Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 779	151 139	238 918	415 044	207 796	622 840	399 949	238 223	638 172	102 874	120 712	223 586
20208	12 628	8 837	21 465	8 544	11 125	19 669	12 377	15 770	28 147	8 795	4 192	12 987
20209	7 154	13 494	20 648	294 551	106 363	400 914	301 583	119 857	421 440	122	0	122
30102	134 149	0	134 149	5 617 518	0	5 617 518	5 685 261	0	5 685 261	66 406	0	66 406
30110	18 349	168 065	186 414	38 780	902 948	941 728	40 146	833 457	873 603	16 983	237 556	254 539
30114	0	456 612	456 612	0	686 319	686 319	0	690 573	690 573	0	452 358	452 358
30202	103 353	0	103 353	1 304	0	1 304	0	0	0	104 657	0	104 657
30204	108 447	0	108 447	0	0	0	8 443	0	8 443	100 004	0	100 004
30215	600	4 373	4 973	0	907	907	0	770	770	600	4 510	5 110
30233	271	93	364	68 303	14 697	83 000	67 576	14 751	82 327	998	39	1 037
30424	21 751	517 396	539 147	39	1 061 162	1 061 201	52	770 773	770 825	21 738	807 785	829 523
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32004	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32201	0	8 746	8 746	0	1 813	1 813	0	1 538	1 538	0	9 021	9 021
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	204 182	22 351	226 533	344 592	65 641	410 233	170 693	12 820	183 513	378 081	75 172	453 253
45204	1 266	0	1 266	23 220	1 648	24 868	0	235	235	24 486	1 413	25 899
45205	83 400	49 944	133 344	3 416	22 092	25 508	4 066	24 779	28 845	82 750	47 257	130 007
45206	144 720	357 897	502 617	10 000	75 700	85 700	25 600	65 727	91 327	129 120	367 870	496 990
45207	550 469	465 074	1 015 543	30 904	99 250	130 154	17 287	102 016	119 303	564 086	462 308	1 026 394
45208	331 793	323 492	655 285	4 315	67 065	71 380	3 120	60 817	63 937	332 988	329 740	662 728
45308	59 777	0	59 777	0	0	0	0	0	0	59 777	0	59 777
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45502	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
45503	143	55	198	450	82	532	102	11	113	491	126	617
45504	5 986	568	6 554	3 725	1 380	5 105	498	522	1 020	9 213	1 426	10 639
45505	16 000	56 764	72 764	10 100	11 969	22 069	0	10 260	10 260	26 100	58 473	84 573
45506	170 322	142 242	312 564	15 073	29 489	44 562	16 131	27 124	43 255	169 264	144 607	313 871
45507	14 371	16 276	30 647	13 974	3 507	17 481	5 034	3 112	8 146	23 311	16 671	39 982
45509	15 840	0	15 840	7 495	1 667	9 162	7 486	1 544	9 030	15 849	123	15 972
45604	0	104 818	104 818	0	22 767	22 767	0	127 585	127 585	0	0	0
45605	0	0	0	0	71 111	71 111	0	1 884	1 884	0	69 227	69 227
45705	0	2 988	2 988	0	619	619	0	525	525	0	3 082	3 082
45706	146 711	9 475	156 186	0	1 964	1 964	0	1 667	1 667	146 711	9 772	156 483
45708	2 674	509	3 183	61	455	516	0	144	144	2 735	820	3 555
45812	40 940	1 409	42 349	711	306	1 017	7 060	266	7 326	34 591	1 449	36 040
45815	59 018	62 672	121 690	1 121	13 516	14 637	18 222	12 422	30 644	41 917	63 766	105 683
45816	0	34 257	34 257	0	7 102	7 102	0	6 026	6 026	0	35 333	35 333
45912	807	0	807	3 728	0	3 728	3 718	0	3 718	817	0	817
45915	5 936	770	6 706	150	160	310	3 121	136	3 257	2 965	794	3 759
45916	0	10 588	10 588	0	2 196	2 196	0	1 863	1 863	0	10 921	10 921
47404	0	0	0	5 683 445	7 306 002	12 989 447	5 683 445	7 306 002	12 989 447	0	0	0
47423	481 616	13 905	495 521	1 422	3 156	4 578	1 276	2 918	4 194	481 762	14 143	495 905
47427	69 616	15 178	84 794	31 044	16 431	47 475	25 793	14 023	39 816	74 867	17 586	92 453
51507	66 340	0	66 340	0	0	0	390	0	390	65 950	0	65 950
52503	0	67	67	0	14	14	0	17	17	0	64	64
60302	2 906	0	2 906	0	0	0	1 606	0	1 606	1 300	0	1 300
60306	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60308	847	0	847	571	0	571	377	0	377	1 041	0	1 041
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	139 087	0	139 087	4 136	0	4 136	513	0	513	142 710	0	142 710
60314	23 569	0	23 569	0	491	491	1 900	491	2 391	21 669	0	21 669
60323	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	0	8 560	0	8 560
60336	0	0	0	1 913	0	1 913	307	0	307	1 606	0	1 606
60401	112 340	0	112 340	0	0	0	0	0	0	112 340	0	112 340
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	85	0	85	60	0	60	61	0	61	84	0	84
61011	127 365	0	127 365	0	0	0	127 365	0	127 365	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	453	0	453	352	0	352	224	0	224	581	0	581
61702	17 514	0	17 514	0	0	0	0	0	0	17 514	0	17 514
62001	0	0	0	127 365	0	127 365	0	0	0	127 365	0	127 365
70606	2 285 230	0	2 285 230	173 326	0	173 326	2 285 415	0	2 285 415	173 141	0	173 141
70608	10 086 005	0	10 086 005	1 099 528	0	1 099 528	10 086 005	0	10 086 005	1 099 528	0	1 099 528
70706	0	0	0	2 285 230	0	2 285 230	1 042	0	1 042	2 284 188	0	2 284 188
70708	0	0	0	10 086 005	0	10 086 005	0	0	0	10 086 005	0	10 086 005
Итого по активу (баланс)	16 193 395	3 020 054	19 213 449	30 713 293	10 818 910	41 532 203	29 315 169	10 470 648	39 785 817	17 591 519	3 368 316	20 959 835
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	0	0	0	0	2 361	2 361	0	2 361	2 361	0	0	0
30126	6 204	0	6 204	0	0	0	50	0	50	6 254	0	6 254
30220	0	0	0	0	238 410	238 410	0	238 410	238 410	0	0	0
30232	12	14	26	40 866	13 495	54 361	40 866	14 639	55 505	12	1 158	1 170
31409	0	364 414	364 414	0	64 101	64 101	0	75 549	75 549	0	375 862	375 862
407	373 805	186 017	559 822	5 358 508	1 060 574	6 419 082	5 532 796	1 166 449	6 699 245	548 093	291 892	839 985
408.1	45 293	145 955	191 248	506 514	148 549	655 063	493 565	245 883	739 448	32 344	243 289	275 633
408.2	82 184	97 671	179 855	414 860	307 240	722 100	429 890	479 694	909 584	97 214	270 125	367 339
40905	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
40909	0	0	0	1 538	1 638	3 176	1 538	1 638	3 176	0	0	0
40910	0	0	0	499	917	1 416	499	917	1 416	0	0	0
40911	9	0	9	6 888	0	6 888	8 272	0	8 272	1 393	0	1 393
40912	453	0	453	3 313	5 438	8 751	2 942	5 438	8 380	82	0	82
40913	0	0	0	783	2 013	2 796	783	2 013	2 796	0	0	0
42102	91 800	0	91 800	1 000 880	0	1 000 880	1 011 080	0	1 011 080	102 000	0	102 000
42103	26 500	0	26 500	26 572	0	26 572	72	0	72	0	0	0
42104	1 000	10 757	11 757	0	1 892	1 892	0	2 230	2 230	1 000	11 095	12 095
42105	0	134 564	134 564	0	23 670	23 670	0	27 897	27 897	0	138 791	138 791
42106	18 300	15 451	33 751	0	2 718	2 718	5 000	3 204	8 204	23 300	15 937	39 237
42301	12 844	2 264	15 108	8 066	2 907	10 973	4 994	3 792	8 786	9 772	3 149	12 921
42304	128	8 203	8 331	128	8 929	9 057	0	726	726	0	0	0
42305	1 221 563	169 295	1 390 858	24 105	89 988	114 093	58 862	118 164	177 026	1 256 320	197 471	1 453 791
42306	1 006 705	700 179	1 706 884	21 398	280 716	302 114	55 948	155 851	211 799	1 041 255	575 314	1 616 569
42307	72 000	0	72 000	3 390	0	3 390	0	0	0	68 610	0	68 610
42502	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
42503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42601	105	353	458	0	63	63	28	74	102	133	364	497
42604	1 546	0	1 546	1 557	0	1 557	11	0	11	0	0	0
42605	5 732	9 222	14 954	0	1 747	1 747	0	2 007	2 007	5 732	9 482	15 214
42606	13 249	317 169	330 418	700	60 023	60 723	15	68 374	68 389	12 564	325 520	338 084
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 470	0	43 470	1 906	0	1 906	4 120	0	4 120	45 684	0	45 684
45515	7 945	0	7 945	817	0	817	7 700	0	7 700	14 828	0	14 828
45715	1 559	0	1 559	353	0	353	3	0	3	1 209	0	1 209
45818	125 169	0	125 169	9 786	0	9 786	2 849	0	2 849	118 232	0	118 232
45918	13 383	0	13 383	1 520	0	1 520	368	0	368	12 231	0	12 231
47403	0	0	0	6 120 629	6 888 680	13 009 309	6 120 629	6 888 680	13 009 309	0	0	0
47411	8 313	5 322	13 635	2 010	2 988	4 998	1 124	1 630	2 754	7 427	3 964	11 391
47416	90	1 093	1 183	1 253	1 094	2 347	1 292	1	1 293	129	0	129
47422	372	6 634	7 006	5 942	115 529	121 471	5 941	114 694	120 635	371	5 799	6 170
47425	56 528	0	56 528	1 467	0	1 467	2 241	0	2 241	57 302	0	57 302
47426	883	535	1 418	76	2 637	2 713	119	2 738	2 857	926	636	1 562
51510	13 931	0	13 931	81	0	81	0	0	0	13 850	0	13 850
52301	308 272	153 848	462 120	0	161 471	161 471	5 800	210 451	216 251	314 072	202 828	516 900
52302	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
52303	0	84 498	84 498	0	88 631	88 631	0	4 133	4 133	0	0	0
52304	0	7 173	7 173	0	1 359	1 359	0	1 558	1 558	0	7 372	7 372
52305	1 955	64 813	66 768	0	11 562	11 562	0	13 555	13 555	1 955	66 806	68 761
52306	1 479	63 408	64 887	0	11 153	11 153	0	13 145	13 145	1 479	65 400	66 879
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	1 663	5 238	6 901	0	992	992	101	1 137	1 238	1 764	5 383	7 147
52501	2 366	20 879	23 245	101	15 614	15 715	134	6 595	6 729	2 399	11 860	14 259
60301	1 479	0	1 479	5 215	0	5 215	4 362	0	4 362	626	0	626
60305	66	0	66	14 482	0	14 482	14 550	0	14 550	134	0	134
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60335	0	0	0	307	0	307	4 242	0	4 242	3 935	0	3 935
60414	0	0	0	0	0	0	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850
60601	23 080	0	23 080	23 080	0	23 080	0	0	0	0	0	0
60903	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
61012	13 113	0	13 113	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0
61304	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
62002	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113	13 113	0	13 113
70601	2 012 120	0	2 012 120	2 012 121	0	2 012 121	160 534	0	160 534	160 533	0	160 533
70603	10 246 707	0	10 246 707	10 246 707	0	10 246 707	1 100 078	0	1 100 078	1 100 078	0	1 100 078
70615	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 012 120	0	2 012 120	2 012 120	0	2 012 120
70703	0	0	0	0	0	0	10 246 707	0	10 246 707	10 246 707	0	10 246 707
70715	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
Итого по пассиву (баланс)	16 638 480	2 574 969	19 213 449	25 923 178	9 619 099	35 542 277	27 415 036	9 873 627	37 288 663	18 130 338	2 829 497	20 959 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	331 755	378 960	710 715	0	155 940	155 940	0	187 130	187 130	331 755	347 770	679 525
90901	300 403	0	300 403	7 274	0	7 274	5 181	0	5 181	302 496	0	302 496
90902	995 691	0	995 691	91 204	0	91 204	2 952	0	2 952	1 083 943	0	1 083 943
91414	4 678 901	10 302 896	14 981 797	100 000	2 149 805	2 249 805	59 300	1 926 548	1 985 848	4 719 601	10 526 153	15 245 754
91604	38 123	2 902	41 025	3 695	3 381	7 076	1 780	2 698	4 478	40 038	3 585	43 623
91704	5 964	79 209	85 173	0	16 765	16 765	0	14 405	14 405	5 964	81 569	87 533
91802	14 688	324 728	339 416	0	69 601	69 601	0	60 248	60 248	14 688	334 081	348 769
91803	632	611	1 243	0	128	128	0	108	108	632	631	1 263
99998	5 290 918	0	5 290 918	1 200 459	0	1 200 459	1 156 792	0	1 156 792	5 334 585	0	5 334 585
Итого по активу (баланс)	11 657 076	11 089 306	22 746 382	1 402 632	2 395 620	3 798 252	1 226 005	2 191 137	3 417 142	11 833 703	11 293 789	23 127 492
Пассив
91311	363 814	348 124	711 938	0	181 148	181 148	0	149 141	149 141	363 814	316 117	679 931
91312	1 775 739	2 298 501	4 074 240	12 870	450 379	463 249	173 963	516 880	690 843	1 936 832	2 365 002	4 301 834
91315	26 489	0	26 489	0	0	0	0	0	0	26 489	0	26 489
91316	13 186	0	13 186	4 114	0	4 114	2 028	0	2 028	11 100	0	11 100
91317	291 637	74 488	366 125	432 854	75 426	508 280	316 358	42 088	358 446	175 141	41 150	216 291
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	17 455 464	0	17 455 464	2 259 846	0	2 259 846	2 597 289	0	2 597 289	17 792 907	0	17 792 907
Итого по пассиву (баланс)	20 025 269	2 721 113	22 746 382	2 709 684	706 953	3 416 637	3 089 638	708 109	3 797 747	20 405 223	2 722 269	23 127 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	514 404	472 752	987 156	5 302 811	1 212 578	6 515 389	5 269 692	1 635 239	6 904 931	547 523	50 091	597 614
99996	990 356	0	990 356	6 608 105	0	6 608 105	7 001 598	0	7 001 598	596 863	0	596 863
Итого по активу (баланс)	1 504 760	472 752	1 977 512	11 910 916	1 212 578	13 123 494	12 271 290	1 635 239	13 906 529	1 144 386	50 091	1 194 477
Пассив
96901	114 252	876 105	990 357	868 093	6 133 505	7 001 598	804 292	5 803 812	6 608 104	50 451	546 412	596 863
99997	987 155	0	987 155	6 904 929	0	6 904 929	6 515 388	0	6 515 388	597 614	0	597 614
Итого по пассиву (баланс)	1 101 407	876 105	1 977 512	7 773 022	6 133 505	13 906 527	7 319 680	5 803 812	13 123 492	648 065	546 412	1 194 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
Пассив
98050	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000

Страница была полезной?