Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 033	26 997	37 030	606 343	313 680	920 023	607 754	321 782	929 536	8 622	18 895	27 517
20209	4 726	1 953	6 679	371 824	139 683	511 507	373 462	139 752	513 214	3 088	1 884	4 972
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	29 487	0	29 487	1 349 528	0	1 349 528	1 347 743	0	1 347 743	31 272	0	31 272
30110	15 503	20 854	36 357	458 124	768 561	1 226 685	465 141	296 305	761 446	8 486	493 110	501 596
30114	0	41 064	41 064	0	17 708	17 708	0	58 103	58 103	0	669	669
30202	10 740	0	10 740	0	0	0	818	0	818	9 922	0	9 922
30204	2 388	0	2 388	0	0	0	519	0	519	1 869	0	1 869
30215	100	572	672	0	55	55	0	20	20	100	607	707
30221	0	13	13	0	7 673	7 673	0	7 686	7 686	0	0	0
30233	201	229	430	43 275	10 682	53 957	43 389	10 560	53 949	87	351	438
30413	0	0	0	80 012	0	80 012	80 012	0	80 012	0	0	0
30424	779	0	779	204 559	0	204 559	204 915	0	204 915	423	0	423
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 040	6 040	6 701	586	7 287	6 701	209	6 910	0	6 417	6 417
45204	8 825	0	8 825	2 300	0	2 300	8 825	0	8 825	2 300	0	2 300
45205	16 255	0	16 255	1 820	0	1 820	3 075	0	3 075	15 000	0	15 000
45206	321 184	34 007	355 191	30 000	3 294	33 294	82 634	1 452	84 086	268 550	35 849	304 399
45207	623 280	0	623 280	94 534	0	94 534	0	0	0	717 814	0	717 814
45208	645 160	0	645 160	0	0	0	23 300	0	23 300	621 860	0	621 860
45502	3 430	0	3 430	1 600	0	1 600	3 430	0	3 430	1 600	0	1 600
45503	3 400	0	3 400	10 130	0	10 130	4 910	0	4 910	8 620	0	8 620
45504	11 400	0	11 400	2 600	0	2 600	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
45505	4 561	13 174	17 735	4 041	807	4 848	2 575	9 718	12 293	6 027	4 263	10 290
45506	29 441	40 284	69 725	4 849	3 616	8 465	1 113	1 499	2 612	33 177	42 401	75 578
45507	17 917	0	17 917	2 182	0	2 182	2 455	0	2 455	17 644	0	17 644
45509	327	0	327	463	0	463	515	0	515	275	0	275
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	20 178	20 178	0	1 958	1 958	0	700	700	0	21 436	21 436
45812	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45815	98	0	98	1 300	0	1 300	818	0	818	580	0	580
45912	425	0	425	575	0	575	425	0	425	575	0	575
45915	6	0	6	154	196	350	19	0	19	141	196	337
47404	0	7 680	7 680	0	218 887	218 887	0	220 545	220 545	0	6 022	6 022
47408	0	0	0	1 707 314	1 712 131	3 419 445	1 707 314	1 712 131	3 419 445	0	0	0
47423	1 795	0	1 795	600	1	601	583	1	584	1 812	0	1 812
47427	649	0	649	878	196	1 074	795	196	991	732	0	732
52601	1 165	0	1 165	78	0	78	1 165	0	1 165	78	0	78
60302	453	0	453	261	0	261	521	0	521	193	0	193
60306	16	0	16	1 261	0	1 261	1 264	0	1 264	13	0	13
60308	1	0	1	128	0	128	129	0	129	0	0	0
60310	19	0	19	208	0	208	25	0	25	202	0	202
60312	1 400	0	1 400	4 816	0	4 816	5 143	0	5 143	1 073	0	1 073
60314	0	0	0	0	540	540	0	219	219	0	321	321
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	6 109	0	6 109	0	0	0	0	0	0	6 109	0	6 109
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	43	0	43	81	0	81	98	0	98	26	0	26
61009	84	0	84	117	0	117	140	0	140	61	0	61
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
61403	1 534	0	1 534	171	0	171	119	0	119	1 586	0	1 586
70606	239 113	0	239 113	42 825	0	42 825	0	0	0	281 938	0	281 938
70608	106 851	0	106 851	16 563	0	16 563	0	0	0	123 414	0	123 414
70611	2 593	0	2 593	2 804	0	2 804	0	0	0	5 397	0	5 397
70614	2 173	0	2 173	5 564	0	5 564	79	0	79	7 658	0	7 658
70616	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 130 660	213 052	2 343 712	5 062 988	3 200 254	8 263 242	4 989 828	2 780 878	7 770 706	2 203 820	632 428	2 836 248
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	554	554	0	47 579	47 579	0	47 097	47 097	0	72	72
30223	29 418	0	29 418	563 205	0	563 205	552 840	0	552 840	19 053	0	19 053
30232	0	192	192	1 705	7 754	9 459	1 813	7 714	9 527	108	152	260
30236	0	0	0	18	25	43	18	25	43	0	0	0
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31501	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	297 136	11 005	308 141	1 853 109	39 569	1 892 678	1 757 839	43 273	1 801 112	201 866	14 709	216 575
40703	3 174	0	3 174	3 853	0	3 853	3 513	0	3 513	2 834	0	2 834
40802	6 038	68	6 106	31 835	216	32 051	32 869	148	33 017	7 072	0	7 072
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 979	2 396	4 375	632	588	1 220	509	173	682	1 856	1 981	3 837
40817	23 588	8 300	31 888	197 860	320 054	517 914	196 064	319 837	515 901	21 792	8 083	29 875
40820	57	404	461	3 670	286	3 956	3 677	212	3 889	64	330	394
40901	5 170	0	5 170	0	0	0	3 500	0	3 500	8 670	0	8 670
40905	146	0	146	17 328	0	17 328	17 328	0	17 328	146	0	146
40909	0	106	106	4 839	6 978	11 817	4 839	6 984	11 823	0	112	112
40910	0	0	0	1 409	3 166	4 575	1 409	3 166	4 575	0	0	0
40911	65	0	65	28 337	0	28 337	28 411	0	28 411	139	0	139
40912	0	0	0	5 020	11 819	16 839	5 020	11 819	16 839	0	0	0
40913	0	0	0	9 842	54 873	64 715	9 842	54 873	64 715	0	0	0
42105	85 373	0	85 373	10 100	0	10 100	59 500	0	59 500	134 773	0	134 773
42106	75 840	0	75 840	14 320	0	14 320	14 160	0	14 160	75 680	0	75 680
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	367	4 432	4 799	13 521	398 485	412 006	13 581	400 952	414 533	427	6 899	7 326
42304	502	0	502	519	0	519	32	0	32	15	0	15
42305	3 102	0	3 102	1 832	0	1 832	64	0	64	1 334	0	1 334
42306	233 648	79 319	312 967	252 478	88 904	341 382	273 076	541 322	814 398	254 246	531 737	785 983
42601	0	82	82	0	3	3	0	7	7	0	86	86
45215	312 946	0	312 946	13 826	0	13 826	15 065	0	15 065	314 185	0	314 185
45515	15 369	0	15 369	1 266	0	1 266	2 959	0	2 959	17 062	0	17 062
45715	4 658	0	4 658	0	0	0	264	0	264	4 922	0	4 922
45818	4 426	0	4 426	4	0	4	17	0	17	4 439	0	4 439
45918	80	0	80	80	0	80	112	0	112	112	0	112
47407	0	0	0	1 708 109	1 714 829	3 422 938	1 708 109	1 714 829	3 422 938	0	0	0
47416	409	0	409	1 256	266	1 522	847	266	1 113	0	0	0
47422	35	1	36	2 969	0	2 969	2 968	0	2 968	34	1	35
47425	5 608	0	5 608	2 341	0	2 341	3 651	0	3 651	6 918	0	6 918
47426	165	0	165	0	0	0	110	0	110	275	0	275
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	568	0	568	0	0	0	68	0	68	636	0	636
52602	668	0	668	6 232	0	6 232	5 564	0	5 564	0	0	0
60301	2 067	0	2 067	4 418	0	4 418	4 272	0	4 272	1 921	0	1 921
60305	3 076	0	3 076	5 126	0	5 126	4 879	0	4 879	2 829	0	2 829
60309	5	0	5	6	0	6	131	0	131	130	0	130
60311	3 352	0	3 352	2 346	0	2 346	2 013	0	2 013	3 019	0	3 019
60322	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	30	0	30	69	0	69
60405	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 174	0	4 174	0	0	0	41	0	41	4 215	0	4 215
60603	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
61304	190	0	190	32	0	32	8	0	8	166	0	166
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	276 817	0	276 817	0	0	0	49 131	0	49 131	325 948	0	325 948
70603	97 218	0	97 218	0	0	0	20 468	0	20 468	117 686	0	117 686
70613	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 236 853	106 859	2 343 712	4 885 879	2 695 394	7 581 273	4 921 112	3 152 697	8 073 809	2 272 086	564 162	2 836 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	68 606	0	68 606	16 962	0	16 962	16 845	0	16 845	68 723	0	68 723
90902	65 129	0	65 129	1 537	0	1 537	643	0	643	66 023	0	66 023
90907	5 170	0	5 170	3 500	0	3 500	0	0	0	8 670	0	8 670
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	2	0	2	21	0	21	16	0	16	7	0	7
91203	1	0	1	16	0	16	6	0	6	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	889 061	210 661	1 099 722	125 558	19 313	144 871	9 338	7 649	16 987	1 005 281	222 325	1 227 606
91604	8 289	0	8 289	34	0	34	0	0	0	8 323	0	8 323
91704	68 662	46 074	114 736	0	4 470	4 470	0	1 598	1 598	68 662	48 946	117 608
91802	162 834	0	162 834	0	0	0	0	0	0	162 834	0	162 834
99998	1 388 033	0	1 388 033	55 589	0	55 589	42 967	0	42 967	1 400 655	0	1 400 655
Итого по активу (баланс)	2 668 838	256 735	2 925 573	203 217	23 785	227 002	69 815	9 249	79 064	2 802 240	271 271	3 073 511
Пассив
91311	24 424	0	24 424	2 400	0	2 400	1 900	0	1 900	23 924	0	23 924
91312	1 159 736	0	1 159 736	5 528	0	5 528	11 848	0	11 848	1 166 056	0	1 166 056
91315	500	7 064	7 564	0	245	245	0	685	685	500	7 504	8 004
91316	55 466	0	55 466	30 466	0	30 466	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
91317	129 010	3 393	132 403	4 671	123	4 794	11 311	311	11 622	135 650	3 581	139 231
91507	8 440	0	8 440	0	0	0	0	0	0	8 440	0	8 440
99999	1 537 540	0	1 537 540	36 063	0	36 063	171 379	0	171 379	1 672 856	0	1 672 856
Итого по пассиву (баланс)	2 915 116	10 457	2 925 573	79 128	368	79 496	226 438	996	227 434	3 062 426	11 085	3 073 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	112 336	0	112 336	235 235	42 514	277 749	347 571	42 514	390 085	0	0	0
93302	0	0	0	235 235	42 710	277 945	235 235	42 710	277 945	0	0	0
93303	110 589	18 330	128 919	135 386	24 651	160 037	235 235	42 981	278 216	10 740	0	10 740
93901	36 812	115 260	152 072	847 236	732 337	1 579 573	793 580	808 297	1 601 877	90 468	39 300	129 768
99996	391 610	0	391 610	1 746 656	0	1 746 656	1 997 355	0	1 997 355	140 911	0	140 911
Итого по активу (баланс)	651 347	133 590	784 937	3 199 748	842 212	4 041 960	3 608 976	936 502	4 545 478	242 119	39 300	281 419
Пассив
96301	0	109 980	109 980	42 790	349 930	392 720	42 790	239 950	282 740	0	0	0
96302	0	0	0	42 790	240 385	283 175	42 790	240 385	283 175	0	0	0
96303	19 240	109 981	129 221	42 790	238 524	281 314	23 550	139 261	162 811	0	10 718	10 718
96901	115 749	36 660	152 409	806 389	795 390	1 601 779	729 831	849 732	1 579 563	39 191	91 002	130 193
99997	393 327	0	393 327	1 993 045	0	1 993 045	1 740 226	0	1 740 226	140 508	0	140 508
Итого по пассиву (баланс)	528 316	256 621	784 937	2 927 804	1 624 229	4 552 033	2 579 187	1 469 328	4 048 515	179 699	101 720	281 419
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?