Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 683	23 790	39 473	51 955	97 679	149 634	48 275	105 759	154 034	19 363	15 710	35 073
20207	0	0	0	48 228	100 289	148 517	48 228	100 289	148 517	0	0	0
20208	2 595	0	2 595	0	0	0	435	0	435	2 160	0	2 160
20209	0	0	0	0	29 212	29 212	0	29 212	29 212	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	19 796	0	19 796	19 528 834	0	19 528 834	19 416 879	0	19 416 879	131 751	0	131 751
30110	1 827	2 664	4 491	3 069	245	3 314	3 623	98	3 721	1 273	2 811	4 084
30114	0	93 784	93 784	0	55 775 165	55 775 165	0	55 756 380	55 756 380	0	112 569	112 569
30202	15 634	0	15 634	2 035	0	2 035	0	0	0	17 669	0	17 669
30204	101 748	0	101 748	0	0	0	3 593	0	3 593	98 155	0	98 155
30213	51	0	51	4 819	0	4 819	4 764	0	4 764	106	0	106
30219	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
30221	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
30233	13	0	13	381	0	381	392	0	392	2	0	2
30402	39 884	700	40 584	1 230 496	4	1 230 500	1 103 219	23	1 103 242	167 161	681	167 842
30404	4 776	0	4 776	1 277 592	0	1 277 592	1 277 306	0	1 277 306	5 062	0	5 062
30406	6 148	0	6 148	4 697	0	4 697	5 782	0	5 782	5 063	0	5 063
30409	0	0	0	160 304	0	160 304	160 304	0	160 304	0	0	0
30602	7 313	0	7 313	30 932	0	30 932	14 913	0	14 913	23 332	0	23 332
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47404	34 538	123 491	158 029	10 001 890	16 386 311	26 388 201	9 949 208	16 311 049	26 260 257	87 220	198 753	285 973
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50105	8 919	0	8 919	206	0	206	666	0	666	8 459	0	8 459
50107	9 700	0	9 700	0	0	0	3 084	0	3 084	6 616	0	6 616
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50308	34 863	0	34 863	5 900	0	5 900	11 261	0	11 261	29 502	0	29 502
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60308	25	0	25	95	62	157	82	13	95	38	49	87
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70205	1 592	0	1 592	993 009	0	993 009	994 601	0	994 601	0	0	0
70206	12 217	0	12 217	5 758	0	5 758	17 975	0	17 975	0	0	0
70208	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70209	178 194	0	178 194	71 974	0	71 974	250 168	0	250 168	0	0	0
70501	91 361	0	91 361	13	0	13	3 543	0	3 543	87 831	0	87 831
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	224 403	0	224 403	0	0	0	0	0	0	224 403	0	224 403
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	13 638	51 128	64 766	1 867 267	802 349	2 669 616	1 863 807	797 740	2 661 547	10 178	46 519	56 697
30111	0	99 014	99 014	0	1 244 410	1 244 410	0	1 146 301	1 146 301	0	905	905
30220	0	0	0	0	2 897	2 897	0	2 897	2 897	0	0	0
30231	2 075	0	2 075	129 089	0	129 089	136 860	0	136 860	9 846	0	9 846
30408	0	0	0	459 140	0	459 140	459 140	0	459 140	0	0	0
30601	29 552	699	30 251	66 134	23	66 157	70 848	5	70 853	34 266	681	34 947
31302	0	0	0	4 529 000	27 673	4 556 673	4 529 000	27 673	4 556 673	0	0	0
31303	495 000	28 131	523 131	2 297 600	108 147	2 405 747	2 228 600	159 901	2 388 501	426 000	79 885	505 885
31304	16 800	240 348	257 148	170 000	244 529	414 529	208 800	129 487	338 287	55 600	125 306	180 906
31305	0	253 333	253 333	0	175 676	175 676	37 500	80 172	117 672	37 500	157 829	195 329
31306	0	152 569	152 569	0	40 490	40 490	0	9 116	9 116	0	121 195	121 195
31307	5 200	76 948	82 148	0	2 547	2 547	0	485	485	5 200	74 886	80 086
31402	0	0	0	0	30 902	30 902	0	30 902	30 902	0	0	0
31403	0	0	0	0	10 382	10 382	0	10 382	10 382	0	0	0
31408	0	17 506	17 506	0	223	223	0	380	380	0	17 663	17 663
32801	3 066	39	3 105	2 799	72	2 871	3 197	343	3 540	3 464	310	3 774
40502	1 265	42 225	43 490	97	1 047	1 144	98	591	689	1 266	41 769	43 035
40701	690	104	794	2 915	4	2 919	2 415	1	2 416	190	101	291
40702	106 953	18 679	125 632	528 853	88 313	617 166	572 372	70 297	642 669	150 472	663	151 135
40703	1 724	0	1 724	746	0	746	414	0	414	1 392	0	1 392
40802	242	0	242	1 594	0	1 594	6 858	0	6 858	5 506	0	5 506
40807	5	681	686	0	23	23	0	4	4	5	662	667
40817	5 331	171	5 502	15 339	1 022	16 361	15 830	1 038	16 868	5 822	187	6 009
40820	13	839	852	0	185	185	1	1 643	1 644	14	2 297	2 311
40905	70	0	70	1 381	0	1 381	1 315	0	1 315	4	0	4
40909	0	0	0	10	35	45	10	35	45	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40912	0	0	0	40	10	50	40	10	50	0	0	0
41506	320 000	1 887 796	2 207 796	0	62 486	62 486	0	11 886	11 886	320 000	1 837 196	2 157 196
42301	272	2 888	3 160	22	418	440	97	363	460	347	2 833	3 180
42305	300	513	813	0	17	17	0	3	3	300	499	799
42306	73 294	90 967	164 261	2 289	3 556	5 845	4 034	2 568	6 602	75 039	89 979	165 018
42309	52	164	216	0	6	6	1	1	2	53	159	212
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	32	32
42601	0	6	6	0	1	1	1	0	1	1	5	6
42606	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42609	3	2 773	2 776	0	91	91	0	18	18	3	2 700	2 703
43201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	416 105	0	416 105	57 493	0	57 493	50 512	0	50 512	409 124	0	409 124
45515	6 206	0	6 206	213	0	213	39	0	39	6 032	0	6 032
45615	21 546	0	21 546	713	0	713	135	0	135	20 968	0	20 968
45818	14 856	0	14 856	265	0	265	59	0	59	14 650	0	14 650
47403	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47405	0	0	0	35 635	52 264	87 899	35 635	52 264	87 899	0	0	0
47407	17 513	0	17 513	58 231 600	203 167 838	261 399 438	58 338 787	203 168 378	261 507 165	124 700	540	125 240
47411	365	344	709	809	954	1 763	602	674	1 276	158	64	222
47416	9 000	95	9 095	9 041	13 108	22 149	41	13 013	13 054	0	0	0
47422	51	0	51	5 794	0	5 794	5 849	0	5 849	106	0	106
47425	1 590	0	1 590	2 746	0	2 746	3 526	0	3 526	2 370	0	2 370
47426	9 293	57 012	66 305	131	4 593	4 724	2 304	11 771	14 075	11 466	64 190	75 656
50213	2 349	0	2 349	338	0	338	8	0	8	2 019	0	2 019
50312	1 743	0	1 743	563	0	563	295	0	295	1 475	0	1 475
50405	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
50609	0	0	0	56 295	0	56 295	56 295	0	56 295	0	0	0
50709	130 518	0	130 518	2 927	0	2 927	7 340	0	7 340	134 931	0	134 931
50809	31 507	0	31 507	802	0	802	2 481	0	2 481	33 186	0	33 186
52305	0	7 695	7 695	0	255	255	0	49	49	0	7 489	7 489
52501	0	322	322	0	11	11	0	45	45	0	356	356
60301	0	0	0	161	0	161	827	0	827	666	0	666
60303	16	0	16	47	0	47	566	0	566	535	0	535
60305	2 052	0	2 052	856	0	856	5 139	0	5 139	6 335	0	6 335
60309	29	0	29	31	0	31	37	0	37	35	0	35
60311	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	41 274	0	41 274	0	0	0	460	0	460	41 734	0	41 734
61203	0	0	0	435 517	0	435 517	435 517	0	435 517	0	0	0
61306	671 459	0	671 459	1 008 040	0	1 008 040	336 581	0	336 581	0	0	0
70101	31 691	0	31 691	47 584	0	47 584	15 893	0	15 893	0	0	0
70102	51 552	0	51 552	159 520	0	159 520	107 968	0	107 968	0	0	0
70103	902	0	902	1 009 268	0	1 009 268	1 008 366	0	1 008 366	0	0	0
70106	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
70107	189 428	0	189 428	259 894	0	259 894	70 466	0	70 466	0	0	0
70301	454 643	0	454 643	1 360 743	0	1 360 743	1 476 276	0	1 476 276	570 176	0	570 176
70302	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	179 292	0	179 292	44 233	0	44 233	43 913	0	43 913	179 612	0	179 612
80601	124	0	124	114 955	5 398	120 353	101 091	25	101 116	13 988	5 373	19 361
80801	2 761	0	2 761	60 521	0	60 521	61 710	0	61 710	1 572	0	1 572
80901	0	0	0	14 859	0	14 859	14 859	0	14 859	0	0	0
Пассив
85101	141 563	0	141 563	1 152	0	1 152	6 775	0	6 775	147 186	0	147 186
85201	635	0	635	41 979	25	42 004	41 991	5 398	47 389	647	5 373	6 020
85401	0	0	0	22 364	0	22 364	22 364	0	22 364	0	0	0
85501	39 979	0	39 979	15 005	0	15 005	22 365	0	22 365	47 339	0	47 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	72 553	257 101	329 654	247	1 619	1 866	186	8 510	8 696	72 614	250 210	322 824
91202	1 322	9 277 388	9 278 710	10	58 414	58 424	0	307 083	307 083	1 332	9 028 719	9 030 051
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	33 154	2 350 759	2 383 913	2 126	836 471	838 597	0	78 361	78 361	35 280	3 108 869	3 144 149
91307	771 060	380 611	1 151 671	20 779	50 014	70 793	206	18 921	19 127	791 633	411 704	1 203 337
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	57	213 423	213 480	2	15 943	15 945	0	7 920	7 920	59	221 446	221 505
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 412	26 976	0	53	53	0	279	279	18 564	8 186	26 750
99998	13 746	0	13 746	68 386	0	68 386	71 140	0	71 140	10 992	0	10 992
Пассив
91309	8 616	5 130	13 746	65 889	5 251	71 140	63 273	5 113	68 386	6 000	4 992	10 992
99999	13 387 938	0	13 387 938	421 466	0	421 466	985 679	0	985 679	13 952 151	0	13 952 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	990 141	1 609 371	2 599 512	28 757 442	79 755 624	108 513 066	26 845 958	71 600 774	98 446 732	2 901 625	9 764 221	12 665 846
93002	11 533	1 385 631	1 397 164	685 967	94 192 358	94 878 325	697 500	86 932 483	87 629 983	0	8 645 506	8 645 506
93201	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
93301	0	0	0	941 215	2 043 153	2 984 368	941 215	2 043 153	2 984 368	0	0	0
93302	0	975 095	975 095	1 000 776	1 082 210	2 082 986	954 178	2 057 305	3 011 483	46 598	0	46 598
93303	839 317	939 281	1 778 598	60 549	131 292	191 841	876 935	1 020 649	1 897 584	22 931	49 924	72 855
93304	12 924	25 649	38 573	847 963	822 450	1 670 413	0	7 033	7 033	860 887	841 066	1 701 953
93305	0	0	0	591 883	558 068	1 149 951	0	4 164	4 164	591 883	553 904	1 145 787
93306	0	0	0	0	2 535 833	2 535 833	0	2 535 833	2 535 833	0	0	0
93307	0	2 536 882	2 536 882	0	340	340	0	2 537 222	2 537 222	0	0	0
93501	0	0	0	32 406	0	32 406	32 406	0	32 406	0	0	0
93502	0	0	0	24 088	0	24 088	17 308	0	17 308	6 780	0	6 780
93503	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
93801	7 942	0	7 942	968 491	0	968 491	976 433	0	976 433	0	0	0
94001	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	782 896	1 816 455	2 599 351	23 146 918	75 290 453	98 437 371	24 896 441	83 605 661	108 502 102	2 532 419	10 131 663	12 664 082
96002	0	1 396 824	1 396 824	772 223	86 885 898	87 658 121	893 046	94 012 847	94 905 893	120 823	8 523 773	8 644 596
96301	0	0	0	1 103 300	1 904 231	3 007 531	1 103 300	1 904 231	3 007 531	0	0	0
96302	0	974 772	974 772	1 103 300	1 917 166	3 020 466	1 110 080	989 022	2 099 102	6 780	46 628	53 408
96303	944 788	838 574	1 783 362	1 021 811	880 597	1 902 408	126 947	64 489	191 436	49 924	22 466	72 390
96304	25 745	12 876	38 621	0	6 371	6 371	822 910	847 566	1 670 476	848 655	854 071	1 702 726
96305	0	0	0	0	5 539	5 539	560 821	589 024	1 149 845	560 821	583 485	1 144 306
96306	0	0	0	0	2 540 455	2 540 455	0	2 540 455	2 540 455	0	0	0
96307	0	2 540 836	2 540 836	0	2 541 360	2 541 360	0	524	524	0	0	0
96501	0	0	0	12 986	0	12 986	12 986	0	12 986	0	0	0
96502	0	0	0	12 971	0	12 971	12 971	0	12 971	0	0	0
96801	0	0	0	976 433	0	976 433	980 250	0	980 250	3 817	0	3 817
97001	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 265 753 121,0000	0	0	388 982 881,0000	0	0	584 756 658,0000	0	0	5 069 979 344,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 577 737 614,0000	0	0	168 165 784,0000	0	0	209 610 239,0000	0	0	1 619 182 069,0000
98050	0	0	3 223 856 298,0000	0	0	167 840 744,0000	0	0	188 667 506,0000	0	0	3 244 683 060,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	168 165 156,0000	0	0	168 165 156,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	463 986 659,0000	0	0	293 607 637,0000	0	0	35 762 643,0000	0	0	206 141 665,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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