Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 970	76 304	158 274	1 180 611	464 771	1 645 382	1 155 720	412 223	1 567 943	106 861	128 852	235 713
20208	116	0	116	6 400	0	6 400	5 483	0	5 483	1 033	0	1 033
20209	66 507	28 617	95 124	965 085	255 952	1 221 037	1 021 963	281 177	1 303 140	9 629	3 392	13 021
30102	504 485	0	504 485	9 599 844	0	9 599 844	9 837 480	0	9 837 480	266 849	0	266 849
30110	51 287	30 774	82 061	37 165	30 654	67 819	44 246	46 557	90 803	44 206	14 871	59 077
30114	0	1 000 911	1 000 911	0	1 530 975	1 530 975	0	1 686 262	1 686 262	0	845 624	845 624
30202	80 001	0	80 001	7 413	0	7 413	0	0	0	87 414	0	87 414
30204	97 417	0	97 417	3 395	0	3 395	0	0	0	100 812	0	100 812
30213	222	0	222	0	0	0	222	0	222	0	0	0
30233	447	0	447	33 552	34 194	67 746	29 779	31 967	61 746	4 220	2 227	6 447
30235	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
30406	27 696	213 845	241 541	0	0	0	27 696	213 845	241 541	0	0	0
30424	0	0	0	29 146	215 557	244 703	2 523	114 957	117 480	26 623	100 600	127 223
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 100 000	0	2 100 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 709 000	0	2 709 000	2 119 000	0	2 119 000	590 000	0	590 000
32004	680 000	0	680 000	500 000	0	500 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32107	0	22 126	22 126	0	727	727	0	571	571	0	22 282	22 282
32108	0	91 118	91 118	0	1 123	1 123	0	2 158	2 158	0	90 083	90 083
32201	7 581	2 430	10 011	2 487	0	2 487	0	2 430	2 430	10 068	0	10 068
45107	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0
45201	115 633	0	115 633	262 207	0	262 207	269 792	0	269 792	108 048	0	108 048
45203	0	0	0	246	0	246	0	0	0	246	0	246
45204	69 476	5 163	74 639	15 416	33	15 449	68 162	5 196	73 358	16 730	0	16 730
45205	240	22 578	22 818	74 025	19 577	93 602	11 775	3 426	15 201	62 490	38 729	101 219
45206	347 212	147 035	494 247	6 200	1 834	8 034	19 767	4 384	24 151	333 645	144 485	478 130
45207	123 811	2 512 536	2 636 347	3 010	37 918	40 928	22 322	101 530	123 852	104 499	2 448 924	2 553 423
45208	0	128 732	128 732	0	4 230	4 230	0	3 319	3 319	0	129 643	129 643
45307	57 000	10 661	67 661	10 000	350	10 350	0	275	275	67 000	10 736	77 736
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45503	8 372	348	8 720	1 077	1 559	2 636	2 453	279	2 732	6 996	1 628	8 624
45504	36 902	1 896	38 798	9 081	220	9 301	5 831	1 320	7 151	40 152	796	40 948
45505	252 258	106 608	358 866	3 088	1 900	4 988	46 160	15 066	61 226	209 186	93 442	302 628
45506	182 365	191 910	374 275	6 988	6 854	13 842	6 154	5 833	11 987	183 199	192 931	376 130
45507	8 460	0	8 460	0	0	0	119	0	119	8 341	0	8 341
45509	8 781	2 381	11 162	14 644	4 195	18 839	15 258	2 254	17 512	8 167	4 322	12 489
45604	4 977	3 037	8 014	0	38	38	4 977	72	5 049	0	3 003	3 003
45605	16 854	15 186	32 040	0	188	188	16 854	360	17 214	0	15 014	15 014
45701	0	479	479	0	4	4	0	483	483	0	0	0
45702	0	504	504	0	326	326	0	772	772	0	58	58
45703	1 874	7 148	9 022	890	88	978	0	169	169	2 764	7 067	9 831
45704	7 537	5 861	13 398	0	72	72	4	139	143	7 533	5 794	13 327
45705	0	117 986	117 986	0	1 459	1 459	0	5 340	5 340	0	114 105	114 105
45708	0	0	0	890	1 200	2 090	890	1 200	2 090	0	0	0
45812	68 298	103 018	171 316	21	3 784	3 805	21	2 646	2 667	68 298	104 156	172 454
45815	60 687	111 343	172 030	10 117	8 924	19 041	7 445	6 422	13 867	63 359	113 845	177 204
45817	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45912	409	14 850	15 259	137	586	723	64	721	785	482	14 715	15 197
45915	3 441	8 738	12 179	1 391	1 785	3 176	1 199	1 403	2 602	3 633	9 120	12 753
45916	0	519	519	0	562	562	0	15	15	0	1 066	1 066
45917	12	0	12	0	122	122	0	0	0	12	122	134
47404	0	0	0	2 338 592	2 291 683	4 630 275	2 338 592	2 291 683	4 630 275	0	0	0
47408	0	0	0	202 824	33 586	236 410	202 824	33 586	236 410	0	0	0
47417	3	189	192	0	6	6	3	5	8	0	190	190
47423	12 516	27 214	39 730	8 273	50 950	59 223	9 482	77 855	87 337	11 307	309	11 616
47427	24 341	70 888	95 229	19 195	16 449	35 644	21 769	11 718	33 487	21 767	75 619	97 386
51504	0	0	0	114 702	0	114 702	114 702	0	114 702	0	0	0
51506	9 360	0	9 360	0	0	0	390	0	390	8 970	0	8 970
51507	107 256	0	107 256	107	0	107	0	0	0	107 363	0	107 363
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	715	264	979	0	9	9	52	27	79	663	246	909
60302	603	0	603	386	0	386	492	0	492	497	0	497
60306	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60308	419	697	1 116	1 087	110	1 197	558	114	672	948	693	1 641
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	25 211	0	25 211	9 056	0	9 056	2 252	0	2 252	32 015	0	32 015
60314	2 248	0	2 248	0	483	483	2 248	483	2 731	0	0	0
60323	4 021	0	4 021	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
60401	55 915	0	55 915	0	0	0	0	0	0	55 915	0	55 915
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	526	0	526	182	0	182	181	0	181	527	0	527
61011	542 958	0	542 958	0	0	0	0	0	0	542 958	0	542 958
61210	0	0	0	115 206	0	115 206	115 206	0	115 206	0	0	0
61403	397	0	397	394	0	394	230	0	230	561	0	561
70606	1 686 020	0	1 686 020	78 710	0	78 710	1 686 020	0	1 686 020	78 710	0	78 710
70608	4 095 304	0	4 095 304	198 074	0	198 074	4 095 304	0	4 095 304	198 074	0	198 074
70611	9 675	0	9 675	1 432	0	1 432	9 675	0	9 675	1 432	0	1 432
70706	0	0	0	1 686 023	0	1 686 023	20	0	20	1 686 003	0	1 686 003
70708	0	0	0	4 095 304	0	4 095 304	0	0	0	4 095 304	0	4 095 304
70711	0	0	0	9 675	0	9 675	0	0	0	9 675	0	9 675
Итого по активу (баланс)	9 555 414	5 083 894	14 639 308	26 781 689	5 027 497	31 809 186	26 636 157	5 370 300	32 006 457	9 700 946	4 741 091	14 442 037
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	413 022	113 955	526 977	1 069 272	569 185	1 638 457	700 641	522 188	1 222 829	44 391	66 958	111 349
30232	0	0	0	97 551	113 689	211 240	98 077	115 768	213 845	526	2 079	2 605
31404	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555
31408	0	41 509	41 509	0	6 845	6 845	0	511	511	0	35 175	35 175
31409	0	2 224 873	2 224 873	0	82 743	82 743	0	28 369	28 369	0	2 170 499	2 170 499
31501	2 610	0	2 610	3	0	3	1 427	0	1 427	4 034	0	4 034
40701	9 244	0	9 244	24 849	0	24 849	43 894	0	43 894	28 289	0	28 289
40702	1 034 630	238 912	1 273 542	5 083 951	872 916	5 956 867	5 048 529	805 300	5 853 829	999 208	171 296	1 170 504
40703	55 675	1	55 676	63 967	0	63 967	35 787	0	35 787	27 495	1	27 496
40802	10 449	3	10 452	42 458	169	42 627	42 176	169	42 345	10 167	3	10 170
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	139 635	24 720	164 355	674 112	645 544	1 319 656	678 117	772 230	1 450 347	143 640	151 406	295 046
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	121 783	51 148	172 931	281 217	151 168	432 385	240 249	155 089	395 338	80 815	55 069	135 884
40820	1 083	27 322	28 405	4 910	29 386	34 296	5 555	25 934	31 489	1 728	23 870	25 598
40821	3 982	0	3 982	20 257	0	20 257	17 189	0	17 189	914	0	914
40901	0	0	0	0	22	22	0	1 199	1 199	0	1 177	1 177
40905	1 190	0	1 190	21 640	0	21 640	21 399	0	21 399	949	0	949
40909	0	218	218	13 900	7 657	21 557	13 900	7 655	21 555	0	216	216
40910	0	0	0	6 176	5 501	11 677	6 176	5 501	11 677	0	0	0
40911	143	0	143	53 355	0	53 355	55 747	0	55 747	2 535	0	2 535
40912	826	0	826	22 594	27 141	49 735	22 570	27 141	49 711	802	0	802
40913	0	0	0	19 336	74 739	94 075	19 336	74 739	94 075	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	16 051	22 126	38 177	0	571	571	3	727	730	16 054	22 282	38 336
42103	89 575	0	89 575	89 575	0	89 575	0	0	0	0	0	0
42104	257 065	106 304	363 369	128 887	2 517	131 404	181 073	1 310	182 383	309 251	105 097	414 348
42105	77 783	0	77 783	0	0	0	1 933	0	1 933	79 716	0	79 716
42106	42 746	0	42 746	3 746	0	3 746	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 403	7 494	8 897	10 299	1 488	11 787	10 204	2 328	12 532	1 308	8 334	9 642
42303	5 786	2 126	7 912	5 786	2 211	7 997	401	3 688	4 089	401	3 603	4 004
42304	8 094	2 083	10 177	100	1 117	1 217	25 174	65	25 239	33 168	1 031	34 199
42305	224 179	159 078	383 257	65 403	12 826	78 229	4 741	34 467	39 208	163 517	180 719	344 236
42306	541 555	1 082 550	1 624 105	16 886	28 319	45 205	207 145	66 337	273 482	731 814	1 120 568	1 852 382
42505	3 075	97 560	100 635	18	2 313	2 331	400	1 346	1 746	3 457	96 593	100 050
42506	2 656	38 550	41 206	0	3 426	3 426	0	447	447	2 656	35 571	38 227
42507	0	75 932	75 932	0	76 290	76 290	0	358	358	0	0	0
42601	0	39 377	39 377	0	40 347	40 347	50	2 294	2 344	50	1 324	1 374
42604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42605	2 186	16 614	18 800	573	888	1 461	4	426	430	1 617	16 152	17 769
42606	25 527	384 222	409 749	0	25 080	25 080	2 242	25 286	27 528	27 769	384 428	412 197
42607	0	911	911	0	22	22	0	12	12	0	901	901
45115	818	0	818	818	0	818	0	0	0	0	0	0
45215	20 873	0	20 873	1 096	0	1 096	283	0	283	20 060	0	20 060
45315	272	0	272	0	0	0	101	0	101	373	0	373
45515	37 559	0	37 559	4 346	0	4 346	3 807	0	3 807	37 020	0	37 020
45615	4 009	0	4 009	45	0	45	0	0	0	3 964	0	3 964
45715	939	0	939	20	0	20	18	0	18	937	0	937
45818	119 960	0	119 960	1 730	0	1 730	2 586	0	2 586	120 816	0	120 816
45918	16 408	0	16 408	285	0	285	497	0	497	16 620	0	16 620
47403	0	0	0	2 288 232	2 340 937	4 629 169	2 288 232	2 340 937	4 629 169	0	0	0
47405	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
47407	0	0	0	262 933	88 196	351 129	262 933	88 196	351 129	0	0	0
47411	3 248	2 853	6 101	48	1 317	1 365	614	554	1 168	3 814	2 090	5 904
47416	748	0	748	54 290	47 613	101 903	54 172	47 613	101 785	630	0	630
47422	4 751	7 066	11 817	18 557	97 823	116 380	14 061	93 050	107 111	255	2 293	2 548
47425	10 925	0	10 925	580	0	580	1 659	0	1 659	12 004	0	12 004
47426	1 753	798	2 551	1 779	1 235	3 014	108	2 393	2 501	82	1 956	2 038
51510	24 528	0	24 528	82	0	82	36	0	36	24 482	0	24 482
52301	78 007	44 084	122 091	1 000	30 387	31 387	0	32 439	32 439	77 007	46 136	123 143
52303	120	44	164	60	23	83	0	1	1	60	22	82
52304	180	29 528	29 708	0	29 723	29 723	0	262	262	180	67	247
52305	8 860	24 929	33 789	0	3 173	3 173	8 000	673	8 673	16 860	22 429	39 289
52306	7 060	7 082	14 142	0	176	176	0	170	170	7 060	7 076	14 136
52406	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
52501	3 004	5 443	8 447	0	869	869	424	580	1 004	3 428	5 154	8 582
60301	1 999	0	1 999	6 296	0	6 296	9 313	0	9 313	5 016	0	5 016
60305	59	0	59	17 623	0	17 623	17 655	0	17 655	91	0	91
60309	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60311	495	0	495	3 445	0	3 445	3 011	0	3 011	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60324	2 306	0	2 306	6	0	6	2	0	2	2 302	0	2 302
60601	31 175	0	31 175	0	0	0	707	0	707	31 882	0	31 882
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61012	33 661	0	33 661	0	0	0	7 500	0	7 500	41 161	0	41 161
70601	1 693 270	0	1 693 270	1 693 279	0	1 693 279	65 855	0	65 855	65 846	0	65 846
70603	4 138 103	0	4 138 103	4 138 103	0	4 138 103	197 400	0	197 400	197 400	0	197 400
70701	0	0	0	0	0	0	1 693 270	0	1 693 270	1 693 270	0	1 693 270
70703	0	0	0	0	0	0	4 138 103	0	4 138 103	4 138 103	0	4 138 103
Итого по пассиву (баланс)	9 759 893	4 879 415	14 639 308	16 317 737	5 425 592	21 743 329	16 258 306	5 287 752	21 546 058	9 700 462	4 741 575	14 442 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	115 997	108 483	224 480	0	1 688	1 688	1 000	31 640	32 640	114 997	78 531	193 528
90901	246 842	0	246 842	3 504	0	3 504	1 240	0	1 240	249 106	0	249 106
90902	110 917	0	110 917	30 175	0	30 175	30 757	0	30 757	110 335	0	110 335
91104	0	0	0	0	15	15	0	12	12	0	3	3
91202	7	0	7	18	0	18	22	0	22	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 688 115	10 940 777	13 628 892	34 029	148 907	182 936	150 350	343 658	494 008	2 571 794	10 746 026	13 317 820
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	18 833	10 388	29 221	1 570	2 483	4 053	515	1 144	1 659	19 888	11 727	31 615
91704	3 764	34 077	37 841	0	747	747	0	840	840	3 764	33 984	37 748
91802	4 615	88 063	92 678	0	2 121	2 121	0	2 191	2 191	4 615	87 993	92 608
91803	139	254	393	0	3	3	0	6	6	139	251	390
99998	5 323 900	0	5 323 900	499 168	0	499 168	685 057	0	685 057	5 138 011	0	5 138 011
Итого по активу (баланс)	8 515 886	11 182 042	19 697 928	568 464	155 964	724 428	868 941	379 491	1 248 432	8 215 409	10 958 515	19 173 924
Пассив
91003	0	0	0	7 413	0	7 413	7 413	0	7 413	0	0	0
91004	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
91311	81 052	175 540	256 592	1 000	33 289	34 289	0	3 117	3 117	80 052	145 368	225 420
91312	1 016 044	3 584 420	4 600 464	37 659	106 072	143 731	0	56 996	56 996	978 385	3 535 344	4 513 729
91315	37 668	911	38 579	22 322	22	22 344	957	12	969	16 303	901	17 204
91316	2 470	4 556	7 026	460	4 564	5 024	0	8	8	2 010	0	2 010
91317	234 262	69 004	303 266	411 091	57 769	468 860	420 551	6 718	427 269	243 722	17 953	261 675
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	14 374 028	0	14 374 028	563 371	0	563 371	225 256	0	225 256	14 035 913	0	14 035 913
Итого по пассиву (баланс)	15 863 497	3 834 431	19 697 928	1 046 711	201 716	1 248 427	657 572	66 851	724 423	15 474 358	3 699 566	19 173 924
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	151 833	39 162	190 995	1 927 172	426 391	2 353 563	2 074 926	448 888	2 523 814	4 079	16 665	20 744
93002	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
93301	0	0	0	80 996	0	80 996	80 996	0	80 996	0	0	0
93302	0	0	0	80 996	0	80 996	80 996	0	80 996	0	0	0
93303	80 996	0	80 996	762 218	727 386	1 489 604	80 996	12 727	93 723	762 218	714 659	1 476 877
93304	762 218	722 870	1 485 088	0	1 426	1 426	762 218	724 296	1 486 514	0	0	0
93801	3 635	0	3 635	36 973	0	36 973	36 891	0	36 891	3 717	0	3 717
Итого по активу (баланс)	998 682	762 032	1 760 714	2 895 555	1 155 203	4 050 758	3 124 223	1 185 911	4 310 134	770 014	731 324	1 501 338
Пассив
96001	39 228	151 672	190 900	447 571	2 083 006	2 530 577	425 033	1 935 385	2 360 418	16 690	4 051	20 741
96002	0	0	0	0	7 224	7 224	0	7 224	7 224	0	0	0
96301	0	0	0	0	81 834	81 834	0	81 834	81 834	0	0	0
96302	0	0	0	0	80 457	80 457	0	80 457	80 457	0	0	0
96303	0	80 457	80 457	0	93 204	93 204	760 845	728 908	1 489 753	760 845	716 161	1 477 006
96304	760 845	724 389	1 485 234	760 845	725 822	1 486 667	0	1 433	1 433	0	0	0
96801	4 123	0	4 123	36 891	0	36 891	36 359	0	36 359	3 591	0	3 591
Итого по пассиву (баланс)	804 196	956 518	1 760 714	1 245 307	3 071 547	4 316 854	1 222 237	2 835 241	4 057 478	781 126	720 212	1 501 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	245,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	244,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	245,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	244,0000
Пассив
98050	0	0	245,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	245,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	244,0000

Страница была полезной?