Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	10 836	95 908	106 744	563 552	486 332	1 049 884	563 249	507 041	1 070 290	11 139	75 199	86 338
20209	3 749	2 814	6 563	379 418	229 605	609 023	379 231	228 434	607 665	3 936	3 985	7 921
30102	37 553	0	37 553	708 619	0	708 619	710 365	0	710 365	35 807	0	35 807
30110	4 344	16 353	20 697	219 894	395 689	615 583	219 782	374 121	593 903	4 456	37 921	42 377
30114	0	451	451	0	1 080	1 080	0	1 038	1 038	0	493	493
30202	8 378	0	8 378	905	0	905	0	0	0	9 283	0	9 283
30204	3 966	0	3 966	0	0	0	913	0	913	3 053	0	3 053
30215	100	1 023	1 123	0	48	48	0	86	86	100	985	1 085
30221	0	0	0	200	3 252	3 452	200	3 252	3 452	0	0	0
30233	168	680	848	11 678	16 869	28 547	11 728	17 293	29 021	118	256	374
30424	767	0	767	215 842	0	215 842	216 443	0	216 443	166	0	166
30425	0	3 866	3 866	0	211	211	0	402	402	0	3 675	3 675
32301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45205	19 625	0	19 625	1 818	0	1 818	14 880	0	14 880	6 563	0	6 563
45206	210 153	0	210 153	41 717	0	41 717	19 443	0	19 443	232 427	0	232 427
45207	184 397	787	185 184	30 000	37	30 037	32 016	414	32 430	182 381	410	182 791
45208	280 765	16 243	297 008	0	759	759	300	1 649	1 949	280 465	15 353	295 818
45505	108	13 236	13 344	0	618	618	8	1 108	1 116	100	12 746	12 846
45506	29 506	7 805	37 311	0	333	333	2 024	2 255	4 279	27 482	5 883	33 365
45507	10 000	7 359	17 359	0	344	344	0	1 720	1 720	10 000	5 983	15 983
45705	0	0	0	0	10 421	10 421	0	572	572	0	9 849	9 849
45706	0	28 396	28 396	0	1 187	1 187	0	6 089	6 089	0	23 494	23 494
45812	1 916	51 138	53 054	0	2 389	2 389	91	4 860	4 951	1 825	48 667	50 492
45815	11 510	1 888	13 398	214	1 323	1 537	499	243	742	11 225	2 968	14 193
45915	27	6	33	17	0	17	40	6	46	4	0	4
47404	0	565 836	565 836	0	446 853	446 853	0	444 371	444 371	0	568 318	568 318
47408	0	0	0	2 874 213	17 690 005	20 564 218	2 874 213	17 690 005	20 564 218	0	0	0
47423	1 171	0	1 171	515	2	517	487	2	489	1 199	0	1 199
47427	744	0	744	120	0	120	142	0	142	722	0	722
47431	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
52601	40 033	0	40 033	19 640	0	19 640	1 355	0	1 355	58 318	0	58 318
60302	0	0	0	7 124	0	7 124	0	0	0	7 124	0	7 124
60306	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60308	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60310	324	0	324	190	0	190	14	0	14	500	0	500
60312	616	0	616	4 269	0	4 269	4 145	0	4 145	740	0	740
60314	0	272	272	0	21	21	0	157	157	0	136	136
60323	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60336	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	4	0	4	95	0	95	94	0	94	5	0	5
61009	436	0	436	18	0	18	17	0	17	437	0	437
61403	569	0	569	129	0	129	64	0	64	634	0	634
61702	729	0	729	0	0	0	729	0	729	0	0	0
61905	657 897	0	657 897	0	0	0	0	0	0	657 897	0	657 897
61908	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	75 577	0	75 577	67 762	0	67 762	18	0	18	143 321	0	143 321
70608	32 429	0	32 429	93 109	0	93 109	0	0	0	125 538	0	125 538
70614	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
70706	1 131 851	0	1 131 851	21	0	21	2	0	2	1 131 870	0	1 131 870
70708	1 021 886	0	1 021 886	0	0	0	0	0	0	1 021 886	0	1 021 886
70711	12 141	0	12 141	0	0	0	7 124	0	7 124	5 017	0	5 017
70714	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
70716	2 613	0	2 613	1 965	0	1 965	0	0	0	4 578	0	4 578
Итого по активу (баланс)	3 821 599	814 062	4 635 661	5 248 075	19 287 378	24 535 453	5 064 647	19 285 118	24 349 765	4 005 027	816 322	4 821 349
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	627	0	627	35	0	35	212	0	212	804	0	804
30220	0	0	0	0	45 432	45 432	0	45 432	45 432	0	0	0
30223	11 029	0	11 029	311 718	0	311 718	318 208	0	318 208	17 519	0	17 519
30226	346	0	346	181	0	181	33	0	33	198	0	198
30232	26	0	26	4 880	10 125	15 005	5 465	10 816	16 281	611	691	1 302
30236	1	0	1	52	89	141	52	90	142	1	1	2
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	390 901	25 157	416 058	910 778	50 487	961 265	937 279	48 027	985 306	417 402	22 697	440 099
408.1	16 488	1 519	18 007	26 940	1 294	28 234	27 113	1 097	28 210	16 661	1 322	17 983
408.2	6 356	14 177	20 533	27 026	286 685	313 711	22 542	282 849	305 391	1 872	10 341	12 213
40901	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
40905	2	2	4	7 540	100	7 640	7 540	98	7 638	2	0	2
40909	0	29	29	11 140	14 692	25 832	11 140	14 691	25 831	0	28	28
40910	0	0	0	6 100	7 698	13 798	6 100	7 698	13 798	0	0	0
40911	36	0	36	14 259	0	14 259	14 553	0	14 553	330	0	330
40912	0	0	0	8 523	18 156	26 679	8 533	18 156	26 689	10	0	10
40913	0	0	0	18 888	64 976	83 864	18 888	64 976	83 864	0	0	0
42105	64 000	0	64 000	6 000	0	6 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42106	15 580	0	15 580	0	0	0	6 000	0	6 000	21 580	0	21 580
42107	216 728	0	216 728	4 600	0	4 600	6 000	0	6 000	218 128	0	218 128
42301	697	22 001	22 698	19 979	20 870	40 849	19 753	20 231	39 984	471	21 362	21 833
42305	30 498	727	31 225	627	750	1 377	1 088	23	1 111	30 959	0	30 959
42306	157 610	111 732	269 342	8 497	132 712	141 209	8 651	126 899	135 550	157 764	105 919	263 683
42309	2 741	0	2 741	182	0	182	7 807	0	7 807	10 366	0	10 366
42601	0	143	143	0	12	12	0	7	7	0	138	138
45215	341 736	0	341 736	6 889	0	6 889	6 011	0	6 011	340 858	0	340 858
45515	42 877	0	42 877	3 379	0	3 379	13	0	13	39 511	0	39 511
45715	20 445	0	20 445	3 722	0	3 722	7 284	0	7 284	24 007	0	24 007
45818	66 335	0	66 335	3 043	0	3 043	1 392	0	1 392	64 684	0	64 684
45918	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	2 947 024	17 608 283	20 555 307	2 947 024	17 608 283	20 555 307	0	0	0
47416	141	0	141	838	981	1 819	700	981	1 681	3	0	3
47422	38	0	38	44	0	44	48	0	48	42	0	42
47425	14 729	0	14 729	9 610	0	9 610	5 713	0	5 713	10 832	0	10 832
47426	4 854	0	4 854	698	0	698	1 657	0	1 657	5 813	0	5 813
52301	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 279	0	1 279	0	0	0	157	0	157	1 436	0	1 436
52602	3 355	0	3 355	0	0	0	991	0	991	4 346	0	4 346
60301	811	0	811	751	0	751	609	0	609	669	0	669
60305	8 060	0	8 060	5 973	0	5 973	4 827	0	4 827	6 914	0	6 914
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	113	0	113	1	0	1	78	0	78	190	0	190
60311	2 334	0	2 334	2 585	0	2 585	3 071	0	3 071	2 820	0	2 820
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60324	105	0	105	4	0	4	4	0	4	105	0	105
60335	2 674	0	2 674	1 445	0	1 445	1 411	0	1 411	2 640	0	2 640
60414	4 751	0	4 751	0	0	0	41	0	41	4 792	0	4 792
60903	1 640	0	1 640	0	0	0	118	0	118	1 758	0	1 758
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	1 236	0	1 236	5 246	0	5 246
70601	64 490	0	64 490	0	0	0	84 215	0	84 215	148 705	0	148 705
70603	35 493	0	35 493	0	0	0	60 434	0	60 434	95 927	0	95 927
70613	8 511	0	8 511	992	0	992	19 640	0	19 640	27 159	0	27 159
70701	1 209 005	0	1 209 005	69	0	69	72	0	72	1 209 008	0	1 209 008
70703	926 962	0	926 962	0	0	0	0	0	0	926 962	0	926 962
70713	65 379	0	65 379	0	0	0	0	0	0	65 379	0	65 379
Итого по пассиву (баланс)	4 460 174	175 487	4 635 661	4 378 025	18 263 363	22 641 388	4 576 701	18 250 375	22 827 076	4 658 850	162 499	4 821 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	40 507	0	40 507	120 154	0	120 154	90 171	0	90 171	70 490	0	70 490
90902	16 436	0	16 436	122 561	0	122 561	98 169	0	98 169	40 828	0	40 828
90907	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 040 597	430 301	1 470 898	0	19 265	19 265	255 800	58 352	314 152	784 797	391 214	1 176 011
91604	5 155	119	5 274	1 291	54	1 345	231	40	271	6 215	133	6 348
91704	9 481	65 880	75 361	0	3 079	3 079	0	5 515	5 515	9 481	63 444	72 925
91802	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	962 231	0	962 231	18 568	0	18 568	62 772	0	62 772	918 027	0	918 027
Итого по активу (баланс)	2 127 836	496 300	2 624 136	265 024	22 398	287 422	509 593	63 907	573 500	1 883 267	454 791	2 338 058
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	853 668	0	853 668	11 322	0	11 322	3 814	0	3 814	846 160	0	846 160
91315	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91316	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0
91317	28 184	3 796	31 980	14 835	3 794	18 629	13 650	1 104	14 754	26 999	1 106	28 105
91507	21 283	0	21 283	3 621	0	3 621	0	0	0	17 662	0	17 662
99999	1 661 905	0	1 661 905	349 510	0	349 510	107 636	0	107 636	1 420 031	0	1 420 031
Итого по пассиву (баланс)	2 620 340	3 796	2 624 136	408 488	3 794	412 282	125 100	1 104	126 204	2 336 952	1 106	2 338 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	109 103	0	109 103	61 608	0	61 608	47 495	0	47 495
93302	49 995	0	49 995	57 563	0	57 563	107 558	0	107 558	0	0	0
93303	57 563	0	57 563	13 359	0	13 359	57 563	0	57 563	13 359	0	13 359
93304	40 454	0	40 454	89 910	81 253	171 163	13 359	1 619	14 978	117 005	79 634	196 639
93305	332 119	83 763	415 882	67 143	2 166	69 309	89 910	85 929	175 839	309 352	0	309 352
93901	140 857	413 249	554 106	2 850 877	7 448 373	10 299 250	2 826 036	7 458 446	10 284 482	165 698	403 176	568 874
99996	1 068 722	0	1 068 722	10 341 257	0	10 341 257	10 343 737	0	10 343 737	1 066 242	0	1 066 242
Итого по активу (баланс)	1 689 710	497 012	2 186 722	13 529 212	7 531 792	21 061 004	13 499 771	7 545 994	21 045 765	1 719 151	482 810	2 201 961
Пассив
96301	0	0	0	0	53 947	53 947	0	94 503	94 503	0	40 556	40 556
96302	0	45 121	45 121	0	94 784	94 784	0	49 663	49 663	0	0	0
96303	0	51 138	51 138	0	53 030	53 030	0	13 479	13 479	0	11 587	11 587
96304	0	36 097	36 097	0	18 097	18 097	0	164 714	164 714	0	182 714	182 714
96305	0	379 841	379 841	0	191 319	191 319	0	75 671	75 671	0	264 193	264 193
96901	2 398	554 127	556 525	52 334	10 239 353	10 291 687	53 896	10 248 458	10 302 354	3 960	563 232	567 192
99997	1 118 000	0	1 118 000	10 303 247	0	10 303 247	10 320 966	0	10 320 966	1 135 719	0	1 135 719
Итого по пассиву (баланс)	1 120 398	1 066 324	2 186 722	10 355 581	10 650 530	21 006 111	10 374 862	10 646 488	21 021 350	1 139 679	1 062 282	2 201 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?