Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374 300	0	374 300	102 000	0	102 000	98 888	0	98 888	377 412	0	377 412
20202	14 016	13 325	27 341	57 226	47 746	104 972	51 263	52 867	104 130	19 979	8 204	28 183
20207	0	0	0	22 666	56 253	78 919	22 666	56 253	78 919	0	0	0
20208	4 921	0	4 921	3 500	0	3 500	5 005	0	5 005	3 416	0	3 416
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	127 670	0	127 670	5 905 075	0	5 905 075	5 906 400	0	5 906 400	126 345	0	126 345
30110	7 287	5 041	12 328	95 087	11 045	106 132	88 801	8 990	97 791	13 573	7 096	20 669
30114	0	335 049	335 049	0	9 324 395	9 324 395	0	9 411 939	9 411 939	0	247 505	247 505
30202	38 530	0	38 530	0	0	0	1 714	0	1 714	36 816	0	36 816
30204	41 908	0	41 908	1 341	0	1 341	0	0	0	43 249	0	43 249
30213	723	0	723	72 887	0	72 887	72 797	0	72 797	813	0	813
30219	0	0	0	3 782 069	0	3 782 069	3 782 069	0	3 782 069	0	0	0
30233	4	0	4	89	135	224	86	135	221	7	0	7
30402	46 669	0	46 669	3 094 847	0	3 094 847	3 073 830	0	3 073 830	67 686	0	67 686
30404	0	0	0	2 481 918	0	2 481 918	2 481 918	0	2 481 918	0	0	0
30409	0	0	0	499 836	0	499 836	499 836	0	499 836	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	10 000	0	10 000	539 000	0	539 000	549 000	0	549 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	0	224 632	224 632	0	531 550	531 550	0	605 535	605 535	0	150 647	150 647
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45107	78 056	466	78 522	0	48	48	5 200	63	5 263	72 856	451	73 307
45201	32 394	0	32 394	35 853	0	35 853	40 402	0	40 402	27 845	0	27 845
45205	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500	9 000	0	9 000
45206	6 550	149 489	156 039	25 000	6 071	31 071	500	124 238	124 738	31 050	31 322	62 372
45207	1 934 456	1 527 241	3 461 697	198 500	289 385	487 885	22 953	95 365	118 318	2 110 003	1 721 261	3 831 264
45208	483 624	612 747	1 096 371	0	63 184	63 184	1 775	36 037	37 812	481 849	639 894	1 121 743
45505	63	0	63	100	0	100	37	0	37	126	0	126
45506	1 932	29 898	31 830	0	3 083	3 083	420	1 659	2 079	1 512	31 322	32 834
45507	1 126	0	1 126	0	0	0	21	0	21	1 105	0	1 105
45509	174	0	174	297	0	297	279	0	279	192	0	192
45811	13 096	0	13 096	1 575	0	1 575	32	0	32	14 639	0	14 639
45812	7 577	137 710	145 287	4 042	14 200	18 242	9 859	7 641	17 500	1 760	144 269	146 029
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45816	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
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45916	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	0	0	0	328 877	0	328 877	301 766	0	301 766	27 111	0	27 111
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47406	0	0	0	8 038	70 187	78 225	8 038	70 187	78 225	0	0	0
47408	1 350	0	1 350	17 975 311	26 302 780	44 278 091	17 976 661	26 302 780	44 279 441	0	0	0
47423	15 113	0	15 113	717	0	717	635	0	635	15 195	0	15 195
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50205	0	113 838	113 838	0	12 408	12 408	0	6 332	6 332	0	119 914	119 914
50206	11 730	0	11 730	76	0	76	0	0	0	11 806	0	11 806
50207	59 321	0	59 321	427	0	427	0	0	0	59 748	0	59 748
50208	168 291	0	168 291	1 350	0	1 350	21 623	0	21 623	148 018	0	148 018
50211	1 843	151 062	152 905	12	9 222	9 234	0	6 599	6 599	1 855	153 685	155 540
50221	14 040	0	14 040	1 215	0	1 215	4 292	0	4 292	10 963	0	10 963
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50621	3 733	0	3 733	4 546	0	4 546	7 303	0	7 303	976	0	976
50705	116 233	0	116 233	389 943	0	389 943	320 319	0	320 319	185 857	0	185 857
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50708	0	37 968	37 968	0	3 268	3 268	0	1 947	1 947	0	39 289	39 289
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50721	6 906	0	6 906	13 100	0	13 100	14 983	0	14 983	5 023	0	5 023
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51405	0	20 860	20 860	0	559	559	0	743	743	0	20 676	20 676
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51505	34 457	0	34 457	419	0	419	0	0	0	34 876	0	34 876
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60204	0	58	58	0	1	1	0	2	2	0	57	57
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70607	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
70608	3 165 277	0	3 165 277	512 588	0	512 588	0	0	0	3 677 865	0	3 677 865
70611	3 462	0	3 462	17 009	0	17 009	0	0	0	20 471	0	20 471
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	20 946	0	20 946	19 275	0	19 275	14 315	0	14 315	15 986	0	15 986
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	11 219	187 188	198 407	1 733 474	1 136 340	2 869 814	1 731 063	1 104 979	2 836 042	8 808	155 827	164 635
30111	4	19 893	19 897	23 800	49 681	73 481	31 869	77 917	109 786	8 073	48 129	56 202
30126	17	0	17	33	0	33	49	0	49	33	0	33
30220	0	0	0	0	7 241	7 241	0	7 257	7 257	0	16	16
30222	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
30408	0	0	0	504 544	0	504 544	504 544	0	504 544	0	0	0
30601	21 462	0	21 462	37 471	0	37 471	38 142	0	38 142	22 133	0	22 133
31302	109 000	0	109 000	2 092 400	15 422	2 107 822	2 178 500	15 422	2 193 922	195 100	0	195 100
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31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
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31404	0	0	0	0	13 846	13 846	0	327 062	327 062	0	313 216	313 216
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31409	0	149 489	149 489	0	8 295	8 295	0	15 414	15 414	0	156 608	156 608
31508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	7 354	22 283	29 637	261 000	949	261 949	259 802	1 138	260 940	6 156	22 472	28 628
40701	5 023	2 184	7 207	13 564	121	13 685	14 792	225	15 017	6 251	2 288	8 539
40702	118 772	1 002	119 774	712 230	79 709	791 939	760 953	82 050	843 003	167 495	3 343	170 838
40703	1 116	0	1 116	215	0	215	364	0	364	1 265	0	1 265
40802	1 306	15	1 321	1 509	61	1 570	1 419	61	1 480	1 216	15	1 231
40807	6	105	111	21	42	63	37	7	44	22	70	92
40817	13 544	414	13 958	9 432	2 692	12 124	10 094	3 563	13 657	14 206	1 285	15 491
40820	258	116	374	126	154	280	287	49	336	419	11	430
40821	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40905	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40912	0	0	0	3	73	76	3	73	76	0	0	0
41506	2 010 000	1 829 739	3 839 739	232 000	101 531	333 531	261 000	188 674	449 674	2 039 000	1 916 882	3 955 882
42106	9 500	23 585	33 085	0	1 222	1 222	1	3 396	3 397	9 501	25 759	35 260
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	1 667	8 547	10 214	11 536	3 677	15 213	11 549	3 362	14 911	1 680	8 232	9 912
42306	233 592	166 799	400 391	12 625	21 141	33 766	17 854	20 103	37 957	238 821	165 761	404 582
42309	16	189	205	0	10	10	0	19	19	16	198	214
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42505	0	42 383	42 383	0	43 534	43 534	0	42 997	42 997	0	41 846	41 846
42507	0	149 489	149 489	0	8 295	8 295	0	15 414	15 414	0	156 608	156 608
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	0	2 410	2 410	0	134	134	0	258	258	0	2 534	2 534
42609	3	3 247	3 250	0	180	180	1	334	335	4	3 401	3 405
43702	154 926	0	154 926	3 378 536	0	3 378 536	3 379 838	0	3 379 838	156 228	0	156 228
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	7 082	0	7 082	383	0	383	24	0	24	6 723	0	6 723
45215	550 197	0	550 197	61 874	0	61 874	84 039	0	84 039	572 362	0	572 362
45515	1 697	0	1 697	126	0	126	158	0	158	1 729	0	1 729
45818	178 695	0	178 695	7 989	0	7 989	14 672	0	14 672	185 378	0	185 378
45918	5 532	0	5 532	14	0	14	14	0	14	5 532	0	5 532
47403	0	0	0	346 925	0	346 925	349 579	0	349 579	2 654	0	2 654
47405	0	0	0	70 451	8 010	78 461	70 451	8 010	78 461	0	0	0
47407	749	816	1 565	17 840 127	26 425 492	44 265 619	17 840 128	26 424 957	44 265 085	750	281	1 031
47411	1 688	4 854	6 542	3 117	637	3 754	1 937	1 304	3 241	508	5 521	6 029
47416	0	13 220	13 220	1 362	54 373	55 735	1 364	41 153	42 517	2	0	2
47422	50	0	50	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	50	0	50
47425	54 901	0	54 901	9 415	0	9 415	6 498	0	6 498	51 984	0	51 984
47426	106 953	117 243	224 196	28 943	7 187	36 130	13 720	25 678	39 398	91 730	135 734	227 464
50219	8 267	0	8 267	622	0	622	1 157	0	1 157	8 802	0	8 802
50220	5 427	0	5 427	1 093	0	1 093	1 447	0	1 447	5 781	0	5 781
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	3 168	8 047	0	176	176	0	327	327	4 879	3 319	8 198
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	835	0	835	2 616	0	2 616	2 482	0	2 482	701	0	701
50719	46 408	0	46 408	959	0	959	1 542	0	1 542	46 991	0	46 991
50720	373 147	0	373 147	97 794	0	97 794	100 553	0	100 553	375 906	0	375 906
60301	1 406	0	1 406	18 481	0	18 481	19 011	0	19 011	1 936	0	1 936
60305	8 174	0	8 174	9 752	0	9 752	11 918	0	11 918	10 340	0	10 340
60309	91	0	91	0	0	0	23	0	23	114	0	114
60311	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
60322	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
60601	76 555	0	76 555	1 136	0	1 136	505	0	505	75 924	0	75 924
61304	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
70601	2 338 612	0	2 338 612	0	0	0	242 662	0	242 662	2 581 274	0	2 581 274
70602	6 904	0	6 904	7 663	0	7 663	5 041	0	5 041	4 282	0	4 282
70603	3 170 763	0	3 170 763	0	0	0	518 453	0	518 453	3 689 216	0	3 689 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 818	0	63 818	16 452	0	16 452	14 527	0	14 527	65 743	0	65 743
80601	6 834	0	6 834	57 752	0	57 752	58 988	0	58 988	5 598	0	5 598
80801	4 022	0	4 022	43 381	0	43 381	47 336	0	47 336	67	0	67
80901	0	0	0	12 694	0	12 694	12 694	0	12 694	0	0	0
Пассив
85101	60 783	0	60 783	106	0	106	161	0	161	60 838	0	60 838
85201	793	0	793	8 803	0	8 803	8 247	0	8 247	237	0	237
85401	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
85501	13 098	0	13 098	12 695	0	12 695	9 930	0	9 930	10 333	0	10 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 217	0	3 217	2	0	2	0	0	0	3 219	0	3 219
90902	90 568	311 555	402 123	21	32 126	32 147	15	17 288	17 303	90 574	326 393	416 967
91202	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 777 636	2 128 511	6 906 147	527 087	222 959	750 046	257 422	118 284	375 706	5 047 301	2 233 186	7 280 487
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	14 517	194 405	208 922	2 392	21 617	24 009	1 583	10 787	12 370	15 326	205 235	220 561
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 572 569	0	2 572 569	684 598	0	684 598	549 229	0	549 229	2 707 938	0	2 707 938
Пассив
91311	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 501 218	50 402	2 551 620	7 401	2 797	10 198	123 333	5 197	128 530	2 617 150	52 802	2 669 952
91314	0	0	0	306 549	0	306 549	335 237	0	335 237	28 688	0	28 688
91315	2 435	0	2 435	0	0	0	148	0	148	2 583	0	2 583
91317	514	0	514	216 481	0	216 481	220 682	0	220 682	4 715	0	4 715
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 628 791	0	7 628 791	404 012	0	404 012	804 836	0	804 836	8 029 615	0	8 029 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	644 476	472 131	1 116 607	9 999 472	6 772 585	16 772 057	10 255 590	6 854 569	17 110 159	388 358	390 147	778 505
93002	0	230 479	230 479	330 065	2 117 770	2 447 835	314 381	2 181 646	2 496 027	15 684	166 603	182 287
93301	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
93302	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
93303	0	0	0	12 373	0	12 373	12 373	0	12 373	0	0	0
93304	1 066	0	1 066	0	0	0	1 066	0	1 066	0	0	0
93306	0	0	0	0	107 142	107 142	0	107 142	107 142	0	0	0
93307	0	0	0	0	107 377	107 377	0	107 377	107 377	0	0	0
93501	0	0	0	8 831	0	8 831	8 831	0	8 831	0	0	0
93502	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870	0	0	0
93503	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
93801	0	0	0	146 627	0	146 627	146 627	0	146 627	0	0	0
94001	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
Пассив
96001	239 920	876 850	1 116 770	3 834 121	13 268 891	17 103 012	3 770 902	12 993 621	16 764 523	176 701	601 580	778 281
96002	0	229 347	229 347	63 595	2 436 587	2 500 182	63 595	2 389 273	2 452 868	0	182 033	182 033
96301	0	0	0	8 719	0	8 719	8 719	0	8 719	0	0	0
96302	0	0	0	8 719	0	8 719	8 719	0	8 719	0	0	0
96303	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
96306	0	0	0	0	107 295	107 295	0	107 295	107 295	0	0	0
96307	0	0	0	0	107 602	107 602	0	107 602	107 602	0	0	0
96501	0	0	0	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0
96502	0	0	0	18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	0
96503	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
96504	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0
96801	969	0	969	146 627	0	146 627	146 136	0	146 136	478	0	478
97001	5	0	5	3 632	0	3 632	3 627	0	3 627	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	3 996 775 852,0000	0	0	903 455 296,0000	0	0	623 222 149,0000	0	0	4 277 008 999,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	981,0000	0	0	981,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 125 322 805,0000	0	0	481 231,0000	0	0	3 071 235,0000	0	0	1 127 912 809,0000
98050	0	0	2 491 226 618,0000	0	0	540 427 537,0000	0	0	745 988 107,0000	0	0	2 696 787 188,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 242 695,0000	0	0	1 242 695,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	348 951 434,0000	0	0	1 259 672,0000	0	0	1 083 248,0000	0	0	348 775 010,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 275 016,0000	0	0	128 377 016,0000	0	0	200 636 000,0000	0	0	103 534 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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