Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	6 935	139 133	146 068	684 059	687 200	1 371 259	679 835	650 144	1 329 979	11 159	176 189	187 348
20209	10 370	17 163	27 533	482 490	299 069	781 559	486 397	310 755	797 152	6 463	5 477	11 940
30102	45 838	0	45 838	1 353 812	0	1 353 812	1 378 389	0	1 378 389	21 261	0	21 261
30110	6 358	91 769	98 127	269 666	1 310 305	1 579 971	266 973	775 872	1 042 845	9 051	626 202	635 253
30114	0	78	78	0	19 855	19 855	0	19 817	19 817	0	116	116
30202	11 016	0	11 016	688	0	688	0	0	0	11 704	0	11 704
30204	4 347	0	4 347	1 392	0	1 392	0	0	0	5 739	0	5 739
30215	100	1 004	1 104	0	61	61	0	53	53	100	1 012	1 112
30233	77	320	397	12 128	16 989	29 117	12 026	17 249	29 275	179	60	239
30424	752	0	752	799 806	0	799 806	798 657	0	798 657	1 901	0	1 901
30425	0	4 050	4 050	0	315	315	0	184	184	0	4 181	4 181
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	0	0	0	7 239	0	7 239	0	0	0	7 239	0	7 239
45206	267 881	0	267 881	49 974	0	49 974	34 006	0	34 006	283 849	0	283 849
45207	228 747	0	228 747	0	0	0	16 736	0	16 736	212 011	0	212 011
45208	275 550	14 476	290 026	0	874	874	700	1 059	1 759	274 850	14 291	289 141
45209	11 917	0	11 917	0	0	0	110	0	110	11 807	0	11 807
45503	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
45505	1 567	4 727	6 294	0	254	254	67	4 981	5 048	1 500	0	1 500
45506	17 326	8 363	25 689	0	5 296	5 296	617	2 263	2 880	16 709	11 396	28 105
45507	10 000	1 521	11 521	0	1 902	1 902	0	1 628	1 628	10 000	1 795	11 795
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45705	0	10 044	10 044	0	606	606	0	528	528	0	10 122	10 122
45706	0	23 960	23 960	0	1 445	1 445	0	1 260	1 260	0	24 145	24 145
45812	666	42 541	43 207	0	2 567	2 567	0	4 023	4 023	666	41 085	41 751
45815	12 168	3 027	15 195	425	182	607	289	159	448	12 304	3 050	15 354
45915	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
47404	0	638 762	638 762	0	1 079 031	1 079 031	0	1 066 464	1 066 464	0	651 329	651 329
47408	0	0	0	6 350 306	28 424 149	34 774 455	6 350 306	28 424 149	34 774 455	0	0	0
47423	1 325	0	1 325	520	3	523	606	3	609	1 239	0	1 239
47427	813	0	813	256	0	256	207	0	207	862	0	862
52601	35 909	0	35 909	2 768	0	2 768	6 010	0	6 010	32 667	0	32 667
60302	7 122	0	7 122	0	0	0	3 192	0	3 192	3 930	0	3 930
60306	0	0	0	678	0	678	676	0	676	2	0	2
60308	4	3	7	36	6	42	36	9	45	4	0	4
60310	14	0	14	195	0	195	13	0	13	196	0	196
60312	1 932	0	1 932	4 691	0	4 691	4 075	0	4 075	2 548	0	2 548
60314	0	0	0	0	431	431	0	144	144	0	287	287
60323	73	0	73	0	0	0	13	0	13	60	0	60
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	319	0	319	5 950	0	5 950
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	11	0	11	86	0	86	87	0	87	10	0	10
61009	453	0	453	110	0	110	104	0	104	459	0	459
61209	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61403	856	0	856	133	0	133	178	0	178	811	0	811
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	583 161	0	583 161	109 236	0	109 236	13	0	13	692 384	0	692 384
70608	383 126	0	383 126	71 646	0	71 646	0	0	0	454 772	0	454 772
70611	0	0	0	3 192	0	3 192	0	0	0	3 192	0	3 192
70614	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
70616	7 270	0	7 270	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
Итого по активу (баланс)	2 657 187	1 000 942	3 658 129	10 209 608	31 850 540	42 060 148	10 045 213	31 280 744	41 325 957	2 821 582	1 570 738	4 392 320
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	349 417	0	349 417	0	0	0	0	0	0	349 417	0	349 417
30126	677	0	677	309	0	309	47	0	47	415	0	415
30220	0	136	136	0	45 595	45 595	0	46 287	46 287	0	828	828
30223	12 863	0	12 863	867 420	0	867 420	872 333	0	872 333	17 776	0	17 776
30226	95	0	95	74	0	74	18	0	18	39	0	39
30232	127	0	127	22 006	9 999	32 005	25 046	10 692	35 738	3 167	693	3 860
30236	0	1	1	62	80	142	62	79	141	0	0	0
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	508 079	180 476	688 555	1 408 557	78 209	1 486 766	1 816 044	158 856	1 974 900	915 566	261 123	1 176 689
408.1	11 407	2 471	13 878	19 683	890	20 573	19 844	1 192	21 036	11 568	2 773	14 341
408.2	6 957	5 758	12 715	52 067	23 762	75 829	47 215	22 406	69 621	2 105	4 402	6 507
40905	3	1	4	9 465	2 960	12 425	9 465	2 960	12 425	3	1	4
40909	0	29	29	9 625	16 787	26 412	9 625	16 787	26 412	0	29	29
40910	0	0	0	5 877	6 125	12 002	5 877	6 125	12 002	0	0	0
40911	50	0	50	22 523	0	22 523	23 134	0	23 134	661	0	661
40912	0	0	0	8 206	19 254	27 460	8 206	19 254	27 460	0	0	0
40913	0	0	0	20 511	82 201	102 712	20 511	82 201	102 712	0	0	0
42105	86 600	8 981	95 581	0	472	472	39 000	542	39 542	125 600	9 051	134 651
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	214 008	0	214 008	7 260	0	7 260	20 000	0	20 000	226 748	0	226 748
42301	624	5 360	5 984	3 334	12 335	15 669	3 303	12 398	15 701	593	5 423	6 016
42305	26 282	0	26 282	4 340	0	4 340	22 906	0	22 906	44 848	0	44 848
42306	181 554	107 835	289 389	26 570	10 903	37 473	9 893	11 666	21 559	164 877	108 598	273 475
42309	2 397	0	2 397	5	0	5	0	0	0	2 392	0	2 392
42601	0	142	142	0	8	8	0	9	9	0	143	143
42606	0	5 912	5 912	0	311	311	0	358	358	0	5 959	5 959
45215	365 528	0	365 528	8 251	0	8 251	8 667	0	8 667	365 944	0	365 944
45515	30 733	0	30 733	1 150	0	1 150	59	0	59	29 642	0	29 642
45715	25 923	0	25 923	360	0	360	190	0	190	25 753	0	25 753
45818	58 283	0	58 283	1 601	0	1 601	329	0	329	57 011	0	57 011
45918	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
47407	0	0	0	6 886 317	27 905 116	34 791 433	6 886 317	27 905 116	34 791 433	0	0	0
47416	270	67	337	1 913	15 687	17 600	1 983	15 620	17 603	340	0	340
47422	45	0	45	46	0	46	48	0	48	47	0	47
47425	4 898	0	4 898	9 983	0	9 983	13 562	0	13 562	8 477	0	8 477
47426	8 975	0	8 975	0	0	0	1 907	8	1 915	10 882	8	10 890
52301	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	2 121	0	2 121	0	0	0	174	0	174	2 295	0	2 295
52602	25	0	25	2 152	0	2 152	2 185	0	2 185	58	0	58
60301	573	0	573	504	0	504	622	0	622	691	0	691
60305	7 450	0	7 450	4 931	0	4 931	4 841	0	4 841	7 360	0	7 360
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	99	0	99	105	0	105
60311	2 438	0	2 438	4 094	0	4 094	3 454	0	3 454	1 798	0	1 798
60322	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60324	92	0	92	4	0	4	31	0	31	119	0	119
60335	3 028	0	3 028	1 441	0	1 441	1 401	0	1 401	2 988	0	2 988
60414	4 924	0	4 924	310	0	310	33	0	33	4 647	0	4 647
60903	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	12 516	0	12 516	0	0	0	0	0	0	12 516	0	12 516
70601	534 530	0	534 530	0	0	0	86 685	0	86 685	621 215	0	621 215
70603	415 114	0	415 114	0	0	0	97 372	0	97 372	512 486	0	512 486
70613	41 491	0	41 491	3 706	0	3 706	4 499	0	4 499	42 284	0	42 284
Итого по пассиву (баланс)	3 340 960	317 169	3 658 129	9 415 073	28 230 694	37 645 767	10 067 402	28 312 556	38 379 958	3 993 289	399 031	4 392 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	131 196	0	131 196	15 024	0	15 024	15 238	0	15 238	130 982	0	130 982
90902	57 598	0	57 598	3 519	0	3 519	794	0	794	60 323	0	60 323
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 774 847	395 876	2 170 723	0	23 883	23 883	255 300	46 615	301 915	1 519 547	373 144	1 892 691
91604	8 281	187	8 468	420	66	486	1 441	36	1 477	7 260	217	7 477
91704	8 882	64 701	73 583	0	3 904	3 904	0	3 402	3 402	8 882	65 203	74 085
91802	20 433	0	20 433	0	0	0	0	0	0	20 433	0	20 433
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	955 356	0	955 356	95 667	0	95 667	97 344	0	97 344	953 679	0	953 679
Итого по активу (баланс)	2 985 303	460 764	3 446 067	114 630	27 853	142 483	370 122	50 053	420 175	2 729 811	438 564	3 168 375
Пассив
91003	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91004	0	0	0	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	852 102	0	852 102	38 008	0	38 008	28 667	0	28 667	842 761	0	842 761
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	54 674	0	54 674	27 213	0	27 213	34 877	0	34 877	62 338	0	62 338
91507	22 480	0	22 480	43	0	43	43	0	43	22 480	0	22 480
99999	2 490 711	0	2 490 711	322 675	0	322 675	46 660	0	46 660	2 214 696	0	2 214 696
Итого по пассиву (баланс)	3 446 067	0	3 446 067	420 019	0	420 019	142 327	0	142 327	3 168 375	0	3 168 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	59 383	0	59 383	59 383	0	59 383	0	0	0
93302	0	0	0	59 383	0	59 383	59 383	0	59 383	0	0	0
93303	59 384	0	59 384	20 886	0	20 886	59 383	0	59 383	20 887	0	20 887
93304	41 907	0	41 907	141 672	0	141 672	20 887	0	20 887	162 692	0	162 692
93305	296 282	0	296 282	496 079	0	496 079	162 315	0	162 315	630 046	0	630 046
93901	276 836	452 324	729 160	6 334 037	11 180 546	17 514 583	6 196 103	10 733 113	16 929 216	414 770	899 757	1 314 527
99996	1 077 937	0	1 077 937	18 069 337	0	18 069 337	17 077 040	0	17 077 040	2 070 234	0	2 070 234
Итого по активу (баланс)	1 752 346	452 324	2 204 670	25 180 777	11 180 546	36 361 323	23 634 494	10 733 113	34 367 607	3 298 629	899 757	4 198 386
Пассив
96301	0	0	0	0	58 312	58 312	0	58 312	58 312	0	0	0
96302	0	0	0	0	58 547	58 547	0	58 547	58 547	0	0	0
96303	0	57 608	57 608	0	60 105	60 105	0	20 360	20 360	0	17 863	17 863
96304	0	35 452	35 452	0	22 408	22 408	0	141 472	141 472	0	154 516	154 516
96305	0	256 726	256 726	0	165 197	165 197	0	497 357	497 357	0	588 886	588 886
96901	0	728 151	728 151	138 987	16 813 979	16 952 966	180 192	17 353 592	17 533 784	41 205	1 267 764	1 308 969
99997	1 126 733	0	1 126 733	17 039 839	0	17 039 839	18 041 258	0	18 041 258	2 128 152	0	2 128 152
Итого по пассиву (баланс)	1 126 733	1 077 937	2 204 670	17 178 826	17 178 548	34 357 374	18 221 450	18 129 640	36 351 090	2 169 357	2 029 029	4 198 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?