856	13 665 640	0	13 665 640	1 108 725	0	1 108 725
Итого по пассиву (баланс)	1 231 386	1 161 524	2 392 910	14 150 382	13 694 098	27 844 480	14 036 163	13 571 000	27 607 163	1 117 167	1 038 426	2 155 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?