Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 718	14 091	25 809	508 735	216 759	725 494	510 056	208 293	718 349	10 397	22 557	32 954
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	6 480	4 896	11 376	359 220	80 625	439 845	362 686	84 498	447 184	3 014	1 023	4 037
30102	13 278	0	13 278	784 585	0	784 585	796 783	0	796 783	1 080	0	1 080
30110	9 552	8 660	18 212	202 736	144 962	347 698	206 203	143 577	349 780	6 085	10 045	16 130
30114	0	17 004	17 004	0	203 891	203 891	0	182 244	182 244	0	38 651	38 651
30202	3 845	0	3 845	808	0	808	0	0	0	4 653	0	4 653
30204	2 610	0	2 610	88	0	88	0	0	0	2 698	0	2 698
30213	1 123	3 351	4 474	16 458	22 250	38 708	17 019	23 879	40 898	562	1 722	2 284
30221	0	0	0	99 800	0	99 800	99 800	0	99 800	0	0	0
30233	241	0	241	31 777	544	32 321	31 930	544	32 474	88	0	88
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32201	0	413	413	0	26	26	0	18	18	0	421	421
45206	85 676	0	85 676	6 650	0	6 650	0	0	0	92 326	0	92 326
45207	286 505	0	286 505	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	287 905	0	287 905
45208	774 644	74 519	849 163	74 034	98	74 132	14 400	74 617	89 017	834 278	0	834 278
45503	1 675	0	1 675	2 460	0	2 460	2 175	0	2 175	1 960	0	1 960
45504	5 080	0	5 080	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 080	0	5 080
45505	3 482	0	3 482	1 165	0	1 165	308	0	308	4 339	0	4 339
45506	378	0	378	0	0	0	36	0	36	342	0	342
45509	0	0	0	262	0	262	118	0	118	144	0	144
45812	84 741	11 157	95 898	0	726	726	0	496	496	84 741	11 387	96 128
45815	1 275	1 227	2 502	275	80	355	875	54	929	675	1 253	1 928
45915	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
47404	0	7 496	7 496	170 720	173 737	344 457	170 720	174 302	345 022	0	6 931	6 931
47408	0	0	0	367 501	425 639	793 140	367 501	425 639	793 140	0	0	0
47423	1 912	731	2 643	12 562	6 669	19 231	13 164	6 815	19 979	1 310	585	1 895
47427	51	0	51	85	0	85	26	0	26	110	0	110
60302	500	0	500	118	0	118	354	0	354	264	0	264
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	0	163	163	14	11	25	14	10	24	0	164	164
60310	140	0	140	142	0	142	27	0	27	255	0	255
60312	563	0	563	4 990	0	4 990	4 848	0	4 848	705	0	705
60314	0	242	242	0	48	48	0	169	169	0	121	121
60401	5 412	0	5 412	68	0	68	54	0	54	5 426	0	5 426
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	31	0	31	0	0	0	26	0	26	5	0	5
61008	46	0	46	42	0	42	56	0	56	32	0	32
61009	215	0	215	50	0	50	71	0	71	194	0	194
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	3 202	0	3 202	68	0	68	142	0	142	3 128	0	3 128
70606	124 656	0	124 656	30 725	0	30 725	7	0	7	155 374	0	155 374
70608	48 294	0	48 294	9 805	0	9 805	0	0	0	58 099	0	58 099
70611	2 128	0	2 128	532	0	532	0	0	0	2 660	0	2 660
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	145 021	0	145 021	0	0	0	0	0	0	145 021	0	145 021
30220	0	232	232	0	66 175	66 175	0	66 124	66 124	0	181	181
30223	22 295	0	22 295	358 854	0	358 854	351 257	0	351 257	14 698	0	14 698
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	244 314	16 309	260 623	1 133 035	45 182	1 178 217	1 121 951	48 982	1 170 933	233 230	20 109	253 339
40703	16 000	47	16 047	11 656	765	12 421	6 350	766	7 116	10 694	48	10 742
40802	3 373	3 469	6 842	18 641	339	18 980	18 721	275	18 996	3 453	3 405	6 858
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 430	1 876	3 306	2 318	511	2 829	4 226	29	4 255	3 338	1 394	4 732
40817	22 866	4 823	27 689	96 888	51 365	148 253	91 986	51 260	143 246	17 964	4 718	22 682
40820	20	63	83	27	7	34	26	4	30	19	60	79
40901	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40905	221	0	221	22 007	0	22 007	21 999	0	21 999	213	0	213
40909	0	88	88	2 490	5 960	8 450	2 490	5 959	8 449	0	87	87
40910	0	0	0	749	2 893	3 642	749	2 893	3 642	0	0	0
40911	245	0	245	12 316	0	12 316	12 098	0	12 098	27	0	27
40912	133	7	140	4 564	5 099	9 663	4 431	5 092	9 523	0	0	0
40913	236	741	977	10 169	27 271	37 440	9 933	26 548	36 481	0	18	18
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	992	2 416	3 408	11 768	111 202	122 970	11 216	111 225	122 441	440	2 439	2 879
42303	2 807	55 780	58 587	2 824	56 051	58 875	17	7 183	7 200	0	6 912	6 912
42304	27 885	0	27 885	8 313	0	8 313	123	0	123	19 695	0	19 695
42305	18 141	0	18 141	8 443	0	8 443	19 720	0	19 720	29 418	0	29 418
42306	10 232	59 453	69 685	4 217	19 081	23 298	39 625	47 023	86 648	45 640	87 395	133 035
42601	0	67	67	0	3	3	0	4	4	0	68	68
45215	257 875	0	257 875	7 798	0	7 798	9 785	0	9 785	259 862	0	259 862
45515	1 812	0	1 812	409	0	409	54	0	54	1 457	0	1 457
45818	97 801	0	97 801	0	0	0	255	0	255	98 056	0	98 056
47407	0	0	0	420 850	372 692	793 542	420 850	372 692	793 542	0	0	0
47411	224	0	224	139	0	139	111	0	111	196	0	196
47416	123	30	153	1 867	30	1 897	1 781	0	1 781	37	0	37
47422	158	414	572	4 516	4 374	8 890	4 463	4 154	8 617	105	194	299
47425	2 715	0	2 715	2 717	0	2 717	3 383	0	3 383	3 381	0	3 381
47426	127	0	127	0	0	0	42	0	42	169	0	169
52301	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 044	0	1 044	0	0	0	103	0	103	1 147	0	1 147
60301	325	0	325	750	0	750	1 889	0	1 889	1 464	0	1 464
60305	4	0	4	1 188	0	1 188	3 452	0	3 452	2 268	0	2 268
60309	85	0	85	1	0	1	102	0	102	186	0	186
60311	1 703	0	1 703	778	0	778	968	0	968	1 893	0	1 893
60313	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	163	0	163	3	0	3	3	0	3	163	0	163
60601	3 521	0	3 521	29	0	29	33	0	33	3 525	0	3 525
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	115	0	115	15	0	15	8	0	8	108	0	108
70601	140 719	0	140 719	0	0	0	33 150	0	33 150	173 869	0	173 869
70603	44 086	0	44 086	0	0	0	11 156	0	11 156	55 242	0	55 242
70801	28 623	0	28 623	0	0	0	0	0	0	28 623	0	28 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 246	0	18 246	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	18 246	0	18 246
90901	64 859	0	64 859	9 756	0	9 756	11 925	0	11 925	62 690	0	62 690
90902	67 410	0	67 410	1 754	0	1 754	1 909	0	1 909	67 255	0	67 255
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91202	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91203	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 291	0	8 291	3 749	0	3 749	3 031	0	3 031	9 009	0	9 009
91501	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	55 629	23 078	78 707	716	1 706	2 422	0	1 027	1 027	56 345	23 757	80 102
91704	31 780	7 791	39 571	0	507	507	0	347	347	31 780	7 951	39 731
91802	119 611	0	119 611	0	0	0	0	0	0	119 611	0	119 611
99998	662 652	0	662 652	32 606	0	32 606	36 786	0	36 786	658 472	0	658 472
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91311	4 363	0	4 363	2 700	0	2 700	2 800	0	2 800	4 463	0	4 463
91312	597 529	0	597 529	1 478	0	1 478	7 963	0	7 963	604 014	0	604 014
91315	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	23 890	0	23 890	21 712	0	21 712	20 947	0	20 947	23 125	0	23 125
91507	16 870	0	16 870	0	0	0	0	0	0	16 870	0	16 870
99999	396 820	0	396 820	28 860	0	28 860	28 809	0	28 809	396 769	0	396 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 200	2 200	369 601	40 853	410 454	341 556	42 211	383 767	28 045	842	28 887
93309	0	53 050	53 050	0	1 020	1 020	0	1 993	1 993	0	52 077	52 077
93801	164	0	164	3 506	0	3 506	2 521	0	2 521	1 149	0	1 149
Пассив
96001	2 186	0	2 186	41 924	343 313	385 237	40 578	371 355	411 933	840	28 042	28 882
96309	51 675	0	51 675	0	0	0	0	0	0	51 675	0	51 675
96801	1 553	0	1 553	2 348	0	2 348	2 351	0	2 351	1 556	0	1 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 725 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 725 230,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	3 722 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 722 230,0000

Страница была полезной?