Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	11 159	176 189	187 348	702 269	706 736	1 409 005	697 867	691 703	1 389 570	15 561	191 222	206 783
20209	6 463	5 477	11 940	471 958	298 052	770 010	473 709	298 072	771 781	4 712	5 457	10 169
30102	21 261	0	21 261	941 855	0	941 855	905 310	0	905 310	57 806	0	57 806
30110	9 051	626 202	635 253	271 374	3 159 563	3 430 937	270 634	2 770 685	3 041 319	9 791	1 015 080	1 024 871
30114	0	116	116	0	4	4	0	109	109	0	11	11
30202	11 704	0	11 704	980	0	980	0	0	0	12 684	0	12 684
30204	5 739	0	5 739	1 295	0	1 295	0	0	0	7 034	0	7 034
30215	100	1 012	1 112	0	38	38	0	52	52	100	998	1 098
30221	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30233	179	60	239	11 206	15 221	26 427	11 369	15 025	26 394	16	256	272
30424	1 901	0	1 901	404 459	0	404 459	406 305	0	406 305	55	0	55
30425	0	4 181	4 181	0	234	234	0	203	203	0	4 212	4 212
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	7 239	0	7 239	5 486	0	5 486	600	0	600	12 125	0	12 125
45206	283 849	0	283 849	26 813	0	26 813	3 005	0	3 005	307 657	0	307 657
45207	212 011	0	212 011	47 500	0	47 500	16 876	0	16 876	242 635	0	242 635
45208	274 850	14 291	289 141	0	535	535	800	1 024	1 824	274 050	13 802	287 852
45209	11 807	0	11 807	0	0	0	110	0	110	11 697	0	11 697
45503	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	16 709	11 396	28 105	0	417	417	718	877	1 595	15 991	10 936	26 927
45507	10 000	1 795	11 795	0	67	67	0	91	91	10 000	1 771	11 771
45704	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45705	0	10 122	10 122	0	379	379	0	850	850	0	9 651	9 651
45706	0	24 145	24 145	0	904	904	0	1 821	1 821	0	23 228	23 228
45812	666	41 085	41 751	76	1 831	1 907	0	2 098	2 098	742	40 818	41 560
45815	12 304	3 050	15 354	240	114	354	239	155	394	12 305	3 009	15 314
45915	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47404	0	651 329	651 329	0	904 321	904 321	0	1 379 675	1 379 675	0	175 975	175 975
47408	0	0	0	5 209 435	50 225 430	55 434 865	5 209 435	50 225 430	55 434 865	0	0	0
47423	1 239	0	1 239	484	5	489	520	5	525	1 203	0	1 203
47427	862	0	862	274	0	274	245	0	245	891	0	891
52601	32 667	0	32 667	17 661	0	17 661	3 887	0	3 887	46 441	0	46 441
60302	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60306	2	0	2	652	0	652	649	0	649	5	0	5
60308	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
60310	196	0	196	241	0	241	13	0	13	424	0	424
60312	2 548	0	2 548	4 433	0	4 433	6 256	0	6 256	725	0	725
60314	0	287	287	0	26	26	0	174	174	0	139	139
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	5 950	0	5 950	97	0	97	128	0	128	5 919	0	5 919
60415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	10	0	10	100	0	100	98	0	98	12	0	12
61009	459	0	459	236	0	236	241	0	241	454	0	454
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61403	811	0	811	0	0	0	168	0	168	643	0	643
61905	657 897	0	657 897	1 251	0	1 251	0	0	0	659 148	0	659 148
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	692 384	0	692 384	171 096	0	171 096	23	0	23	863 457	0	863 457
70608	454 772	0	454 772	101 752	0	101 752	0	0	0	556 524	0	556 524
70611	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70614	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
70616	7 270	0	7 270	0	0	0	5 983	0	5 983	1 287	0	1 287
Итого по активу (баланс)	2 821 582	1 570 738	4 392 320	8 395 283	55 313 877	63 709 160	8 062 748	55 388 049	63 450 797	3 154 117	1 496 566	4 650 683
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	415	0	415	148	0	148	6	0	6	273	0	273
30220	0	828	828	0	207 151	207 151	0	206 365	206 365	0	42	42
30223	17 776	0	17 776	378 387	0	378 387	379 752	0	379 752	19 141	0	19 141
30226	39	0	39	24	0	24	12	0	12	27	0	27
30232	3 167	693	3 860	29 518	12 343	41 861	27 070	11 650	38 720	719	0	719
30236	0	0	0	56	72	128	56	76	132	0	4	4
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	915 566	261 123	1 176 689	2 222 028	85 176	2 307 204	1 663 096	167 859	1 830 955	356 634	343 806	700 440
408.1	11 568	2 773	14 341	89 854	959	90 813	86 263	1 191	87 454	7 977	3 005	10 982
408.2	2 105	4 402	6 507	28 031	1 193 659	1 221 690	27 857	1 196 604	1 224 461	1 931	7 347	9 278
40905	3	1	4	10 563	2 573	13 136	10 563	2 573	13 136	3	1	4
40909	0	29	29	8 184	14 495	22 679	8 184	14 495	22 679	0	29	29
40910	0	0	0	5 840	6 291	12 131	5 840	6 291	12 131	0	0	0
40911	661	0	661	20 209	0	20 209	19 652	0	19 652	104	0	104
40912	0	0	0	9 763	18 090	27 853	9 763	18 090	27 853	0	0	0
40913	0	0	0	19 823	80 618	100 441	19 823	80 618	100 441	0	0	0
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	495 000	0	495 000	478 000	0	478 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	125 600	9 051	134 651	0	9 267	9 267	0	216	216	125 600	0	125 600
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	750	0	750	21 750	0	21 750
42107	226 748	0	226 748	28 068	0	28 068	8 700	0	8 700	207 380	0	207 380
42301	593	5 423	6 016	6 554	6 420	12 974	6 777	13 960	20 737	816	12 963	13 779
42305	44 848	0	44 848	51 819	0	51 819	33 356	0	33 356	26 385	0	26 385
42306	164 877	108 598	273 475	58 685	14 108	72 793	58 098	4 738	62 836	164 290	99 228	263 518
42309	2 392	0	2 392	62	0	62	0	0	0	2 330	0	2 330
42601	0	143	143	0	7	7	0	5	5	0	141	141
42606	0	5 959	5 959	0	304	304	0	224	224	0	5 879	5 879
45215	365 944	0	365 944	23 026	0	23 026	54 396	0	54 396	397 314	0	397 314
45515	29 642	0	29 642	725	0	725	0	0	0	28 917	0	28 917
45715	25 753	0	25 753	1 360	0	1 360	0	0	0	24 393	0	24 393
45818	57 011	0	57 011	722	0	722	454	0	454	56 743	0	56 743
45918	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47407	0	0	0	5 121 988	50 320 980	55 442 968	5 121 988	50 320 980	55 442 968	0	0	0
47416	340	0	340	4 829	1 114	5 943	5 109	16 546	21 655	620	15 432	16 052
47422	47	0	47	191	10 999	11 190	193	10 999	11 192	49	0	49
47425	8 477	0	8 477	15 247	0	15 247	13 497	0	13 497	6 727	0	6 727
47426	10 882	8	10 890	0	11	11	3 902	3	3 905	14 784	0	14 784
52301	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 295	0	2 295	0	0	0	174	0	174	2 469	0	2 469
52602	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
60301	691	0	691	898	0	898	571	0	571	364	0	364
60305	7 360	0	7 360	4 645	0	4 645	4 517	0	4 517	7 232	0	7 232
60309	105	0	105	1	0	1	121	0	121	225	0	225
60311	1 798	0	1 798	2 867	0	2 867	3 335	0	3 335	2 266	0	2 266
60324	119	0	119	60	0	60	0	0	0	59	0	59
60335	2 988	0	2 988	1 397	0	1 397	1 299	0	1 299	2 890	0	2 890
60414	4 647	0	4 647	14	0	14	31	0	31	4 664	0	4 664
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	12 516	0	12 516	5 983	0	5 983	0	0	0	6 533	0	6 533
70601	621 215	0	621 215	0	0	0	140 378	0	140 378	761 593	0	761 593
70603	512 486	0	512 486	0	0	0	107 152	0	107 152	619 638	0	619 638
70613	42 284	0	42 284	809	0	809	17 719	0	17 719	59 194	0	59 194
70615	0	0	0	5 983	0	5 983	5 983	0	5 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 993 289	399 031	4 392 320	8 175 424	51 984 637	60 160 061	8 344 941	52 073 483	60 418 424	4 162 806	487 877	4 650 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	130 982	0	130 982	22 863	0	22 863	22 608	0	22 608	131 237	0	131 237
90902	60 323	0	60 323	883	0	883	2 709	0	2 709	58 497	0	58 497
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 519 547	373 144	1 892 691	53 500	13 965	67 465	4 400	19 060	23 460	1 568 647	368 049	1 936 696
91604	7 260	217	7 477	420	55	475	24	53	77	7 656	219	7 875
91704	8 882	65 203	74 085	0	2 440	2 440	0	3 330	3 330	8 882	64 313	73 195
91802	20 433	0	20 433	0	0	0	0	0	0	20 433	0	20 433
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	953 679	0	953 679	45 637	0	45 637	61 998	0	61 998	937 318	0	937 318
Итого по активу (баланс)	2 729 811	438 564	3 168 375	123 303	16 460	139 763	91 739	22 443	114 182	2 761 375	432 581	3 193 956
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91004	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	842 761	0	842 761	5 822	0	5 822	3 160	0	3 160	840 099	0	840 099
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	62 338	0	62 338	43 899	0	43 899	30 116	0	30 116	48 555	0	48 555
91507	22 480	0	22 480	3	0	3	87	0	87	22 564	0	22 564
99999	2 214 696	0	2 214 696	51 914	0	51 914	93 856	0	93 856	2 256 638	0	2 256 638
Итого по пассиву (баланс)	3 168 375	0	3 168 375	113 913	0	113 913	139 494	0	139 494	3 193 956	0	3 193 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 886	0	20 886	20 886	0	20 886	0	0	0
93302	0	0	0	20 886	0	20 886	20 886	0	20 886	0	0	0
93303	20 887	0	20 887	21 021	0	21 021	20 887	0	20 887	21 021	0	21 021
93304	162 692	0	162 692	366 211	0	366 211	102 385	0	102 385	426 518	0	426 518
93305	630 046	0	630 046	156 933	0	156 933	366 211	0	366 211	420 768	0	420 768
93901	414 770	899 757	1 314 527	4 810 810	22 861 428	27 672 238	5 074 498	22 818 678	27 893 176	151 082	942 507	1 093 589
99996	2 070 234	0	2 070 234	27 887 004	0	27 887 004	28 056 966	0	28 056 966	1 900 272	0	1 900 272
Итого по активу (баланс)	3 298 629	899 757	4 198 386	33 283 751	22 861 428	56 145 179	33 662 719	22 818 678	56 481 397	2 919 661	942 507	3 862 168
Пассив
96301	0	0	0	0	17 808	17 808	0	17 808	17 808	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 128	18 128	0	18 128	18 128	0	0	0
96303	0	17 863	17 863	0	18 552	18 552	0	18 308	18 308	0	17 619	17 619
96304	0	154 516	154 516	0	110 325	110 325	0	365 162	365 162	0	409 353	409 353
96305	0	588 886	588 886	0	386 494	386 494	0	174 071	174 071	0	376 463	376 463
96901	41 205	1 267 764	1 308 969	128 232	27 788 448	27 916 680	90 818	27 613 730	27 704 548	3 791	1 093 046	1 096 837
99997	2 128 152	0	2 128 152	27 995 426	0	27 995 426	27 829 170	0	27 829 170	1 961 896	0	1 961 896
Итого по пассиву (баланс)	2 169 357	2 029 029	4 198 386	28 123 658	28 339 755	56 463 413	27 919 988	28 207 207	56 127 195	1 965 687	1 896 481	3 862 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?