Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 308	195 080	270 388	1 026 586	204 482	1 231 068	1 012 833	222 353	1 235 186	89 061	177 209	266 270
20208	3 690	0	3 690	19 854	0	19 854	20 315	0	20 315	3 229	0	3 229
20209	8 707	1 204	9 911	806 187	123 253	929 440	812 756	123 209	935 965	2 138	1 248	3 386
30102	348 468	0	348 468	8 995 472	0	8 995 472	9 171 920	0	9 171 920	172 020	0	172 020
30110	54 566	54 349	108 915	54 668	642 627	697 295	54 549	601 205	655 754	54 685	95 771	150 456
30114	0	954 241	954 241	0	3 584 214	3 584 214	0	4 005 849	4 005 849	0	532 606	532 606
30202	83 937	0	83 937	0	0	0	15 233	0	15 233	68 704	0	68 704
30204	82 657	0	82 657	21 312	0	21 312	0	0	0	103 969	0	103 969
30215	600	2 141	2 741	0	110	110	0	109	109	600	2 142	2 742
30221	0	0	0	0	118 499	118 499	0	118 499	118 499	0	0	0
30233	3 094	426	3 520	60 692	10 224	70 916	63 173	10 650	73 823	613	0	613
30235	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
30424	30 935	42 009	72 944	865	2 170	3 035	868	2 130	2 998	30 932	42 049	72 981
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	150 000	0	150 000	1 700 000	0	1 700 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32107	0	0	0	0	49 506	49 506	0	0	0	0	49 506	49 506
32108	0	134 040	134 040	0	7 061	7 061	0	6 778	6 778	0	134 323	134 323
32201	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	163 783	0	163 783	352 446	0	352 446	353 979	0	353 979	162 250	0	162 250
45204	355	0	355	8 048	0	8 048	8 058	0	8 058	345	0	345
45205	25 157	47 596	72 753	10 075	4 410	14 485	9 011	3 894	12 905	26 221	48 112	74 333
45206	171 530	36 296	207 826	33 732	45 423	79 155	28 597	2 574	31 171	176 665	79 145	255 810
45207	304 139	592 107	896 246	0	31 336	31 336	9 467	131 188	140 655	294 672	492 255	786 927
45208	328 479	180 508	508 987	0	10 339	10 339	1 333	10 102	11 435	327 146	180 745	507 891
45307	88 167	0	88 167	0	0	0	0	0	0	88 167	0	88 167
45308	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
45502	3 146	0	3 146	1 995	0	1 995	3 146	0	3 146	1 995	0	1 995
45504	14 279	4 744	19 023	5 980	2 172	8 152	4 471	290	4 761	15 788	6 626	22 414
45505	95 167	40 946	136 113	9 500	1 865	11 365	4 572	21 149	25 721	100 095	21 662	121 757
45506	236 615	106 524	343 139	9 800	5 763	15 563	12 266	5 688	17 954	234 149	106 599	340 748
45507	19 454	42 993	62 447	0	2 154	2 154	872	4 258	5 130	18 582	40 889	59 471
45509	8 235	1 134	9 369	14 349	2 097	16 446	12 613	2 054	14 667	9 971	1 177	11 148
45605	0	2 677	2 677	0	136	136	0	225	225	0	2 588	2 588
45606	0	16 774	16 774	0	857	857	0	941	941	0	16 690	16 690
45704	26 990	8 208	35 198	0	419	419	0	3 986	3 986	26 990	4 641	31 631
45705	0	2 929	2 929	20	3 711	3 731	3	3 070	3 073	17	3 570	3 587
45708	0	0	0	298	104	402	40	73	113	258	31	289
45812	63 294	15 338	78 632	14 399	834	15 233	1 109	772	1 881	76 584	15 400	91 984
45815	108 306	138 332	246 638	13 674	27 643	41 317	5 196	21 852	27 048	116 784	144 123	260 907
45816	0	178	178	0	0	0	0	178	178	0	0	0
45817	366	8 788	9 154	3	3 452	3 455	0	519	519	369	11 721	12 090
45912	562	3 057	3 619	653	156	809	506	3 137	3 643	709	76	785
45915	7 642	14 458	22 100	1 429	950	2 379	832	796	1 628	8 239	14 612	22 851
45916	0	43	43	0	0	0	0	43	43	0	0	0
45917	2 825	917	3 742	399	68	467	0	47	47	3 224	938	4 162
47404	0	0	0	3 515 701	5 227 873	8 743 574	3 515 701	5 227 873	8 743 574	0	0	0
47408	0	0	0	128 664	967 525	1 096 189	128 664	967 525	1 096 189	0	0	0
47415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47423	15 307	257	15 564	16 916	43 622	60 538	23 278	37 496	60 774	8 945	6 383	15 328
47427	38 180	88 431	126 611	20 268	15 680	35 948	17 729	12 185	29 914	40 719	91 926	132 645
51506	3 900	0	3 900	0	0	0	390	0	390	3 510	0	3 510
51507	83 860	0	83 860	0	0	0	0	0	0	83 860	0	83 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	544	0	544	1 011	0	1 011	1 070	0	1 070	485	0	485
60306	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60308	576	827	1 403	995	45	1 040	945	42	987	626	830	1 456
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	83 977	0	83 977	7 557	0	7 557	1 314	0	1 314	90 220	0	90 220
60314	8 321	0	8 321	2 664	603	3 267	0	603	603	10 985	0	10 985
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	49 414	0	49 414	0	0	0	1 542	0	1 542	47 872	0	47 872
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	109	0	109	263	0	263	263	0	263	109	0	109
61011	394 519	0	394 519	0	0	0	3 596	0	3 596	390 923	0	390 923
61209	0	0	0	10 164	102 168	112 332	10 164	102 168	112 332	0	0	0
61210	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	982	0	982	575	0	575	381	0	381	1 176	0	1 176
70606	332 245	0	332 245	201 539	0	201 539	17	0	17	533 767	0	533 767
70608	684 140	0	684 140	277 823	0	277 823	0	0	0	961 963	0	961 963
70611	2 742	0	2 742	674	0	674	718	0	718	2 698	0	2 698
Итого по активу (баланс)	4 236 235	2 740 407	6 976 642	18 963 205	11 243 697	30 206 902	18 479 436	11 655 655	30 135 091	4 720 004	2 328 449	7 048 453
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	12 409	0	12 409	205 456	0	205 456
30111	15 052	27 734	42 786	2 833 188	1 180 623	4 013 811	2 904 197	1 164 919	4 069 116	86 061	12 030	98 091
30126	41 925	0	41 925	0	0	0	71	0	71	41 996	0	41 996
30220	0	0	0	0	475 365	475 365	0	475 543	475 543	0	178	178
30226	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30232	1 295	2 267	3 562	47 196	41 547	88 743	47 180	40 264	87 444	1 279	984	2 263
31402	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31403	35 000	0	35 000	259 000	0	259 000	250 000	0	250 000	26 000	0	26 000
31404	785	0	785	785	0	785	730	0	730	730	0	730
31409	0	235 391	235 391	0	11 893	11 893	0	12 477	12 477	0	235 975	235 975
31501	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40701	1 298	333	1 631	2 399	17	2 416	1 709	20	1 729	608	336	944
40702	1 030 782	15 698	1 046 480	9 485 247	1 942 354	11 427 601	8 959 657	1 948 435	10 908 092	505 192	21 779	526 971
40703	10 975	0	10 975	51 778	0	51 778	47 791	0	47 791	6 988	0	6 988
40802	14 126	7	14 133	63 607	66	63 673	55 587	66	55 653	6 106	7	6 113
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	188 201	311 591	499 792	1 171 958	1 323 943	2 495 901	1 116 819	1 322 450	2 439 269	133 062	310 098	443 160
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 667	42 848	98 515	783 359	104 046	887 405	779 778	109 471	889 249	52 086	48 273	100 359
40820	1 313	13 537	14 850	13 273	58 786	72 059	13 637	58 432	72 069	1 677	13 183	14 860
40821	739	0	739	220	0	220	254	0	254	773	0	773
40905	729	0	729	9 697	0	9 697	9 697	0	9 697	729	0	729
40909	0	247	247	2 526	3 349	5 875	2 526	3 349	5 875	0	247	247
40910	0	0	0	1 185	2 770	3 955	1 185	2 770	3 955	0	0	0
40911	837	0	837	15 701	0	15 701	16 031	0	16 031	1 167	0	1 167
40912	688	0	688	30 055	13 070	43 125	29 367	13 070	42 437	0	0	0
40913	0	0	0	4 471	16 842	21 313	4 471	16 842	21 313	0	0	0
42006	0	26 979	26 979	0	1 342	1 342	0	1 592	1 592	0	27 229	27 229
42102	38 950	0	38 950	1 876 050	0	1 876 050	1 984 200	0	1 984 200	147 100	0	147 100
42103	0	354 899	354 899	0	359 786	359 786	170 000	4 887	174 887	170 000	0	170 000
42105	30 604	14 542	45 146	30 671	793	31 464	67	6 724	6 791	0	20 473	20 473
42106	11 885	0	11 885	726	0	726	0	0	0	11 159	0	11 159
42205	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42301	1 856	9 426	11 282	423	3 787	4 210	303	3 963	4 266	1 736	9 602	11 338
42303	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584
42304	5 747	2 105	7 852	3 536	2 198	5 734	805	93	898	3 016	0	3 016
42305	14 469	26 832	41 301	420	6 242	6 662	118	7 616	7 734	14 167	28 206	42 373
42306	772 439	1 171 442	1 943 881	128 606	112 196	240 802	285 970	121 782	407 752	929 803	1 181 028	2 110 831
42502	0	0	0	58 000	0	58 000	74 000	0	74 000	16 000	0	16 000
42503	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42506	0	47 107	47 107	0	2 392	2 392	0	2 407	2 407	0	47 122	47 122
42601	26	23 835	23 861	0	22 610	22 610	0	2 516	2 516	26	3 741	3 767
42605	7 077	1 249	8 326	402	64	466	4	64	68	6 679	1 249	7 928
42606	17 379	342 696	360 075	0	62 014	62 014	1 857	83 665	85 522	19 236	364 347	383 583
42607	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	21 263	0	21 263	96 284	0	96 284	100 562	0	100 562	25 541	0	25 541
45315	1 108	0	1 108	0	0	0	1 250	0	1 250	2 358	0	2 358
45515	36 046	0	36 046	3 056	0	3 056	4 358	0	4 358	37 348	0	37 348
45615	4 279	0	4 279	38	0	38	0	0	0	4 241	0	4 241
45715	299	0	299	30	0	30	7	0	7	276	0	276
45818	69 407	0	69 407	1 342	0	1 342	6 504	0	6 504	74 569	0	74 569
45918	3 883	0	3 883	3 125	0	3 125	3 217	0	3 217	3 975	0	3 975
47403	0	0	0	2 652 682	6 092 437	8 745 119	2 652 682	6 092 437	8 745 119	0	0	0
47407	0	0	0	967 435	128 802	1 096 237	967 435	128 802	1 096 237	0	0	0
47411	8 342	5 952	14 294	17	996	1 013	1 242	911	2 153	9 567	5 867	15 434
47416	325	1 274	1 599	2 193	37 557	39 750	2 933	36 283	39 216	1 065	0	1 065
47422	311	3 649	3 960	26 413	164 277	190 690	27 374	162 101	189 475	1 272	1 473	2 745
47425	13 938	0	13 938	3 926	0	3 926	11 201	0	11 201	21 213	0	21 213
47426	635	1 035	1 670	367	1 297	1 664	468	1 608	2 076	736	1 346	2 082
51510	18 481	0	18 481	81	0	81	0	0	0	18 400	0	18 400
52301	10 900	3 569	14 469	0	181	181	27 000	13 747	40 747	37 900	17 135	55 035
52303	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	83 361	13 561	96 922	0	14 254	14 254	0	693	693	83 361	0	83 361
52305	34 000	22 383	56 383	25 000	1 116	26 116	0	1 299	1 299	9 000	22 566	31 566
52306	500	45 777	46 277	0	2 296	2 296	0	2 561	2 561	500	46 042	46 542
52406	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
52501	2 554	1 467	4 021	0	73	73	344	395	739	2 898	1 789	4 687
60301	6 144	0	6 144	9 283	0	9 283	8 426	0	8 426	5 287	0	5 287
60305	204	0	204	16 289	0	16 289	16 276	0	16 276	191	0	191
60309	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60311	5 343	0	5 343	7 394	0	7 394	2 594	0	2 594	543	0	543
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60324	2 312	0	2 312	0	0	0	3	0	3	2 315	0	2 315
60601	31 885	0	31 885	1 052	0	1 052	512	0	512	31 345	0	31 345
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61012	67 380	0	67 380	359	0	359	0	0	0	67 021	0	67 021
61301	0	903	903	0	956	956	0	53	53	0	0	0
61304	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
70601	318 875	0	318 875	99	0	99	195 768	0	195 768	514 544	0	514 544
70603	704 811	0	704 811	0	0	0	284 505	0	284 505	989 316	0	989 316
70801	12 409	0	12 409	12 409	0	12 409	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 205 236	2 771 406	6 976 642	21 910 144	12 192 392	34 102 536	22 329 985	11 844 362	34 174 347	4 625 077	2 423 376	7 048 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	67 857	85 290	153 147	0	4 735	4 735	0	4 282	4 282	67 857	85 743	153 600
90901	280 535	0	280 535	9 832	0	9 832	8 628	0	8 628	281 739	0	281 739
90902	2 889 973	0	2 889 973	22 678	0	22 678	27 454	0	27 454	2 885 197	0	2 885 197
91202	1	0	1	36	0	36	21	0	21	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 234 668	4 142 529	8 377 197	426 667	262 197	688 864	293 070	505 708	798 778	4 368 265	3 899 018	8 267 283
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	15 641	9 343	24 984	987	2 997	3 984	602	9 573	10 175	16 026	2 767	18 793
91704	4 124	42 080	46 204	0	2 314	2 314	0	2 116	2 116	4 124	42 278	46 402
91802	5 791	187 528	193 319	0	10 702	10 702	5	9 377	9 382	5 786	188 853	194 639
91803	371	299	670	0	15	15	0	15	15	371	299	670
99998	3 768 907	0	3 768 907	951 971	0	951 971	900 182	0	900 182	3 820 696	0	3 820 696
Итого по активу (баланс)	11 270 625	4 467 069	15 737 694	1 412 171	282 960	1 695 131	1 229 962	531 071	1 761 033	11 452 834	4 218 958	15 671 792
Пассив
91004	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0
91311	65 842	131 435	197 277	0	9 337	9 337	0	7 493	7 493	65 842	129 591	195 433
91312	1 606 368	1 617 545	3 223 913	28 352	248 970	277 322	38 553	207 287	245 840	1 616 569	1 575 862	3 192 431
91315	46 702	1 071	47 773	6 020	55	6 075	1 535	55	1 590	42 217	1 071	43 288
91316	24 533	0	24 533	49 043	0	49 043	41 900	0	41 900	17 390	0	17 390
91317	145 493	20 919	166 412	500 215	52 113	552 328	598 864	50 207	649 071	244 142	19 013	263 155
91507	108 999	0	108 999	0	0	0	0	0	0	108 999	0	108 999
99999	11 968 787	0	11 968 787	859 333	0	859 333	741 642	0	741 642	11 851 096	0	11 851 096
Итого по пассиву (баланс)	13 966 724	1 770 970	15 737 694	1 449 042	310 475	1 759 517	1 428 573	265 042	1 693 615	13 946 255	1 725 537	15 671 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 290	109 280	116 570	1 793 321	2 533 876	4 327 197	1 789 762	2 357 877	4 147 639	10 849	285 279	296 128
93902	0	0	0	64 195	0	64 195	64 195	0	64 195	0	0	0
99996	116 414	0	116 414	4 391 783	0	4 391 783	4 211 472	0	4 211 472	296 725	0	296 725
Итого по активу (баланс)	123 704	109 280	232 984	6 249 299	2 533 876	8 783 175	6 065 429	2 357 877	8 423 306	307 574	285 279	592 853
Пассив
96901	60 005	56 410	116 415	1 110 989	3 036 212	4 147 201	1 188 298	3 139 213	4 327 511	137 314	159 411	296 725
96902	0	0	0	0	64 271	64 271	0	64 271	64 271	0	0	0
99997	116 569	0	116 569	4 211 833	0	4 211 833	4 391 392	0	4 391 392	296 128	0	296 128
Итого по пассиву (баланс)	176 574	56 410	232 984	5 322 822	3 100 483	8 423 305	5 579 690	3 203 484	8 783 174	433 442	159 411	592 853
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	79,0000
Пассив
98050	0	0	80,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000

Страница была полезной?