Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 135	116 606	211 741	729 566	566 637	1 296 203	749 393	488 163	1 237 556	75 308	195 080	270 388
20208	7 178	0	7 178	21 610	0	21 610	25 098	0	25 098	3 690	0	3 690
20209	6 094	2 467	8 561	461 287	335 244	796 531	458 674	336 507	795 181	8 707	1 204	9 911
30102	101 624	0	101 624	5 863 748	0	5 863 748	5 616 904	0	5 616 904	348 468	0	348 468
30110	57 973	38 458	96 431	73 648	369 664	443 312	77 055	353 773	430 828	54 566	54 349	108 915
30114	0	792 355	792 355	0	2 774 862	2 774 862	0	2 612 976	2 612 976	0	954 241	954 241
30202	83 449	0	83 449	488	0	488	0	0	0	83 937	0	83 937
30204	90 600	0	90 600	0	0	0	7 943	0	7 943	82 657	0	82 657
30215	600	2 163	2 763	0	87	87	0	109	109	600	2 141	2 741
30233	455	0	455	17 557	5 655	23 212	14 918	5 229	20 147	3 094	426	3 520
30235	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
30424	30 927	42 424	73 351	70	1 748	1 818	62	2 163	2 225	30 935	42 009	72 944
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32003	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32108	0	135 290	135 290	0	5 780	5 780	0	7 030	7 030	0	134 040	134 040
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	179 728	0	179 728	238 448	0	238 448	254 393	0	254 393	163 783	0	163 783
45204	27	1 004	1 031	2 281	42	2 323	1 953	1 046	2 999	355	0	355
45205	39 000	9 081	48 081	9 114	47 297	56 411	22 957	8 782	31 739	25 157	47 596	72 753
45206	150 032	66 158	216 190	26 740	2 740	29 480	5 242	32 602	37 844	171 530	36 296	207 826
45207	289 571	601 891	891 462	41 100	25 839	66 939	26 532	35 623	62 155	304 139	592 107	896 246
45208	314 713	187 775	502 488	15 100	9 281	24 381	1 334	16 548	17 882	328 479	180 508	508 987
45307	88 167	0	88 167	0	0	0	0	0	0	88 167	0	88 167
45308	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
45502	0	1 936	1 936	3 146	41	3 187	0	1 977	1 977	3 146	0	3 146
45503	420	3 796	4 216	0	82	82	420	3 878	4 298	0	0	0
45504	13 056	71	13 127	3 842	4 676	8 518	2 619	3	2 622	14 279	4 744	19 023
45505	92 026	48 018	140 044	4 000	2 319	6 319	859	9 391	10 250	95 167	40 946	136 113
45506	254 985	145 659	400 644	1 511	17 595	19 106	19 881	56 730	76 611	236 615	106 524	343 139
45507	15 494	43 869	59 363	4 166	1 861	6 027	206	2 737	2 943	19 454	42 993	62 447
45509	8 232	1 135	9 367	11 089	5 163	16 252	11 086	5 164	16 250	8 235	1 134	9 369
45605	0	2 794	2 794	0	113	113	0	230	230	0	2 677	2 677
45606	0	17 035	17 035	0	688	688	0	949	949	0	16 774	16 774
45704	26 990	8 292	35 282	0	335	335	0	419	419	26 990	8 208	35 198
45705	0	5 918	5 918	0	239	239	0	3 228	3 228	0	2 929	2 929
45708	4	0	4	56	0	56	60	0	60	0	0	0
45812	76 848	10 533	87 381	12 254	5 348	17 602	25 808	543	26 351	63 294	15 338	78 632
45815	119 144	130 415	249 559	8 450	16 351	24 801	19 288	8 434	27 722	108 306	138 332	246 638
45816	0	0	0	0	178	178	0	0	0	0	178	178
45817	3 184	5 918	9 102	0	3 168	3 168	2 818	298	3 116	366	8 788	9 154
45912	386	3 089	3 475	1 601	124	1 725	1 425	156	1 581	562	3 057	3 619
45915	7 393	23 093	30 486	1 299	1 813	3 112	1 050	10 448	11 498	7 642	14 458	22 100
45916	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
45917	2 484	882	3 366	412	109	521	71	74	145	2 825	917	3 742
47404	0	0	0	2 532 462	12 771 149	15 303 611	2 532 462	12 771 149	15 303 611	0	0	0
47408	0	0	0	658 200	203 372	861 572	658 200	203 372	861 572	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	62	0	62	6	0	6
47417	0	0	0	179	105	284	179	105	284	0	0	0
47423	31 444	92	31 536	34 050	182 746	216 796	50 187	182 581	232 768	15 307	257	15 564
47427	35 091	86 149	121 240	20 261	17 122	37 383	17 172	14 840	32 012	38 180	88 431	126 611
51506	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
51507	84 860	0	84 860	0	0	0	1 000	0	1 000	83 860	0	83 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	463	0	463	528	0	528	447	0	447	544	0	544
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	688	835	1 523	843	36	879	955	44	999	576	827	1 403
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	78 040	0	78 040	8 964	0	8 964	3 027	0	3 027	83 977	0	83 977
60314	5 419	0	5 419	2 902	839	3 741	0	839	839	8 321	0	8 321
60323	4 436	0	4 436	2	0	2	386	0	386	4 052	0	4 052
60401	49 300	0	49 300	114	0	114	0	0	0	49 414	0	49 414
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	123	0	123	287	0	287	301	0	301	109	0	109
61011	373 819	0	373 819	20 700	0	20 700	0	0	0	394 519	0	394 519
61209	0	0	0	71	42 862	42 933	71	42 862	42 933	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	749	0	749	637	0	637	404	0	404	982	0	982
70606	236 572	0	236 572	95 761	0	95 761	88	0	88	332 245	0	332 245
70608	428 274	0	428 274	255 866	0	255 866	0	0	0	684 140	0	684 140
70611	1 828	0	1 828	914	0	914	0	0	0	2 742	0	2 742
70706	1 514 149	0	1 514 149	0	0	0	1 514 149	0	1 514 149	0	0	0
70708	4 051 364	0	4 051 364	0	0	0	4 051 364	0	4 051 364	0	0	0
70711	8 577	0	8 577	0	0	0	8 577	0	8 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 837 992	2 538 085	12 376 077	11 642 802	17 423 469	29 066 271	17 244 559	17 221 147	34 465 706	4 236 235	2 740 407	6 976 642
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	60 116	49 715	109 831	3 336 608	1 397 828	4 734 436	3 291 544	1 375 847	4 667 391	15 052	27 734	42 786
30126	42 304	0	42 304	379	0	379	0	0	0	41 925	0	41 925
30220	0	0	0	0	97 589	97 589	0	97 589	97 589	0	0	0
30232	19	1 181	1 200	61 525	48 534	110 059	62 801	49 620	112 421	1 295	2 267	3 562
31402	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31403	530 000	0	530 000	900 000	0	900 000	405 000	0	405 000	35 000	0	35 000
31404	0	0	0	0	0	0	785	0	785	785	0	785
31405	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
31409	0	237 547	237 547	0	12 417	12 417	0	10 261	10 261	0	235 391	235 391
32015	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
40701	1 994	1	1 995	13 770	0	13 770	13 074	332	13 406	1 298	333	1 631
40702	786 673	392 235	1 178 908	5 628 881	1 311 714	6 940 595	5 872 990	935 177	6 808 167	1 030 782	15 698	1 046 480
40703	11 285	0	11 285	25 030	0	25 030	24 720	0	24 720	10 975	0	10 975
40802	16 613	7	16 620	62 497	0	62 497	60 010	0	60 010	14 126	7	14 133
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	129 749	104 796	234 545	528 112	713 041	1 241 153	586 564	919 836	1 506 400	188 201	311 591	499 792
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 701	38 161	86 862	343 782	207 197	550 979	350 748	211 884	562 632	55 667	42 848	98 515
40820	2 150	34 514	36 664	10 501	138 130	148 631	9 664	117 153	126 817	1 313	13 537	14 850
40821	704	0	704	155	0	155	190	0	190	739	0	739
40905	729	0	729	11 209	0	11 209	11 209	0	11 209	729	0	729
40909	0	249	249	2 132	4 107	6 239	2 132	4 105	6 237	0	247	247
40910	0	0	0	1 450	2 938	4 388	1 450	2 938	4 388	0	0	0
40911	764	0	764	20 397	0	20 397	20 470	0	20 470	837	0	837
40912	571	0	571	22 457	10 493	32 950	22 574	10 493	33 067	688	0	688
40913	0	0	0	4 525	27 714	32 239	4 525	27 714	32 239	0	0	0
42006	0	27 140	27 140	0	1 574	1 574	0	1 413	1 413	0	26 979	26 979
42102	0	0	0	574 750	0	574 750	613 700	0	613 700	38 950	0	38 950
42103	40 000	0	40 000	40 000	15 167	55 167	0	370 066	370 066	0	354 899	354 899
42105	30 397	0	30 397	0	610	610	207	15 152	15 359	30 604	14 542	45 146
42106	12 602	0	12 602	717	0	717	0	0	0	11 885	0	11 885
42205	7 000	0	7 000	7 148	0	7 148	148	0	148	0	0	0
42301	697	11 045	11 742	1 748	5 891	7 639	2 907	4 272	7 179	1 856	9 426	11 282
42304	14 878	2 123	17 001	9 191	114	9 305	60	96	156	5 747	2 105	7 852
42305	29 543	11 861	41 404	15 535	4 541	20 076	461	19 512	19 973	14 469	26 832	41 301
42306	795 188	1 207 361	2 002 549	85 973	113 099	199 072	63 224	77 180	140 404	772 439	1 171 442	1 943 881
42502	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
42504	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42506	0	47 586	47 586	0	2 400	2 400	0	1 921	1 921	0	47 107	47 107
42601	26	24 351	24 377	0	1 715	1 715	0	1 199	1 199	26	23 835	23 861
42605	3 790	2 856	6 646	220	1 723	1 943	3 507	116	3 623	7 077	1 249	8 326
42606	19 792	331 263	351 055	3 000	116 215	119 215	587	127 648	128 235	17 379	342 696	360 075
42607	0	1 082	1 082	0	55	55	0	44	44	0	1 071	1 071
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	13 814	0	13 814	3 249	0	3 249	10 698	0	10 698	21 263	0	21 263
45315	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
45515	40 094	0	40 094	5 918	0	5 918	1 870	0	1 870	36 046	0	36 046
45615	4 362	0	4 362	83	0	83	0	0	0	4 279	0	4 279
45715	329	0	329	30	0	30	0	0	0	299	0	299
45818	70 062	0	70 062	7 372	0	7 372	6 717	0	6 717	69 407	0	69 407
45918	5 043	0	5 043	1 785	0	1 785	625	0	625	3 883	0	3 883
47403	0	0	0	3 397 619	11 916 494	15 314 113	3 397 619	11 916 494	15 314 113	0	0	0
47407	0	0	0	202 290	658 206	860 496	202 290	658 206	860 496	0	0	0
47411	8 401	6 347	14 748	1 249	1 320	2 569	1 190	925	2 115	8 342	5 952	14 294
47416	242	0	242	14 775	546	15 321	14 858	1 820	16 678	325	1 274	1 599
47422	1 251	2 316	3 567	17 521	189 993	207 514	16 581	191 326	207 907	311	3 649	3 960
47425	16 339	0	16 339	7 974	0	7 974	5 573	0	5 573	13 938	0	13 938
47426	686	828	1 514	992	1 552	2 544	941	1 759	2 700	635	1 035	1 670
51510	18 691	0	18 691	210	0	210	0	0	0	18 481	0	18 481
52301	11 500	3 605	15 105	600	182	782	0	146	146	10 900	3 569	14 469
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	82 861	13 699	96 560	0	691	691	500	553	1 053	83 361	13 561	96 922
52305	34 000	22 528	56 528	0	1 286	1 286	0	1 141	1 141	34 000	22 383	56 383
52306	500	46 126	46 626	0	2 540	2 540	0	2 191	2 191	500	45 777	46 277
52406	15 512	4 935	20 447	6 000	4 959	10 959	603	24	627	10 115	0	10 115
52501	2 218	1 155	3 373	3	66	69	339	378	717	2 554	1 467	4 021
60301	7 397	0	7 397	10 112	0	10 112	8 859	0	8 859	6 144	0	6 144
60305	171	0	171	18 027	0	18 027	18 060	0	18 060	204	0	204
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	1 343	0	1 343	2 023	0	2 023	6 023	0	6 023	5 343	0	5 343
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	2 320	0	2 320	8	0	8	0	0	0	2 312	0	2 312
60601	31 356	0	31 356	0	0	0	529	0	529	31 885	0	31 885
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61012	67 021	0	67 021	0	0	0	359	0	359	67 380	0	67 380
61301	0	18	18	0	1	1	0	886	886	0	903	903
61304	1 907	0	1 907	212	0	212	0	0	0	1 695	0	1 695
70601	219 873	0	219 873	217	0	217	99 219	0	99 219	318 875	0	318 875
70603	450 335	0	450 335	0	0	0	254 476	0	254 476	704 811	0	704 811
70701	1 489 490	0	1 489 490	1 489 490	0	1 489 490	0	0	0	0	0	0
70703	4 097 009	0	4 097 009	4 097 009	0	4 097 009	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 574 090	0	5 574 090	5 586 499	0	5 586 499	12 409	0	12 409
Итого по пассиву (баланс)	9 749 446	2 626 631	12 376 077	28 513 125	17 012 642	45 525 767	22 968 915	17 157 417	40 126 332	4 205 236	2 771 406	6 976 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	73 357	94 550	167 907	500	4 147	4 647	6 000	13 407	19 407	67 857	85 290	153 147
90901	279 944	0	279 944	9 105	0	9 105	8 514	0	8 514	280 535	0	280 535
90902	2 896 556	0	2 896 556	22 212	0	22 212	28 795	0	28 795	2 889 973	0	2 889 973
91202	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 173 111	4 234 450	8 407 561	199 520	220 580	420 100	137 963	312 501	450 464	4 234 668	4 142 529	8 377 197
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	16 165	7 962	24 127	1 138	2 906	4 044	1 662	1 525	3 187	15 641	9 343	24 984
91704	4 124	42 421	46 545	0	1 956	1 956	0	2 297	2 297	4 124	42 080	46 204
91802	5 786	188 843	194 629	5	9 287	9 292	0	10 602	10 602	5 791	187 528	193 319
91803	350	302	652	21	12	33	0	15	15	371	299	670
99998	3 731 858	0	3 731 858	701 010	0	701 010	663 961	0	663 961	3 768 907	0	3 768 907
Итого по активу (баланс)	11 184 009	4 568 528	15 752 537	933 564	238 888	1 172 452	846 948	340 347	1 187 295	11 270 625	4 467 069	15 737 694
Пассив
91311	65 342	132 368	197 710	0	7 431	7 431	500	6 498	6 998	65 842	131 435	197 277
91312	1 462 609	1 663 032	3 125 641	18 853	139 418	158 271	162 612	93 931	256 543	1 606 368	1 617 545	3 223 913
91315	41 024	1 082	42 106	342	55	397	6 020	44	6 064	46 702	1 071	47 773
91316	26 533	0	26 533	2 000	0	2 000	0	0	0	24 533	0	24 533
91317	156 566	74 154	230 720	416 499	79 215	495 714	405 426	25 980	431 406	145 493	20 919	166 412
91507	109 148	0	109 148	149	0	149	0	0	0	108 999	0	108 999
99999	12 020 679	0	12 020 679	523 327	0	523 327	471 435	0	471 435	11 968 787	0	11 968 787
Итого по пассиву (баланс)	13 881 901	1 870 636	15 752 537	961 170	226 119	1 187 289	1 045 993	126 453	1 172 446	13 966 724	1 770 970	15 737 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	289 642	624 404	914 046	344 862	6 838 818	7 183 680	627 214	7 353 942	7 981 156	7 290	109 280	116 570
93902	0	0	0	22 700	1 441	24 141	22 700	1 441	24 141	0	0	0
99996	914 123	0	914 123	7 203 367	0	7 203 367	8 001 076	0	8 001 076	116 414	0	116 414
Итого по активу (баланс)	1 203 765	624 404	1 828 169	7 570 929	6 840 259	14 411 188	8 650 990	7 355 383	16 006 373	123 704	109 280	232 984
Пассив
96901	378 994	535 128	914 122	2 526 369	5 450 545	7 976 914	2 207 380	4 971 827	7 179 207	60 005	56 410	116 415
96902	0	0	0	1 440	22 722	24 162	1 440	22 722	24 162	0	0	0
99997	914 047	0	914 047	8 005 297	0	8 005 297	7 207 819	0	7 207 819	116 569	0	116 569
Итого по пассиву (баланс)	1 293 041	535 128	1 828 169	10 533 106	5 473 267	16 006 373	9 416 639	4 994 549	14 411 188	176 574	56 410	232 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	80,0000
Пассив
98050	0	0	81,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000

Страница была полезной?