Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	415 927	0	415 927	50 808	0	50 808	59 113	0	59 113	407 622	0	407 622
10610	62 133	0	62 133	0	0	0	219	0	219	61 914	0	61 914
20202	9 231	16 509	25 740	103 106	119 201	222 307	65 244	125 803	191 047	47 093	9 907	57 000
20208	4 939	0	4 939	5 000	0	5 000	4 976	0	4 976	4 963	0	4 963
20302	0	1 000	1 000	0	281 863	281 863	0	282 863	282 863	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20311	0	99 974	99 974	0	299 013	299 013	0	220 487	220 487	0	178 500	178 500
30102	283 830	0	283 830	2 850 153	0	2 850 153	2 873 330	0	2 873 330	260 653	0	260 653
30110	2 940	4 762	7 702	138 570	31 416	169 986	136 229	31 818	168 047	5 281	4 360	9 641
30114	0	513 868	513 868	0	2 486 962	2 486 962	0	2 870 589	2 870 589	0	130 241	130 241
30118	0	700	700	0	99	99	0	64	64	0	735	735
30202	37 019	0	37 019	871	0	871	0	0	0	37 890	0	37 890
30204	74 785	0	74 785	0	0	0	3 136	0	3 136	71 649	0	71 649
30413	2 567	0	2 567	183 909	0	183 909	186 408	0	186 408	68	0	68
30424	2 306	66	2 372	4 994 319	10	4 994 329	4 995 173	6	4 995 179	1 452	70	1 522
30425	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	765	765	0	2 021 805	2 021 805	0	2 021 758	2 021 758	0	812	812
32002	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32201	0	1 307	1 307	0	195	195	0	114	114	0	1 388	1 388
32202	0	0	0	81 076	0	81 076	81 076	0	81 076	0	0	0
32203	0	0	0	30 189	0	30 189	30 189	0	30 189	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	119 163	0	119 163	0	0	0	11 594	0	11 594	107 569	0	107 569
45108	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45201	4 692	0	4 692	6 847	0	6 847	11 539	0	11 539	0	0	0
45206	232 573	468 002	700 575	2 500	69 798	72 298	180 415	40 860	221 275	54 658	496 940	551 598
45207	1 142 726	1 729 651	2 872 377	175 000	257 962	432 962	23 542	151 012	174 554	1 294 184	1 836 601	3 130 785
45208	1 700 026	2 619 105	4 319 131	0	390 617	390 617	3 556	228 669	232 225	1 696 470	2 781 053	4 477 523
45505	0	130 727	130 727	0	11 220	11 220	0	141 947	141 947	0	0	0
45506	484	64 744	65 228	0	158 582	158 582	34	14 967	15 001	450	208 359	208 809
45509	66	0	66	109	0	109	100	0	100	75	0	75
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	254 835	29 482	284 317	20 340	4 397	24 737	135	2 574	2 709	275 040	31 305	306 345
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
47404	0	67 699	67 699	2 899 718	2 921 080	5 820 798	2 899 718	2 927 258	5 826 976	0	61 521	61 521
47406	0	0	0	3 776	10 127	13 903	3 776	10 127	13 903	0	0	0
47408	0	0	0	30 015 708	36 871 701	66 887 409	30 015 708	36 871 701	66 887 409	0	0	0
47423	506 419	580 673	1 087 092	34	91 963	91 997	2	56 059	56 061	506 451	616 577	1 123 028
47427	716 066	1 210 185	1 926 251	35 684	242 538	278 222	251	107 088	107 339	751 499	1 345 635	2 097 134
50207	57 702	0	57 702	4 565	0	4 565	758	0	758	61 509	0	61 509
50208	15 657	0	15 657	147	0	147	0	0	0	15 804	0	15 804
50221	183	0	183	75	0	75	77	0	77	181	0	181
50505	398	13 140	13 538	0	1 960	1 960	0	1 147	1 147	398	13 953	14 351
50606	8 334	0	8 334	567 237	0	567 237	568 915	0	568 915	6 656	0	6 656
50608	0	0	0	0	61 666	61 666	0	61 666	61 666	0	0	0
50618	109 793	0	109 793	563 969	0	563 969	561 567	0	561 567	112 195	0	112 195
50621	2 082	0	2 082	8 560	0	8 560	8 807	0	8 807	1 835	0	1 835
50705	200 561	0	200 561	2 941 380	0	2 941 380	3 024 449	0	3 024 449	117 492	0	117 492
50706	458 664	0	458 664	444 003	0	444 003	588 508	0	588 508	314 159	0	314 159
50707	0	0	0	0	448	448	0	1	1	0	447	447
50708	0	218 265	218 265	0	407 342	407 342	0	342 963	342 963	0	282 644	282 644
50709	46 401	0	46 401	0	0	0	0	0	0	46 401	0	46 401
50718	18 295	0	18 295	3 490 506	0	3 490 506	3 375 159	0	3 375 159	133 642	0	133 642
50721	249	0	249	302	0	302	400	0	400	151	0	151
52503	388	0	388	0	0	0	42	0	42	346	0	346
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	78	78	0	12	12	0	6	6	0	84	84
60302	790	0	790	144	0	144	128	0	128	806	0	806
60306	2 152	0	2 152	5 171	0	5 171	5 275	0	5 275	2 048	0	2 048
60308	21	0	21	54	0	54	44	0	44	31	0	31
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	3 752	0	3 752	2 683	0	2 683	2 826	0	2 826	3 609	0	3 609
60314	1 827	0	1 827	0	0	0	605	0	605	1 222	0	1 222
60401	419 753	0	419 753	0	0	0	0	0	0	419 753	0	419 753
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4	0	4	67	0	67	65	0	65	6	0	6
61210	0	0	0	128 618	383 577	512 195	128 618	383 577	512 195	0	0	0
61403	6 605	0	6 605	0	0	0	96	0	96	6 509	0	6 509
61702	55 745	0	55 745	3 003	0	3 003	2 191	0	2 191	56 557	0	56 557
70606	3 847 765	0	3 847 765	550 996	0	550 996	2 887	0	2 887	4 395 874	0	4 395 874
70608	12 551 416	0	12 551 416	1 592 358	0	1 592 358	0	0	0	14 143 774	0	14 143 774
70609	56 531	0	56 531	32 824	0	32 824	0	0	0	89 355	0	89 355
70611	29 353	0	29 353	4 598	0	4 598	0	0	0	33 951	0	33 951
Итого по активу (баланс)	23 515 277	7 770 725	31 286 002	51 974 458	47 125 554	99 100 012	49 889 359	46 895 124	96 784 483	25 600 376	8 001 155	33 601 531
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	432	0	432	477	0	477	377	0	377	332	0	332
10609	55 304	0	55 304	314	0	314	0	0	0	54 990	0	54 990
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	429 972	0	429 972	0	0	0	0	0	0	429 972	0	429 972
20309	0	100 974	100 974	0	295 051	295 051	0	372 577	372 577	0	178 500	178 500
30109	2 375	51 042	53 417	3 574 593	344 822	3 919 415	3 575 874	337 422	3 913 296	3 656	43 642	47 298
30111	10	277 184	277 194	1 500	209 398	210 898	1 500	221 293	222 793	10	289 079	289 089
30116	0	700	700	0	64	64	0	99	99	0	735	735
30222	0	0	0	0	22 491	22 491	0	28 043	28 043	0	5 552	5 552
30601	833	0	833	784	0	784	1	0	1	50	0	50
30606	0	211	211	0	18	18	0	31	31	0	224	224
31302	0	0	0	2 634 000	0	2 634 000	2 634 000	0	2 634 000	0	0	0
31303	192 000	0	192 000	776 000	0	776 000	584 000	0	584 000	0	0	0
31409	0	261 454	261 454	0	22 827	22 827	0	38 993	38 993	0	277 620	277 620
31502	0	0	0	1 989 962	0	1 989 962	2 165 970	0	2 165 970	176 008	0	176 008
31503	114 159	0	114 159	616 804	0	616 804	502 645	0	502 645	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
40502	269 191	673 152	942 343	0	58 706	58 706	1 765	104 024	105 789	270 956	718 470	989 426
40701	917	209	1 126	16 879	18	16 897	17 367	31	17 398	1 405	222	1 627
40702	205 273	26 016	231 289	910 371	51 314	961 685	753 966	29 597	783 563	48 868	4 299	53 167
40703	285	1 055	1 340	3 649	2 006	5 655	3 658	961	4 619	294	10	304
40802	562	20	582	4 344	1	4 345	4 134	3	4 137	352	22	374
40807	13	245	258	60	92	152	81	29	110	34	182	216
40817	5 847	824	6 671	73 698	84 272	157 970	74 121	83 581	157 702	6 270	133	6 403
40820	837	34	871	3 639	3 040	6 679	3 358	3 013	6 371	556	7	563
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	3 728 327	6 246 827	0	325 513	325 513	0	556 047	556 047	2 518 500	3 958 861	6 477 361
42106	0	12 540	12 540	0	14 330	14 330	0	1 790	1 790	0	0	0
42301	244	2 354	2 598	150	2 377	2 527	158	206	364	252	183	435
42306	89 942	105 082	195 024	78 598	104 889	183 487	28 142	16 816	44 958	39 486	17 009	56 495
42309	16	331	347	0	29	29	0	49	49	16	351	367
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
42312	11	0	11	2	0	2	9	0	9	18	0	18
42313	77	0	77	12	0	12	9	0	9	74	0	74
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	0	575 198	575 198	0	50 219	50 219	0	85 786	85 786	0	610 765	610 765
42506	0	255 963	255 963	0	158 405	158 405	0	171 733	171 733	0	269 291	269 291
42601	9	12	21	0	1	1	0	2	2	9	13	22
42606	0	18 242	18 242	0	4 277	4 277	0	4 439	4 439	0	18 404	18 404
42609	1	5 698	5 699	0	497	497	0	851	851	1	6 052	6 053
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	814 073	0	814 073	58 647	0	58 647	88 034	0	88 034	843 460	0	843 460
45515	82 486	0	82 486	6 981	0	6 981	12 763	0	12 763	88 268	0	88 268
45818	265 538	0	265 538	2 574	0	2 574	30 287	0	30 287	293 251	0	293 251
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47403	0	0	0	2 735 395	0	2 735 395	2 735 395	0	2 735 395	0	0	0
47405	0	0	0	10 117	3 756	13 873	10 117	3 756	13 873	0	0	0
47407	0	573	573	30 008 019	37 134 915	67 142 934	30 008 019	37 134 342	67 142 361	0	0	0
47411	3	1	4	738	313	1 051	738	312	1 050	3	0	3
47416	0	143	143	3 011	152	3 163	3 011	9	3 020	0	0	0
47422	53	16 470	16 523	28	1 598 505	1 598 533	28	1 650 656	1 650 684	53	68 621	68 674
47425	613 907	0	613 907	39 423	0	39 423	70 100	0	70 100	644 584	0	644 584
47426	281 873	120 600	402 473	3 284	27 553	30 837	21 224	48 898	70 122	299 813	141 945	441 758
50220	3 277	0	3 277	127	0	127	16	0	16	3 166	0	3 166
50507	13 538	0	13 538	1 147	0	1 147	1 960	0	1 960	14 351	0	14 351
50620	1 558	0	1 558	2 594	0	2 594	2 612	0	2 612	1 576	0	1 576
50719	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
50720	412 650	0	412 650	58 985	0	58 985	50 791	0	50 791	404 456	0	404 456
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	3 262	0	3 262	9 143	0	9 143	8 192	0	8 192	2 311	0	2 311
60305	6 321	0	6 321	6 904	0	6 904	6 511	0	6 511	5 928	0	5 928
60309	18	0	18	29	0	29	11	0	11	0	0	0
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	99 956	0	99 956	0	0	0	516	0	516	100 472	0	100 472
61304	39	0	39	12	0	12	8	0	8	35	0	35
61701	70 905	0	70 905	10 558	0	10 558	3 003	0	3 003	63 350	0	63 350
70601	4 090 718	0	4 090 718	0	0	0	456 275	0	456 275	4 546 993	0	4 546 993
70602	8 948	0	8 948	11 418	0	11 418	11 154	0	11 154	8 684	0	8 684
70603	12 346 266	0	12 346 266	0	0	0	1 681 793	0	1 681 793	14 028 059	0	14 028 059
70604	56 525	0	56 525	0	0	0	32 798	0	32 798	89 323	0	89 323
70615	7 476	0	7 476	1 877	0	1 877	10 339	0	10 339	15 938	0	15 938
Итого по пассиву (баланс)	25 051 348	6 234 654	31 286 002	43 656 850	40 519 851	84 176 701	45 596 841	40 895 389	86 492 230	26 991 339	6 610 192	33 601 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 072	0	2 072	1 186	0	1 186	1 184	0	1 184	2 074	0	2 074
90902	157 399	6 016	163 415	779	897	1 676	743	525	1 268	157 435	6 388	163 823
91202	4 946	0	4 946	13 080	0	13 080	13 988	0	13 988	4 038	0	4 038
91414	13 051 105	2 280 349	15 331 454	291 192	360 680	651 872	0	200 931	200 931	13 342 297	2 440 098	15 782 395
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	35 304	5 078	40 382	3 155	1 669	4 824	2 614	435	3 049	35 845	6 312	42 157
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 937 277	0	21 937 277	391 776	0	391 776	483 064	0	483 064	21 845 989	0	21 845 989
Итого по активу (баланс)	35 351 048	2 291 443	37 642 491	701 169	363 246	1 064 415	501 593	201 891	703 484	35 550 624	2 452 798	38 003 422
Пассив
91311	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
91312	21 786 819	0	21 786 819	41 997	0	41 997	23 001	0	23 001	21 767 823	0	21 767 823
91314	0	0	0	139 651	0	139 651	139 651	0	139 651	0	0	0
91315	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	11 496	99 974	111 470	12 957	285 959	298 916	11 639	217 485	229 124	10 178	31 500	41 678
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 705 214	0	15 705 214	218 822	0	218 822	671 041	0	671 041	16 157 433	0	16 157 433
Итого по пассиву (баланс)	37 542 517	99 974	37 642 491	415 927	285 959	701 886	845 332	217 485	1 062 817	37 971 922	31 500	38 003 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	869 295	463 267	1 332 562	20 867 721	13 663 924	34 531 645	21 257 120	14 061 931	35 319 051	479 896	65 260	545 156
93902	0	99 724	99 724	0	604 692	604 692	0	688 232	688 232	0	16 184	16 184
94001	0	99 974	99 974	0	183 176	183 176	0	283 150	283 150	0	0	0
94101	3 773	0	3 773	12 265	0	12 265	16 038	0	16 038	0	0	0
99996	1 529 720	0	1 529 720	35 400 068	0	35 400 068	36 369 736	0	36 369 736	560 052	0	560 052
Итого по активу (баланс)	2 402 788	662 965	3 065 753	56 280 054	14 451 792	70 731 846	57 642 894	15 033 313	72 676 207	1 039 948	81 444	1 121 392
Пассив
96901	251 005	1 078 018	1 329 023	9 233 689	26 064 706	35 298 395	9 048 780	25 414 476	34 463 256	66 096	427 788	493 884
96902	0	99 672	99 672	0	688 394	688 394	0	604 882	604 882	0	16 160	16 160
97001	0	99 974	99 974	0	283 150	283 150	0	183 176	183 176	0	0	0
97101	1 052	0	1 052	99 798	0	99 798	148 754	0	148 754	50 008	0	50 008
99997	1 536 032	0	1 536 032	36 306 470	0	36 306 470	35 331 778	0	35 331 778	561 340	0	561 340
Итого по пассиву (баланс)	1 788 089	1 277 664	3 065 753	45 639 957	27 036 250	72 676 207	44 529 312	26 202 534	70 731 846	677 444	443 948	1 121 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 143 057 421,4100	0	0	154 131 764,9400	0	0	154 768 350,9400	0	0	2 142 420 835,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 143 057 423,4100	0	0	154 131 764,9400	0	0	154 768 350,9400	0	0	2 142 420 837,4100
Пассив
98040	0	0	540 935 169,4100	0	0	50,0000	0	0	879 000,0000	0	0	541 814 119,4100
98050	0	0	1 602 111 552,0000	0	0	155 836 960,9400	0	0	154 321 424,9400	0	0	1 600 596 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	829 000,0000	0	0	829 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 702,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 143 057 423,4100	0	0	156 666 010,9400	0	0	156 029 424,9400	0	0	2 142 420 837,4100

Страница была полезной?