Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431 846	0	431 846	13 049	0	13 049	67 525	0	67 525	377 370	0	377 370
10610	0	0	0	62 366	0	62 366	0	0	0	62 366	0	62 366
20202	20 818	23 959	44 777	67 594	119 853	187 447	78 307	119 216	197 523	10 105	24 596	34 701
20208	2 397	0	2 397	5 070	0	5 070	2 818	0	2 818	4 649	0	4 649
20209	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	205 607	0	205 607	1 617 512	0	1 617 512	1 647 906	0	1 647 906	175 213	0	175 213
30110	3 712	30 844	34 556	80 512	135 471	215 983	78 729	164 460	243 189	5 495	1 855	7 350
30114	0	277 571	277 571	0	6 058 060	6 058 060	0	5 960 528	5 960 528	0	375 103	375 103
30118	0	518	518	0	17	17	0	46	46	0	489	489
30202	30 352	0	30 352	357	0	357	0	0	0	30 709	0	30 709
30204	60 075	0	60 075	0	0	0	3 079	0	3 079	56 996	0	56 996
30221	0	107	107	0	0	0	0	107	107	0	0	0
30233	240	149	389	848	0	848	863	149	1 012	225	0	225
30235	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30413	2 482	0	2 482	825 768	0	825 768	825 643	0	825 643	2 607	0	2 607
30424	3 721	0	3 721	2 107 694	0	2 107 694	2 108 868	0	2 108 868	2 547	0	2 547
30425	15 000	2 856	17 856	0	80	80	0	164	164	15 000	2 772	17 772
30602	316	0	316	0	456 662	456 662	0	424 978	424 978	316	31 684	32 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	0	0	320	880	1 200	320	14	334	0	866	866
32202	0	0	0	33 130	0	33 130	33 130	0	33 130	0	0	0
32203	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	312 107	0	312 107	0	0	0	15 894	0	15 894	296 213	0	296 213
45108	1 260	0	1 260	0	0	0	230	0	230	1 030	0	1 030
45201	851	0	851	2 355	0	2 355	3 206	0	3 206	0	0	0
45205	9 764	0	9 764	0	0	0	9 764	0	9 764	0	0	0
45206	286 000	691 298	977 298	44 764	16 322	61 086	3 000	198 293	201 293	327 764	509 327	837 091
45207	1 516 580	1 664 969	3 181 549	7 135	212 734	219 869	41 619	100 082	141 701	1 482 096	1 777 621	3 259 717
45208	1 135 067	1 376 527	2 511 594	12 000	38 490	50 490	1 994	78 986	80 980	1 145 073	1 336 031	2 481 104
45505	0	4 951	4 951	0	123	123	0	363	363	0	4 711	4 711
45506	175	48 813	48 988	300	1 221	1 521	13	3 579	3 592	462	46 455	46 917
45509	6	0	6	177	0	177	176	0	176	7	0	7
45811	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
45812	173 282	20 128	193 410	5 543	563	6 106	1 427	1 155	2 582	177 398	19 536	196 934
45815	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
47404	0	49 506	49 506	959 912	2 859 015	3 818 927	959 912	2 861 406	3 821 318	0	47 115	47 115
47406	0	0	0	1 035	10 366	11 401	1 035	10 366	11 401	0	0	0
47408	0	0	0	21 779 141	26 774 853	48 553 994	21 779 141	26 774 853	48 553 994	0	0	0
47423	132 127	643 950	776 077	13	18 006	18 019	4	36 950	36 954	132 136	625 006	757 142
47427	351 846	391 483	743 329	30 704	50 950	81 654	13 260	22 463	35 723	369 290	419 970	789 260
50205	0	731	731	0	311 846	311 846	0	267 062	267 062	0	45 515	45 515
50207	41 114	0	41 114	326	0	326	0	0	0	41 440	0	41 440
50208	29 144	0	29 144	855	0	855	479	0	479	29 520	0	29 520
50218	0	154 947	154 947	0	131 007	131 007	0	285 954	285 954	0	0	0
50221	50	0	50	2 780	0	2 780	1 834	0	1 834	996	0	996
50505	1 294	9 898	11 192	0	277	277	0	568	568	1 294	9 607	10 901
50606	168 942	0	168 942	267 366	0	267 366	273 005	0	273 005	163 303	0	163 303
50608	0	0	0	0	44 827	44 827	0	44 827	44 827	0	0	0
50618	0	0	0	265 948	0	265 948	265 948	0	265 948	0	0	0
50621	0	0	0	8 922	0	8 922	4 977	0	4 977	3 945	0	3 945
50705	246 420	0	246 420	294 338	0	294 338	297 514	0	297 514	243 244	0	243 244
50706	549 699	0	549 699	591 078	0	591 078	600 129	0	600 129	540 648	0	540 648
50707	0	2 065	2 065	0	3 905	3 905	0	5 970	5 970	0	0	0
50708	0	123 050	123 050	0	294 405	294 405	0	350 550	350 550	0	66 905	66 905
50709	72 456	35 698	108 154	0	998	998	0	2 048	2 048	72 456	34 648	107 104
50718	0	0	0	887 496	0	887 496	881 078	0	881 078	6 418	0	6 418
50721	8 585	0	8 585	7 401	0	7 401	5 515	0	5 515	10 471	0	10 471
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	67	67	0	2	2	0	5	5	0	64	64
60302	816	0	816	95	0	95	141	0	141	770	0	770
60306	4 596	0	4 596	4 791	0	4 791	5 057	0	5 057	4 330	0	4 330
60308	37	0	37	120	0	120	114	0	114	43	0	43
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	3 603	0	3 603	2 425	0	2 425	2 950	0	2 950	3 078	0	3 078
60314	2 127	0	2 127	272	0	272	885	0	885	1 514	0	1 514
60401	420 275	0	420 275	0	0	0	0	0	0	420 275	0	420 275
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	12	0	12	45	0	45	44	0	44	13	0	13
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	18 015	536 231	554 246	18 015	536 231	554 246	0	0	0
61403	7 842	0	7 842	0	0	0	221	0	221	7 621	0	7 621
61702	0	0	0	53 265	0	53 265	0	0	0	53 265	0	53 265
70606	987 803	0	987 803	192 954	0	192 954	0	0	0	1 180 757	0	1 180 757
70607	10 206	0	10 206	189	0	189	10 224	0	10 224	171	0	171
70608	2 002 248	0	2 002 248	451 600	0	451 600	0	0	0	2 453 848	0	2 453 848
70609	364	0	364	63	0	63	0	0	0	427	0	427
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	0	0	0	24 961	0	24 961	0	0	0	24 961	0	24 961
Итого по активу (баланс)	9 286 603	5 554 108	14 840 711	30 792 261	38 077 164	68 869 425	30 105 650	38 251 373	68 357 023	9 973 214	5 379 899	15 353 113
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	8 635	0	8 635	7 349	0	7 349	10 181	0	10 181	11 467	0	11 467
10609	0	0	0	0	0	0	52 587	0	52 587	52 587	0	52 587
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	1 099	135 376	136 475	508 489	1 498 892	2 007 381	508 681	1 478 144	1 986 825	1 291	114 628	115 919
30111	79	312 734	312 813	40 301	384 656	424 957	40 300	375 283	415 583	78	303 361	303 439
30116	0	518	518	0	46	46	0	17	17	0	489	489
30220	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	1 498	0	1 498	6 746	0	6 746	6 129	0	6 129	881	0	881
30606	0	129	129	0	8	8	0	4	4	0	125	125
31302	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
31303	0	0	0	88 000	0	88 000	115 000	0	115 000	27 000	0	27 000
31407	0	49 506	49 506	0	3 629	3 629	0	1 238	1 238	0	47 115	47 115
31408	0	339 134	339 134	0	19 460	19 460	0	9 483	9 483	0	329 157	329 157
31409	0	178 492	178 492	0	10 242	10 242	0	4 991	4 991	0	173 241	173 241
31501	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
31502	0	0	0	793 423	0	793 423	793 423	0	793 423	0	0	0
31503	0	0	0	97 707	0	97 707	102 323	0	102 323	4 616	0	4 616
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	151 800	0	151 800	275 000	0	275 000	123 200	0	123 200	0	0	0
40502	23 005	453 769	476 774	245 000	26 229	271 229	244 997	12 653	257 650	23 002	440 193	463 195
40701	2 351	756	3 107	32 690	43	32 733	47 912	21	47 933	17 573	734	18 307
40702	68 538	11 079	79 617	424 449	14 759	439 208	419 708	14 468	434 176	63 797	10 788	74 585
40703	3 169	0	3 169	0	0	0	30	0	30	3 199	0	3 199
40802	4 853	17	4 870	3 479	1	3 480	2 898	0	2 898	4 272	16	4 288
40807	115	70	185	62	4	66	0	1	1	53	67	120
40817	9 232	3 251	12 483	11 671	3 049	14 720	12 757	2 826	15 583	10 318	3 028	13 346
40820	160	298	458	134	166	300	135	247	382	161	379	540
40821	1 087	0	1 087	640	0	640	313	0	313	760	0	760
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41506	2 349 000	2 484 602	4 833 602	215 000	142 569	357 569	245 000	69 475	314 475	2 379 000	2 411 508	4 790 508
42106	17 500	48 332	65 832	0	2 932	2 932	0	1 322	1 322	17 500	46 722	64 222
42301	4 458	3 016	7 474	5 487	1 839	7 326	1 519	2 675	4 194	490	3 852	4 342
42306	139 066	78 946	218 012	6 321	14 702	21 023	5 969	11 117	17 086	138 714	75 361	214 075
42309	16	227	243	0	13	13	0	6	6	16	220	236
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	535 475	535 475	0	30 726	30 726	0	14 973	14 973	0	519 722	519 722
42601	881	8	889	101	0	101	0	0	0	780	8	788
42606	0	16 850	16 850	0	1 223	1 223	0	472	472	0	16 099	16 099
42609	3	3 886	3 889	0	223	223	0	109	109	3	3 772	3 775
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	625	0	625	74	0	74	46	0	46	597	0	597
45215	678 683	0	678 683	32 847	0	32 847	44 820	0	44 820	690 656	0	690 656
45515	39 977	0	39 977	2 934	0	2 934	1 002	0	1 002	38 045	0	38 045
45818	53 597	0	53 597	473	0	473	5 560	0	5 560	58 684	0	58 684
47403	0	0	0	933 227	0	933 227	933 227	0	933 227	0	0	0
47405	0	0	0	10 389	1 042	11 431	10 389	1 042	11 431	0	0	0
47407	0	0	0	21 751 583	26 783 930	48 535 513	21 751 583	26 784 919	48 536 502	0	989	989
47411	7	1	8	1 167	344	1 511	1 171	344	1 515	11	1	12
47416	0	0	0	7 296	173	7 469	7 296	173	7 469	0	0	0
47422	53	24 065	24 118	3 004	77 579	80 583	3 004	53 514	56 518	53	0	53
47425	339 707	0	339 707	17 925	0	17 925	19 951	0	19 951	341 733	0	341 733
47426	201 937	110 433	312 370	30 616	6 347	36 963	18 549	25 989	44 538	189 870	130 075	319 945
50220	6 501	0	6 501	5 622	0	5 622	264	0	264	1 143	0	1 143
50507	11 192	0	11 192	568	0	568	277	0	277	10 901	0	10 901
50620	15 789	0	15 789	14 158	0	14 158	6	0	6	1 637	0	1 637
50719	25 857	0	25 857	1 985	0	1 985	1 715	0	1 715	25 587	0	25 587
50720	425 345	0	425 345	61 903	0	61 903	12 786	0	12 786	376 228	0	376 228
60301	152	0	152	2 463	0	2 463	2 412	0	2 412	101	0	101
60305	7 067	0	7 067	6 579	0	6 579	6 305	0	6 305	6 793	0	6 793
60309	4	0	4	0	0	0	73	0	73	77	0	77
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	93 718	0	93 718	0	0	0	583	0	583	94 301	0	94 301
61304	53	0	53	10	0	10	0	0	0	43	0	43
61701	0	0	0	0	0	0	87 327	0	87 327	87 327	0	87 327
70601	995 362	0	995 362	0	0	0	239 913	0	239 913	1 235 275	0	1 235 275
70602	7	0	7	4 984	0	4 984	13 045	0	13 045	8 068	0	8 068
70603	2 052 565	0	2 052 565	0	0	0	428 467	0	428 467	2 481 032	0	2 481 032
70604	364	0	364	0	0	0	63	0	63	427	0	427
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
70615	0	0	0	0	0	0	678	0	678	678	0	678
70801	132 347	0	132 347	0	0	0	0	0	0	132 347	0	132 347
Итого по пассиву (баланс)	10 049 741	4 790 970	14 840 711	25 891 980	29 027 244	54 919 224	26 563 702	28 867 924	55 431 626	10 721 463	4 631 650	15 353 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	3 272	0	3 272
90902	216 029	372 002	588 031	4 070	10 402	14 472	2 466	21 346	23 812	217 633	361 058	578 691
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	7 839 460	4 960 992	12 800 452	349 135	160 874	510 009	45 314	581 457	626 771	8 143 281	4 540 409	12 683 690
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	31 686	398	32 084	5 416	2 813	8 229	4 232	2 824	7 056	32 870	387	33 257
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	7 713 448	0	7 713 448	994 714	0	994 714	142 780	0	142 780	8 565 382	0	8 565 382
Итого по активу (баланс)	15 966 845	5 333 392	21 300 237	1 354 566	174 089	1 528 655	196 025	605 627	801 652	17 125 386	4 901 854	22 027 240
Пассив
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	7 354 805	12 701	7 367 506	70 030	728	70 758	918 630	355	918 985	8 203 405	12 328	8 215 733
91314	0	0	0	44 317	0	44 317	44 317	0	44 317	0	0	0
91315	1 232	0	1 232	0	0	0	2 894	0	2 894	4 126	0	4 126
91316	0	0	0	7 135	0	7 135	7 135	0	7 135	0	0	0
91317	12 710	0	12 710	20 569	0	20 569	21 382	0	21 382	13 523	0	13 523
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 586 789	0	13 586 789	655 026	0	655 026	530 095	0	530 095	13 461 858	0	13 461 858
Итого по пассиву (баланс)	21 287 536	12 701	21 300 237	797 077	728	797 805	1 524 453	355	1 524 808	22 014 912	12 328	22 027 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	2 787	2 787	0	114 047	114 047	0	116 834	116 834	0	0	0
93307	0	0	0	0	115 046	115 046	0	115 046	115 046	0	0	0
93901	769 801	293 796	1 063 597	15 200 142	5 091 147	20 291 289	15 208 175	5 234 917	20 443 092	761 768	150 026	911 794
93902	5 366	101 770	107 136	0	3 861 999	3 861 999	5 366	3 832 552	3 837 918	0	131 217	131 217
94101	0	27 461	27 461	7 660	19	7 679	5 867	27 480	33 347	1 793	0	1 793
99996	1 201 807	0	1 201 807	24 302 922	0	24 302 922	24 460 614	0	24 460 614	1 044 115	0	1 044 115
Итого по активу (баланс)	1 976 974	425 814	2 402 788	39 510 724	9 182 258	48 692 982	39 680 022	9 326 829	49 006 851	1 807 676	281 243	2 088 919
Пассив
96306	0	2 787	2 787	0	116 843	116 843	0	114 056	114 056	0	0	0
96307	0	0	0	0	114 982	114 982	0	114 982	114 982	0	0	0
96901	148 822	935 188	1 084 010	3 866 181	16 492 907	20 359 088	3 869 550	16 315 214	20 184 764	152 191	757 495	909 686
96902	98 803	8 107	106 910	2 328 428	1 500 146	3 828 574	2 346 791	1 506 525	3 853 316	117 166	14 486	131 652
97101	1 229	6 871	8 100	18 169	137 010	155 179	19 717	130 139	149 856	2 777	0	2 777
99997	1 200 981	0	1 200 981	24 432 195	0	24 432 195	24 276 018	0	24 276 018	1 044 804	0	1 044 804
Итого по пассиву (баланс)	1 449 835	952 953	2 402 788	30 644 973	18 361 888	49 006 861	30 512 076	18 180 916	48 692 992	1 316 938	771 981	2 088 919
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 314 123 632,0000	0	0	1 141 939 783,0000	0	0	1 142 454 249,0000	0	0	4 313 609 166,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 314 123 632,0000	0	0	1 141 939 783,0000	0	0	1 142 454 249,0000	0	0	4 313 609 166,0000
Пассив
98040	0	0	1 184 693 744,0000	0	0	4 264 780,0000	0	0	3 921 430,0000	0	0	1 184 350 394,0000
98050	0	0	3 105 382 370,0000	0	0	1 142 083 981,0000	0	0	1 141 918 383,0000	0	0	3 105 216 772,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 000,0000	0	0	86 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 047 518,0000	0	0	5 518,0000	0	0	0,0000	0	0	24 042 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 314 123 632,0000	0	0	1 146 440 279,0000	0	0	1 145 925 813,0000	0	0	4 313 609 166,0000

Страница была полезной?