Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 093	50 440	61 533	577 822	405 381	983 203	576 823	396 788	973 611	12 092	59 033	71 125
20209	16 486	12 935	29 421	398 471	176 634	575 105	405 192	179 785	584 977	9 765	9 784	19 549
20210	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
30102	19 450	0	19 450	835 077	0	835 077	827 808	0	827 808	26 719	0	26 719
30110	13 707	12 449	26 156	371 723	242 662	614 385	378 100	240 756	618 856	7 330	14 355	21 685
30114	0	59	59	0	63 542	63 542	0	63 563	63 563	0	38	38
30202	9 656	0	9 656	0	0	0	1 404	0	1 404	8 252	0	8 252
30204	4 907	0	4 907	0	0	0	103	0	103	4 804	0	4 804
30215	100	879	979	0	102	102	0	81	81	100	900	1 000
30221	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
30233	419	321	740	41 521	13 885	55 406	40 855	12 995	53 850	1 085	1 211	2 296
30413	0	0	0	145 048	0	145 048	145 048	0	145 048	0	0	0
30424	8	0	8	199 087	0	199 087	199 039	0	199 039	56	0	56
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 584	5 584	0	650	650	0	513	513	0	5 721	5 721
45205	19 450	21 327	40 777	6 500	2 482	8 982	0	1 958	1 958	25 950	21 851	47 801
45206	153 060	33 838	186 898	0	3 918	3 918	23 000	3 421	26 421	130 060	34 335	164 395
45207	668 814	44 464	713 278	19 740	5 174	24 914	219 730	4 082	223 812	468 824	45 556	514 380
45208	428 910	0	428 910	2 700	0	2 700	87 800	0	87 800	343 810	0	343 810
45502	3 800	2 370	6 170	0	4 216	4 216	3 800	2 631	6 431	0	3 955	3 955
45503	6 500	3 818	10 318	4 500	11 169	15 669	6 000	4 587	10 587	5 000	10 400	15 400
45504	0	1 034	1 034	0	4 174	4 174	0	1 296	1 296	0	3 912	3 912
45505	17 931	10 611	28 542	750	4 262	5 012	1 257	3 415	4 672	17 424	11 458	28 882
45506	18 044	42 707	60 751	300	5 115	5 415	761	5 037	5 798	17 583	42 785	60 368
45507	10 427	0	10 427	93	0	93	163	0	163	10 357	0	10 357
45509	36	0	36	434	0	434	129	0	129	341	0	341
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	44 378	44 378	0	5 162	5 162	0	4 176	4 176	0	45 364	45 364
45812	0	0	0	127 300	0	127 300	127 300	0	127 300	0	0	0
45815	212	0	212	282	0	282	36	0	36	458	0	458
45912	2 845	0	2 845	1 209	0	1 209	1 927	0	1 927	2 127	0	2 127
45915	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
47404	0	35 026	35 026	0	328 000	328 000	0	296 046	296 046	0	66 980	66 980
47408	0	0	0	2 862 099	2 887 481	5 749 580	2 862 099	2 887 481	5 749 580	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	3 858	0	3 858	577	8	585	2 626	8	2 634	1 809	0	1 809
47427	436	75	511	1 449	147	1 596	1 272	77	1 349	613	145	758
52601	14 039	0	14 039	1 195	0	1 195	2 404	0	2 404	12 830	0	12 830
60302	2 292	0	2 292	550	0	550	2 842	0	2 842	0	0	0
60306	2	0	2	611	0	611	613	0	613	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	199	0	199	169	0	169	23	0	23	345	0	345
60312	1 506	0	1 506	5 098	0	5 098	4 956	0	4 956	1 648	0	1 648
60314	0	496	496	0	84	84	0	84	84	0	496	496
60323	425	269	694	0	32	32	0	26	26	425	275	700
60401	6 332	0	6 332	70	0	70	0	0	0	6 402	0	6 402
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	38	0	38	75	0	75	108	0	108	5	0	5
61009	134	0	134	13	0	13	49	0	49	98	0	98
61403	3 648	0	3 648	100	0	100	213	0	213	3 535	0	3 535
70606	341 957	0	341 957	122 180	0	122 180	0	0	0	464 137	0	464 137
70608	515 274	0	515 274	71 675	0	71 675	0	0	0	586 949	0	586 949
70611	1 461	0	1 461	779	0	779	293	0	293	1 947	0	1 947
70616	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	2 974 023	323 091	3 297 114	5 799 332	4 164 899	9 964 231	5 923 898	4 109 425	10 033 323	2 849 457	378 565	3 228 022
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	0	0	0	51 439	51 439	0	52 153	52 153	0	714	714
30223	19 840	0	19 840	370 297	0	370 297	371 693	0	371 693	21 236	0	21 236
30232	4	368	372	6 238	7 816	14 054	6 259	7 480	13 739	25	32	57
30236	0	0	0	26	54	80	26	54	80	0	0	0
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	201 101	39 697	240 798	3 069 371	85 253	3 154 624	3 093 297	71 156	3 164 453	225 027	25 600	250 627
40703	6 127	0	6 127	7 679	0	7 679	6 212	0	6 212	4 660	0	4 660
40802	3 549	0	3 549	17 508	2 642	20 150	17 947	2 642	20 589	3 988	0	3 988
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 029	2 964	3 993	2 668	972	3 640	2 416	282	2 698	777	2 274	3 051
40817	22 855	12 576	35 431	342 387	136 351	478 738	337 742	135 070	472 812	18 210	11 295	29 505
40820	48	240	288	1 476	1 496	2 972	1 521	1 419	2 940	93	163	256
40821	68	0	68	91	0	91	43	0	43	20	0	20
40905	149	0	149	11 119	0	11 119	11 119	0	11 119	149	0	149
40909	0	159	159	5 014	11 108	16 122	5 014	11 112	16 126	0	163	163
40910	0	0	0	2 286	2 937	5 223	2 286	2 937	5 223	0	0	0
40911	238	0	238	32 686	0	32 686	33 348	0	33 348	900	0	900
40912	0	0	0	4 274	9 893	14 167	4 289	10 122	14 411	15	229	244
40913	0	0	0	10 319	44 165	54 484	10 545	46 076	56 621	226	1 911	2 137
42103	396 656	0	396 656	700 096	0	700 096	303 450	0	303 450	10	0	10
42105	66 680	0	66 680	0	0	0	0	0	0	66 680	0	66 680
42106	47 103	0	47 103	2 450	0	2 450	0	0	0	44 653	0	44 653
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	368	9 693	10 061	6 568	102 326	108 894	6 593	97 649	104 242	393	5 016	5 409
42304	301	0	301	300	0	300	0	0	0	1	0	1
42305	188	6 758	6 946	97	5 699	5 796	16	336	352	107	1 395	1 502
42306	205 252	214 167	419 419	27 157	91 598	118 755	66 865	179 927	246 792	244 960	302 496	547 456
42601	0	124	124	0	11	11	0	14	14	0	127	127
42606	0	78	78	0	81	81	0	6	6	0	3	3
45215	317 807	0	317 807	66 406	0	66 406	66 138	0	66 138	317 539	0	317 539
45515	31 024	0	31 024	3 168	0	3 168	7 463	0	7 463	35 319	0	35 319
45715	12 782	0	12 782	34	0	34	283	0	283	13 031	0	13 031
45818	124	0	124	29 279	0	29 279	29 417	0	29 417	262	0	262
45918	55	0	55	361	0	361	1 851	0	1 851	1 545	0	1 545
47407	0	0	0	2 876 766	2 873 900	5 750 666	2 876 766	2 873 900	5 750 666	0	0	0
47416	28	0	28	5 552	1 333	6 885	5 682	1 333	7 015	158	0	158
47422	37	25	62	433	2	435	432	3	435	36	26	62
47425	7 292	0	7 292	1 585	0	1 585	5 962	0	5 962	11 669	0	11 669
47426	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	436	0	436	0	0	0	68	0	68	504	0	504
52602	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
60301	304	0	304	553	0	553	532	0	532	283	0	283
60305	4	0	4	1 754	0	1 754	4 835	0	4 835	3 085	0	3 085
60309	158	0	158	2	0	2	145	0	145	301	0	301
60311	5 898	0	5 898	2 498	0	2 498	2 513	0	2 513	5 913	0	5 913
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	694	0	694	0	0	0	6	0	6	700	0	700
60601	3 983	0	3 983	0	0	0	53	0	53	4 036	0	4 036
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	249	0	249	25	0	25	0	0	0	224	0	224
61304	141	0	141	17	0	17	61	0	61	185	0	185
61501	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61701	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
70601	354 410	0	354 410	0	0	0	124 982	0	124 982	479 392	0	479 392
70603	491 786	0	491 786	0	0	0	71 982	0	71 982	563 768	0	563 768
70613	23 277	0	23 277	1 208	0	1 208	1 256	0	1 256	23 325	0	23 325
70801	25 764	0	25 764	0	0	0	0	0	0	25 764	0	25 764
Итого по пассиву (баланс)	3 010 265	286 849	3 297 114	7 684 844	3 429 076	11 113 920	7 551 157	3 493 671	11 044 828	2 876 578	351 444	3 228 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	51 159	0	51 159	21 285	0	21 285	19 635	0	19 635	52 809	0	52 809
90902	39 804	0	39 804	734	0	734	6 078	0	6 078	34 460	0	34 460
91202	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91203	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	640 687	699 462	1 340 149	2 800	85 442	88 242	10 568	67 348	77 916	632 919	717 556	1 350 475
91604	2 698	0	2 698	813	0	813	0	0	0	3 511	0	3 511
91704	77 067	70 833	147 900	0	8 242	8 242	0	6 504	6 504	77 067	72 571	149 638
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 325 610	0	1 325 610	10 967	0	10 967	59 445	0	59 445	1 277 132	0	1 277 132
Итого по активу (баланс)	2 317 334	770 295	3 087 629	36 636	93 684	130 320	95 763	73 852	169 615	2 258 207	790 127	3 048 334
Пассив
91311	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
91312	1 112 190	0	1 112 190	50 343	0	50 343	4 980	0	4 980	1 066 827	0	1 066 827
91315	8 308	0	8 308	500	0	500	0	0	0	7 808	0	7 808
91317	152 761	17 736	170 497	6 973	1 629	8 602	3 589	2 398	5 987	149 377	18 505	167 882
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	1 762 019	0	1 762 019	107 333	0	107 333	116 516	0	116 516	1 771 202	0	1 771 202
Итого по пассиву (баланс)	3 069 893	17 736	3 087 629	165 149	1 629	166 778	125 085	2 398	127 483	3 029 829	18 505	3 048 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	62 292	0	62 292	62 292	0	62 292	0	0	0
93302	0	0	0	62 292	0	62 292	62 292	0	62 292	0	0	0
93303	62 292	0	62 292	114 380	0	114 380	62 292	0	62 292	114 380	0	114 380
93304	114 380	0	114 380	0	0	0	114 380	0	114 380	0	0	0
93901	0	203 097	203 097	6 050	2 824 017	2 830 067	6 050	2 869 728	2 875 778	0	157 386	157 386
99996	361 998	0	361 998	2 825 251	0	2 825 251	2 929 791	0	2 929 791	257 458	0	257 458
Итого по активу (баланс)	538 670	203 097	741 767	3 070 265	2 824 017	5 894 282	3 237 097	2 869 728	6 106 825	371 838	157 386	529 224
Пассив
96301	0	0	0	0	61 097	61 097	0	61 097	61 097	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 033	63 033	0	63 033	63 033	0	0	0
96303	0	62 044	62 044	0	62 786	62 786	0	101 388	101 388	0	100 646	100 646
96304	0	98 235	98 235	0	103 756	103 756	0	5 521	5 521	0	0	0
96901	201 719	0	201 719	2 850 748	6 119	2 856 867	2 805 841	6 119	2 811 960	156 812	0	156 812
99997	379 769	0	379 769	2 938 070	0	2 938 070	2 830 067	0	2 830 067	271 766	0	271 766
Итого по пассиву (баланс)	581 488	160 279	741 767	5 788 818	296 791	6 085 609	5 635 908	237 158	5 873 066	428 578	100 646	529 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 834 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 834 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 716 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 716 020,0000
98070	0	0	7 118 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 834 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 834 632,0000

Страница была полезной?