Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 111	19 734	30 845	659 765	325 649	985 414	659 947	325 469	985 416	10 929	19 914	30 843
20209	3 762	2 457	6 219	407 758	151 540	559 298	398 387	144 935	543 322	13 133	9 062	22 195
20210	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30102	28 628	0	28 628	1 328 619	0	1 328 619	1 343 567	0	1 343 567	13 680	0	13 680
30110	13 398	19 061	32 459	354 186	252 844	607 030	353 381	239 077	592 458	14 203	32 828	47 031
30114	0	7 098	7 098	0	436 890	436 890	0	436 579	436 579	0	7 409	7 409
30202	9 298	0	9 298	740	0	740	0	0	0	10 038	0	10 038
30204	2 245	0	2 245	180	0	180	0	0	0	2 425	0	2 425
30215	100	607	707	0	31	31	0	31	31	100	607	707
30221	0	0	0	5	1 086	1 091	5	1 072	1 077	0	14	14
30233	95	153	248	39 813	7 547	47 360	39 510	7 393	46 903	398	307	705
30413	0	0	0	20 002	0	20 002	20 002	0	20 002	0	0	0
30424	880	0	880	545 573	0	545 573	544 854	0	544 854	1 599	0	1 599
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 409	6 409	1 256	328	1 584	1 256	326	1 582	0	6 411	6 411
45205	2 050	0	2 050	7 405	0	7 405	0	0	0	9 455	0	9 455
45206	413 584	36 922	450 506	12 600	1 885	14 485	47 000	2 152	49 152	379 184	36 655	415 839
45207	598 040	0	598 040	0	0	0	23 320	0	23 320	574 720	0	574 720
45208	628 450	0	628 450	14 370	0	14 370	3 250	0	3 250	639 570	0	639 570
45502	0	0	0	2 180	0	2 180	1 330	0	1 330	850	0	850
45503	7 835	0	7 835	23 710	0	23 710	28 535	0	28 535	3 010	0	3 010
45504	20 750	0	20 750	3 300	0	3 300	20 000	0	20 000	4 050	0	4 050
45505	4 875	16 059	20 934	2 040	920	2 960	1 854	1 522	3 376	5 061	15 457	20 518
45506	32 483	42 687	75 170	200	2 478	2 678	963	2 146	3 109	31 720	43 019	74 739
45507	9 554	0	9 554	12 742	0	12 742	2 889	0	2 889	19 407	0	19 407
45509	324	0	324	474	0	474	778	0	778	20	0	20
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	21 412	21 412	0	1 094	1 094	0	1 087	1 087	0	21 419	21 419
45812	4 422	14 478	18 900	0	739	739	0	735	735	4 422	14 482	18 904
45815	631	0	631	284	0	284	836	0	836	79	0	79
45912	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45915	178	0	178	25	0	25	191	0	191	12	0	12
47404	0	10 155	10 155	0	684 492	684 492	0	593 378	593 378	0	101 269	101 269
47408	0	0	0	2 661 009	2 881 813	5 542 822	2 661 009	2 881 813	5 542 822	0	0	0
47410	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
47423	1 767	0	1 767	638	3	641	552	3	555	1 853	0	1 853
47427	3 382	0	3 382	299	0	299	3 137	0	3 137	544	0	544
52601	0	0	0	1 081	0	1 081	927	0	927	154	0	154
60302	138	0	138	1 691	0	1 691	571	0	571	1 258	0	1 258
60306	23	0	23	706	0	706	707	0	707	22	0	22
60308	119	0	119	56	125	181	175	125	300	0	0	0
60310	7	0	7	173	0	173	16	0	16	164	0	164
60312	664	0	664	4 877	0	4 877	4 178	0	4 178	1 363	0	1 363
60314	0	0	0	0	656	656	0	224	224	0	432	432
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 986	0	5 986	49	0	49	20	0	20	6 015	0	6 015
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	62	0	62	57	0	57	57	0	57	62	0	62
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	51	0	51	105	0	105	91	0	91	65	0	65
61009	81	0	81	73	0	73	92	0	92	62	0	62
61209	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	13	0	13	89	0	89	1 437	0	1 437
70606	137 499	0	137 499	38 104	0	38 104	9	0	9	175 594	0	175 594
70608	41 940	0	41 940	19 706	0	19 706	0	0	0	61 646	0	61 646
70611	2 987	0	2 987	432	0	432	1 690	0	1 690	1 729	0	1 729
70614	19 615	0	19 615	57	0	57	0	0	0	19 672	0	19 672
Итого по активу (баланс)	2 011 031	197 239	2 208 270	6 201 295	4 750 120	10 951 415	6 200 063	4 638 067	10 838 130	2 012 263	309 292	2 321 555
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	0	0	0	22 678	22 678	0	22 678	22 678	0	0	0
30223	18 888	0	18 888	435 214	0	435 214	436 726	0	436 726	20 400	0	20 400
30232	0	212	212	1 043	6 860	7 903	1 043	6 945	7 988	0	297	297
30236	0	0	0	16	18	34	16	18	34	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 223	0	1 223	1 767	0	1 767	544	0	544
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	228 926	16 600	245 526	1 500 095	45 554	1 545 649	1 638 545	39 455	1 678 000	367 376	10 501	377 877
40703	5 120	92	5 212	6 932	187	7 119	6 321	95	6 416	4 509	0	4 509
40802	6 440	0	6 440	23 082	47	23 129	20 380	47	20 427	3 738	0	3 738
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 698	2 732	4 430	9 664	1 231	10 895	9 580	130	9 710	1 614	1 631	3 245
40817	19 022	12 374	31 396	261 532	9 880	271 412	269 168	7 729	276 897	26 658	10 223	36 881
40820	59	240	299	1 912	944	2 856	1 904	1 632	3 536	51	928	979
40901	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
40905	145	0	145	20 592	11	20 603	20 593	11	20 604	146	0	146
40909	0	113	113	3 330	6 121	9 451	3 330	6 121	9 451	0	113	113
40910	0	0	0	1 557	3 298	4 855	1 557	3 298	4 855	0	0	0
40911	174	0	174	28 645	0	28 645	28 538	0	28 538	67	0	67
40912	0	0	0	3 997	10 439	14 436	3 997	10 439	14 436	0	0	0
40913	0	0	0	8 857	37 181	46 038	8 857	37 185	46 042	0	4	4
42105	28 373	0	28 373	0	0	0	0	0	0	28 373	0	28 373
42106	87 050	0	87 050	900	0	900	1 500	0	1 500	87 650	0	87 650
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	1 273	3 569	4 842	48 575	180 560	229 135	48 515	181 686	230 201	1 213	4 695	5 908
42304	0	0	0	20	0	20	351	0	351	331	0	331
42305	3 779	0	3 779	490	0	490	1 807	0	1 807	5 096	0	5 096
42306	345 531	81 864	427 395	164 443	74 861	239 304	126 948	59 189	186 137	308 036	66 192	374 228
42601	0	87	87	0	5	5	0	4	4	0	86	86
45215	307 213	0	307 213	3 403	0	3 403	8 443	0	8 443	312 253	0	312 253
45515	14 088	0	14 088	1 243	0	1 243	1 631	0	1 631	14 476	0	14 476
45715	4 916	0	4 916	0	0	0	2	0	2	4 918	0	4 918
45818	18 921	0	18 921	21	0	21	4	0	4	18 904	0	18 904
45918	32	0	32	32	0	32	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	2 876 224	2 666 803	5 543 027	2 876 224	2 666 803	5 543 027	0	0	0
47416	3	0	3	78	0	78	81	0	81	6	0	6
47422	33	1	34	2 915	0	2 915	2 916	0	2 916	34	1	35
47425	3 235	0	3 235	2 345	0	2 345	2 478	0	2 478	3 368	0	3 368
47426	16	0	16	0	0	0	70	0	70	86	0	86
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	368	0	368	0	0	0	66	0	66	434	0	434
52602	0	0	0	6	0	6	57	0	57	51	0	51
60301	1 993	0	1 993	3 764	0	3 764	1 957	0	1 957	186	0	186
60305	3 081	0	3 081	7 692	0	7 692	4 616	0	4 616	5	0	5
60309	5	0	5	2	0	2	141	0	141	144	0	144
60311	3 178	0	3 178	3 142	0	3 142	3 210	0	3 210	3 246	0	3 246
60322	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60324	70	0	70	96	0	96	63	0	63	37	0	37
60405	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60601	4 076	0	4 076	20	0	20	38	0	38	4 094	0	4 094
60603	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61304	138	0	138	15	0	15	36	0	36	159	0	159
70601	156 597	0	156 597	0	0	0	36 269	0	36 269	192 866	0	192 866
70603	44 263	0	44 263	0	0	0	20 789	0	20 789	65 052	0	65 052
70613	12 249	0	12 249	0	0	0	1 081	0	1 081	13 330	0	13 330
70801	36 470	0	36 470	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
Итого по пассиву (баланс)	2 090 386	117 884	2 208 270	5 465 567	3 066 678	8 532 245	5 602 065	3 043 465	8 645 530	2 226 884	94 671	2 321 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	72 714	0	72 714	21 307	0	21 307	25 015	0	25 015	69 006	0	69 006
90902	61 920	0	61 920	4 476	0	4 476	1 949	0	1 949	64 447	0	64 447
90908	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	739 939	224 122	964 061	4 065	12 174	16 239	78 600	11 286	89 886	665 404	225 010	890 414
91604	8 189	37 552	45 741	33	2 156	2 189	0	1 907	1 907	8 222	37 801	46 023
91704	68 662	10 895	79 557	0	557	557	0	553	553	68 662	10 899	79 561
91802	148 914	0	148 914	0	0	0	0	0	0	148 914	0	148 914
99998	1 274 009	0	1 274 009	87 046	0	87 046	61 165	0	61 165	1 299 890	0	1 299 890
Итого по активу (баланс)	2 419 402	272 569	2 691 971	116 927	14 887	131 814	198 730	13 746	212 476	2 337 599	273 710	2 611 309
Пассив
91003	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	15 522	0	15 522	2 910	0	2 910	11 900	0	11 900	24 512	0	24 512
91312	1 106 039	0	1 106 039	15 614	0	15 614	1 916	0	1 916	1 092 341	0	1 092 341
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	22 316	0	22 316	13 025	0	13 025	0	0	0	9 291	0	9 291
91317	108 912	3 614	112 526	28 514	182	28 696	72 114	196	72 310	152 512	3 628	156 140
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 417 962	0	1 417 962	151 300	0	151 300	44 757	0	44 757	1 311 419	0	1 311 419
Итого по пассиву (баланс)	2 688 357	3 614	2 691 971	212 283	182	212 465	131 607	196	131 803	2 607 681	3 628	2 611 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	89 718	641	90 359	89 718	641	90 359	0	0	0
93302	0	0	0	208 466	648	209 114	89 718	648	90 366	118 748	0	118 748
93303	0	0	0	251 976	29 544	281 520	133 570	187	133 757	118 406	29 357	147 763
93901	78 593	2 703	81 296	2 562 047	337 302	2 899 349	2 532 162	221 189	2 753 351	108 478	118 816	227 294
99996	81 159	0	81 159	3 261 894	0	3 261 894	2 848 950	0	2 848 950	494 103	0	494 103
Итого по активу (баланс)	159 752	2 703	162 455	6 374 101	368 135	6 742 236	5 694 118	222 665	5 916 783	839 735	148 173	987 908
Пассив
96301	0	0	0	648	88 736	89 384	648	88 736	89 384	0	0	0
96302	0	0	0	648	90 594	91 242	648	209 409	210 057	0	118 815	118 815
96303	0	0	0	0	134 239	134 239	29 354	253 054	282 408	29 354	118 815	148 169
96901	2 676	78 483	81 159	219 524	2 537 816	2 757 340	335 052	2 568 248	2 903 300	118 204	108 915	227 119
99997	81 296	0	81 296	2 843 908	0	2 843 908	3 256 417	0	3 256 417	493 805	0	493 805
Итого по пассиву (баланс)	83 972	78 483	162 455	3 064 728	2 851 385	5 916 113	3 622 119	3 119 447	6 741 566	641 363	346 545	987 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	804,0000	0	0	804,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	402,0000	0	0	402,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	1 206,0000	0	0	1 206,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?