Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	319 041	0	319 041	32 972	0	32 972	14 416	0	14 416	337 597	0	337 597
20202	14 710	14 859	29 569	77 109	99 492	176 601	78 289	88 980	167 269	13 530	25 371	38 901
20208	4 995	0	4 995	0	0	0	2 972	0	2 972	2 023	0	2 023
20209	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	174 989	0	174 989	4 627 525	0	4 627 525	4 639 350	0	4 639 350	163 164	0	163 164
30110	9 658	4 357	14 015	99 127	19 320	118 447	105 513	20 146	125 659	3 272	3 531	6 803
30114	0	354 836	354 836	0	50 594 923	50 594 923	0	50 463 600	50 463 600	0	486 159	486 159
30118	0	518	518	0	29	29	0	47	47	0	500	500
30202	43 043	0	43 043	0	0	0	3 607	0	3 607	39 436	0	39 436
30204	76 070	0	76 070	4 496	0	4 496	0	0	0	80 566	0	80 566
30233	0	116	116	265	85	350	265	201	466	0	0	0
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	33 435	0	33 435	3 499 722	0	3 499 722	3 440 417	0	3 440 417	92 740	0	92 740
30424	36 214	0	36 214	7 626 886	0	7 626 886	7 633 476	0	7 633 476	29 624	0	29 624
30425	12 000	2 500	14 500	0	86	86	0	59	59	12 000	2 527	14 527
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 547 434	1 547 434	0	1 547 434	1 547 434	0	0	0
32103	0	764 128	764 128	0	1 486 787	1 486 787	0	856 386	856 386	0	1 394 529	1 394 529
32108	0	31 256	31 256	0	1 070	1 070	0	737	737	0	31 589	31 589
32201	1 165	0	1 165	41 303	0	41 303	42 468	0	42 468	0	0	0
45107	251 131	0	251 131	14 524	0	14 524	12 195	0	12 195	253 460	0	253 460
45108	4 732	0	4 732	0	0	0	347	0	347	4 385	0	4 385
45201	22 993	0	22 993	16 952	0	16 952	14 011	0	14 011	25 934	0	25 934
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	138 300	854 536	992 836	2 500	178 627	181 127	2 500	132 710	135 210	138 300	900 453	1 038 753
45207	1 757 583	1 528 065	3 285 648	13 000	55 431	68 431	71 070	49 338	120 408	1 699 513	1 534 158	3 233 671
45208	1 056 617	1 105 872	2 162 489	50 001	37 469	87 470	56 112	74 457	130 569	1 050 506	1 068 884	2 119 390
45505	92	34 710	34 802	0	858	858	8	748	756	84	34 820	34 904
45506	313	0	313	0	0	0	26	0	26	287	0	287
45507	409	0	409	0	0	0	22	0	22	387	0	387
45509	6	0	6	188	0	188	184	0	184	10	0	10
45811	13 416	0	13 416	1 511	0	1 511	0	0	0	14 927	0	14 927
45812	111 988	63 255	175 243	0	126 095	126 095	100 050	146 803	246 853	11 938	42 547	54 485
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
45912	3 665	21 458	25 123	371	6 816	7 187	2 229	5 968	8 197	1 807	22 306	24 113
47002	132 061	0	132 061	2 192 301	0	2 192 301	2 324 362	0	2 324 362	0	0	0
47404	0	53 087	53 087	3 170 752	4 165 730	7 336 482	3 170 752	4 198 334	7 369 086	0	20 483	20 483
47406	0	0	0	154 502	109 342	263 844	154 502	109 342	263 844	0	0	0
47408	0	0	0	17 736 288	21 199 182	38 935 470	17 736 288	21 199 182	38 935 470	0	0	0
47423	16 739	1 529	18 268	91 772	150 826	242 598	3	36	39	108 508	152 319	260 827
47427	273 422	240 902	514 324	27 858	45 276	73 134	1 062	56 820	57 882	300 218	229 358	529 576
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	5 131	0	5 131	17	0	17	5 148	0	5 148	0	0	0
50207	32 284	0	32 284	558	0	558	0	0	0	32 842	0	32 842
50208	52 978	0	52 978	1 301	0	1 301	449	0	449	53 830	0	53 830
50221	643	0	643	97	0	97	62	0	62	678	0	678
50308	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
50505	0	8 666	8 666	2 150	297	2 447	0	204	204	2 150	8 759	10 909
50605	0	0	0	51 684	0	51 684	51 684	0	51 684	0	0	0
50606	212 160	0	212 160	331 840	0	331 840	460 898	0	460 898	83 102	0	83 102
50618	0	0	0	457 780	0	457 780	328 723	0	328 723	129 057	0	129 057
50705	64 277	0	64 277	417 063	0	417 063	166 284	0	166 284	315 056	0	315 056
50706	703 546	0	703 546	139 303	0	139 303	168 375	0	168 375	674 474	0	674 474
50708	0	39 036	39 036	0	1 263	1 263	0	905	905	0	39 394	39 394
50718	33 842	0	33 842	240 583	0	240 583	242 679	0	242 679	31 746	0	31 746
50721	1 416	0	1 416	4 091	0	4 091	5 140	0	5 140	367	0	367
51404	0	79 890	79 890	0	2 437	2 437	0	1 727	1 727	0	80 600	80 600
52601	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
60302	6 335	0	6 335	1 063	0	1 063	176	0	176	7 222	0	7 222
60306	23 948	0	23 948	4 379	0	4 379	24 189	0	24 189	4 138	0	4 138
60308	165	0	165	143	0	143	248	0	248	60	0	60
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	6 292	0	6 292	2 874	0	2 874	3 332	0	3 332	5 834	0	5 834
60314	1 893	0	1 893	0	0	0	555	0	555	1 338	0	1 338
60401	419 418	0	419 418	0	0	0	0	0	0	419 418	0	419 418
61008	16	0	16	387	0	387	389	0	389	14	0	14
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	252 522	0	252 522	252 522	0	252 522	0	0	0
61210	0	0	0	161 312	0	161 312	161 312	0	161 312	0	0	0
61403	6 827	0	6 827	0	0	0	37	0	37	6 790	0	6 790
61601	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
70606	1 051 869	0	1 051 869	295 321	0	295 321	0	0	0	1 347 190	0	1 347 190
70607	23 363	0	23 363	14 658	0	14 658	11 409	0	11 409	26 612	0	26 612
70608	1 383 649	0	1 383 649	294 412	0	294 412	0	0	0	1 678 061	0	1 678 061
70609	23	0	23	75	0	75	0	0	0	98	0	98
70611	10 556	0	10 556	6	0	6	979	0	979	9 583	0	9 583
70614	1 267	0	1 267	670	0	670	0	0	0	1 937	0	1 937
Итого по активу (баланс)	8 579 500	5 203 655	13 783 155	42 412 857	79 828 876	122 241 733	41 762 729	78 954 165	120 716 894	9 229 628	6 078 366	15 307 994
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	2 059	0	2 059	5 202	0	5 202	4 187	0	4 187	1 044	0	1 044
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	2 964	72 962	75 926	6 086 797	797 639	6 884 436	6 089 846	787 573	6 877 419	6 013	62 896	68 909
30111	3 385	161 139	164 524	10 299	3 754	14 053	10 500	5 297	15 797	3 586	162 682	166 268
30116	0	518	518	0	47	47	0	29	29	0	500	500
30220	0	0	0	0	10 648	10 648	0	10 648	10 648	0	0	0
30222	0	5 289	5 289	0	23 085	23 085	0	17 796	17 796	0	0	0
30232	0	0	0	111	245	356	111	245	356	0	0	0
30601	1 613	0	1 613	25 270	0	25 270	52 928	0	52 928	29 271	0	29 271
30606	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
31302	0	0	0	5 440 800	0	5 440 800	5 440 800	0	5 440 800	0	0	0
31303	295 000	7 189	302 189	2 180 000	7 189	2 187 189	2 415 000	0	2 415 000	530 000	0	530 000
31402	0	0	0	0	13 872 959	13 872 959	0	13 872 959	13 872 959	0	0	0
31403	0	612 537	612 537	0	2 838 395	2 838 395	0	3 249 983	3 249 983	0	1 024 125	1 024 125
31407	0	259 627	259 627	0	6 041	6 041	0	8 504	8 504	0	262 090	262 090
31408	0	78 140	78 140	0	1 843	1 843	0	2 676	2 676	0	78 973	78 973
31409	0	156 280	156 280	0	3 686	3 686	0	5 353	5 353	0	157 947	157 947
31501	0	0	0	30 935	0	30 935	33 693	0	33 693	2 758	0	2 758
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	13 492	367 070	380 562	190 000	219 744	409 744	186 868	224 318	411 186	10 360	371 644	382 004
40701	12 467	1 179	13 646	91 071	214	91 285	93 132	34	93 166	14 528	999	15 527
40702	128 285	34 407	162 692	667 455	279 709	947 164	710 935	272 827	983 762	171 765	27 525	199 290
40703	3 105	0	3 105	160	0	160	78	0	78	3 023	0	3 023
40802	2 606	14	2 620	3 101	0	3 101	2 268	0	2 268	1 773	14	1 787
40807	52	61	113	87	144	231	141	145	286	106	62	168
40817	9 717	4 076	13 793	10 405	744	11 149	10 126	231	10 357	9 438	3 563	13 001
40820	527	421	948	194	82	276	123	9	132	456	348	804
40821	674	0	674	1 000	0	1 000	331	0	331	5	0	5
40905	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
40909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	104	189	293	104	189	293	0	0	0
40913	0	0	0	3	34	37	3	34	37	0	0	0
41506	2 233 000	2 019 131	4 252 131	165 000	240 406	405 406	190 000	280 897	470 897	2 258 000	2 059 622	4 317 622
42106	14 500	36 374	50 874	0	841	841	500	1 167	1 667	15 000	36 700	51 700
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	190	11 124	11 314	14	2 696	2 710	625	3 341	3 966	801	11 769	12 570
42306	191 674	81 727	273 401	1 563	5 915	7 478	5 793	6 157	11 950	195 904	81 969	277 873
42309	16	198	214	0	5	5	0	7	7	16	200	216
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	672 002	672 002	0	15 850	15 850	0	23 018	23 018	0	679 170	679 170
42601	0	7	7	0	0	0	1	0	1	1	7	8
42606	1 368	927	2 295	0	316	316	11	24	35	1 379	635	2 014
42609	4	3 399	3 403	0	80	80	0	116	116	4	3 435	3 439
43702	31 762	0	31 762	504 377	0	504 377	603 897	0	603 897	131 282	0	131 282
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 511	0	3 511	313	0	313	57	0	57	3 255	0	3 255
45215	612 520	0	612 520	104 723	0	104 723	106 858	0	106 858	614 655	0	614 655
45515	17 405	0	17 405	377	0	377	432	0	432	17 460	0	17 460
45818	50 409	0	50 409	33 098	0	33 098	1 222	0	1 222	18 533	0	18 533
45918	12 079	0	12 079	5 002	0	5 002	2 247	0	2 247	9 324	0	9 324
47403	0	0	0	3 162 876	0	3 162 876	3 162 876	0	3 162 876	0	0	0
47405	0	0	0	107 637	157 756	265 393	107 637	157 756	265 393	0	0	0
47407	0	0	0	18 068 466	20 856 306	38 924 772	18 068 466	20 877 700	38 946 166	0	21 394	21 394
47411	165	3	168	1 554	324	1 878	1 564	325	1 889	175	4	179
47416	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
47422	53	0	53	10 068	0	10 068	10 067	0	10 067	52	0	52
47425	78 148	0	78 148	18 184	0	18 184	70 147	0	70 147	130 111	0	130 111
47426	120 419	138 562	258 981	21 995	22 349	44 344	16 438	24 222	40 660	114 862	140 435	255 297
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50220	254	0	254	129	0	129	48	0	48	173	0	173
50319	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
50507	8 666	0	8 666	204	0	204	2 447	0	2 447	10 909	0	10 909
50620	32 592	0	32 592	11 409	0	11 409	14 658	0	14 658	35 841	0	35 841
50719	43 562	0	43 562	1 666	0	1 666	371	0	371	42 267	0	42 267
50720	320 107	0	320 107	14 288	0	14 288	32 925	0	32 925	338 744	0	338 744
52602	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60301	212	0	212	4 147	0	4 147	4 037	0	4 037	102	0	102
60305	24 376	0	24 376	29 633	0	29 633	9 568	0	9 568	4 311	0	4 311
60309	196	0	196	0	0	0	6	0	6	202	0	202
60322	9 674	0	9 674	0	0	0	0	0	0	9 674	0	9 674
60601	86 959	0	86 959	0	0	0	601	0	601	87 560	0	87 560
61304	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
70601	1 119 020	0	1 119 020	0	0	0	304 413	0	304 413	1 423 433	0	1 423 433
70603	1 391 681	0	1 391 681	0	0	0	300 395	0	300 395	1 692 076	0	1 692 076
70604	22	0	22	0	0	0	76	0	76	98	0	98
70613	1 387	0	1 387	0	0	0	660	0	660	2 047	0	2 047
Итого по пассиву (баланс)	9 058 774	4 724 381	13 783 155	37 012 654	39 369 358	76 382 012	38 073 147	39 833 704	77 906 851	10 119 267	5 188 727	15 307 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	47	0	47	45	0	45	3 274	0	3 274
90902	184 867	325 709	510 576	31	11 156	11 187	0	7 682	7 682	184 898	329 183	514 081
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 016 696	3 711 428	9 728 124	121 467	456 441	577 908	75 480	89 871	165 351	6 062 683	4 077 998	10 140 681
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	28 675	667	29 342	6 911	3 088	9 999	3 221	2 856	6 077	32 365	899	33 264
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	4 786 063	0	4 786 063	2 274 408	0	2 274 408	2 450 903	0	2 450 903	4 609 568	0	4 609 568
Итого по активу (баланс)	11 180 022	4 037 804	15 217 826	2 402 864	470 685	2 873 549	2 529 649	100 409	2 630 058	11 053 237	4 408 080	15 461 317
Пассив
91004	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91311	0	750 142	750 142	0	17 693	17 693	0	25 694	25 694	0	758 143	758 143
91312	3 843 064	5 807	3 848 871	36 644	226	36 870	0	5 659	5 659	3 806 420	11 240	3 817 660
91314	135 776	0	135 776	2 353 247	0	2 353 247	2 217 471	0	2 217 471	0	0	0
91315	21 859	0	21 859	540	0	540	0	0	0	21 319	0	21 319
91316	14 524	0	14 524	14 524	0	14 524	0	0	0	0	0	0
91317	12 891	0	12 891	27 140	0	27 140	24 695	0	24 695	10 446	0	10 446
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	10 431 763	0	10 431 763	174 418	0	174 418	594 404	0	594 404	10 851 749	0	10 851 749
Итого по пассиву (баланс)	14 461 877	755 949	15 217 826	2 607 402	17 919	2 625 321	2 837 459	31 353	2 868 812	14 691 934	769 383	15 461 317
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 766	0	9 766	13 167 313	3 672 864	16 840 177	12 260 457	3 511 420	15 771 877	916 622	161 444	1 078 066
93002	0	0	0	110 110	1 419 296	1 529 406	94 170	1 399 942	1 494 112	15 940	19 354	35 294
93201	0	0	0	330 335	0	330 335	276 980	0	276 980	53 355	0	53 355
93301	0	0	0	652 310	359 804	1 012 114	652 310	359 804	1 012 114	0	0	0
93302	644 615	341 092	985 707	7 695	20 227	27 922	652 310	361 319	1 013 629	0	0	0
93306	0	0	0	0	121 644	121 644	0	121 644	121 644	0	0	0
93307	0	90 411	90 411	0	31 693	31 693	0	122 104	122 104	0	0	0
93501	14 896	0	14 896	21 692	0	21 692	36 588	0	36 588	0	0	0
93502	0	0	0	21 718	0	21 718	21 718	0	21 718	0	0	0
93801	4 113	0	4 113	36 423	0	36 423	38 942	0	38 942	1 594	0	1 594
93803	397	0	397	4 192	0	4 192	4 589	0	4 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	673 787	431 503	1 105 290	14 351 788	5 625 528	19 977 316	14 038 064	5 876 233	19 914 297	987 511	180 798	1 168 309
Пассив
96001	0	0	0	2 836 241	13 155 821	15 992 062	3 043 865	14 074 271	17 118 136	207 624	918 450	1 126 074
96002	0	0	0	122 252	1 372 586	1 494 838	122 252	1 407 772	1 530 024	0	35 186	35 186
96201	9 931	0	9 931	58 388	0	58 388	48 457	0	48 457	0	0	0
96301	14 556	0	14 556	215 963	809 712	1 025 675	201 407	809 712	1 011 119	0	0	0
96302	180 098	793 158	973 256	201 407	813 415	1 014 822	21 309	20 257	41 566	0	0	0
96306	0	0	0	89 899	32 139	122 038	89 899	32 139	122 038	0	0	0
96307	89 899	573	90 472	89 899	32 295	122 194	0	31 722	31 722	0	0	0
96501	0	0	0	23 391	0	23 391	23 391	0	23 391	0	0	0
96502	14 896	0	14 896	23 252	0	23 252	8 356	0	8 356	0	0	0
96801	1 838	0	1 838	41 787	0	41 787	46 521	0	46 521	6 572	0	6 572
96803	341	0	341	8 628	0	8 628	8 764	0	8 764	477	0	477
Итого по пассиву (баланс)	311 559	793 731	1 105 290	3 711 107	16 215 968	19 927 075	3 614 221	16 375 873	19 990 094	214 673	953 636	1 168 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 510 057 801,0000	0	0	15 305 048,0000	0	0	15 165 523,0000	0	0	4 510 197 326,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1 372 962,0000	0	0	24 578,0000	0	0	1 372 962,0000	0	0	24 578,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 430 765,0000	0	0	15 329 626,0000	0	0	16 538 485,0000	0	0	4 510 221 906,0000
Пассив
98040	0	0	1 327 958 079,0000	0	0	472 277,0000	0	0	82 444,0000	0	0	1 327 568 246,0000
98050	0	0	2 902 575 948,0000	0	0	15 823 892,0000	0	0	15 277 828,0000	0	0	2 902 029 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 497,0000	0	0	46 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	280 896 738,0000	0	0	272 962,0000	0	0	0,0000	0	0	280 623 776,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 430 765,0000	0	0	16 615 628,0000	0	0	15 406 769,0000	0	0	4 510 221 906,0000

Страница была полезной?