Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
20202	15 032	124 924	139 956	714 593	523 228	1 237 821	717 627	536 707	1 254 334	11 998	111 445	123 443
20209	5 638	4 491	10 129	516 461	236 033	752 494	508 944	230 611	739 555	13 155	9 913	23 068
20210	0	13	13	0	2	2	0	2	2	0	13	13
30102	43 674	0	43 674	1 074 681	0	1 074 681	1 090 130	0	1 090 130	28 225	0	28 225
30110	3 069	30 305	33 374	297 409	369 084	666 493	296 824	369 759	666 583	3 654	29 630	33 284
30114	0	3 436	3 436	0	98 154	98 154	0	90 311	90 311	0	11 279	11 279
30202	7 099	0	7 099	73	0	73	0	0	0	7 172	0	7 172
30204	3 905	0	3 905	627	0	627	0	0	0	4 532	0	4 532
30215	100	1 126	1 226	0	135	135	0	166	166	100	1 095	1 195
30233	106	1 283	1 389	7 341	16 765	24 106	6 904	16 873	23 777	543	1 175	1 718
30424	744	0	744	349 907	0	349 907	350 126	0	350 126	525	0	525
30425	0	4 475	4 475	0	563	563	0	793	793	0	4 245	4 245
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	7 376	7 376	0	218	218	0	6 520	6 520	0	1 074	1 074
45206	8 200	27 025	35 225	3 300	3 224	6 524	0	3 984	3 984	11 500	26 265	37 765
45207	520 544	100 724	621 268	0	12 015	12 015	2 330	15 234	17 564	518 214	97 505	615 719
45208	421 590	0	421 590	600	0	600	0	0	0	422 190	0	422 190
45502	300	0	300	900	2 504	3 404	300	2 504	2 804	900	0	900
45503	4 606	1 006	5 612	4 400	14	4 414	6 206	1 020	7 226	2 800	0	2 800
45504	500	11 793	12 293	500	1 929	2 429	0	11 441	11 441	1 000	2 281	3 281
45505	17 439	6 392	23 831	0	11 279	11 279	354	2 075	2 429	17 085	15 596	32 681
45506	32 073	57 214	89 287	3 293	7 225	10 518	10 260	10 542	20 802	25 106	53 897	79 003
45507	13 680	0	13 680	0	0	0	3 640	0	3 640	10 040	0	10 040
45509	54	0	54	53	0	53	54	0	54	53	0	53
45705	0	56 209	56 209	0	6 705	6 705	0	8 411	8 411	0	54 503	54 503
45815	1 314	0	1 314	11 400	161	11 561	1 716	138	1 854	10 998	23	11 021
45915	7	0	7	46	22	68	50	4	54	3	18	21
47404	0	100 680	100 680	0	376 100	376 100	0	384 958	384 958	0	91 822	91 822
47408	0	0	0	2 057 651	2 161 723	4 219 374	2 057 651	2 161 723	4 219 374	0	0	0
47423	1 836	0	1 836	774	3	777	775	3	778	1 835	0	1 835
47427	1 097	109	1 206	472	115	587	884	131	1 015	685	93	778
52601	1 010	0	1 010	15 464	0	15 464	13 112	0	13 112	3 362	0	3 362
60302	170	0	170	222	0	222	108	0	108	284	0	284
60306	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60308	10	0	10	40	0	40	45	0	45	5	0	5
60310	16	0	16	207	0	207	14	0	14	209	0	209
60312	1 414	0	1 414	4 829	0	4 829	4 787	0	4 787	1 456	0	1 456
60314	0	36	36	0	889	889	0	323	323	0	602	602
60323	63	0	63	0	0	0	8	0	8	55	0	55
60401	6 402	0	6 402	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	31	0	31	112	0	112	112	0	112	31	0	31
61009	94	0	94	43	0	43	20	0	20	117	0	117
61209	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
61403	2 853	0	2 853	0	0	0	233	0	233	2 620	0	2 620
61601	0	0	0	11 496	0	11 496	11 496	0	11 496	0	0	0
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
70606	689 076	0	689 076	49 972	0	49 972	98	0	98	738 950	0	738 950
70608	957 370	0	957 370	122 840	0	122 840	0	0	0	1 080 210	0	1 080 210
70611	5 274	0	5 274	527	0	527	474	0	474	5 327	0	5 327
70614	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 431 280	538 617	3 969 897	5 262 245	3 828 090	9 090 335	5 097 294	3 854 233	8 951 527	3 596 231	512 474	4 108 705
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	300 769	0	300 769	0	0	0	0	0	0	300 769	0	300 769
30126	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
30220	0	14 374	14 374	0	42 044	42 044	0	28 519	28 519	0	849	849
30223	25 716	0	25 716	468 110	0	468 110	466 508	0	466 508	24 114	0	24 114
30232	22	0	22	3 298	10 086	13 384	3 277	10 102	13 379	1	16	17
30236	0	0	0	35	76	111	35	76	111	0	0	0
32211	1 475	0	1 475	1 260	0	1 260	0	0	0	215	0	215
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	373 082	73 945	447 027	2 277 831	244 452	2 522 283	2 233 019	259 867	2 492 886	328 270	89 360	417 630
408.1	7 671	2 256	9 927	23 739	2 135	25 874	21 629	4 303	25 932	5 561	4 424	9 985
408.2	2 312	3 460	5 772	806 340	71 247	877 587	806 723	71 251	877 974	2 695	3 464	6 159
40905	149	0	149	10 705	0	10 705	10 705	0	10 705	149	0	149
40909	0	203	203	6 277	13 082	19 359	6 277	13 076	19 353	0	197	197
40910	0	0	0	5 407	6 448	11 855	5 407	6 448	11 855	0	0	0
40911	494	0	494	36 161	0	36 161	36 243	0	36 243	576	0	576
40912	0	0	0	9 851	14 288	24 139	10 131	14 427	24 558	280	139	419
40913	0	0	0	17 841	72 808	90 649	17 983	73 939	91 922	142	1 131	1 273
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	110 043	0	110 043	2 760	0	2 760	4 200	0	4 200	111 483	0	111 483
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	514	7 403	7 917	6 996	40 372	47 368	7 022	39 491	46 513	540	6 522	7 062
42305	196 277	3 588	199 865	34 554	13 156	47 710	4 632	59 515	64 147	166 355	49 947	216 302
42306	15 369	218 430	233 799	24 631	95 512	120 143	80 190	24 653	104 843	70 928	147 571	218 499
42601	0	159	159	0	24	24	0	19	19	0	154	154
42606	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45215	341 942	0	341 942	2 586	0	2 586	769	0	769	340 125	0	340 125
45515	49 545	0	49 545	15 280	0	15 280	10 200	0	10 200	44 465	0	44 465
45715	16 447	0	16 447	4 169	0	4 169	39	0	39	12 317	0	12 317
45818	1 281	0	1 281	564	0	564	10 270	0	10 270	10 987	0	10 987
45918	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
47407	0	0	0	2 154 548	2 053 709	4 208 257	2 154 548	2 053 709	4 208 257	0	0	0
47416	112	0	112	2 270	21 269	23 539	2 609	21 269	23 878	451	0	451
47422	40	32	72	3 623	5	3 628	3 625	4	3 629	42	31	73
47425	6 563	0	6 563	1 878	0	1 878	5 357	0	5 357	10 042	0	10 042
47426	2 218	0	2 218	0	0	0	1 179	0	1 179	3 397	0	3 397
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52501	1 030	0	1 030	798	0	798	136	0	136	368	0	368
52602	464	0	464	2 667	0	2 667	3 405	0	3 405	1 202	0	1 202
60301	1 992	0	1 992	2 453	0	2 453	2 389	0	2 389	1 928	0	1 928
60305	2 613	0	2 613	4 292	0	4 292	4 586	0	4 586	2 907	0	2 907
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	6	0	6	1	0	1	118	0	118	123	0	123
60311	7 208	0	7 208	2 813	0	2 813	2 965	0	2 965	7 360	0	7 360
60322	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60324	45	0	45	4	0	4	19	0	19	60	0	60
60601	4 231	0	4 231	0	0	0	49	0	49	4 280	0	4 280
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	529	0	529	57	0	57	0	0	0	472	0	472
61304	161	0	161	17	0	17	8	0	8	152	0	152
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61701	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
70601	696 656	0	696 656	0	0	0	59 474	0	59 474	756 130	0	756 130
70603	961 092	0	961 092	0	0	0	112 361	0	112 361	1 073 453	0	1 073 453
70613	5 844	0	5 844	7 500	0	7 500	12 088	0	12 088	10 432	0	10 432
70615	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	3 646 042	323 855	3 969 897	5 961 888	2 700 714	8 662 602	6 120 742	2 680 668	8 801 410	3 804 896	303 809	4 108 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	23 046	0	23 046	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	23 046	0	23 046
90901	52 825	0	52 825	21 216	0	21 216	20 248	0	20 248	53 793	0	53 793
90902	22 951	0	22 951	14 588	0	14 588	2 919	0	2 919	34 620	0	34 620
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	481 878	859 135	1 341 013	6 571	103 042	109 613	4 519	129 912	134 431	483 930	832 265	1 316 195
91604	1 378	0	1 378	336	0	336	173	0	173	1 541	0	1 541
91704	68 177	72 533	140 710	0	8 653	8 653	0	10 693	10 693	68 177	70 493	138 670
91802	105 610	0	105 610	0	0	0	0	0	0	105 610	0	105 610
99998	1 219 684	0	1 219 684	30 022	0	30 022	16 694	0	16 694	1 233 012	0	1 233 012
Итого по активу (баланс)	1 975 556	931 668	2 907 224	82 743	111 708	194 451	54 564	140 618	195 182	2 003 735	902 758	2 906 493
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91311	27 097	0	27 097	3 585	0	3 585	0	0	0	23 512	0	23 512
91312	1 058 453	0	1 058 453	4 706	0	4 706	3 216	0	3 216	1 056 963	0	1 056 963
91315	15 804	3 857	19 661	0	4 141	4 141	0	284	284	15 804	0	15 804
91317	94 057	1 412	95 469	3 354	208	3 562	25 653	169	25 822	116 356	1 373	117 729
91507	19 004	0	19 004	0	0	0	0	0	0	19 004	0	19 004
99999	1 687 540	0	1 687 540	175 483	0	175 483	161 424	0	161 424	1 673 481	0	1 673 481
Итого по пассиву (баланс)	2 901 955	5 269	2 907 224	187 828	4 349	192 177	190 993	453	191 446	2 905 120	1 373	2 906 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	113 166	0	113 166	113 166	0	113 166	0	0	0
93302	0	0	0	167 864	0	167 864	116 477	0	116 477	51 387	0	51 387
93303	0	0	0	166 553	0	166 553	166 553	0	166 553	0	0	0
93304	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
93305	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
93901	85 190	6 756	91 946	1 653 508	355 957	2 009 465	1 719 427	357 177	2 076 604	19 271	5 536	24 807
99996	179 336	0	179 336	2 193 775	0	2 193 775	2 212 725	0	2 212 725	160 386	0	160 386
Итого по активу (баланс)	345 646	13 380	359 026	4 294 866	356 747	4 651 613	4 328 348	358 154	4 686 502	312 164	11 973	324 137
Пассив
96301	0	0	0	0	112 171	112 171	0	112 171	112 171	0	0	0
96302	0	0	0	0	116 706	116 706	0	168 206	168 206	0	51 500	51 500
96303	0	0	0	0	167 868	167 868	0	167 868	167 868	0	0	0
96304	0	79 484	79 484	0	11 717	11 717	0	9 482	9 482	0	77 249	77 249
96305	7 072	0	7 072	945	0	945	701	0	701	6 828	0	6 828
96901	6 672	86 108	92 780	352 917	1 728 176	2 081 093	351 742	1 661 380	2 013 122	5 497	19 312	24 809
99997	179 690	0	179 690	2 195 733	0	2 195 733	2 179 794	0	2 179 794	163 751	0	163 751
Итого по пассиву (баланс)	193 434	165 592	359 026	2 549 595	2 136 638	4 686 233	2 532 237	2 119 107	4 651 344	176 076	148 061	324 137
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 230,0000

Страница была полезной?