Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	356 164	0	356 164	44 774	0	44 774	29 926	0	29 926	371 012	0	371 012
20202	13 271	36 243	49 514	87 763	157 942	245 705	88 015	170 193	258 208	13 019	23 992	37 011
20208	5 000	0	5 000	0	0	0	2 902	0	2 902	2 098	0	2 098
20209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	191 967	0	191 967	2 122 274	0	2 122 274	2 096 805	0	2 096 805	217 436	0	217 436
30110	11 660	5 677	17 337	58 927	4 580	63 507	61 680	2 990	64 670	8 907	7 267	16 174
30114	0	670 868	670 868	0	16 298 251	16 298 251	0	16 190 263	16 190 263	0	778 856	778 856
30118	0	497	497	0	59	59	0	16	16	0	540	540
30202	32 625	0	32 625	0	0	0	1 510	0	1 510	31 115	0	31 115
30204	56 384	0	56 384	663	0	663	0	0	0	57 047	0	57 047
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30413	5 064	0	5 064	87 613	0	87 613	91 202	0	91 202	1 475	0	1 475
30424	4 296	0	4 296	1 754 389	0	1 754 389	1 754 460	0	1 754 460	4 225	0	4 225
30425	15 000	2 819	17 819	0	174	174	0	109	109	15 000	2 884	17 884
30602	316	353	669	0	1 359 367	1 359 367	0	1 355 394	1 355 394	316	4 326	4 642
32002	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
32108	0	35 245	35 245	0	958	958	0	36 203	36 203	0	0	0
32202	0	0	0	166 263	0	166 263	166 263	0	166 263	0	0	0
32203	0	0	0	53 824	0	53 824	31 414	0	31 414	22 410	0	22 410
45107	338 600	0	338 600	3 352	0	3 352	18 760	0	18 760	323 192	0	323 192
45108	1 955	0	1 955	0	0	0	232	0	232	1 723	0	1 723
45201	5 273	0	5 273	22 546	0	22 546	27 511	0	27 511	308	0	308
45205	8 956	0	8 956	808	0	808	0	0	0	9 764	0	9 764
45206	293 800	1 099 814	1 393 614	3 000	62 572	65 572	56 800	144 151	200 951	240 000	1 018 235	1 258 235
45207	1 487 496	1 451 414	2 938 910	171 722	196 873	368 595	43 624	70 735	114 359	1 615 594	1 577 552	3 193 146
45208	1 143 369	1 147 571	2 290 940	0	70 554	70 554	1 899	44 334	46 233	1 141 470	1 173 791	2 315 261
45504	0	4 810	4 810	0	347	347	0	222	222	0	4 935	4 935
45506	462	47 422	47 884	0	3 427	3 427	25	2 194	2 219	437	48 655	49 092
45509	0	0	0	144	0	144	136	0	136	8	0	8
45811	24 611	0	24 611	1 793	0	1 793	0	0	0	26 404	0	26 404
45812	180 112	182 670	362 782	5 543	25 061	30 604	77	7 154	7 231	185 578	200 577	386 155
45815	526	0	526	0	0	0	2	0	2	524	0	524
45912	2 537	12 530	15 067	54	770	824	0	484	484	2 591	12 816	15 407
47404	0	24 048	24 048	600 530	1 465 626	2 066 156	600 530	1 465 001	2 065 531	0	24 673	24 673
47406	0	0	0	569	21 743	22 312	569	21 743	22 312	0	0	0
47408	0	0	0	18 941 685	20 615 294	39 556 979	18 941 685	20 615 294	39 556 979	0	0	0
47423	106 629	442 390	549 019	12	57 294	57 306	53	47 186	47 239	106 588	452 498	559 086
47427	286 553	355 755	642 308	26 995	59 471	86 466	102	13 767	13 869	313 446	401 459	714 905
50205	0	90 350	90 350	0	6 099	6 099	0	3 498	3 498	0	92 951	92 951
50207	42 483	0	42 483	4 338	0	4 338	5 303	0	5 303	41 518	0	41 518
50208	36 160	0	36 160	275	0	275	7 448	0	7 448	28 987	0	28 987
50221	268	0	268	90	0	90	71	0	71	287	0	287
50505	1 294	9 772	11 066	0	601	601	0	378	378	1 294	9 995	11 289
50606	164 496	0	164 496	112 871	0	112 871	111 228	0	111 228	166 139	0	166 139
50608	0	0	0	0	22 946	22 946	0	22 946	22 946	0	0	0
50618	0	0	0	93 847	0	93 847	93 847	0	93 847	0	0	0
50621	5 840	0	5 840	15 638	0	15 638	21 478	0	21 478	0	0	0
50705	232 299	0	232 299	198 982	0	198 982	199 373	0	199 373	231 908	0	231 908
50706	663 974	0	663 974	103 860	0	103 860	134 072	0	134 072	633 762	0	633 762
50707	0	3 994	3 994	0	13 671	13 671	0	17 665	17 665	0	0	0
50708	0	171 592	171 592	0	229 088	229 088	0	281 905	281 905	0	118 775	118 775
50718	11 393	0	11 393	296 574	0	296 574	296 332	0	296 332	11 635	0	11 635
50721	1 489	0	1 489	8 537	0	8 537	3 314	0	3 314	6 712	0	6 712
52601	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	66	66	0	4	4	0	3	3	0	67	67
60302	692	0	692	199	0	199	45	0	45	846	0	846
60306	4 279	0	4 279	4 383	0	4 383	5 640	0	5 640	3 022	0	3 022
60308	54	0	54	67	0	67	75	0	75	46	0	46
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	3 840	0	3 840	2 313	0	2 313	2 638	0	2 638	3 515	0	3 515
60314	2 058	0	2 058	263	0	263	851	0	851	1 470	0	1 470
60401	420 142	0	420 142	0	0	0	0	0	0	420 142	0	420 142
61002	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
61008	10	0	10	155	0	155	155	0	155	10	0	10
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	67 301	319 276	386 577	67 301	319 276	386 577	0	0	0
61403	8 611	0	8 611	0	0	0	243	0	243	8 368	0	8 368
61601	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
70606	218 138	0	218 138	250 347	0	250 347	0	0	0	468 485	0	468 485
70607	24	0	24	87	0	87	0	0	0	111	0	111
70608	447 768	0	447 768	542 769	0	542 769	0	0	0	990 537	0	990 537
70609	82	0	82	74	0	74	0	0	0	156	0	156
70614	517	0	517	137	0	137	0	0	0	654	0	654
70706	3 016 529	0	3 016 529	0	0	0	3 016 529	0	3 016 529	0	0	0
70707	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
70708	4 540 412	0	4 540 412	0	0	0	4 540 412	0	4 540 412	0	0	0
70709	745	0	745	0	0	0	745	0	745	0	0	0
70711	33 517	0	33 517	0	0	0	33 517	0	33 517	0	0	0
70714	3 956	0	3 956	0	0	0	3 956	0	3 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 434 620	5 795 923	20 230 543	26 056 749	40 992 048	67 048 797	32 759 766	40 833 104	73 592 870	7 731 603	5 954 867	13 686 470
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	1 757	0	1 757	3 384	0	3 384	8 627	0	8 627	7 000	0	7 000
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	1 757	83 698	85 455	2 757 188	334 509	3 091 697	2 757 028	375 524	3 132 552	1 597	124 713	126 310
30111	13	316 394	316 407	78 500	268 570	347 070	79 365	276 807	356 172	878	324 631	325 509
30116	0	497	497	0	15	15	0	58	58	0	540	540
30126	3 699	0	3 699	0	0	0	37	0	37	3 736	0	3 736
30220	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30222	0	254	254	0	546	546	0	569	569	0	277	277
30232	4	21	25	775	201	976	790	204	994	19	24	43
30601	1 326	0	1 326	867	0	867	842	0	842	1 301	0	1 301
30606	0	128	128	0	5	5	0	8	8	0	131	131
31302	0	0	0	1 952 000	0	1 952 000	1 952 000	0	1 952 000	0	0	0
31303	132 000	12 629	144 629	467 000	12 629	479 629	488 000	0	488 000	153 000	0	153 000
31402	0	0	0	0	5 304 120	5 304 120	0	5 304 120	5 304 120	0	0	0
31403	0	384 761	384 761	0	1 638 994	1 638 994	0	1 747 687	1 747 687	0	493 454	493 454
31407	0	294 809	294 809	0	260 335	260 335	0	14 871	14 871	0	49 345	49 345
31408	0	88 112	88 112	0	5 195	5 195	0	259 559	259 559	0	342 476	342 476
31409	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
31501	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
31502	0	0	0	245 055	0	245 055	245 055	0	245 055	0	0	0
31503	9 067	0	9 067	63 368	0	63 368	62 983	0	62 983	8 682	0	8 682
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22 362	425 565	447 927	0	261 698	261 698	0	272 276	272 276	22 362	436 143	458 505
40701	13 217	739	13 956	75 366	5 231	80 597	80 790	5 248	86 038	18 641	756	19 397
40702	114 828	7 507	122 335	509 643	10 466	520 109	497 622	12 244	509 866	102 807	9 285	112 092
40703	2 136	0	2 136	4 429	3 203	7 632	3 679	3 203	6 882	1 386	0	1 386
40802	9 322	17	9 339	3 221	1	3 222	2 524	1	2 525	8 625	17	8 642
40807	55	69	124	80	126	206	138	127	265	113	70	183
40817	9 170	890	10 060	5 662	750	6 412	6 012	3 340	9 352	9 520	3 480	13 000
40820	359	253	612	2 397	59	2 456	2 173	15	2 188	135	209	344
40821	1 185	0	1 185	1 000	0	1 000	331	0	331	516	0	516
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
41506	2 329 000	2 428 367	4 757 367	0	311 879	311 879	0	392 599	392 599	2 329 000	2 509 087	4 838 087
42106	17 500	47 560	65 060	0	1 911	1 911	0	3 029	3 029	17 500	48 678	66 178
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	232	4 554	4 786	2 513	2 675	5 188	2 514	139	2 653	233	2 018	2 251
42306	147 903	86 290	234 193	4 654	13 970	18 624	4 172	9 611	13 783	147 421	81 931	229 352
42309	16	224	240	0	9	9	0	14	14	16	229	245
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	16	0	16	26	0	26
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	528 672	528 672	0	20 424	20 424	0	32 504	32 504	0	540 752	540 752
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	2 082	17 121	19 203	2 084	873	2 957	2	3 781	3 783	0	20 029	20 029
42609	3	3 836	3 839	0	148	148	0	236	236	3	3 924	3 927
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 273	0	4 273	4 396	0	4 396	2 557	0	2 557	2 434	0	2 434
45215	664 744	0	664 744	59 579	0	59 579	68 890	0	68 890	674 055	0	674 055
45515	38 889	0	38 889	1 801	0	1 801	2 808	0	2 808	39 896	0	39 896
45818	76 092	0	76 092	4 873	0	4 873	10 807	0	10 807	82 026	0	82 026
45918	11 300	0	11 300	8 852	0	8 852	508	0	508	2 956	0	2 956
47403	0	0	0	564 884	0	564 884	564 884	0	564 884	0	0	0
47405	0	0	0	21 878	569	22 447	21 878	569	22 447	0	0	0
47407	2 992	0	2 992	18 924 474	20 649 762	39 574 236	18 922 756	20 649 762	39 572 518	1 274	0	1 274
47411	1	0	1	1 107	358	1 465	1 107	359	1 466	1	1	2
47416	0	0	0	3 483	1 792	5 275	3 483	1 795	5 278	0	3	3
47422	53	80 754	80 807	1 303	1 100 885	1 102 188	1 303	1 034 402	1 035 705	53	14 271	14 324
47425	240 190	0	240 190	21 011	0	21 011	30 956	0	30 956	250 135	0	250 135
47426	171 226	121 694	292 920	70	38 323	38 393	16 345	27 242	43 587	187 501	110 613	298 114
50220	453	0	453	234	0	234	19	0	19	238	0	238
50507	11 066	0	11 066	377	0	377	601	0	601	11 290	0	11 290
50620	1 490	0	1 490	1 247	0	1 247	3 403	0	3 403	3 646	0	3 646
50719	25 700	0	25 700	473	0	473	752	0	752	25 979	0	25 979
50720	355 711	0	355 711	29 692	0	29 692	44 755	0	44 755	370 774	0	370 774
52602	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60301	639	0	639	4 946	0	4 946	4 482	0	4 482	175	0	175
60305	6 863	0	6 863	7 858	0	7 858	6 538	0	6 538	5 543	0	5 543
60309	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	91 927	0	91 927	0	0	0	597	0	597	92 524	0	92 524
61304	80	0	80	15	0	15	2	0	2	67	0	67
70601	182 079	0	182 079	9	0	9	252 091	0	252 091	434 161	0	434 161
70602	9 963	0	9 963	24 794	0	24 794	16 885	0	16 885	2 054	0	2 054
70603	490 202	0	490 202	0	0	0	559 221	0	559 221	1 049 423	0	1 049 423
70604	82	0	82	0	0	0	74	0	74	156	0	156
70613	120	0	120	0	0	0	128	0	128	248	0	248
70701	3 100 225	0	3 100 225	3 100 225	0	3 100 225	0	0	0	0	0	0
70702	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0	0	0	0
70703	4 618 761	0	4 618 761	4 618 761	0	4 618 761	0	0	0	0	0	0
70704	745	0	745	745	0	745	0	0	0	0	0	0
70713	4 134	0	4 134	4 134	0	4 134	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 595 771	0	7 595 771	7 728 118	0	7 728 118	132 347	0	132 347
Итого по пассиву (баланс)	15 118 896	5 111 647	20 230 543	41 191 896	30 257 069	71 448 965	34 462 124	30 442 768	64 904 892	8 389 124	5 297 346	13 686 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	3 272	0	3 272
90902	185 310	367 278	552 588	922	22 581	23 503	1	14 189	14 190	186 231	375 670	561 901
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 442 865	4 851 522	12 294 387	374 439	313 385	687 824	0	395 620	395 620	7 817 304	4 769 287	12 586 591
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 274	5 840	40 114	1 007	517	1 524	1 182	1 223	2 405	34 099	5 134	39 233
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	4 687 066	0	4 687 066	1 632 077	0	1 632 077	534 242	0	534 242	5 784 901	0	5 784 901
Итого по активу (баланс)	12 515 735	5 224 640	17 740 375	2 009 826	336 483	2 346 309	536 806	411 032	947 838	13 988 755	5 150 091	19 138 846
Пассив
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	4 320 594	12 540	4 333 134	152 692	484	153 176	1 230 977	771	1 231 748	5 398 879	12 827	5 411 706
91314	0	0	0	235 986	0	235 986	262 682	0	262 682	26 696	0	26 696
91315	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
91316	8 570	0	8 570	38 570	0	38 570	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	12 130	0	12 130	106 510	0	106 510	107 647	0	107 647	13 267	0	13 267
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 053 309	0	13 053 309	413 240	0	413 240	713 876	0	713 876	13 353 945	0	13 353 945
Итого по пассиву (баланс)	17 727 835	12 540	17 740 375	946 998	484	947 482	2 345 182	771	2 345 953	19 126 019	12 827	19 138 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
93302	0	0	0	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 478	9 478	0	9 478	9 478	0	0	0
93307	0	0	0	0	9 484	9 484	0	9 484	9 484	0	0	0
93901	721 225	153 922	875 147	13 884 271	3 545 663	17 429 934	13 886 918	3 485 225	17 372 143	718 578	214 360	932 938
93902	0	139 892	139 892	0	2 178 627	2 178 627	0	2 178 130	2 178 130	0	140 389	140 389
94101	2 055	0	2 055	26 976	0	26 976	26 083	0	26 083	2 948	0	2 948
99996	1 021 605	0	1 021 605	19 670 835	0	19 670 835	19 617 669	0	19 617 669	1 074 771	0	1 074 771
Итого по активу (баланс)	1 744 885	293 814	2 038 699	33 592 556	5 743 252	39 335 808	33 541 144	5 682 317	39 223 461	1 796 297	354 749	2 151 046
Пассив
96301	0	0	0	0	5 289	5 289	0	5 289	5 289	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 436	9 436	0	9 436	9 436	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 438	9 438	0	9 438	9 438	0	0	0
96901	121 688	760 978	882 666	2 897 429	14 475 370	17 372 799	2 956 551	14 464 549	17 421 100	180 810	750 157	930 967
96902	94 966	43 377	138 343	1 925 543	248 942	2 174 485	1 929 903	247 227	2 177 130	99 326	41 662	140 988
97101	596	0	596	55 657	0	55 657	57 877	0	57 877	2 816	0	2 816
99997	1 017 094	0	1 017 094	19 591 077	0	19 591 077	19 650 258	0	19 650 258	1 076 275	0	1 076 275
Итого по пассиву (баланс)	1 234 344	804 355	2 038 699	24 469 706	14 753 763	39 223 469	24 594 589	14 741 227	39 335 816	1 359 227	791 819	2 151 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 306 334 142,0000	0	0	2 866 081 080,0000	0	0	2 237 224 797,0000	0	0	4 935 190 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 306 334 142,0000	0	0	2 866 081 080,0000	0	0	2 237 224 797,0000	0	0	4 935 190 425,0000
Пассив
98040	0	0	1 177 144 672,0000	0	0	2 045,0000	0	0	9 306,0000	0	0	1 177 151 933,0000
98050	0	0	3 105 106 650,0000	0	0	2 237 230 416,0000	0	0	2 866 042 438,0000	0	0	3 733 918 672,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 351,0000	0	0	11 351,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 082 820,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000	0	0	24 119 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 306 334 142,0000	0	0	2 237 243 812,0000	0	0	2 866 100 095,0000	0	0	4 935 190 425,0000

Страница была полезной?