Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 868	118 335	294 203	1 050 299	533 296	1 583 595	1 087 521	559 370	1 646 891	138 646	92 261	230 907
20208	3 415	3 939	7 354	32 786	5 187	37 973	24 594	4 847	29 441	11 607	4 279	15 886
20209	3 908	5 029	8 937	731 880	384 221	1 116 101	732 782	386 694	1 119 476	3 006	2 556	5 562
30102	530 185	0	530 185	10 732 320	0	10 732 320	11 067 536	0	11 067 536	194 969	0	194 969
30110	53 444	48 954	102 398	122 699	348 162	470 861	137 581	369 666	507 247	38 562	27 450	66 012
30114	0	1 406 267	1 406 267	0	3 229 170	3 229 170	0	3 421 564	3 421 564	0	1 213 873	1 213 873
30202	112 737	0	112 737	0	0	0	1 875	0	1 875	110 862	0	110 862
30204	97 701	0	97 701	402	0	402	0	0	0	98 103	0	98 103
30215	3 150	2 814	5 964	0	61	61	2 550	951	3 501	600	1 924	2 524
30233	1 138	5	1 143	54 445	9 904	64 349	55 339	9 908	65 247	244	1	245
30235	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
30424	32 668	108 369	141 037	343	3 048	3 391	340	3 555	3 895	32 671	107 862	140 533
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	20 000	0	20 000	1 320 000	0	1 320 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	850 000	0	850 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32104	0	64 690	64 690	0	66 315	66 315	0	66 882	66 882	0	64 123	64 123
32107	0	24 007	24 007	0	588	588	0	363	363	0	24 232	24 232
32108	0	97 035	97 035	0	2 832	2 832	0	3 683	3 683	0	96 184	96 184
32201	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	136 155	0	136 155	441 004	0	441 004	405 037	0	405 037	172 122	0	172 122
45204	450	9 207	9 657	239	269	508	598	349	947	91	9 127	9 218
45205	0	81 438	81 438	0	2 870	2 870	0	3 380	3 380	0	80 928	80 928
45206	232 486	480	232 966	6 100	1 071	7 171	26 100	507	26 607	212 486	1 044	213 530
45207	310 756	2 777 261	3 088 017	25 013	83 037	108 050	85 025	119 519	204 544	250 744	2 740 779	2 991 523
45208	178 658	175 852	354 510	17 828	4 494	22 322	0	4 584	4 584	196 486	175 762	372 248
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45502	1 242	0	1 242	159	0	159	1 242	0	1 242	159	0	159
45503	17 447	14	17 461	1 164	167	1 331	17 187	0	17 187	1 424	181	1 605
45504	10 209	20 119	30 328	4 019	3 663	7 682	3 888	5 143	9 031	10 340	18 639	28 979
45505	59 795	40 003	99 798	33 592	1 969	35 561	2 153	3 305	5 458	91 234	38 667	129 901
45506	362 757	233 028	595 785	9 100	6 062	15 162	21 353	8 410	29 763	350 504	230 680	581 184
45507	6 523	8 595	15 118	6 304	210	6 514	299	130	429	12 528	8 675	21 203
45509	10 345	2 478	12 823	11 922	3 871	15 793	11 019	4 629	15 648	11 248	1 720	12 968
45605	0	2 911	2 911	0	84	84	0	190	190	0	2 805	2 805
45606	0	15 688	15 688	0	457	457	0	675	675	0	15 470	15 470
45701	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
45702	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
45703	1 468	0	1 468	0	205	205	1 468	0	1 468	0	205	205
45704	26 990	7 439	34 429	0	217	217	0	282	282	26 990	7 374	34 364
45705	0	24 304	24 304	0	767	767	0	3 693	3 693	0	21 378	21 378
45708	6	42	48	596	346	942	593	314	907	9	74	83
45812	59 610	74 842	134 452	27 200	1 985	29 185	14 227	67 915	82 142	72 583	8 912	81 495
45815	79 979	34 750	114 729	9 210	4 222	13 432	13 656	2 999	16 655	75 533	35 973	111 506
45816	0	162	162	0	1	1	0	163	163	0	0	0
45817	629	0	629	1 468	0	1 468	263	0	263	1 834	0	1 834
45912	1 994	1 286	3 280	1 529	1 345	2 874	1 834	164	1 998	1 689	2 467	4 156
45915	3 960	10 105	14 065	1 036	1 702	2 738	863	931	1 794	4 133	10 876	15 009
45916	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
45917	424	168	592	467	138	605	12	38	50	879	268	1 147
47404	0	0	0	9 296 776	9 935 255	19 232 031	9 296 776	9 935 255	19 232 031	0	0	0
47408	0	0	0	1 075 367	1 464	1 076 831	1 075 367	1 464	1 076 831	0	0	0
47415	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
47423	10 492	18	10 510	23 165	130 737	153 902	20 810	130 536	151 346	12 847	219	13 066
47427	35 777	74 002	109 779	21 847	15 912	37 759	20 792	12 933	33 725	36 832	76 981	113 813
51401	0	0	0	59 378	0	59 378	59 378	0	59 378	0	0	0
51402	0	0	0	19 964	0	19 964	19 964	0	19 964	0	0	0
51403	265 793	0	265 793	101 744	0	101 744	69 307	0	69 307	298 230	0	298 230
51506	4 680	0	4 680	0	0	0	390	0	390	4 290	0	4 290
51507	103 753	0	103 753	2 105	0	2 105	2 574	0	2 574	103 284	0	103 284
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	255	102	357	0	3	3	53	23	76	202	82	284
60302	374	0	374	435	0	435	283	0	283	526	0	526
60306	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
60308	572	746	1 318	1 489	21	1 510	1 528	24	1 552	533	743	1 276
60310	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
60312	57 300	0	57 300	9 530	0	9 530	15 455	0	15 455	51 375	0	51 375
60314	2 568	0	2 568	2 465	548	3 013	5 033	548	5 581	0	0	0
60323	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624
60401	57 008	0	57 008	478	0	478	8 791	0	8 791	48 695	0	48 695
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	114	0	114	898	0	898	915	0	915	97	0	97
61009	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61011	373 819	0	373 819	36 547	0	36 547	0	0	0	410 366	0	410 366
61209	0	0	0	9 347	0	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0
61210	0	0	0	60 990	0	60 990	60 990	0	60 990	0	0	0
61403	734	0	734	689	0	689	316	0	316	1 107	0	1 107
70606	1 179 150	0	1 179 150	120 171	0	120 171	103	0	103	1 299 218	0	1 299 218
70608	3 272 068	0	3 272 068	309 817	0	309 817	0	0	0	3 581 885	0	3 581 885
70611	4 224	0	4 224	1 638	0	1 638	0	0	0	5 862	0	5 862
Итого по активу (баланс)	8 571 312	5 477 111	14 048 423	27 419 788	14 785 951	42 205 739	27 896 396	15 135 723	43 032 119	8 094 704	5 127 339	13 222 043
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	175 411	31 367	206 778	5 640 497	1 299 282	6 939 779	5 494 675	1 295 703	6 790 378	29 589	27 788	57 377
30220	0	1 054	1 054	0	11 635	11 635	0	10 581	10 581	0	0	0
30232	1 727	7 150	8 877	137 372	142 745	280 117	136 791	137 971	274 762	1 146	2 376	3 522
31402	0	0	0	2 455 000	0	2 455 000	2 713 000	0	2 713 000	258 000	0	258 000
31403	850 000	0	850 000	1 950 000	0	1 950 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060
31405	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0
31409	0	2 303 091	2 303 091	0	86 239	86 239	0	66 973	66 973	0	2 283 825	2 283 825
32015	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0
32115	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0	0	0	0
40701	13 527	1	13 528	177 570	0	177 570	173 418	0	173 418	9 375	1	9 376
40702	1 092 067	149 387	1 241 454	8 513 612	1 390 569	9 904 181	8 348 301	1 376 314	9 724 615	926 756	135 132	1 061 888
40703	52 551	0	52 551	59 926	0	59 926	20 197	0	20 197	12 822	0	12 822
40802	14 017	7	14 024	70 575	0	70 575	76 719	0	76 719	20 161	7	20 168
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	153 685	297 086	450 771	1 000 597	1 283 778	2 284 375	1 066 665	1 219 858	2 286 523	219 753	233 166	452 919
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	79 703	90 993	170 696	306 746	142 259	449 005	295 047	133 781	428 828	68 004	82 515	150 519
40820	2 433	34 180	36 613	15 996	17 211	33 207	31 934	17 710	49 644	18 371	34 679	53 050
40821	552	0	552	72	0	72	102	0	102	582	0	582
40901	168 140	0	168 140	89 360	0	89 360	0	0	0	78 780	0	78 780
40905	736	0	736	46 983	0	46 983	46 976	0	46 976	729	0	729
40909	0	233	233	5 686	6 522	12 208	5 686	6 520	12 206	0	231	231
40910	0	0	0	3 106	5 292	8 398	3 106	5 292	8 398	0	0	0
40911	1 654	0	1 654	41 053	0	41 053	42 086	0	42 086	2 687	0	2 687
40912	738	0	738	36 177	35 549	71 726	36 498	35 549	72 047	1 059	0	1 059
40913	0	0	0	24 048	92 731	116 779	24 048	92 731	116 779	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	24 007	24 007	0	363	363	0	588	588	0	24 232	24 232
42103	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624
42105	23 975	0	23 975	0	0	0	163	0	163	24 138	0	24 138
42106	76 490	0	76 490	0	0	0	0	0	0	76 490	0	76 490
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	1 686	9 380	11 066	1 253	3 161	4 414	214	1 380	1 594	647	7 599	8 246
42303	700	0	700	701	0	701	1	0	1	0	0	0
42304	9 912	0	9 912	4 092	0	4 092	9 650	0	9 650	15 470	0	15 470
42305	50 869	158 281	209 150	2 640	9 109	11 749	3 717	5 742	9 459	51 946	154 914	206 860
42306	1 013 726	1 150 455	2 164 181	119 578	119 180	238 758	66 576	123 400	189 976	960 724	1 154 675	2 115 399
42506	0	48 518	48 518	0	1 842	1 842	0	1 416	1 416	0	48 092	48 092
42601	26	11 593	11 619	42	1 299	1 341	42	1 009	1 051	26	11 303	11 329
42605	3 335	14 505	17 840	55	867	922	1	465	466	3 281	14 103	17 384
42606	41 760	364 064	405 824	16 615	20 760	37 375	72	12 908	12 980	25 217	356 212	381 429
42607	0	970	970	0	37	37	0	29	29	0	962	962
45115	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45215	24 504	0	24 504	15 478	0	15 478	6 742	0	6 742	15 768	0	15 768
45315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45515	65 451	0	65 451	5 362	0	5 362	15 221	0	15 221	75 310	0	75 310
45615	4 092	0	4 092	119	0	119	48	0	48	4 021	0	4 021
45715	4 525	0	4 525	57	0	57	18	0	18	4 486	0	4 486
45818	124 343	0	124 343	67 951	0	67 951	7 561	0	7 561	63 953	0	63 953
45918	2 941	0	2 941	326	0	326	643	0	643	3 258	0	3 258
47403	0	0	0	9 922 453	9 304 427	19 226 880	9 922 453	9 304 427	19 226 880	0	0	0
47407	0	0	0	92 853	954 218	1 047 071	92 853	954 218	1 047 071	0	0	0
47411	6 744	4 600	11 344	1	239	240	1 392	1 093	2 485	8 135	5 454	13 589
47416	184	13	197	7 824	422	8 246	17 836	409	18 245	10 196	0	10 196
47422	778	474	1 252	37 064	177 382	214 446	38 933	177 370	216 303	2 647	462	3 109
47425	14 667	0	14 667	2 534	0	2 534	2 929	0	2 929	15 062	0	15 062
47426	318	2 549	2 867	1 012	1 091	2 103	1 017	1 506	2 523	323	2 964	3 287
51510	22 823	0	22 823	203	0	203	22	0	22	22 642	0	22 642
52301	66 007	0	66 007	53 507	65 601	119 108	0	74 413	74 413	12 500	8 812	21 312
52302	0	64 797	64 797	0	139 692	139 692	0	139 239	139 239	0	64 344	64 344
52304	0	8 730	8 730	0	132	132	0	214	214	0	8 812	8 812
52305	25 120	1 018	26 138	60	62	122	0	30	30	25 060	986	26 046
52306	6 060	29 246	35 306	0	442	442	0	716	716	6 060	29 520	35 580
52406	1 437	8 803	10 240	51 316	8 876	60 192	59 822	97	59 919	9 943	24	9 967
52501	7 231	288	7 519	6 256	4	6 260	364	247	611	1 339	531	1 870
60301	5 386	0	5 386	9 414	0	9 414	7 903	0	7 903	3 875	0	3 875
60305	121	0	121	17 349	0	17 349	17 392	0	17 392	164	0	164
60309	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
60311	1 061	0	1 061	3 386	0	3 386	3 668	0	3 668	1 343	0	1 343
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60324	2 231	0	2 231	5	0	5	2	0	2	2 228	0	2 228
60601	37 143	0	37 143	8 582	0	8 582	630	0	630	29 191	0	29 191
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61012	54 031	0	54 031	0	0	0	0	0	0	54 031	0	54 031
61304	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
70601	1 154 307	0	1 154 307	9	0	9	125 658	0	125 658	1 279 956	0	1 279 956
70603	3 314 979	0	3 314 979	0	0	0	306 760	0	306 760	3 621 739	0	3 621 739
Итого по пассиву (баланс)	9 231 583	4 816 840	14 048 423	31 037 174	15 323 018	46 360 192	30 333 913	15 199 899	45 533 812	8 528 322	4 693 721	13 222 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 857	50 934	113 791	0	10 036	10 036	0	9 636	9 636	62 857	51 334	114 191
90901	257 798	0	257 798	8 117	0	8 117	4 280	0	4 280	261 635	0	261 635
90902	262 802	0	262 802	48 283	0	48 283	22 753	0	22 753	288 332	0	288 332
90907	110 968	0	110 968	0	0	0	32 188	0	32 188	78 780	0	78 780
91104	0	3	3	0	20	20	0	23	23	0	0	0
91202	20	0	20	30	0	30	46	0	46	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 669 559	8 948 480	12 618 039	341 807	367 689	709 496	85 104	514 087	599 191	3 926 262	8 802 082	12 728 344
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	24 620	5 083	29 703	8 514	441	8 955	20 143	880	21 023	12 991	4 644	17 635
91704	3 933	37 776	41 709	145	1 016	1 161	0	1 013	1 013	4 078	37 779	41 857
91802	5 477	101 302	106 779	263	68 972	69 235	0	2 471	2 471	5 740	167 803	173 543
91803	266	271	537	0	8	8	0	11	11	266	268	534
99998	5 499 355	0	5 499 355	840 312	0	840 312	714 326	0	714 326	5 625 341	0	5 625 341
Итого по активу (баланс)	9 900 412	9 143 849	19 044 261	1 247 471	448 182	1 695 653	878 840	528 121	1 406 961	10 269 043	9 063 910	19 332 953
Пассив
91311	54 861	95 853	150 714	0	1 596	1 596	0	2 377	2 377	54 861	96 634	151 495
91312	1 280 161	3 678 338	4 958 499	26 693	134 363	161 056	47 853	195 653	243 506	1 301 321	3 739 628	5 040 949
91315	44 676	970	45 646	304	37	341	6 232	29	6 261	50 604	962	51 566
91316	21 233	0	21 233	37 788	0	37 788	37 788	0	37 788	21 233	0	21 233
91317	201 942	12 439	214 381	492 461	21 085	513 546	527 723	22 216	549 939	237 204	13 570	250 774
91507	108 882	0	108 882	0	0	0	442	0	442	109 324	0	109 324
99999	13 544 906	0	13 544 906	687 495	0	687 495	850 201	0	850 201	13 707 612	0	13 707 612
Итого по пассиву (баланс)	15 256 661	3 787 600	19 044 261	1 244 741	157 081	1 401 822	1 470 239	220 275	1 690 514	15 482 159	3 850 794	19 332 953
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	750 111	82 005	832 116	7 874 010	2 052 210	9 926 220	8 172 381	2 120 232	10 292 613	451 740	13 983	465 723
93002	0	0	0	924 160	0	924 160	924 160	0	924 160	0	0	0
93801	1 235	0	1 235	37 738	0	37 738	34 145	0	34 145	4 828	0	4 828
Итого по активу (баланс)	751 346	82 005	833 351	8 835 908	2 052 210	10 888 118	9 130 686	2 120 232	11 250 918	456 568	13 983	470 551
Пассив
96001	82 176	747 139	829 315	2 113 582	8 197 615	10 311 197	2 045 364	7 903 299	9 948 663	13 958	452 823	466 781
96002	0	0	0	0	925 960	925 960	0	925 960	925 960	0	0	0
96801	4 036	0	4 036	34 145	0	34 145	33 879	0	33 879	3 770	0	3 770
Итого по пассиву (баланс)	86 212	747 139	833 351	2 147 727	9 123 575	11 271 302	2 079 243	8 829 259	10 908 502	17 728	452 823	470 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	254,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254,0000	0	0	14,0000	0	0	11,0000	0	0	257,0000
Пассив
98050	0	0	254,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	257,0000

Страница была полезной?