Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 770	13 811	26 581	796 169	311 320	1 107 489	791 226	315 602	1 106 828	17 713	9 529	27 242
20203	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20209	7 990	4 350	12 340	508 221	128 349	636 570	504 829	123 877	628 706	11 382	8 822	20 204
30102	10 080	0	10 080	1 127 970	0	1 127 970	1 115 641	0	1 115 641	22 409	0	22 409
30110	10 747	11 837	22 584	420 250	264 566	684 816	375 604	263 915	639 519	55 393	12 488	67 881
30114	0	47 597	47 597	0	286 953	286 953	0	322 874	322 874	0	11 676	11 676
30202	10 964	0	10 964	0	0	0	87	0	87	10 877	0	10 877
30204	1 289	0	1 289	0	0	0	255	0	255	1 034	0	1 034
30215	100	564	664	0	9	9	0	17	17	100	556	656
30221	0	0	0	0	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0
30233	405	849	1 254	49 111	11 140	60 251	49 404	11 832	61 236	112	157	269
30235	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
30424	360	0	360	333 554	0	333 554	326 071	0	326 071	7 843	0	7 843
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	97	5 566	5 663	882	87	969	859	164	1 023	120	5 489	5 609
45206	548 686	35 117	583 803	23 118	545	23 663	9 500	1 034	10 534	562 304	34 628	596 932
45207	429 740	0	429 740	0	0	0	0	0	0	429 740	0	429 740
45208	638 910	0	638 910	0	0	0	5 010	0	5 010	633 900	0	633 900
45502	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45503	2 651	0	2 651	550	0	550	1 651	0	1 651	1 550	0	1 550
45504	68 050	0	68 050	21 000	0	21 000	68 050	0	68 050	21 000	0	21 000
45505	8 867	0	8 867	1 097	0	1 097	1 362	0	1 362	8 602	0	8 602
45506	36 552	35 020	71 572	200	818	1 018	2 102	996	3 098	34 650	34 842	69 492
45507	9 109	0	9 109	2 910	0	2 910	9 109	0	9 109	2 910	0	2 910
45509	367	0	367	603	0	603	793	0	793	177	0	177
45812	4 422	13 465	17 887	0	209	209	0	397	397	4 422	13 277	17 699
45815	9	0	9	1 661	0	1 661	1 057	0	1 057	613	0	613
45915	52	0	52	158	0	158	69	0	69	141	0	141
47404	0	6 132	6 132	0	350 180	350 180	0	347 011	347 011	0	9 301	9 301
47408	0	0	0	1 628 576	1 787 050	3 415 626	1 628 576	1 787 050	3 415 626	0	0	0
47423	1 744	0	1 744	670	3	673	623	3	626	1 791	0	1 791
47427	968	0	968	928	0	928	384	0	384	1 512	0	1 512
60302	98	0	98	147	0	147	181	0	181	64	0	64
60306	1	0	1	911	0	911	912	0	912	0	0	0
60308	5	0	5	213	0	213	218	0	218	0	0	0
60310	313	0	313	280	0	280	579	0	579	14	0	14
60312	887	0	887	13 066	0	13 066	13 215	0	13 215	738	0	738
60314	0	145	145	0	50	50	0	195	195	0	0	0
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 639	0	5 639	113	0	113	0	0	0	5 752	0	5 752
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	13	0	13	188	0	188	197	0	197	4	0	4
61009	69	0	69	239	0	239	252	0	252	56	0	56
61209	0	0	0	9 242	0	9 242	9 242	0	9 242	0	0	0
61403	1 543	0	1 543	38	0	38	110	0	110	1 471	0	1 471
70606	497 949	0	497 949	21 473	0	21 473	3	0	3	519 419	0	519 419
70608	65 447	0	65 447	6 550	0	6 550	0	0	0	71 997	0	71 997
70611	8 691	0	8 691	995	0	995	0	0	0	9 686	0	9 686
Итого по активу (баланс)	2 386 439	174 460	2 560 899	5 023 466	3 143 084	8 166 550	4 959 555	3 176 772	8 136 327	2 450 350	140 772	2 591 122
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	471	471	0	12 030	12 030	0	11 559	11 559	0	0	0
30223	7 526	0	7 526	436 062	0	436 062	428 536	0	428 536	0	0	0
30232	0	264	264	1 009	8 816	9 825	1 097	8 552	9 649	88	0	88
30236	0	0	0	16	36	52	16	36	52	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	9 819	49 819	40 000	9 819	49 819
31501	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	252 928	59 956	312 884	1 679 532	126 275	1 805 807	1 741 109	79 043	1 820 152	314 505	12 724	327 229
40703	5 579	0	5 579	10 653	66	10 719	11 899	99	11 998	6 825	33	6 858
40802	5 362	0	5 362	25 479	0	25 479	24 563	45	24 608	4 446	45	4 491
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 084	1 603	3 687	1 821	1 134	2 955	1 868	1 316	3 184	2 131	1 785	3 916
40817	20 695	10 184	30 879	427 477	133 170	560 647	434 574	134 883	569 457	27 792	11 897	39 689
40820	1 087	91	1 178	1 087	2	1 089	112	1	113	112	90	202
40905	148	0	148	27 852	0	27 852	27 852	0	27 852	148	0	148
40909	0	99	99	3 977	10 095	14 072	3 977	10 099	14 076	0	103	103
40910	0	0	0	3 230	3 657	6 887	3 230	3 657	6 887	0	0	0
40911	345	0	345	35 542	0	35 542	35 277	0	35 277	80	0	80
40912	35	242	277	4 969	11 865	16 834	4 934	11 626	16 560	0	3	3
40913	112	649	761	9 139	45 057	54 196	9 027	44 408	53 435	0	0	0
42105	149 400	0	149 400	112 000	0	112 000	16 273	0	16 273	53 673	0	53 673
42106	42 963	0	42 963	7 653	0	7 653	41 400	0	41 400	76 710	0	76 710
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	767	2 939	3 706	1 051	75 117	76 168	1 143	75 066	76 209	859	2 888	3 747
42304	60 544	0	60 544	0	0	0	386	0	386	60 930	0	60 930
42305	3 302	0	3 302	45 262	0	45 262	45 622	0	45 622	3 662	0	3 662
42306	233 888	28 221	262 109	58 798	5 667	64 465	62 068	5 690	67 758	237 158	28 244	265 402
42601	0	80	80	0	2	2	0	1	1	0	79	79
45215	313 642	0	313 642	682	0	682	846	0	846	313 806	0	313 806
45515	8 187	0	8 187	246	0	246	316	0	316	8 257	0	8 257
45818	17 887	0	17 887	188	0	188	21	0	21	17 720	0	17 720
45918	26	0	26	26	0	26	6	0	6	6	0	6
47407	0	0	0	1 784 693	1 630 321	3 415 014	1 784 693	1 630 321	3 415 014	0	0	0
47416	69	0	69	2 550	2	2 552	2 481	81	2 562	0	79	79
47422	35	6	41	10 283	5	10 288	10 356	0	10 356	108	1	109
47425	7 179	0	7 179	788	0	788	916	0	916	7 307	0	7 307
47426	239	0	239	322	0	322	83	0	83	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	103	0	103	0	0	0	68	0	68	171	0	171
60301	1 452	0	1 452	3 849	0	3 849	2 900	0	2 900	503	0	503
60305	2 619	0	2 619	6 675	0	6 675	4 061	0	4 061	5	0	5
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	224	0	224	440	0	440	221	0	221	5	0	5
60311	9 811	0	9 811	9 597	0	9 597	2 373	0	2 373	2 587	0	2 587
60324	37	0	37	45	0	45	45	0	45	37	0	37
60405	68	0	68	0	0	0	50	0	50	118	0	118
60601	4 115	0	4 115	0	0	0	34	0	34	4 149	0	4 149
60603	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61304	118	0	118	37	0	37	31	0	31	112	0	112
70601	540 578	0	540 578	0	0	0	30 105	0	30 105	570 683	0	570 683
70603	62 100	0	62 100	0	0	0	5 700	0	5 700	67 800	0	67 800
Итого по пассиву (баланс)	2 456 094	104 805	2 560 899	4 715 758	2 063 317	6 779 075	4 782 996	2 026 302	6 809 298	2 523 332	67 790	2 591 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	73 142	0	73 142	20 148	0	20 148	23 844	0	23 844	69 446	0	69 446
90902	61 768	0	61 768	778	0	778	611	0	611	61 935	0	61 935
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	70	0	70	1 830	0	1 830
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	7	0	7	6	0	6	11	0	11	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	646 483	213 856	860 339	46 316	4 364	50 680	4 591	6 167	10 758	688 208	212 053	900 261
91604	8 056	34 033	42 089	34	754	788	0	1 002	1 002	8 090	33 785	41 875
91704	68 662	10 133	78 795	0	157	157	0	298	298	68 662	9 992	78 654
91802	148 870	0	148 870	44	0	44	0	0	0	148 914	0	148 914
99998	1 189 062	0	1 189 062	98 348	0	98 348	42 257	0	42 257	1 245 153	0	1 245 153
Итого по активу (баланс)	2 211 003	258 022	2 469 025	165 684	5 275	170 959	71 394	7 467	78 861	2 305 293	255 830	2 561 123
Пассив
91311	19 143	0	19 143	9 131	0	9 131	1 900	0	1 900	11 912	0	11 912
91312	1 073 071	0	1 073 071	1 258	0	1 258	6 782	0	6 782	1 078 595	0	1 078 595
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	12 366	0	12 366	0	0	0	0	0	0	12 366	0	12 366
91317	64 029	3 347	67 376	31 771	97	31 868	89 603	63	89 666	121 861	3 313	125 174
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 279 963	0	1 279 963	36 574	0	36 574	72 581	0	72 581	1 315 970	0	1 315 970
Итого по пассиву (баланс)	2 465 678	3 347	2 469 025	78 734	97	78 831	170 866	63	170 929	2 557 810	3 313	2 561 123
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 337	2 337	1 287 659	438 434	1 726 093	1 224 588	437 498	1 662 086	63 071	3 273	66 344
93301	0	0	0	397 264	536	397 800	397 264	536	397 800	0	0	0
93302	81 092	0	81 092	316 172	536	316 708	397 264	536	397 800	0	0	0
93303	0	0	0	388 123	0	388 123	289 298	0	289 298	98 825	0	98 825
93304	0	0	0	0	68 720	68 720	0	1 265	1 265	0	67 455	67 455
93801	247	0	247	10 681	0	10 681	10 264	0	10 264	664	0	664
Итого по активу (баланс)	81 339	2 337	83 676	2 399 899	508 226	2 908 125	2 318 678	439 835	2 758 513	162 560	70 728	233 288
Пассив
96001	2 339	0	2 339	435 661	1 228 506	1 664 167	436 586	1 291 464	1 728 050	3 264	62 958	66 222
96301	0	0	0	536	398 386	398 922	536	398 386	398 922	0	0	0
96302	0	81 337	81 337	536	399 276	399 812	536	317 939	318 475	0	0	0
96303	0	0	0	0	290 506	290 506	0	389 440	389 440	0	98 934	98 934
96304	0	0	0	0	0	0	68 010	0	68 010	68 010	0	68 010
96801	0	0	0	10 897	0	10 897	11 019	0	11 019	122	0	122
Итого по пассиву (баланс)	2 339	81 337	83 676	447 630	2 316 674	2 764 304	516 687	2 397 229	2 913 916	71 396	161 892	233 288
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	659 884,0000	0	0	659 884,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	659 884,0000	0	0	659 884,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	1 319 768,0000	0	0	1 319 768,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	659 884,0000	0	0	659 884,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	1 979 652,0000	0	0	1 979 652,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?