Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 390	177 828	243 218	484 494	213 686	698 180	449 312	255 234	704 546	100 572	136 280	236 852
20208	14 775	3 244	18 019	19 118	11 932	31 050	18 138	8 416	26 554	15 755	6 760	22 515
20209	6 151	8 205	14 356	211 630	137 271	348 901	215 781	145 476	361 257	2 000	0	2 000
30102	35 347	0	35 347	7 498 520	0	7 498 520	7 465 091	0	7 465 091	68 776	0	68 776
30110	21 991	128 712	150 703	76 458	1 027 575	1 104 033	77 254	1 007 816	1 085 070	21 195	148 471	169 666
30202	120 583	0	120 583	0	0	0	46	0	46	120 537	0	120 537
30204	88 763	0	88 763	0	0	0	10 963	0	10 963	77 800	0	77 800
30215	600	3 419	4 019	0	215	215	0	243	243	600	3 391	3 991
30233	1 650	6	1 656	136 960	10 226	147 186	137 673	10 227	147 900	937	5	942
30424	4 579	205 686	210 265	0	934 871	934 871	106	945 693	945 799	4 473	194 864	199 337
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	3 040 000	0	3 040 000	200 000	0	200 000
32003	350 000	0	350 000	1 830 000	0	1 830 000	1 980 000	0	1 980 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	6 838	6 838	0	430	430	0	486	486	0	6 782	6 782
45201	236 669	0	236 669	251 812	0	251 812	313 489	0	313 489	174 992	0	174 992
45204	92 124	2 045	94 169	12 299	111	12 410	43 323	2 156	45 479	61 100	0	61 100
45205	79 786	3 654	83 440	16 840	5 034	21 874	68 017	3 942	71 959	28 609	4 746	33 355
45206	262 998	215 729	478 727	205 184	13 353	218 537	61 074	102 757	163 831	407 108	126 325	533 433
45207	644 174	470 740	1 114 914	13 602	52 146	65 748	16 486	48 520	65 006	641 290	474 366	1 115 656
45208	422 131	17 095	439 226	0	1 075	1 075	3 028	1 215	4 243	419 103	16 955	436 058
45307	52 816	0	52 816	435	0	435	254	0	254	52 997	0	52 997
45407	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	124	124	0	0	0	0	124	124
45504	36 966	1 102	38 068	2 643	1 003	3 646	2 014	240	2 254	37 595	1 865	39 460
45505	8 500	28 039	36 539	2 500	1 764	4 264	2 500	1 994	4 494	8 500	27 809	36 309
45506	65 199	12 410	77 609	13 440	13 024	26 464	6 290	12 843	19 133	72 349	12 591	84 940
45507	61 467	98 905	160 372	37 952	18 446	56 398	1 552	8 548	10 100	97 867	108 803	206 670
45509	12 296	22	12 318	11 015	1 525	12 540	9 349	1 220	10 569	13 962	327	14 289
45605	0	50 599	50 599	0	4 521	4 521	0	3 784	3 784	0	51 336	51 336
45706	121 262	0	121 262	0	0	0	5 119	0	5 119	116 143	0	116 143
45708	2 743	0	2 743	178	0	178	92	0	92	2 829	0	2 829
45812	117 858	4 252	122 110	5 407	68 732	74 139	715	850	1 565	122 550	72 134	194 684
45815	67 311	23 646	90 957	10 653	1 431	12 084	53 338	13 276	66 614	24 626	11 801	36 427
45816	0	5 260	5 260	0	331	331	0	374	374	0	5 217	5 217
45817	0	2 296	2 296	0	143	143	0	251	251	0	2 188	2 188
45912	3 498	1 985	5 483	917	4 344	5 261	621	141	762	3 794	6 188	9 982
45915	14 706	1 587	16 293	550	59	609	8 789	1 646	10 435	6 467	0	6 467
47404	0	0	0	723 559	9 369 247	10 092 806	723 559	9 369 247	10 092 806	0	0	0
47423	63 007	2	63 009	175	0	175	192	0	192	62 990	2	62 992
47427	78 538	17 881	96 419	37 020	7 019	44 039	27 852	10 085	37 937	87 706	14 815	102 521
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	59 876	0	59 876	6	0	6	150	0	150	59 732	0	59 732
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60308	266	0	266	923	0	923	693	0	693	496	0	496
60310	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60312	169 209	0	169 209	9 129	0	9 129	9 091	0	9 091	169 247	0	169 247
60314	14 915	1 187	16 102	1 805	61	1 866	0	61	61	16 720	1 187	17 907
60323	62 735	0	62 735	0	0	0	0	0	0	62 735	0	62 735
60336	0	0	0	525	0	525	379	0	379	146	0	146
60401	75 010	0	75 010	0	0	0	0	0	0	75 010	0	75 010
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	79	0	79	177	0	177	176	0	176	80	0	80
61210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	84	0	84	477	0	477	1 358	0	1 358
61702	13 537	0	13 537	0	0	0	2 813	0	2 813	10 724	0	10 724
62001	439 168	0	439 168	0	0	0	0	0	0	439 168	0	439 168
70606	448 236	0	448 236	120 961	0	120 961	0	0	0	569 197	0	569 197
70608	795 147	0	795 147	209 467	0	209 467	0	0	0	1 004 614	0	1 004 614
70616	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813
Итого по активу (баланс)	5 244 025	1 492 374	6 736 399	15 390 443	11 899 699	27 290 142	14 960 088	11 956 741	26 916 829	5 674 380	1 435 332	7 109 712
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	41 173	0	41 173	0	0	0	0	0	0	41 173	0	41 173
30111	0	93	93	93	93	186	187	0	187	94	0	94
30126	111	0	111	4	0	4	5	0	5	112	0	112
30220	0	0	0	0	107 096	107 096	0	107 096	107 096	0	0	0
30226	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
30232	219	38	257	86 276	17 116	103 392	86 091	17 348	103 439	34	270	304
31409	0	28 492	28 492	0	2 026	2 026	0	1 792	1 792	0	28 258	28 258
407	385 828	99 802	485 630	4 864 814	738 644	5 603 458	4 984 488	720 231	5 704 719	505 502	81 389	586 891
408.1	46 195	135 931	182 126	426 252	295 328	721 580	434 362	291 344	725 706	54 305	131 947	186 252
408.2	79 419	57 870	137 289	527 469	58 582	586 051	519 985	61 374	581 359	71 935	60 662	132 597
40905	0	0	0	2 747	1 368	4 115	2 747	1 368	4 115	0	0	0
40909	0	0	0	5 866	2 195	8 061	5 866	2 195	8 061	0	0	0
40910	0	0	0	1 118	992	2 110	1 118	992	2 110	0	0	0
40911	939	0	939	10 969	0	10 969	10 544	0	10 544	514	0	514
40912	1 090	0	1 090	4 906	3 445	8 351	4 397	3 445	7 842	581	0	581
40913	0	0	0	2 202	8 557	10 759	2 202	8 557	10 759	0	0	0
42102	0	0	0	21 500	0	21 500	41 700	0	41 700	20 200	0	20 200
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	63 652	0	63 652	40 090	0	40 090	1 400	0	1 400	24 962	0	24 962
42106	11 100	149 845	160 945	0	10 674	10 674	30 000	10 983	40 983	41 100	150 154	191 254
42301	12 876	2 611	15 487	185 864	19 154	205 018	203 460	19 185	222 645	30 472	2 642	33 114
42302	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42305	291 290	8 988	300 278	131 290	5 128	136 418	8 445	452	8 897	168 445	4 312	172 757
42306	2 239 807	434 190	2 673 997	218 272	57 763	276 035	293 084	57 789	350 873	2 314 619	434 216	2 748 835
42307	50	2 482	2 532	0	186	186	0	222	222	50	2 518	2 568
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	487	20 554	21 041	1 363	6 919	8 282	1 385	6 194	7 579	509	19 829	20 338
42605	1 320	0	1 320	1 320	41	1 361	0	1 737	1 737	0	1 696	1 696
42606	15 441	112 261	127 702	0	12 106	12 106	1 327	8 843	10 170	16 768	108 998	125 766
44007	0	256 427	256 427	0	18 232	18 232	0	16 131	16 131	0	254 326	254 326
45215	77 378	0	77 378	46 292	0	46 292	6 159	0	6 159	37 245	0	37 245
45515	10 137	0	10 137	832	0	832	1 252	0	1 252	10 557	0	10 557
45715	860	0	860	51	0	51	0	0	0	809	0	809
45818	56 433	0	56 433	1 868	0	1 868	11 462	0	11 462	66 027	0	66 027
45918	5 011	0	5 011	264	0	264	346	0	346	5 093	0	5 093
47403	0	0	0	637 546	9 467 720	10 105 266	637 546	9 467 720	10 105 266	0	0	0
47411	5 056	426	5 482	665	68	733	1 027	319	1 346	5 418	677	6 095
47416	43	0	43	16 008	0	16 008	15 965	0	15 965	0	0	0
47422	1 559	909	2 468	2 462	5 670	8 132	2 461	7 044	9 505	1 558	2 283	3 841
47425	61 060	0	61 060	6 779	0	6 779	2 584	0	2 584	56 865	0	56 865
47426	762	1 114	1 876	631	1 953	2 584	223	2 086	2 309	354	1 247	1 601
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 574	0	12 574	31	0	31	1	0	1	12 544	0	12 544
52301	279	104 419	104 698	0	41 947	41 947	0	6 468	6 468	279	68 940	69 219
52303	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52305	0	50 284	50 284	0	3 607	3 607	0	3 393	3 393	0	50 070	50 070
52306	1 200	35 333	36 533	0	2 642	2 642	0	3 157	3 157	1 200	35 848	37 048
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	0	5 260	0	2 827	2 827	0	42 575	42 575	5 260	39 748	45 008
52501	552	5 169	5 721	0	3 826	3 826	21	525	546	573	1 868	2 441
60301	8 867	0	8 867	2 765	0	2 765	2 595	0	2 595	8 697	0	8 697
60305	53	0	53	17 783	0	17 783	17 844	0	17 844	114	0	114
60309	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60311	0	0	0	20 967	0	20 967	21 450	0	21 450	483	0	483
60322	52	0	52	1	0	1	2	0	2	53	0	53
60335	4 071	0	4 071	4 450	0	4 450	4 697	0	4 697	4 318	0	4 318
60414	30 151	0	30 151	0	0	0	641	0	641	30 792	0	30 792
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61301	1 047	249	1 296	986	265	1 251	0	16	16	61	0	61
62002	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
70601	398 115	0	398 115	0	0	0	115 945	0	115 945	514 060	0	514 060
70603	788 480	0	788 480	0	0	0	215 183	0	215 183	1 003 663	0	1 003 663
70615	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по пассиву (баланс)	5 228 912	1 507 487	6 736 399	7 312 551	10 896 170	18 208 721	7 711 453	10 870 581	18 582 034	5 627 814	1 481 898	7 109 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 066	133 547	151 613	0	10 968	10 968	10 000	9 852	19 852	8 066	134 663	142 729
90901	539 093	0	539 093	6 962	0	6 962	22 181	0	22 181	523 874	0	523 874
90902	1 117 612	0	1 117 612	19 668	0	19 668	13 336	0	13 336	1 123 944	0	1 123 944
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 464 428	2 871 221	10 335 649	463 153	505 202	968 355	593 999	217 402	811 401	7 333 582	3 159 021	10 492 603
91604	41 291	4 396	45 687	9 912	6 036	15 948	7 435	5 713	13 148	43 768	4 719	48 487
91704	6 988	37 341	44 329	0	3 068	3 068	0	2 755	2 755	6 988	37 654	44 642
91802	20 089	197 178	217 267	0	17 122	17 122	0	14 725	14 725	20 089	199 575	219 664
91803	2 128	455	2 583	0	29	29	0	33	33	2 128	451	2 579
99998	4 151 349	0	4 151 349	859 656	0	859 656	756 338	0	756 338	4 254 667	0	4 254 667
Итого по активу (баланс)	13 361 047	3 244 138	16 605 185	1 359 351	542 425	1 901 776	1 403 289	250 480	1 653 769	13 317 109	3 536 083	16 853 192
Пассив
91311	8 066	98 099	106 165	0	7 332	7 332	0	8 739	8 739	8 066	99 506	107 572
91312	2 713 607	990 404	3 704 011	89 261	109 104	198 365	145 330	150 292	295 622	2 769 676	1 031 592	3 801 268
91315	29 813	0	29 813	0	0	0	0	0	0	29 813	0	29 813
91316	4 594	0	4 594	10 818	0	10 818	10 378	0	10 378	4 154	0	4 154
91317	196 472	11 354	207 826	512 067	27 756	539 823	518 252	26 665	544 917	202 657	10 263	212 920
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 453 836	0	12 453 836	897 306	0	897 306	1 041 995	0	1 041 995	12 598 525	0	12 598 525
Итого по пассиву (баланс)	15 505 328	1 099 857	16 605 185	1 509 452	144 192	1 653 644	1 715 955	185 696	1 901 651	15 711 831	1 141 361	16 853 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	205 383	205 383	310 569	4 831 535	5 142 104	310 569	4 739 450	5 050 019	0	297 468	297 468
99996	205 774	0	205 774	5 148 366	0	5 148 366	5 056 517	0	5 056 517	297 623	0	297 623
Итого по активу (баланс)	205 774	205 383	411 157	5 458 935	4 831 535	10 290 470	5 367 086	4 739 450	10 106 536	297 623	297 468	595 091
Пассив
96901	19 642	186 132	205 774	389 516	4 667 001	5 056 517	415 703	4 732 663	5 148 366	45 829	251 794	297 623
99997	205 383	0	205 383	5 050 018	0	5 050 018	5 142 103	0	5 142 103	297 468	0	297 468
Итого по пассиву (баланс)	225 025	186 132	411 157	5 439 534	4 667 001	10 106 535	5 557 806	4 732 663	10 290 469	343 297	251 794	595 091

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?