Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345 580	0	345 580	39 473	0	39 473	20 835	0	20 835	364 218	0	364 218
20202	15 177	12 454	27 631	52 256	62 021	114 277	42 059	65 858	107 917	25 374	8 617	33 991
20207	0	0	0	36 689	105 820	142 509	36 689	105 820	142 509	0	0	0
20208	1 678	0	1 678	0	0	0	917	0	917	761	0	761
20209	0	0	0	8 000	26 615	34 615	8 000	26 615	34 615	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	4 577	0	4 577	7 042 425	0	7 042 425	6 965 335	0	6 965 335	81 667	0	81 667
30110	759	4 862	5 621	1 090	10 669	11 759	1 194	11 385	12 579	655	4 146	4 801
30114	0	23 133	23 133	0	14 607 682	14 607 682	0	14 560 133	14 560 133	0	70 682	70 682
30202	39 483	0	39 483	0	0	0	23 393	0	23 393	16 090	0	16 090
30204	69 720	0	69 720	0	0	0	43 050	0	43 050	26 670	0	26 670
30213	7	0	7	235	0	235	236	0	236	6	0	6
30219	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30221	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30233	0	0	0	59	63	122	59	63	122	0	0	0
30402	19 284	832	20 116	2 354 381	63	2 354 444	2 365 553	44	2 365 597	8 112	851	8 963
30404	997	0	997	1 516 237	0	1 516 237	1 516 237	0	1 516 237	997	0	997
30409	0	0	0	57 856	0	57 856	57 856	0	57 856	0	0	0
30602	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
32002	100 000	0	100 000	1 031 000	172 486	1 203 486	1 066 000	172 486	1 238 486	65 000	0	65 000
32003	0	3 050	3 050	123 000	51 606	174 606	123 000	17 222	140 222	0	37 434	37 434
32102	0	263 909	263 909	0	2 461 864	2 461 864	0	2 426 409	2 426 409	0	299 364	299 364
32103	0	4 574	4 574	0	926 460	926 460	0	931 034	931 034	0	0	0
45106	1 742	0	1 742	0	0	0	378	0	378	1 364	0	1 364
45107	85 220	1 098	86 318	6 748	82	6 830	3 237	94	3 331	88 731	1 086	89 817
45201	765	0	765	6 176	0	6 176	4 860	0	4 860	2 081	0	2 081
45206	235 211	151 411	386 622	0	11 386	11 386	1 174	7 911	9 085	234 037	154 886	388 923
45207	1 566 236	1 698 224	3 264 460	39 700	124 428	164 128	28 534	367 730	396 264	1 577 402	1 454 922	3 032 324
45208	0	360 909	360 909	0	271 189	271 189	0	19 583	19 583	0	612 515	612 515
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45812	0	131 131	131 131	4 594	10 282	14 876	501	7 272	7 773	4 093	134 141	138 234
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47404	3 828	83 936	87 764	148 039	3 199	151 238	147 904	32 808	180 712	3 963	54 327	58 290
47406	0	0	0	338	30 100	30 438	338	30 100	30 438	0	0	0
47408	0	0	0	12 137 031	23 591 063	35 728 094	12 137 031	23 591 063	35 728 094	0	0	0
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47427	89 893	106 109	196 002	13 206	25 045	38 251	9 327	14 072	23 399	93 772	117 082	210 854
50205	0	84 673	84 673	0	6 920	6 920	0	4 437	4 437	0	87 156	87 156
50207	7 029	0	7 029	73	0	73	0	0	0	7 102	0	7 102
50208	181 340	0	181 340	2 184	0	2 184	9 496	0	9 496	174 028	0	174 028
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50211	6 047	502 072	508 119	41	41 010	41 051	942	26 600	27 542	5 146	516 482	521 628
50221	23 946	0	23 946	19 853	0	19 853	3 021	0	3 021	40 778	0	40 778
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50706	1 085 654	0	1 085 654	11 668	0	11 668	6 470	0	6 470	1 090 852	0	1 090 852
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60314	941	0	941	233	0	233	470	0	470	704	0	704
60401	375 622	0	375 622	0	0	0	0	0	0	375 622	0	375 622
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70607	3 616	0	3 616	2 985	0	2 985	1 021	0	1 021	5 580	0	5 580
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 367	0	304 367	0	0	0	0	0	0	304 367	0	304 367
10603	33 353	0	33 353	7 605	0	7 605	21 355	0	21 355	47 103	0	47 103
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	0	0	0	977 360	0	977 360
30109	10 357	78 878	89 235	2 277 910	644 176	2 922 086	2 300 809	638 767	2 939 576	33 256	73 469	106 725
30111	27	42 545	42 572	107 300	34 153	141 453	107 365	37 461	144 826	92	45 853	45 945
30126	13	0	13	22	0	22	15	0	15	6	0	6
30220	0	0	0	0	25 551	25 551	0	26 224	26 224	0	673	673
30222	0	0	0	0	972	972	0	972	972	0	0	0
30232	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30408	0	0	0	76 686	0	76 686	76 686	0	76 686	0	0	0
30601	27 891	832	28 723	35 447	44	35 491	35 028	63	35 091	27 472	851	28 323
30606	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
31302	120 000	0	120 000	1 735 000	0	1 735 000	1 715 000	0	1 715 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
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31409	0	152 478	152 478	0	7 967	7 967	0	11 466	11 466	0	155 977	155 977
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40502	4 595	17 480	22 075	497 001	548	497 549	497 513	851	498 364	5 107	17 783	22 890
40701	18 674	171	18 845	26 846	576	27 422	43 978	579	44 557	35 806	174	35 980
40702	200 358	2 847	203 205	589 585	47 109	636 694	525 759	66 913	592 672	136 532	22 651	159 183
40703	66 760	1 284	68 044	60 330	30	60 360	4 713	50	4 763	11 143	1 304	12 447
40802	386	22	408	1 921	693	2 614	1 907	684	2 591	372	13	385
40807	13	77	90	0	6	6	0	6	6	13	77	90
40817	6 910	940	7 850	7 884	1 756	9 640	7 614	1 561	9 175	6 640	745	7 385
40820	488	48	536	207	132	339	218	127	345	499	43	542
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40909	0	51	51	30	63	93	30	12	42	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40912	0	0	0	27	18	45	27	18	45	0	0	0
41506	1 637 000	1 558 325	3 195 325	445 000	81 428	526 428	497 000	117 188	614 188	1 689 000	1 594 085	3 283 085
42105	0	17 036	17 036	0	17 428	17 428	0	392	392	0	0	0
42106	6 000	0	6 000	0	590	590	0	18 508	18 508	6 000	17 918	23 918
42205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	439	978	1 417	858	7 005	7 863	681	7 036	7 717	262	1 009	1 271
42304	2 400	153	2 553	0	8	8	0	11	11	2 400	156	2 556
42305	300	768	1 068	0	22	22	0	34	34	300	780	1 080
42306	122 566	176 726	299 292	196	41 321	41 517	5 844	40 208	46 052	128 214	175 613	303 827
42309	16	193	209	0	10	10	0	14	14	16	197	213
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	457 434	457 434	0	23 902	23 902	0	34 399	34 399	0	467 931	467 931
42507	0	152 478	152 478	0	7 968	7 968	0	11 467	11 467	0	155 977	155 977
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	4 987	4 987	0	260	260	0	375	375	0	5 102	5 102
42609	3	3 307	3 310	0	173	173	0	250	250	3	3 384	3 387
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	79	0	79	12	0	12	16	0	16	83	0	83
45215	405 074	0	405 074	14 081	0	14 081	20 892	0	20 892	411 885	0	411 885
45515	3 272	0	3 272	343	0	343	354	0	354	3 283	0	3 283
45615	19 278	0	19 278	0	0	0	0	0	0	19 278	0	19 278
45818	131 905	0	131 905	6 880	0	6 880	9 901	0	9 901	134 926	0	134 926
45918	78	0	78	86	0	86	8	0	8	0	0	0
47403	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
47405	0	0	0	30 164	341	30 505	30 164	341	30 505	0	0	0
47407	11 407	1 002	12 409	12 168 520	23 552 371	35 720 891	12 157 113	23 575 316	35 732 429	0	23 947	23 947
47411	2 539	3 001	5 540	2 444	3 071	5 515	1 417	1 344	2 761	1 512	1 274	2 786
47416	0	0	0	1 422	1 066	2 488	1 452	1 066	2 518	30	0	30
47422	51	0	51	4 768	22 664	27 432	4 768	22 664	27 432	51	0	51
47425	24 991	0	24 991	3 170	0	3 170	2 113	0	2 113	23 934	0	23 934
47426	99 501	168 827	268 328	52 640	20 512	73 152	13 268	28 901	42 169	60 129	177 216	237 345
50220	5 631	0	5 631	2 398	0	2 398	5 130	0	5 130	8 363	0	8 363
50319	38 853	0	38 853	0	0	0	41	0	41	38 894	0	38 894
50407	3 761	0	3 761	0	0	0	394	0	394	4 155	0	4 155
50507	56 377	0	56 377	0	0	0	0	0	0	56 377	0	56 377
50620	4 186	0	4 186	806	0	806	2 695	0	2 695	6 075	0	6 075
50719	40 340	0	40 340	0	0	0	0	0	0	40 340	0	40 340
50720	351 315	0	351 315	18 438	0	18 438	34 343	0	34 343	367 220	0	367 220
51410	293	0	293	200	0	200	2	0	2	95	0	95
51510	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
60301	2 389	0	2 389	16 694	0	16 694	15 681	0	15 681	1 376	0	1 376
60305	14 475	0	14 475	15 185	0	15 185	6 550	0	6 550	5 840	0	5 840
60309	1 173	0	1 173	0	0	0	30	0	30	1 203	0	1 203
60311	24	0	24	30	0	30	30	0	30	24	0	24
60322	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
60601	70 082	0	70 082	0	0	0	530	0	530	70 612	0	70 612
61304	32	0	32	10	0	10	13	0	13	35	0	35
70601	1 045 649	0	1 045 649	0	0	0	148 420	0	148 420	1 194 069	0	1 194 069
70602	171	0	171	469	0	469	298	0	298	0	0	0
70603	1 687 619	0	1 687 619	0	0	0	417 829	0	417 829	2 105 448	0	2 105 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 542	0	77 542	26 832	0	26 832	30 395	0	30 395	73 979	0	73 979
80601	576	0	576	88 386	0	88 386	88 386	0	88 386	576	0	576
80801	627	0	627	44 391	0	44 391	43 424	0	43 424	1 594	0	1 594
80901	0	0	0	15 287	0	15 287	15 287	0	15 287	0	0	0
Пассив
85101	54 344	0	54 344	0	0	0	0	0	0	54 344	0	54 344
85201	308	0	308	29 807	0	29 807	29 932	0	29 932	433	0	433
85401	0	0	0	12 566	0	12 566	12 566	0	12 566	0	0	0
85501	24 093	0	24 093	15 287	0	15 287	12 566	0	12 566	21 372	0	21 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 694	0	1 694	4 022	0	4 022	4 017	0	4 017	1 699	0	1 699
90902	95 116	305 460	400 576	56	22 971	23 027	5 716	15 962	21 678	89 456	312 469	401 925
91202	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 568 303	986 538	5 554 841	40 000	211 306	251 306	10 000	51 956	61 956	4 598 303	1 145 888	5 744 191
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	2 400	171 773	174 173	1 100	14 568	15 668	387	9 087	9 474	3 113	177 254	180 367
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	2 347 985	0	2 347 985	73 790	0	73 790	75 227	0	75 227	2 346 548	0	2 346 548
Пассив
91311	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 161 517	150 101	2 311 618	17 308	7 111	24 419	22 467	10 343	32 810	2 166 676	153 333	2 320 009
91315	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
91316	12 053	0	12 053	6 747	0	6 747	0	0	0	5 306	0	5 306
91317	4 994	0	4 994	44 062	0	44 062	40 981	0	40 981	1 913	0	1 913
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 240 876	0	6 240 876	97 025	0	97 025	293 923	0	293 923	6 437 774	0	6 437 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	370 050	256 608	626 658	6 754 349	3 765 183	10 519 532	6 790 616	3 776 202	10 566 818	333 783	245 589	579 372
93002	121 872	294 620	416 492	1 216 721	9 089 860	10 306 581	1 164 455	8 884 680	10 049 135	174 138	499 800	673 938
93306	43 165	376 638	419 803	200 834	2 636	203 470	243 999	379 274	623 273	0	0	0
93307	0	0	0	200 833	0	200 833	200 833	0	200 833	0	0	0
93801	0	0	0	174 392	0	174 392	174 392	0	174 392	0	0	0
Пассив
96001	257 107	368 564	625 671	3 769 200	6 806 880	10 576 080	3 758 069	6 772 030	10 530 099	245 976	333 714	579 690
96002	19 012	397 244	416 256	126 377	9 929 258	10 055 635	107 365	10 205 146	10 312 511	0	673 132	673 132
96306	0	420 196	420 196	0	624 176	624 176	0	203 980	203 980	0	0	0
96307	0	0	0	0	201 448	201 448	0	201 448	201 448	0	0	0
96801	830	0	830	174 392	0	174 392	174 050	0	174 050	488	0	488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 642 976 763,0000	0	0	63 601 955,0000	0	0	144 889 758,0000	0	0	3 561 688 960,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	1 363 529 583,0000	0	0	94 642 229,0000	0	0	26 401 693,0000	0	0	1 295 289 047,0000
98050	0	0	1 995 566 887,0000	0	0	37 967 693,0000	0	0	14 835 454,0000	0	0	1 972 434 648,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	108 267 403,0000	0	0	108 267 403,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	280 680 313,0000	0	0	14 310 839,0000	0	0	24 365 812,0000	0	0	290 735 286,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 200 016,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	3 230 016,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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