Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 399	46 154	112 553	320 243	111 690	431 933	333 642	113 294	446 936	53 000	44 550	97 550
20208	12 443	3 534	15 977	27 156	14 912	42 068	25 308	11 630	36 938	14 291	6 816	21 107
20209	1 605	0	1 605	178 533	34 505	213 038	180 052	32 787	212 839	86	1 718	1 804
30102	136 440	0	136 440	5 077 821	0	5 077 821	5 091 990	0	5 091 990	122 271	0	122 271
30110	16 475	37 390	53 865	32 769	1 597 854	1 630 623	30 716	1 606 217	1 636 933	18 528	29 027	47 555
30202	20 620	0	20 620	0	0	0	672	0	672	19 948	0	19 948
30204	7 482	0	7 482	77	0	77	0	0	0	7 559	0	7 559
30215	600	3 340	3 940	0	231	231	0	135	135	600	3 436	4 036
30233	4 230	144	4 374	39 362	7 804	47 166	37 562	7 697	45 259	6 030	251	6 281
30424	1 161	213 622	214 783	433 631	552 875	986 506	426 517	702 208	1 128 725	8 275	64 289	72 564
32002	120 000	0	120 000	1 920 000	496 555	2 416 555	2 040 000	496 555	2 536 555	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	120 646	720 646	600 000	57 655	657 655	0	62 991	62 991
32201	0	6 681	6 681	0	461	461	0	270	270	0	6 872	6 872
45201	102 063	0	102 063	60 775	0	60 775	63 457	0	63 457	99 381	0	99 381
45204	5 080	0	5 080	0	0	0	4 640	0	4 640	440	0	440
45205	22 267	4 565	26 832	4 640	2 399	7 039	5 867	3 061	8 928	21 040	3 903	24 943
45206	363 627	11 830	375 457	116 194	5 604	121 798	70 962	594	71 556	408 859	16 840	425 699
45207	629 389	506 212	1 135 601	85 069	36 482	121 551	96 052	27 345	123 397	618 406	515 349	1 133 755
45208	332 060	4 079	336 139	0	205	205	1 596	4 284	5 880	330 464	0	330 464
45307	44 045	0	44 045	500	0	500	40	0	40	44 505	0	44 505
45502	107	0	107	187	0	187	107	0	107	187	0	187
45503	3 828	0	3 828	3 500	0	3 500	6 806	0	6 806	522	0	522
45504	3 076	1 717	4 793	0	226	226	2 403	98	2 501	673	1 845	2 518
45505	66 450	25 052	91 502	2 050	1 730	3 780	4 850	1 013	5 863	63 650	25 769	89 419
45506	73 902	11 372	85 274	0	831	831	5 798	516	6 314	68 104	11 687	79 791
45507	100 042	78 742	178 784	4 500	6 127	10 627	425	6 150	6 575	104 117	78 719	182 836
45509	14 685	305	14 990	10 274	189	10 463	12 001	213	12 214	12 958	281	13 239
45706	64 519	0	64 519	0	0	0	6 118	0	6 118	58 401	0	58 401
45812	67 491	4 098	71 589	0	299	299	0	185	185	67 491	4 212	71 703
45815	13 888	14 043	27 931	77	1 012	1 089	23	620	643	13 942	14 435	28 377
45817	0	2 155	2 155	0	149	149	0	87	87	0	2 217	2 217
45912	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
45915	5 967	315	6 282	196	23	219	28	14	42	6 135	324	6 459
47404	0	0	0	613 247	8 611 724	9 224 971	613 247	8 611 724	9 224 971	0	0	0
47408	0	0	0	370 728	492 423	863 151	370 728	492 423	863 151	0	0	0
47417	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
47423	59 127	11	59 138	17	1	18	75	0	75	59 069	12	59 081
47427	93 932	17 745	111 677	19 668	3 854	23 522	17 038	3 144	20 182	96 562	18 455	115 017
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 616	0	56 616	4	0	4	0	0	0	56 620	0	56 620
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	169	0	169	287	0	287	280	0	280	176	0	176
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	201 240	0	201 240	10 092	0	10 092	2 928	0	2 928	208 404	0	208 404
60314	27 283	1 187	28 470	1 805	26	1 831	0	26	26	29 088	1 187	30 275
60323	56 648	0	56 648	0	0	0	0	0	0	56 648	0	56 648
60336	1 306	0	1 306	344	0	344	415	0	415	1 235	0	1 235
60401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	8	0	8	178	0	178	177	0	177	9	0	9
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	139	0	139	366	0	366	1 267	0	1 267
61702	16 324	0	16 324	0	0	0	0	0	0	16 324	0	16 324
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	0	0	0	390 463	0	390 463
70606	266 949	0	266 949	115 849	0	115 849	0	0	0	382 798	0	382 798
70608	148 290	0	148 290	94 639	0	94 639	0	0	0	242 929	0	242 929
70802	348 782	0	348 782	0	0	0	0	0	0	348 782	0	348 782
Итого по активу (баланс)	4 052 207	994 293	5 046 500	10 144 685	12 100 851	22 245 536	10 053 020	12 179 945	22 232 965	4 143 872	915 199	5 059 071
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10614	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	96	0	96	96	0	96	113	0	113	113	0	113
30126	322	0	322	92	0	92	0	0	0	230	0	230
30220	0	0	0	0	609 951	609 951	0	609 951	609 951	0	0	0
30232	4 172	0	4 172	26 037	17 370	43 407	26 926	17 438	44 364	5 061	68	5 129
31409	0	27 836	27 836	0	1 125	1 125	0	1 921	1 921	0	28 632	28 632
407	478 086	33 294	511 380	3 035 455	613 513	3 648 968	2 904 410	603 938	3 508 348	347 041	23 719	370 760
408.1	995	3	998	20 286	0	20 286	20 211	0	20 211	920	3	923
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	60 670	5 678	66 348	249 110	91 600	340 710	212 892	92 516	305 408	24 452	6 594	31 046
40817	34 936	15 228	50 164	126 278	14 175	140 453	129 024	13 384	142 408	37 682	14 437	52 119
40820	796	10 829	11 625	46	1 114	1 160	33	1 379	1 412	783	11 094	11 877
40821	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
40905	0	0	0	6 570	465	7 035	6 570	465	7 035	0	0	0
40909	0	0	0	4 531	3 094	7 625	4 531	3 094	7 625	0	0	0
40910	0	0	0	1 129	1 926	3 055	1 129	1 926	3 055	0	0	0
40911	1 107	0	1 107	13 329	0	13 329	13 093	0	13 093	871	0	871
40912	121	0	121	5 621	5 334	10 955	5 528	5 334	10 862	28	0	28
40913	0	0	0	2 097	9 269	11 366	2 097	9 269	11 366	0	0	0
42102	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	11 802	11 802	0	477	477	0	815	815	0	12 140	12 140
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	21 587	2 306	23 893	10 347	13 848	24 195	11 456	13 966	25 422	22 696	2 424	25 120
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	71 428	557	71 985	400	593	993	0	36	36	71 028	0	71 028
42306	1 880 979	205 901	2 086 880	11 583	62 828	74 411	9 463	23 723	33 186	1 878 859	166 796	2 045 655
42307	50	2 746	2 796	0	125	125	0	201	201	50	2 822	2 872
42601	29	19 073	19 102	0	867	867	5	1 543	1 548	34	19 749	19 783
42605	0	1 456	1 456	0	59	59	0	101	101	0	1 498	1 498
42606	7 706	109 510	117 216	0	12 075	12 075	0	15 139	15 139	7 706	112 574	120 280
44007	0	250 523	250 523	0	10 125	10 125	0	17 294	17 294	0	257 692	257 692
45215	127 519	0	127 519	6 730	0	6 730	5 625	0	5 625	126 414	0	126 414
45515	11 345	0	11 345	1 042	0	1 042	2 504	0	2 504	12 807	0	12 807
45715	292	0	292	61	0	61	0	0	0	231	0	231
45818	82 435	0	82 435	1 777	0	1 777	598	0	598	81 256	0	81 256
45918	3 975	0	3 975	110	0	110	19	0	19	3 884	0	3 884
47403	0	0	0	904 168	8 332 519	9 236 687	904 168	8 332 519	9 236 687	0	0	0
47407	0	0	0	491 742	370 846	862 588	491 742	370 846	862 588	0	0	0
47411	546	605	1 151	46	492	538	308	60	368	808	173	981
47416	0	0	0	4 571	7 220	11 791	4 571	7 316	11 887	0	96	96
47422	3 745	4 843	8 588	11 985	12 142	24 127	10 616	13 838	24 454	2 376	6 539	8 915
47425	65 403	0	65 403	2 000	0	2 000	1 987	0	1 987	65 390	0	65 390
47426	97	8	105	32	1 933	1 965	31	1 952	1 983	96	27	123
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 985	0	16 985	0	0	0	1	0	1	16 986	0	16 986
52301	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
52306	0	89 715	89 715	0	4 071	4 071	0	6 556	6 556	0	92 200	92 200
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52406	0	41 693	41 693	0	1 740	1 740	0	2 923	2 923	0	42 876	42 876
52501	404	0	404	0	0	0	10	0	10	414	0	414
60301	8 735	0	8 735	2 618	0	2 618	2 392	0	2 392	8 509	0	8 509
60305	142	0	142	16 902	0	16 902	16 793	0	16 793	33	0	33
60309	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	119	0	119	1 487	0	1 487	1 427	0	1 427	59	0	59
60324	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944	13 944	0	13 944
60335	4 046	0	4 046	4 461	0	4 461	4 660	0	4 660	4 245	0	4 245
60414	34 685	0	34 685	0	0	0	589	0	589	35 274	0	35 274
60903	172	0	172	0	0	0	58	0	58	230	0	230
61301	253	0	253	435	0	435	243	0	243	61	0	61
70601	256 393	0	256 393	1	0	1	100 080	0	100 080	356 472	0	356 472
70603	148 951	0	148 951	0	0	0	94 352	0	94 352	243 303	0	243 303
Итого по пассиву (баланс)	4 212 894	833 606	5 046 500	5 055 674	10 200 896	15 256 570	5 099 698	10 169 443	15 269 141	4 256 918	802 153	5 059 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	100 014	102 329	0	7 308	7 308	0	4 538	4 538	2 315	102 784	105 099
90901	749 378	0	749 378	13 738	0	13 738	13 831	0	13 831	749 285	0	749 285
90902	437 521	0	437 521	45 615	0	45 615	39 368	0	39 368	443 768	0	443 768
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 442 208	1 672 282	8 114 490	522 100	119 640	641 740	331 973	89 915	421 888	6 632 335	1 702 007	8 334 342
91604	57 084	6 351	63 435	3 290	7 191	10 481	2 465	7 289	9 754	57 909	6 253	64 162
91704	6 655	5 201	11 856	0	372	372	5	249	254	6 650	5 324	11 974
91802	27 599	128 504	156 103	0	9 331	9 331	7	5 788	5 795	27 592	132 047	159 639
91803	2 369	445	2 814	0	31	31	0	19	19	2 369	457	2 826
99998	3 759 057	0	3 759 057	477 017	0	477 017	468 473	0	468 473	3 767 601	0	3 767 601
Итого по активу (баланс)	11 484 193	1 912 797	13 396 990	1 061 760	143 873	1 205 633	856 127	107 798	963 925	11 689 826	1 948 872	13 638 698
Пассив
91311	2 315	100 014	102 329	0	4 538	4 538	0	7 308	7 308	2 315	102 784	105 099
91312	2 479 060	1 045 327	3 524 387	203 406	65 730	269 136	203 376	74 671	278 047	2 479 030	1 054 268	3 533 298
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91317	21 196	11 892	33 088	180 467	13 831	194 298	182 603	8 558	191 161	23 332	6 619	29 951
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	9 637 933	0	9 637 933	492 060	0	492 060	725 224	0	725 224	9 871 097	0	9 871 097
Итого по пассиву (баланс)	12 239 757	1 157 233	13 396 990	876 433	84 099	960 532	1 111 703	90 537	1 202 240	12 475 027	1 163 671	13 638 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 708	351 027	478 735	585 700	4 046 962	4 632 662	643 183	4 233 727	4 876 910	70 225	164 262	234 487
99996	483 832	0	483 832	4 675 555	0	4 675 555	4 922 165	0	4 922 165	237 222	0	237 222
Итого по активу (баланс)	611 540	351 027	962 567	5 261 255	4 046 962	9 308 217	5 565 348	4 233 727	9 799 075	307 447	164 262	471 709
Пассив
96901	11 544	472 288	483 832	290 740	4 631 425	4 922 165	282 749	4 392 806	4 675 555	3 553	233 669	237 222
99997	478 735	0	478 735	4 876 910	0	4 876 910	4 632 662	0	4 632 662	234 487	0	234 487
Итого по пассиву (баланс)	490 279	472 288	962 567	5 167 650	4 631 425	9 799 075	4 915 411	4 392 806	9 308 217	238 040	233 669	471 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?