Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	386 450	0	386 450	46 171	0	46 171	51 373	0	51 373	381 248	0	381 248
20202	8 806	13 150	21 956	97 364	112 248	209 612	94 437	114 806	209 243	11 733	10 592	22 325
20208	4 691	0	4 691	0	0	0	2 963	0	2 963	1 728	0	1 728
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	151 815	0	151 815	5 641 036	0	5 641 036	5 637 614	0	5 637 614	155 237	0	155 237
30110	4 278	7 029	11 307	91 533	225 794	317 327	91 008	226 352	317 360	4 803	6 471	11 274
30114	0	245 612	245 612	0	36 226 914	36 226 914	0	35 844 195	35 844 195	0	628 331	628 331
30202	37 429	0	37 429	853	0	853	0	0	0	38 282	0	38 282
30204	53 549	0	53 549	11 412	0	11 412	0	0	0	64 961	0	64 961
30213	47	0	47	40 318	0	40 318	40 285	0	40 285	80	0	80
30219	0	0	0	3 199 230	0	3 199 230	3 199 230	0	3 199 230	0	0	0
30233	28	1 044	1 072	291	568	859	304	1 612	1 916	15	0	15
30402	30 658	0	30 658	622 825	0	622 825	636 855	0	636 855	16 628	0	16 628
30404	0	0	0	730 713	0	730 713	730 713	0	730 713	0	0	0
30409	0	0	0	107 887	0	107 887	107 887	0	107 887	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	345 000	0	345 000	10 000	0	10 000
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	446 377	446 377	0	37 375	37 375	0	409 002	409 002
32103	0	527 313	527 313	0	4 884	4 884	0	532 197	532 197	0	0	0
32107	0	32 941	32 941	0	1 799	1 799	0	2 552	2 552	0	32 188	32 188
32201	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
45106	2 900	0	2 900	0	0	0	420	0	420	2 480	0	2 480
45107	232 471	0	232 471	29 838	0	29 838	8 566	0	8 566	253 743	0	253 743
45201	35 864	0	35 864	78 553	0	78 553	82 262	0	82 262	32 155	0	32 155
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	126 760	32 941	159 701	0	1 799	1 799	8 200	2 552	10 752	118 560	32 188	150 748
45207	2 140 537	2 681 376	4 821 913	0	146 429	146 429	35 208	216 083	251 291	2 105 329	2 611 722	4 717 051
45208	590 875	403 279	994 154	0	30 119	30 119	680	31 250	31 930	590 195	402 148	992 343
45505	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45506	650	0	650	300	0	300	63	0	63	887	0	887
45507	736	32 941	33 677	0	1 799	1 799	22	2 552	2 574	714	32 188	32 902
45509	1	0	1	242	0	242	114	0	114	129	0	129
45811	4 455	0	4 455	63	0	63	17	0	17	4 501	0	4 501
45812	7 142	1 738	8 880	0	299	299	2	239	241	7 140	1 798	8 938
45815	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	236	0	236	117 357	0	117 357	117 464	0	117 464	129	0	129
47404	19 716	70 165	89 881	1 890 446	3 472 557	5 363 003	1 884 141	3 455 170	5 339 311	26 021	87 552	113 573
47406	0	0	0	21 275	16 894	38 169	21 275	16 894	38 169	0	0	0
47408	0	0	0	19 125 210	46 235 294	65 360 504	19 125 205	46 235 294	65 360 499	5	0	5
47423	17 116	1 713	18 829	111	16 348	16 459	413	16 486	16 899	16 814	1 575	18 389
47427	123 347	266 717	390 064	25 167	43 897	69 064	40	20 674	20 714	148 474	289 940	438 414
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50206	7 523	0	7 523	45	0	45	0	0	0	7 568	0	7 568
50207	30 363	0	30 363	215	0	215	82	0	82	30 496	0	30 496
50208	90 086	0	90 086	797	0	797	0	0	0	90 883	0	90 883
50211	10	67 482	67 492	0	2 350	2 350	10	54 340	54 350	0	15 492	15 492
50221	40	0	40	13	0	13	38	0	38	15	0	15
50308	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
50505	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50605	0	0	0	138 016	0	138 016	138 016	0	138 016	0	0	0
50606	139 983	0	139 983	27 430	0	27 430	23 023	0	23 023	144 390	0	144 390
50621	11	0	11	357	0	357	12	0	12	356	0	356
50705	252 591	0	252 591	1 452 077	0	1 452 077	1 463 165	0	1 463 165	241 503	0	241 503
50706	914 137	0	914 137	1 877 592	0	1 877 592	1 856 836	0	1 856 836	934 893	0	934 893
50708	0	40 785	40 785	0	2 027	2 027	0	3 093	3 093	0	39 719	39 719
50718	142 421	0	142 421	3 179 411	0	3 179 411	3 178 214	0	3 178 214	143 618	0	143 618
50721	61	0	61	30 601	0	30 601	22 847	0	22 847	7 815	0	7 815
51405	0	20 446	20 446	0	666	666	0	1 412	1 412	0	19 700	19 700
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	56	56	0	2	2	0	4	4	0	54	54
60302	13 415	0	13 415	68	0	68	77	0	77	13 406	0	13 406
60306	2 114	0	2 114	1 673	0	1 673	1 835	0	1 835	1 952	0	1 952
60308	64	0	64	397	0	397	403	0	403	58	0	58
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	4 226	0	4 226	2 543	0	2 543	2 238	0	2 238	4 531	0	4 531
60314	827	0	827	1 693	0	1 693	519	0	519	2 001	0	2 001
60401	378 974	0	378 974	0	0	0	0	0	0	378 974	0	378 974
61008	8	0	8	86	0	86	84	0	84	10	0	10
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	304 921	51 212	356 133	304 921	51 212	356 133	0	0	0
61403	8 126	0	8 126	0	0	0	210	0	210	7 916	0	7 916
70606	1 667 339	0	1 667 339	219 635	0	219 635	0	0	0	1 886 974	0	1 886 974
70607	14 503	0	14 503	12 163	0	12 163	14 431	0	14 431	12 235	0	12 235
70608	2 566 475	0	2 566 475	567 573	0	567 573	0	0	0	3 134 048	0	3 134 048
70611	46	0	46	7	0	7	0	0	0	53	0	53
70614	15 818	0	15 818	0	0	0	0	0	0	15 818	0	15 818
Итого по активу (баланс)	10 337 975	4 446 751	14 784 726	40 070 169	87 040 276	127 110 445	39 265 393	86 866 344	126 131 737	11 142 751	4 620 683	15 763 434
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	305 133	0	305 133	0	0	0	0	0	0	305 133	0	305 133
10603	101	0	101	22 885	0	22 885	30 614	0	30 614	7 830	0	7 830
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	861 899	0	861 899	0	0	0	0	0	0	861 899	0	861 899
30109	3 680	243 540	247 220	5 991 999	1 002 713	6 994 712	5 991 715	1 005 673	6 997 388	3 396	246 500	249 896
30111	30	12 062	12 092	23 903	6 361	30 264	24 000	33 721	57 721	127	39 422	39 549
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 289	1 289	0	31 005	31 005	0	29 948	29 948	0	232	232
30222	0	0	0	0	1 373	1 373	0	1 373	1 373	0	0	0
30232	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30408	0	0	0	115 810	0	115 810	115 810	0	115 810	0	0	0
30601	17 766	0	17 766	25 212	0	25 212	27 104	0	27 104	19 658	0	19 658
30606	0	3 821	3 821	0	178 149	178 149	0	174 348	174 348	0	20	20
31302	0	0	0	6 200 600	0	6 200 600	6 635 600	0	6 635 600	435 000	0	435 000
31303	412 600	0	412 600	1 914 600	0	1 914 600	1 502 000	0	1 502 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	792 056	792 056	0	792 056	792 056	0	0	0
31403	0	0	0	0	792 724	792 724	0	792 724	792 724	0	0	0
31407	0	41 196	41 196	0	2 841	2 841	0	1 198	1 198	0	39 553	39 553
31408	0	411 765	411 765	0	31 901	31 901	0	22 487	22 487	0	402 351	402 351
31409	0	164 706	164 706	0	12 760	12 760	0	8 995	8 995	0	160 941	160 941
31509	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40502	10 451	24 923	35 374	9	207 749	207 758	332	208 660	208 992	10 774	25 834	36 608
40701	7 085	1 843	8 928	52 213	381	52 594	56 325	339	56 664	11 197	1 801	12 998
40702	85 051	11 438	96 489	709 896	57 707	767 603	712 361	56 648	769 009	87 516	10 379	97 895
40703	1 411	0	1 411	104	0	104	242	0	242	1 549	0	1 549
40802	1 279	14	1 293	6 372	9 986	16 358	6 255	9 986	16 241	1 162	14	1 176
40807	20	69	89	103	148	251	137	146	283	54	67	121
40817	20 482	2 294	22 776	15 966	1 066	17 032	15 184	1 004	16 188	19 700	2 232	21 932
40820	476	193	669	283	98	381	376	45	421	569	140	709
40821	25	0	25	0	0	0	272	0	272	297	0	297
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40912	0	0	0	92	23	115	92	23	115	0	0	0
41506	2 082 000	2 230 119	4 312 119	0	354 406	354 406	0	325 953	325 953	2 082 000	2 201 666	4 283 666
42106	18 000	37 947	55 947	0	2 869	2 869	1 000	1 860	2 860	19 000	36 938	55 938
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 740	2 771	4 511	6 251	1 359	7 610	11 164	8 109	19 273	6 653	9 521	16 174
42306	209 574	143 900	353 474	12 140	19 079	31 219	2 236	8 282	10 518	199 670	133 103	332 773
42309	15	209	224	0	16	16	0	11	11	15	204	219
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	0	41 196	41 196	0	2 841	2 841	0	1 198	1 198	0	39 553	39 553
42506	0	494 118	494 118	0	42 169	42 169	0	191 813	191 813	0	643 762	643 762
42507	0	82 353	82 353	0	6 380	6 380	0	4 497	4 497	0	80 470	80 470
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	615	2 734	3 349	0	705	705	5	159	164	620	2 188	2 808
42609	3	3 579	3 582	0	277	277	0	195	195	3	3 497	3 500
43702	127 771	0	127 771	2 809 605	0	2 809 605	2 821 360	0	2 821 360	139 526	0	139 526
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	5 866	0	5 866	189	0	189	114	0	114	5 791	0	5 791
45215	508 715	0	508 715	26 478	0	26 478	33 482	0	33 482	515 719	0	515 719
45515	1 727	0	1 727	128	0	128	5 242	0	5 242	6 841	0	6 841
45818	7 249	0	7 249	106	0	106	267	0	267	7 410	0	7 410
47403	3 281	0	3 281	130 068	0	130 068	126 787	0	126 787	0	0	0
47405	0	0	0	16 929	21 230	38 159	16 929	21 230	38 159	0	0	0
47407	0	485	485	19 178 083	46 164 512	65 342 595	19 178 083	46 166 204	65 344 287	0	2 177	2 177
47411	110	62	172	1 570	512	2 082	1 585	513	2 098	125	63	188
47416	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47422	50	0	50	713	238	951	713	238	951	50	0	50
47425	56 946	0	56 946	7 101	0	7 101	12 144	0	12 144	61 989	0	61 989
47426	136 154	129 274	265 428	1 053	44 609	45 662	14 343	28 531	42 874	149 444	113 196	262 640
47804	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50219	9 410	0	9 410	958	0	958	675	0	675	9 127	0	9 127
50220	4 713	0	4 713	292	0	292	184	0	184	4 605	0	4 605
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 878	3 491	8 369	0	271	271	0	191	191	4 878	3 411	8 289
50620	15 596	0	15 596	14 369	0	14 369	12 087	0	12 087	13 314	0	13 314
50719	44 144	0	44 144	886	0	886	624	0	624	43 882	0	43 882
50720	386 012	0	386 012	51 083	0	51 083	45 987	0	45 987	380 916	0	380 916
60301	78	0	78	1 921	0	1 921	4 050	0	4 050	2 207	0	2 207
60305	1 922	0	1 922	2 629	0	2 629	7 036	0	7 036	6 329	0	6 329
60309	109	0	109	109	0	109	68	0	68	68	0	68
60322	10 684	0	10 684	0	0	0	0	0	0	10 684	0	10 684
60601	78 632	0	78 632	0	0	0	504	0	504	79 136	0	79 136
61304	39	0	39	4	0	4	6	0	6	41	0	41
70601	1 845 790	0	1 845 790	95	0	95	248 661	0	248 661	2 094 356	0	2 094 356
70602	42	0	42	12	0	12	371	0	371	401	0	401
70603	2 509 680	0	2 509 680	0	0	0	549 565	0	549 565	3 059 245	0	3 059 245
70613	13 161	0	13 161	0	0	0	0	0	0	13 161	0	13 161
Итого по пассиву (баланс)	10 693 328	4 091 398	14 784 726	37 343 499	49 790 514	87 134 013	38 214 363	49 898 358	88 112 721	11 564 192	4 199 242	15 763 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 597	0	29 597	7 592	0	7 592	4 169	0	4 169	33 020	0	33 020
80601	521	0	521	11 991	0	11 991	11 992	0	11 992	520	0	520
80801	2 569	0	2 569	13 201	0	13 201	15 697	0	15 697	73	0	73
80901	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 687	0	32 687	36 645	0	36 645	35 719	0	35 719	33 613	0	33 613
Пассив
85101	32 223	0	32 223	2 757	0	2 757	2 249	0	2 249	31 715	0	31 715
85201	165	0	165	3 389	0	3 389	3 305	0	3 305	81	0	81
85401	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
85501	299	0	299	3 861	0	3 861	5 379	0	5 379	1 817	0	1 817
Итого по пассиву (баланс)	32 687	0	32 687	14 960	0	14 960	15 886	0	15 886	33 613	0	33 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
90902	174 047	343 271	517 318	296	18 747	19 043	34	26 595	26 629	174 309	335 423	509 732
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 478 640	3 026 295	8 504 935	781	363 157	363 938	649	234 536	235 185	5 478 772	3 154 916	8 633 688
91417	31 185	0	31 185	0	0	0	0	0	0	31 185	0	31 185
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	12 935	39	12 974	2 210	112	2 322	1 683	114	1 797	13 462	37	13 499
91704	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	3 875 575	0	3 875 575	663 592	0	663 592	330 570	0	330 570	4 208 597	0	4 208 597
Итого по активу (баланс)	9 636 043	3 369 605	13 005 648	666 879	382 016	1 048 895	332 936	261 245	594 181	9 969 986	3 490 376	13 460 362
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91004	0	0	0	11 412	0	11 412	11 412	0	11 412	0	0	0
91311	0	790 589	790 589	0	61 251	61 251	0	43 176	43 176	0	772 514	772 514
91312	2 989 249	55 532	3 044 781	23 189	4 302	27 491	358 694	3 033	361 727	3 324 754	54 263	3 379 017
91314	251	0	251	117 930	0	117 930	117 809	0	117 809	130	0	130
91315	6 003	0	6 003	0	0	0	540	0	540	6 543	0	6 543
91316	29 838	0	29 838	29 838	0	29 838	0	0	0	0	0	0
91317	2 113	0	2 113	81 795	0	81 795	128 075	0	128 075	48 393	0	48 393
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	9 130 073	0	9 130 073	262 414	0	262 414	384 106	0	384 106	9 251 765	0	9 251 765
Итого по пассиву (баланс)	12 159 527	846 121	13 005 648	527 431	65 553	592 984	1 001 489	46 209	1 047 698	12 633 585	826 777	13 460 362
Г. Срочные сделки
Актив
93001	714 602	1 495 877	2 210 479	10 804 056	16 758 966	27 563 022	10 925 594	17 316 969	28 242 563	593 064	937 874	1 530 938
93002	16 394	276 879	293 273	225 453	4 037 305	4 262 758	241 847	4 072 111	4 313 958	0	242 073	242 073
93301	24 920	0	24 920	210 703	0	210 703	210 827	0	210 827	24 796	0	24 796
93302	15 050	0	15 050	195 653	0	195 653	210 703	0	210 703	0	0	0
93306	0	0	0	0	12 631	12 631	0	12 631	12 631	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 530	12 530	0	12 530	12 530	0	0	0
93501	4 323	0	4 323	237 008	0	237 008	241 331	0	241 331	0	0	0
93502	15 563	0	15 563	220 893	0	220 893	236 456	0	236 456	0	0	0
93801	6 301	0	6 301	176 218	0	176 218	179 098	0	179 098	3 421	0	3 421
93803	1 531	0	1 531	9 786	0	9 786	10 429	0	10 429	888	0	888
Итого по активу (баланс)	798 684	1 772 756	2 571 440	12 079 770	20 821 432	32 901 202	12 256 285	21 414 241	33 670 526	622 169	1 179 947	1 802 116
Пассив
96001	333 491	1 879 731	2 213 222	5 113 818	23 137 616	28 251 434	5 051 711	22 520 088	27 571 799	271 384	1 262 203	1 533 587
96002	185 743	108 060	293 803	1 966 476	2 344 578	4 311 054	1 780 733	2 478 518	4 259 251	0	242 000	242 000
96301	4 132	0	4 132	234 216	0	234 216	230 084	0	230 084	0	0	0
96302	14 988	0	14 988	230 084	0	230 084	215 096	0	215 096	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 625	12 625	0	12 625	12 625	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 540	12 540	0	12 540	12 540	0	0	0
96501	25 938	0	25 938	217 159	0	217 159	216 905	0	216 905	25 684	0	25 684
96502	15 563	0	15 563	216 225	0	216 225	200 662	0	200 662	0	0	0
96801	3 029	0	3 029	125 532	0	125 532	123 348	0	123 348	845	0	845
96803	765	0	765	10 345	0	10 345	9 580	0	9 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	583 649	1 987 791	2 571 440	8 113 855	25 507 359	33 621 214	7 828 119	25 023 771	32 851 890	297 913	1 504 203	1 802 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 295 203 070,0000	0	0	618 410 502,0000	0	0	612 389 090,0000	0	0	4 301 224 482,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 295 203 071,0000	0	0	618 410 502,0000	0	0	612 389 090,0000	0	0	4 301 224 483,0000
Пассив
98040	0	0	1 170 024 998,0000	0	0	171 174,0000	0	0	118 903,0000	0	0	1 169 972 727,0000
98050	0	0	2 610 569 243,0000	0	0	238 871 205,0000	0	0	237 556 788,0000	0	0	2 609 254 826,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	259 977,0000	0	0	259 977,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	76 695 244,0000	0	0	19 600,0000	0	0	27 700,0000	0	0	76 703 344,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	437 913 586,0000	0	0	380 931 800,0000	0	0	388 311 800,0000	0	0	445 293 586,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 295 203 071,0000	0	0	620 253 756,0000	0	0	626 275 168,0000	0	0	4 301 224 483,0000

Страница была полезной?