Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	13 715	133 873	147 588	807 131	732 558	1 539 689	805 911	707 821	1 513 732	14 935	158 610	173 545
20209	14 002	15 967	29 969	575 683	360 307	935 990	581 180	370 187	951 367	8 505	6 087	14 592
30102	26 170	0	26 170	940 278	0	940 278	932 043	0	932 043	34 405	0	34 405
30110	5 251	50 161	55 412	294 329	351 988	646 317	295 337	372 910	668 247	4 243	29 239	33 482
30114	0	2 209	2 209	0	68 296	68 296	0	60 956	60 956	0	9 549	9 549
30202	7 076	0	7 076	51	0	51	0	0	0	7 127	0	7 127
30204	3 568	0	3 568	349	0	349	0	0	0	3 917	0	3 917
30215	100	1 140	1 240	0	49	49	0	85	85	100	1 104	1 204
30233	735	602	1 337	12 071	20 477	32 548	12 709	20 812	33 521	97	267	364
30424	298	0	298	320 628	0	320 628	320 609	0	320 609	317	0	317
30425	0	4 463	4 463	0	232	232	0	345	345	0	4 350	4 350
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45205	19 270	0	19 270	0	0	0	84	0	84	19 186	0	19 186
45206	317 652	27 524	345 176	23 678	1 180	24 858	6 683	2 060	8 743	334 647	26 644	361 291
45207	283 450	55 362	338 812	0	2 374	2 374	4 000	4 468	8 468	279 450	53 268	332 718
45208	359 220	0	359 220	0	0	0	87 949	0	87 949	271 271	0	271 271
45502	1 920	0	1 920	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0
45503	2 110	3 108	5 218	1 920	62	1 982	1 386	2 758	4 144	2 644	412	3 056
45504	6 663	12 069	18 732	900	3 157	4 057	4 536	946	5 482	3 027	14 280	17 307
45505	9 192	0	9 192	2 593	0	2 593	2 932	0	2 932	8 853	0	8 853
45506	30 418	39 438	69 856	4 700	1 729	6 429	5 978	33 097	39 075	29 140	8 070	37 210
45507	10 000	14 620	24 620	0	30 857	30 857	0	3 260	3 260	10 000	42 217	52 217
45705	0	10 057	10 057	0	432	432	0	1 564	1 564	0	8 925	8 925
45706	0	31 213	31 213	0	1 338	1 338	0	3 310	3 310	0	29 241	29 241
45812	3 750	0	3 750	417	0	417	0	0	0	4 167	0	4 167
45815	11 881	0	11 881	5 392	3 384	8 776	2 631	1 430	4 061	14 642	1 954	16 596
45915	13	0	13	51	11	62	51	11	62	13	0	13
47404	0	69 116	69 116	0	429 403	429 403	0	365 730	365 730	0	132 789	132 789
47408	0	0	0	1 484 389	4 520 487	6 004 876	1 484 389	4 520 487	6 004 876	0	0	0
47423	1 274	0	1 274	688	14	702	688	14	702	1 274	0	1 274
47427	1 110	39	1 149	303	44	347	218	46	264	1 195	37	1 232
52601	473	0	473	3 685	0	3 685	2 796	0	2 796	1 362	0	1 362
60306	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	0	0	0	45	41	86	42	34	76	3	7	10
60310	328	0	328	345	0	345	56	0	56	617	0	617
60312	1 538	0	1 538	4 357	0	4 357	4 474	0	4 474	1 421	0	1 421
60314	0	327	327	0	12	12	0	157	157	0	182	182
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60336	175	0	175	115	0	115	131	0	131	159	0	159
60401	6 504	0	6 504	238	0	238	0	0	0	6 742	0	6 742
60415	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	41	0	41	106	0	106	143	0	143	4	0	4
61009	54	0	54	26	0	26	26	0	26	54	0	54
61403	608	0	608	97	0	97	115	0	115	590	0	590
61702	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	555 022	0	555 022	73 986	0	73 986	0	0	0	629 008	0	629 008
70608	706 031	0	706 031	50 240	0	50 240	0	0	0	756 271	0	756 271
70611	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
70614	7 097	0	7 097	518	0	518	518	0	518	7 097	0	7 097
70616	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	3 079 903	471 289	3 551 192	4 610 759	6 528 432	11 139 191	4 560 982	6 472 488	11 033 470	3 129 680	527 233	3 656 913
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30220	0	10 111	10 111	0	117 516	117 516	0	129 625	129 625	0	22 220	22 220
30223	19 190	0	19 190	434 354	0	434 354	443 676	0	443 676	28 512	0	28 512
30232	6	0	6	6 788	17 977	24 765	6 792	17 977	24 769	10	0	10
30236	0	0	0	56	113	169	56	113	169	0	0	0
407	327 453	50 489	377 942	1 720 442	210 675	1 931 117	1 679 225	199 173	1 878 398	286 236	38 987	325 223
408.1	14 297	1 081	15 378	31 156	504	31 660	34 079	474	34 553	17 220	1 051	18 271
408.2	3 265	15 235	18 500	213 842	201 429	415 271	213 120	192 366	405 486	2 543	6 172	8 715
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40905	1	2	3	14 915	0	14 915	14 915	0	14 915	1	2	3
40909	0	31	31	11 946	16 699	28 645	11 946	16 698	28 644	0	30	30
40910	0	0	0	5 428	10 988	16 416	5 428	10 988	16 416	0	0	0
40911	518	0	518	27 916	0	27 916	27 503	0	27 503	105	0	105
40912	303	1 387	1 690	13 964	24 132	38 096	13 661	22 745	36 406	0	0	0
40913	527	1 822	2 349	24 176	77 778	101 954	23 649	75 956	99 605	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	83 403	0	83 403	700	0	700	0	0	0	82 703	0	82 703
42107	139 825	0	139 825	900	0	900	0	0	0	138 925	0	138 925
42301	633	6 216	6 849	594	1 832	2 426	686	1 352	2 038	725	5 736	6 461
42302	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
42304	257	0	257	317	0	317	60	0	60	0	0	0
42305	47 425	111 218	158 643	48 249	8 403	56 652	9 951	8 007	17 958	9 127	110 822	119 949
42306	144 962	19 740	164 702	50 345	78 690	129 035	88 940	87 583	176 523	183 557	28 633	212 190
42309	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
42601	0	160	160	0	12	12	0	7	7	0	155	155
45215	366 331	0	366 331	37 694	0	37 694	25 778	0	25 778	354 415	0	354 415
45515	62 200	0	62 200	12 273	0	12 273	3 428	0	3 428	53 355	0	53 355
45715	20 635	0	20 635	1 552	0	1 552	0	0	0	19 083	0	19 083
45818	15 059	0	15 059	3 170	0	3 170	8 846	0	8 846	20 735	0	20 735
45918	9	0	9	32	0	32	30	0	30	7	0	7
47407	0	0	0	1 530 454	4 472 360	6 002 814	1 530 454	4 472 360	6 002 814	0	0	0
47416	116	0	116	1 912	21 407	23 319	1 890	21 407	23 297	94	0	94
47422	39	0	39	150	0	150	149	0	149	38	0	38
47425	8 592	0	8 592	12 631	0	12 631	14 678	0	14 678	10 639	0	10 639
47426	8 218	0	8 218	0	0	0	1 631	0	1 631	9 849	0	9 849
52305	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
52501	1 045	0	1 045	0	0	0	173	0	173	1 218	0	1 218
52602	3 576	0	3 576	3 551	0	3 551	463	0	463	488	0	488
60301	750	0	750	1 231	0	1 231	619	0	619	138	0	138
60305	8 353	0	8 353	7 548	0	7 548	4 846	0	4 846	5 651	0	5 651
60309	108	0	108	2	0	2	137	0	137	243	0	243
60311	2 346	0	2 346	1 768	0	1 768	2 669	0	2 669	3 247	0	3 247
60324	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60335	2 901	0	2 901	1 335	0	1 335	1 382	0	1 382	2 948	0	2 948
60414	4 646	0	4 646	0	0	0	50	0	50	4 696	0	4 696
60903	881	0	881	0	0	0	127	0	127	1 008	0	1 008
61301	270	0	270	42	0	42	0	0	0	228	0	228
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	580 142	0	580 142	0	0	0	99 907	0	99 907	680 049	0	680 049
70603	673 593	0	673 593	0	0	0	41 361	0	41 361	714 954	0	714 954
70613	26 020	0	26 020	518	0	518	7 051	0	7 051	32 553	0	32 553
Итого по пассиву (баланс)	3 333 700	217 492	3 551 192	4 222 599	5 260 515	9 483 114	4 332 004	5 256 831	9 588 835	3 443 105	213 808	3 656 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
90901	26 567	0	26 567	33 993	0	33 993	24 782	0	24 782	35 778	0	35 778
90902	18 191	0	18 191	9 831	0	9 831	11 585	0	11 585	16 437	0	16 437
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	509 447	544 253	1 053 700	322 733	24 153	346 886	4 703	40 959	45 662	827 477	527 447	1 354 924
91604	4 679	13	4 692	873	12	885	1 584	13	1 597	3 968	12	3 980
91704	54 808	73 425	128 233	0	3 147	3 147	0	5 495	5 495	54 808	71 077	125 885
91802	80 189	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0	80 189
99998	1 053 363	0	1 053 363	102 993	0	102 993	130 300	0	130 300	1 026 056	0	1 026 056
Итого по активу (баланс)	1 775 896	617 691	2 393 587	482 423	27 312	509 735	172 954	46 467	219 421	2 085 365	598 536	2 683 901
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	962 061	0	962 061	96 582	0	96 582	46 093	0	46 093	911 572	0	911 572
91315	25 416	0	25 416	0	0	0	0	0	0	25 416	0	25 416
91317	27 170	0	27 170	33 318	0	33 318	56 500	0	56 500	50 352	0	50 352
91507	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
99999	1 340 224	0	1 340 224	80 196	0	80 196	397 817	0	397 817	1 657 845	0	1 657 845
Итого по пассиву (баланс)	2 393 587	0	2 393 587	210 496	0	210 496	500 810	0	500 810	2 683 901	0	2 683 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	160 933	0	160 933	160 933	0	160 933	0	0	0
93302	0	0	0	167 423	0	167 423	167 423	0	167 423	0	0	0
93303	137 890	0	137 890	58 696	0	58 696	167 423	0	167 423	29 163	0	29 163
93304	61 856	0	61 856	112 166	0	112 166	71 577	0	71 577	102 445	0	102 445
93305	0	96 694	96 694	179 250	5 040	184 290	46 200	7 482	53 682	133 050	94 252	227 302
93901	6 707	85 416	92 123	240 945	2 475 716	2 716 661	247 652	2 476 535	2 724 187	0	84 597	84 597
99996	393 921	0	393 921	2 970 028	0	2 970 028	2 925 132	0	2 925 132	438 817	0	438 817
Итого по активу (баланс)	600 374	182 110	782 484	3 889 441	2 480 756	6 370 197	3 786 340	2 484 017	6 270 357	703 475	178 849	882 324
Пассив
96301	0	0	0	0	158 361	158 361	0	158 361	158 361	0	0	0
96302	0	0	0	0	166 742	166 742	0	166 742	166 742	0	0	0
96303	0	140 808	140 808	0	174 928	174 928	0	63 328	63 328	0	29 208	29 208
96304	0	63 699	63 699	0	76 352	76 352	0	113 260	113 260	0	100 607	100 607
96305	0	97 469	97 469	0	52 886	52 886	0	179 584	179 584	0	224 167	224 167
96901	18 298	73 647	91 945	974 739	1 748 779	2 723 518	976 025	1 740 383	2 716 408	19 584	65 251	84 835
99997	388 563	0	388 563	2 911 972	0	2 911 972	2 966 916	0	2 966 916	443 507	0	443 507
Итого по пассиву (баланс)	406 861	375 623	782 484	3 886 711	2 378 048	6 264 759	3 942 941	2 421 658	6 364 599	463 091	419 233	882 324
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 082 737,0000	0	0	724,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	724,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 024,0000	0	0	0,0000	0	0	724,0000	0	0	15 986 748,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 082 737,0000	0	0	0,0000	0	0	724,0000	0	0	23 083 461,0000

Страница была полезной?