Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 741	0	37 741	22 939	0	22 939	3 391	0	3 391	57 289	0	57 289
20202	35 447	11 854	47 301	60 342	98 283	158 625	62 635	91 059	153 694	33 154	19 078	52 232
20207	0	0	0	49 490	111 585	161 075	49 490	111 585	161 075	0	0	0
20208	2 007	0	2 007	0	0	0	514	0	514	1 493	0	1 493
20209	0	0	0	0	35 299	35 299	0	35 299	35 299	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	61 895	0	61 895	17 535 364	0	17 535 364	17 564 695	0	17 564 695	32 564	0	32 564
30110	3 172	3 583	6 755	4 910	468	5 378	6 154	383	6 537	1 928	3 668	5 596
30114	0	99 158	99 158	0	36 473 761	36 473 761	0	36 482 771	36 482 771	0	90 148	90 148
30202	20 130	0	20 130	2 359	0	2 359	0	0	0	22 489	0	22 489
30204	93 047	0	93 047	10 051	0	10 051	0	0	0	103 098	0	103 098
30213	24 112	0	24 112	158 328	0	158 328	182 357	0	182 357	83	0	83
30219	0	0	0	182 354	0	182 354	182 354	0	182 354	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 132	1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
30233	9	0	9	563	34	597	555	34	589	17	0	17
30402	61 835	657	62 492	2 264 883	11	2 264 894	2 193 783	27	2 193 810	132 935	641	133 576
30404	10 987	0	10 987	2 202 084	0	2 202 084	2 197 669	0	2 197 669	15 402	0	15 402
30406	5 101	0	5 101	0	0	0	512	0	512	4 589	0	4 589
30409	0	0	0	97 865	0	97 865	97 865	0	97 865	0	0	0
30602	18 792	0	18 792	30 017	0	30 017	10 743	0	10 743	38 066	0	38 066
32002	0	0	0	1 048 650	216 548	1 265 198	997 650	200 087	1 197 737	51 000	16 461	67 461
32003	9 000	16 881	25 881	490 600	65 742	556 342	481 900	77 920	559 820	17 700	4 703	22 403
32004	110 950	80 220	191 170	229 650	152 133	381 783	118 250	82 794	201 044	222 350	149 559	371 909
32005	44 700	33 762	78 462	36 400	60 632	97 032	26 800	15 146	41 946	54 300	79 248	133 548
32006	27 200	0	27 200	15 000	0	15 000	27 200	0	27 200	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	0	6 717 417	6 717 417	0	6 117 769	6 117 769	0	599 648	599 648
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45606	0	27 733	27 733	0	450	450	0	1 140	1 140	0	27 043	27 043
45812	0	6 994	6 994	0	114	114	0	288	288	0	6 820	6 820
45815	943	526	1 469	0	9	9	22	22	44	921	513	1 434
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	9 827	894	10 721	290 042	4	290 046	294 103	663	294 766	5 766	235	6 001
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47408	221 457	24 116	245 573	38 685 556	110 158 929	148 844 485	38 765 976	110 155 822	148 921 798	141 037	27 223	168 260
47423	123	0	123	92	23 261	23 353	100	23 261	23 361	115	0	115
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50205	0	1 130	1 130	0	24	24	0	47	47	0	1 107	1 107
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Пассив
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10801	232 507	0	232 507	0	0	0	0	0	0	232 507	0	232 507
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30601	7 203	658	7 861	44 873	27	44 900	54 292	11	54 303	16 622	642	17 264
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31303	163 000	0	163 000	1 620 900	312 457	1 933 357	1 497 650	330 249	1 827 899	39 750	17 792	57 542
31304	57 600	121 474	179 074	238 100	133 260	371 360	397 950	246 427	644 377	217 450	234 641	452 091
31305	0	74 708	74 708	0	41 854	41 854	11 750	39 069	50 819	11 750	71 923	83 673
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32015	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
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40702	166 901	570	167 471	906 810	83 926	990 736	1 017 655	130 957	1 148 612	277 746	47 601	325 347
40703	324	0	324	572	94	666	776	94	870	528	0	528
40802	327	127	454	2 378	130	2 508	3 049	3	3 052	998	0	998
40807	5	640	645	0	26	26	0	10	10	5	624	629
40817	12 164	294	12 458	34 060	2 533	36 593	33 852	2 619	36 471	11 956	380	12 336
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40905	2	0	2	104	0	104	140	0	140	38	0	38
40909	0	2	2	0	12	12	0	10	10	0	0	0
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40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	21	8	29	21	8	29	0	0	0
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42105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42301	1 121	1 176	2 297	63	156	219	80	75	155	1 138	1 095	2 233
42304	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42305	0	482	482	0	20	20	0	8	8	0	470	470
42306	96 187	92 731	188 918	5 246	5 519	10 765	2 193	3 481	5 674	93 134	90 693	183 827
42309	63	154	217	46	6	52	0	2	2	17	150	167
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43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	478 602	0	478 602	25 826	0	25 826	14 908	0	14 908	467 684	0	467 684
45515	10 611	0	10 611	790	0	790	746	0	746	10 567	0	10 567
45615	15 531	0	15 531	639	0	639	252	0	252	15 144	0	15 144
45818	8 462	0	8 462	330	0	330	122	0	122	8 254	0	8 254
47405	0	0	0	104 075	29 827	133 902	104 075	29 827	133 902	0	0	0
47407	96 040	0	96 040	38 957 111	109 711 394	148 668 505	39 002 101	109 711 394	148 713 495	141 030	0	141 030
47411	359	74	433	732	693	1 425	785	685	1 470	412	66	478
47416	12 857	240	13 097	18 544	3 197	21 741	5 687	2 980	8 667	0	23	23
47422	50	0	50	8 312	0	8 312	8 312	0	8 312	50	0	50
47425	11 125	0	11 125	14 918	0	14 918	13 391	0	13 391	9 598	0	9 598
47426	15 019	50 877	65 896	11 645	2 456	14 101	3 614	9 814	13 428	6 988	58 235	65 223
50120	127	0	127	38	0	38	46	0	46	135	0	135
50219	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50220	191	0	191	304	0	304	119	0	119	6	0	6
50620	65 021	0	65 021	19 139	0	19 139	25 005	0	25 005	70 887	0	70 887
50719	44 408	0	44 408	0	0	0	0	0	0	44 408	0	44 408
50720	37 551	0	37 551	3 087	0	3 087	22 820	0	22 820	57 284	0	57 284
60301	779	0	779	32 520	0	32 520	33 533	0	33 533	1 792	0	1 792
60305	3 370	0	3 370	4 039	0	4 039	5 214	0	5 214	4 545	0	4 545
60309	482	0	482	0	0	0	25	0	25	507	0	507
60311	29	0	29	143	0	143	115	0	115	1	0	1
60322	1 277	0	1 277	0	0	0	2	0	2	1 279	0	1 279
60601	43 924	0	43 924	0	0	0	494	0	494	44 418	0	44 418
61304	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70302	567 397	0	567 397	13 338	0	13 338	74	0	74	554 133	0	554 133
70601	946 011	0	946 011	1 515	0	1 515	311 660	0	311 660	1 256 156	0	1 256 156
70602	19 742	0	19 742	17 202	0	17 202	4 259	0	4 259	6 799	0	6 799
70603	310 483	0	310 483	0	0	0	135 791	0	135 791	446 274	0	446 274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	194 960	0	194 960	31 708	0	31 708	37 326	0	37 326	189 342	0	189 342
80601	5 409	0	5 409	68 900	0	68 900	74 250	0	74 250	59	0	59
80801	3 013	0	3 013	66 219	0	66 219	61 832	0	61 832	7 400	0	7 400
80901	0	0	0	30 874	0	30 874	30 874	0	30 874	0	0	0
Пассив
85101	153 005	0	153 005	0	0	0	1 000	0	1 000	154 005	0	154 005
85201	674	0	674	13 165	0	13 165	13 500	0	13 500	1 009	0	1 009
85401	0	0	0	22 958	0	22 958	22 958	0	22 958	0	0	0
85501	49 703	0	49 703	30 874	0	30 874	22 958	0	22 958	41 787	0	41 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	7 235	7 235	0	118	118	0	298	298	0	7 055	7 055
90901	1 649	0	1 649	2	0	2	2	0	2	1 649	0	1 649
90902	77 047	241 730	318 777	725	3 922	4 647	0	10 108	10 108	77 772	235 544	313 316
91202	2 431	8 722 721	8 725 152	0	141 641	141 641	0	358 770	358 770	2 431	8 505 592	8 508 023
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 077	3 831 636	3 835 713	25 394	63 585	88 979	0	178 711	178 711	29 471	3 716 510	3 745 981
91604	59	140 729	140 788	0	6 934	6 934	0	5 882	5 882	59	141 781	141 840
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 034 272	0	1 034 272	114 627	0	114 627	112 193	0	112 193	1 036 706	0	1 036 706
Пассив
91003	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
91004	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
91312	604 775	427 497	1 032 272	2 161	31 068	33 229	12 310	8 315	20 625	614 924	404 744	1 019 668
91317	0	0	0	39 508	27 046	66 554	54 546	27 046	81 592	15 038	0	15 038
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 036 395	0	13 036 395	553 771	0	553 771	242 321	0	242 321	12 724 945	0	12 724 945
Г. Срочные сделки
Актив
93001	942 516	1 214 389	2 156 905	22 278 155	21 519 817	43 797 972	21 662 735	20 984 949	42 647 684	1 557 936	1 749 257	3 307 193
93002	0	2 474 428	2 474 428	0	46 144 974	46 144 974	0	43 630 803	43 630 803	0	4 988 599	4 988 599
93202	0	6 473	6 473	0	158	158	0	6 631	6 631	0	0	0
93301	0	0	0	429 505	1 822 614	2 252 119	429 505	1 822 614	2 252 119	0	0	0
93302	0	0	0	428 401	1 831 005	2 259 406	428 401	1 831 005	2 259 406	0	0	0
93303	101 653	24 116	125 769	47 973	48 156	96 129	101 726	25 132	126 858	47 900	47 140	95 040
93304	177 861	195 701	373 562	10 385	3 177	13 562	10 384	8 050	18 434	177 862	190 828	368 690
93305	5 035	0	5 035	305	0	305	305	0	305	5 035	0	5 035
93306	0	0	0	0	4 529 924	4 529 924	0	4 529 924	4 529 924	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 546 162	4 546 162	0	4 541 459	4 541 459	0	4 703	4 703
93501	0	0	0	108 790	0	108 790	99 460	0	99 460	9 330	0	9 330
93502	24 980	0	24 980	50 785	0	50 785	75 765	0	75 765	0	0	0
93801	0	0	0	715 899	0	715 899	715 899	0	715 899	0	0	0
94001	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
95001	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
95002	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
95003	0	0	0	24 120	0	24 120	23 309	0	23 309	811	0	811
Пассив
96001	170 415	1 986 395	2 156 810	6 805 314	35 845 382	42 650 696	7 049 455	36 751 493	43 800 948	414 556	2 892 506	3 307 062
96002	182 550	2 296 643	2 479 193	452 091	43 193 421	43 645 512	269 541	45 885 029	46 154 570	0	4 988 251	4 988 251
96301	0	0	0	461 756	1 883 863	2 345 619	470 972	1 883 863	2 354 835	9 216	0	9 216
96302	24 037	0	24 037	448 202	1 888 933	2 337 135	424 165	1 888 933	2 313 098	0	0	0
96303	24 091	101 340	125 431	24 135	102 522	126 657	47 884	48 322	96 206	47 840	47 140	94 980
96304	201 227	172 911	374 138	12 286	7 112	19 398	12 286	2 808	15 094	201 227	168 607	369 834
96305	0	4 823	4 823	0	199	199	0	79	79	0	4 703	4 703
96306	0	0	0	0	4 526 697	4 526 697	0	4 526 697	4 526 697	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 538 955	4 538 955	4 702	4 538 955	4 543 657	4 702	0	4 702
96502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96801	1 522	0	1 522	715 899	0	715 899	714 916	0	714 916	539	0	539
97001	943	238	1 181	4 486	291	4 777	3 657	53	3 710	114	0	114
97101	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
97102	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
97103	17	0	17	22 827	0	22 827	22 810	0	22 810	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 443 116 740,0000	0	0	110 862 465,0000	0	0	3 261 110,0000	0	0	3 550 718 095,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39 754,0000	0	0	39 754,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 004 411 292,0000	0	0	382 895,0000	0	0	4 684 704,0000	0	0	1 008 713 101,0000
98050	0	0	2 124 470 854,0000	0	0	2 914 946,0000	0	0	106 214 083,0000	0	0	2 227 769 991,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	831 295,0000	0	0	831 295,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	314 262 044,0000	0	0	3 059,0000	0	0	3 468,0000	0	0	314 262 453,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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