Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 209	187 921	298 130	1 091 493	606 612	1 698 105	1 077 800	648 304	1 726 104	123 902	146 229	270 131
20208	4 249	4 547	8 796	6 863	5 319	12 182	8 617	5 167	13 784	2 495	4 699	7 194
20209	24 417	10 742	35 159	739 269	452 767	1 192 036	755 523	459 141	1 214 664	8 163	4 368	12 531
30102	1 339 339	0	1 339 339	14 687 755	0	14 687 755	15 503 523	0	15 503 523	523 571	0	523 571
30110	57 351	35 798	93 149	115 717	348 239	463 956	105 808	340 280	446 088	67 260	43 757	111 017
30114	0	932 635	932 635	0	3 929 532	3 929 532	0	3 308 626	3 308 626	0	1 553 541	1 553 541
30202	135 825	0	135 825	5 817	0	5 817	0	0	0	141 642	0	141 642
30204	100 520	0	100 520	0	0	0	2 727	0	2 727	97 793	0	97 793
30215	0	0	0	3 150	2 962	6 112	0	101	101	3 150	2 861	6 011
30233	6 356	1 379	7 735	85 358	17 459	102 817	90 786	18 771	109 557	928	67	995
30235	0	0	0	21 313	0	21 313	21 313	0	21 313	0	0	0
30424	32 673	108 790	141 463	1 961	4 711	6 672	1 964	3 742	5 706	32 670	109 759	142 429
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 200 000	0	4 200 000	200 000	0	200 000
32003	250 000	0	250 000	3 900 000	0	3 900 000	3 750 000	0	3 750 000	400 000	0	400 000
32004	450 000	0	450 000	1 800 000	0	1 800 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32107	0	23 495	23 495	0	1 221	1 221	0	731	731	0	23 985	23 985
32108	0	98 127	98 127	0	4 010	4 010	0	3 467	3 467	0	98 670	98 670
32201	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	175 779	0	175 779	439 537	0	439 537	452 753	0	452 753	162 563	0	162 563
45203	0	98 127	98 127	0	1 534	1 534	0	99 661	99 661	0	0	0
45204	10 457	0	10 457	31 134	0	31 134	11 066	0	11 066	30 525	0	30 525
45205	14 571	46 258	60 829	0	8 736	8 736	13 616	7 205	20 821	955	47 789	48 744
45206	251 663	201	251 864	103 245	2	103 247	59 083	203	59 286	295 825	0	295 825
45207	257 097	2 700 765	2 957 862	92 749	165 774	258 523	35 379	128 216	163 595	314 467	2 738 323	3 052 790
45208	97 500	176 435	273 935	18 749	8 663	27 412	18 749	6 677	25 426	97 500	178 421	275 921
45307	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45405	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0
45406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45502	0	0	0	672	0	672	0	0	0	672	0	672
45503	1 951	0	1 951	8 701	19 805	28 506	1 734	71	1 805	8 918	19 734	28 652
45504	20 472	5 195	25 667	5 006	562	5 568	14 004	1 683	15 687	11 474	4 074	15 548
45505	70 808	69 699	140 507	27 920	2 935	30 855	50 007	11 949	61 956	48 721	60 685	109 406
45506	415 683	225 988	641 671	2 299	18 500	20 799	30 265	13 557	43 822	387 717	230 931	618 648
45507	8 728	8 411	17 139	0	437	437	249	261	510	8 479	8 587	17 066
45509	10 405	4 124	14 529	15 623	1 018	16 641	15 263	1 919	17 182	10 765	3 223	13 988
45604	0	3 271	3 271	0	76	76	0	3 347	3 347	0	0	0
45605	0	0	0	0	3 289	3 289	0	164	164	0	3 125	3 125
45606	0	0	0	0	16 117	16 117	0	0	0	0	16 117	16 117
45703	1 535	0	1 535	1 468	1 234	2 702	408	0	408	2 595	1 234	3 829
45704	0	7 523	7 523	26 990	308	27 298	0	266	266	26 990	7 565	34 555
45705	4 500	32 881	37 381	0	1 351	1 351	4 500	3 952	8 452	0	30 280	30 280
45708	0	73	73	1 489	1 237	2 726	1 489	1 310	2 799	0	0	0
45812	34 586	65 948	100 534	15 531	3 394	18 925	6 988	3 226	10 214	43 129	66 116	109 245
45815	70 281	63 779	134 060	10 154	2 704	12 858	10 263	12 787	23 050	70 172	53 696	123 868
45816	0	16 192	16 192	0	3 949	3 949	0	20 141	20 141	0	0	0
45817	2 021	0	2 021	4 809	0	4 809	6 201	0	6 201	629	0	629
45912	302	42	344	1 931	1	1 932	276	43	319	1 957	0	1 957
45914	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
45915	3 593	9 110	12 703	488	1 369	1 857	1 065	2 507	3 572	3 016	7 972	10 988
45916	0	977	977	0	171	171	0	1 109	1 109	0	39	39
45917	52	119	171	1 126	3	1 129	807	122	929	371	0	371
47404	0	0	0	14 050 981	14 389 011	28 439 992	14 050 981	14 389 011	28 439 992	0	0	0
47408	0	0	0	338 967	19 000	357 967	338 967	19 000	357 967	0	0	0
47415	47	0	47	18	0	18	0	0	0	65	0	65
47417	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
47423	13 772	68	13 840	32 252	193 304	225 556	33 457	193 078	226 535	12 567	294	12 861
47427	34 013	66 494	100 507	25 643	19 455	45 098	29 931	18 477	48 408	29 725	67 472	97 197
51402	0	0	0	99 836	0	99 836	0	0	0	99 836	0	99 836
51403	177 700	0	177 700	158 611	0	158 611	49 445	0	49 445	286 866	0	286 866
51404	0	0	0	39 241	0	39 241	39 241	0	39 241	0	0	0
51506	6 240	0	6 240	0	0	0	0	0	0	6 240	0	6 240
51507	105 806	0	105 806	2 106	0	2 106	3 218	0	3 218	104 694	0	104 694
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	410	160	570	0	9	9	53	26	79	357	143	500
60302	4 117	0	4 117	468	0	468	2 826	0	2 826	1 759	0	1 759
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	677	748	1 425	955	33	988	1 001	26	1 027	631	755	1 386
60310	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60312	55 359	0	55 359	8 878	0	8 878	11 347	0	11 347	52 890	0	52 890
60314	235	0	235	2 798	549	3 347	2 977	549	3 526	56	0	56
60323	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624
60401	56 926	0	56 926	82	0	82	0	0	0	57 008	0	57 008
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	136	0	136	424	0	424	447	0	447	113	0	113
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	354 629	0	354 629	19 190	0	19 190	0	0	0	373 819	0	373 819
61210	0	0	0	90 066	0	90 066	90 066	0	90 066	0	0	0
61403	777	0	777	631	0	631	292	0	292	1 116	0	1 116
70606	799 179	0	799 179	127 339	0	127 339	348	0	348	926 170	0	926 170
70608	2 095 908	0	2 095 908	412 938	0	412 938	0	0	0	2 508 846	0	2 508 846
70611	378	0	378	2 501	0	2 501	0	0	0	2 879	0	2 879
Итого по активу (баланс)	7 811 097	5 008 656	12 819 753	43 085 842	20 257 469	63 343 311	43 186 319	19 728 983	62 915 302	7 710 620	5 537 142	13 247 762
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	193 047	0	193 047	0	0	0	0	0	0	193 047	0	193 047
30111	77 466	2 025	79 491	2 795 036	457 279	3 252 315	2 763 520	458 355	3 221 875	45 950	3 101	49 051
30220	0	0	0	0	6 717	6 717	0	6 717	6 717	0	0	0
30232	1 838	7 775	9 613	149 634	171 316	320 950	149 580	166 032	315 612	1 784	2 491	4 275
31402	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31403	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31404	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225
31408	0	12 772	12 772	0	12 964	12 964	0	192	192	0	0	0
31409	0	2 327 311	2 327 311	0	82 001	82 001	0	95 665	95 665	0	2 340 975	2 340 975
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40701	2 467	0	2 467	63 321	0	63 321	79 661	0	79 661	18 807	0	18 807
40702	933 975	324 152	1 258 127	7 302 232	1 444 108	8 746 340	7 426 557	1 377 491	8 804 048	1 058 300	257 535	1 315 835
40703	11 391	0	11 391	22 497	0	22 497	23 527	0	23 527	12 421	0	12 421
40802	12 798	13	12 811	160 847	6	160 853	156 769	139	156 908	8 720	146	8 866
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 544 317	323 653	1 867 970	2 436 594	1 467 468	3 904 062	1 029 355	1 314 684	2 344 039	137 078	170 869	307 947
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	83 848	63 177	147 025	477 135	159 739	636 874	486 978	316 176	803 154	93 691	219 614	313 305
40820	1 477	32 964	34 441	48 786	19 633	68 419	49 856	24 888	74 744	2 547	38 219	40 766
40821	1 707	0	1 707	20 962	0	20 962	20 338	0	20 338	1 083	0	1 083
40901	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
40905	820	0	820	42 769	0	42 769	42 800	0	42 800	851	0	851
40909	0	166	166	8 728	13 585	22 313	8 728	13 656	22 384	0	237	237
40910	0	0	0	36 433	5 062	41 495	36 433	5 062	41 495	0	0	0
40911	188	0	188	47 363	0	47 363	47 179	0	47 179	4	0	4
40912	287	45	332	28 583	42 826	71 409	28 713	42 781	71 494	417	0	417
40913	136	418	554	31 463	108 357	139 820	31 327	107 939	139 266	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	380	23 495	23 875	0	731	731	2	1 221	1 223	382	23 985	24 367
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	54 500	0	54 500	4 500	0	4 500
42103	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 000	26 167	42 167	16 000	26 576	42 576	0	409	409	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192	19 192	0	19 192
42106	61 490	0	61 490	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	76 490	0	76 490
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 166	4 530	5 696	5 089	2 394	7 483	4 348	14 897	19 245	425	17 033	17 458
42303	0	6 542	6 542	0	6 701	6 701	1 895	159	2 054	1 895	0	1 895
42304	33 278	0	33 278	9 783	0	9 783	2 268	0	2 268	25 763	0	25 763
42305	71 899	247 747	319 646	10 301	30 020	40 321	4 785	14 650	19 435	66 383	232 377	298 760
42306	1 000 375	1 116 418	2 116 793	82 168	191 353	273 521	70 956	140 235	211 191	989 163	1 065 300	2 054 463
42502	0	0	0	0	0	0	1 369 000	0	1 369 000	1 369 000	0	1 369 000
42505	3 348	3 299	6 647	324	144	468	0	134	134	3 024	3 289	6 313
42506	0	73 973	73 973	0	5 304	5 304	0	2 930	2 930	0	71 599	71 599
42601	85	4 177	4 262	5 442	7 038	12 480	6 807	16 927	23 734	1 450	14 066	15 516
42603	0	0	0	0	42	42	0	1 248	1 248	0	1 206	1 206
42605	3 466	12 572	16 038	159	1 045	1 204	0	3 143	3 143	3 307	14 670	17 977
42606	42 008	365 819	407 827	6 192	111 361	117 553	2 405	109 485	111 890	38 221	363 943	402 164
42607	0	981	981	0	34	34	0	40	40	0	987	987
45115	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45215	42 861	0	42 861	21 998	0	21 998	7 109	0	7 109	27 972	0	27 972
45315	575	0	575	41	0	41	0	0	0	534	0	534
45415	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
45515	59 453	0	59 453	3 631	0	3 631	8 851	0	8 851	64 673	0	64 673
45615	720	0	720	720	0	720	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233
45715	138	0	138	34	0	34	300	0	300	404	0	404
45818	130 264	0	130 264	11 908	0	11 908	5 129	0	5 129	123 485	0	123 485
45918	3 400	0	3 400	1 162	0	1 162	249	0	249	2 487	0	2 487
47403	0	0	0	14 378 447	14 065 835	28 444 282	14 378 447	14 065 835	28 444 282	0	0	0
47407	0	0	0	315 672	42 295	357 967	315 672	42 295	357 967	0	0	0
47411	4 610	2 840	7 450	169	700	869	1 435	880	2 315	5 876	3 020	8 896
47416	456	0	456	27 392	2 737	30 129	27 865	2 749	30 614	929	12	941
47422	314	1 381	1 695	53 116	239 048	292 164	53 476	239 228	292 704	674	1 561	2 235
47425	13 762	0	13 762	2 011	0	2 011	2 063	0	2 063	13 814	0	13 814
47426	399	2 351	2 750	899	1 890	2 789	1 408	1 593	3 001	908	2 054	2 962
51510	23 582	0	23 582	256	0	256	22	0	22	23 348	0	23 348
52301	66 007	18 012	84 019	0	6 742	6 742	8 000	8 333	16 333	74 007	19 603	93 610
52304	2 680	0	2 680	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340
52305	41 800	11 632	53 432	8 060	7 504	15 564	0	244	244	33 740	4 372	38 112
52306	6 060	4 295	10 355	0	133	133	0	223	223	6 060	4 385	10 445
52406	1 712	14 790	16 502	1 712	545	2 257	1 421	627	2 048	1 421	14 872	16 293
52501	5 910	1 788	7 698	22	518	540	713	219	932	6 601	1 489	8 090
60301	7 505	0	7 505	12 725	0	12 725	9 788	0	9 788	4 568	0	4 568
60305	370	0	370	19 390	0	19 390	19 224	0	19 224	204	0	204
60309	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60311	1 061	0	1 061	3 119	0	3 119	3 243	0	3 243	1 185	0	1 185
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60324	2 357	0	2 357	0	0	0	7	0	7	2 364	0	2 364
60601	35 216	0	35 216	0	0	0	650	0	650	35 866	0	35 866
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61012	30 766	0	30 766	0	0	0	0	0	0	30 766	0	30 766
61301	219	0	219	89	0	89	0	0	0	130	0	130
61304	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
70601	774 415	0	774 415	781	0	781	127 924	0	127 924	901 558	0	901 558
70603	2 127 314	0	2 127 314	0	0	0	420 414	0	420 414	2 547 728	0	2 547 728
Итого по пассиву (баланс)	7 782 473	5 037 280	12 819 753	30 487 634	18 741 751	49 229 385	31 059 913	18 597 481	49 657 394	8 354 752	4 893 010	13 247 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	79 357	51 882	131 239	0	2 206	2 206	0	7 664	7 664	79 357	46 424	125 781
90901	276 493	0	276 493	3 082	0	3 082	3 458	0	3 458	276 117	0	276 117
90902	78 173	0	78 173	39 641	0	39 641	18 695	0	18 695	99 119	0	99 119
91104	0	20	20	0	20	20	0	40	40	0	0	0
91202	24	0	24	41	0	41	45	0	45	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 411 173	10 289 965	13 701 138	416 207	735 132	1 151 339	285 660	1 998 449	2 284 109	3 541 720	9 026 648	12 568 368
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	22 778	6 579	29 357	2 238	847	3 085	747	607	1 354	24 269	6 819	31 088
91704	3 931	36 462	40 393	2	1 678	1 680	0	1 217	1 217	3 933	36 923	40 856
91802	4 977	94 122	99 099	500	7 218	7 718	0	3 113	3 113	5 477	98 227	103 704
91803	139	274	413	0	11	11	0	10	10	139	275	414
99998	5 935 564	0	5 935 564	1 308 967	0	1 308 967	1 727 422	0	1 727 422	5 517 109	0	5 517 109
Итого по активу (баланс)	9 815 366	10 479 304	20 294 670	1 770 678	747 112	2 517 790	2 036 027	2 011 100	4 047 127	9 550 017	9 215 316	18 765 333
Пассив
91003	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
91311	76 940	81 196	158 136	5 439	2 637	8 076	0	3 924	3 924	71 501	82 483	153 984
91312	1 237 917	4 173 369	5 411 286	89 070	771 425	860 495	146 556	358 082	504 638	1 295 403	3 760 026	5 055 429
91315	10 703	981	11 684	1 000	34	1 034	10 000	40	10 040	19 703	987	20 690
91316	27 263	0	27 263	55 303	0	55 303	55 623	0	55 623	27 583	0	27 583
91317	195 901	12 662	208 563	711 740	87 683	799 423	644 742	86 909	731 651	128 903	11 888	140 791
91507	118 632	0	118 632	0	0	0	0	0	0	118 632	0	118 632
99999	14 359 106	0	14 359 106	2 319 500	0	2 319 500	1 208 618	0	1 208 618	13 248 224	0	13 248 224
Итого по пассиву (баланс)	16 026 462	4 268 208	20 294 670	3 185 142	861 779	4 046 921	2 068 629	448 955	2 517 584	14 909 949	3 855 384	18 765 333
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 469	11 141	13 610	14 265 577	569 707	14 835 284	13 610 132	570 129	14 180 261	657 914	10 719	668 633
93002	0	0	0	17 010	0	17 010	17 010	0	17 010	0	0	0
93801	3 668	0	3 668	53 307	0	53 307	53 393	0	53 393	3 582	0	3 582
Итого по активу (баланс)	6 137	11 141	17 278	14 335 894	569 707	14 905 601	13 680 535	570 129	14 250 664	661 496	10 719	672 215
Пассив
96001	11 151	2 453	13 604	564 175	13 664 899	14 229 074	563 777	14 320 248	14 884 025	10 753	657 802	668 555
96002	0	0	0	0	17 086	17 086	0	17 086	17 086	0	0	0
96801	3 674	0	3 674	53 394	0	53 394	53 380	0	53 380	3 660	0	3 660
Итого по пассиву (баланс)	14 825	2 453	17 278	617 569	13 681 985	14 299 554	617 157	14 337 334	14 954 491	14 413	657 802	672 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253,0000	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	264,0000
Пассив
98050	0	0	253,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	264,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	264,0000

Страница была полезной?