Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 368	68 782	147 150	1 437 974	564 049	2 002 023	1 421 016	586 737	2 007 753	95 326	46 094	141 420
20203	0	14	14	0	2	2	0	0	0	0	16	16
20207	12 430	3 634	16 064	309 184	207 043	516 227	311 426	206 197	517 623	10 188	4 480	14 668
20208	205	0	205	4 147	0	4 147	3 407	0	3 407	945	0	945
20209	14 624	6 986	21 610	1 312 521	497 827	1 810 348	1 307 834	490 756	1 798 590	19 311	14 057	33 368
30102	310 292	0	310 292	9 088 711	0	9 088 711	9 126 546	0	9 126 546	272 457	0	272 457
30110	14 082	19 700	33 782	56 176	24 684	80 860	46 688	25 134	71 822	23 570	19 250	42 820
30114	0	144 527	144 527	0	2 981 297	2 981 297	0	2 898 629	2 898 629	0	227 195	227 195
30202	72 602	0	72 602	0	0	0	13 934	0	13 934	58 668	0	58 668
30204	101 865	0	101 865	3 345	0	3 345	0	0	0	105 210	0	105 210
30213	122	0	122	245	0	245	201	0	201	166	0	166
30233	1 296	0	1 296	7 762	5 510	13 272	8 484	5 510	13 994	574	0	574
30406	25 111	18 262	43 373	0	1 346	1 346	34	6 527	6 561	25 077	13 081	38 158
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	0	0	0	30 014	0	30 014
45201	146 187	0	146 187	474 992	0	474 992	464 605	0	464 605	156 574	0	156 574
45203	40 052	0	40 052	8 513	0	8 513	48 565	0	48 565	0	0	0
45204	64 524	1 434	65 958	23 058	579	23 637	42 262	328	42 590	45 320	1 685	47 005
45205	63 240	102 299	165 539	5 215	12 369	17 584	6 825	12 558	19 383	61 630	102 110	163 740
45206	363 007	353 035	716 042	67 898	51 297	119 195	37 025	33 621	70 646	393 880	370 711	764 591
45207	225 501	402 324	627 825	5 600	59 902	65 502	2 449	17 424	19 873	228 652	444 802	673 454
45208	67 535	161 830	229 365	0	14 589	14 589	67 535	8 108	75 643	0	168 311	168 311
45306	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
45307	34 578	0	34 578	0	0	0	180	0	180	34 398	0	34 398
45406	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45502	163	0	163	10 638	0	10 638	10 163	0	10 163	638	0	638
45503	19 138	7 214	26 352	13 371	1 005	14 376	4 612	250	4 862	27 897	7 969	35 866
45504	14 520	18 404	32 924	1 964	3 921	5 885	7 967	3 269	11 236	8 517	19 056	27 573
45505	93 298	221 993	315 291	922	132 324	133 246	8 151	10 137	18 288	86 069	344 180	430 249
45506	115 615	389 136	504 751	1 185	37 668	38 853	2 249	31 898	34 147	114 551	394 906	509 457
45507	40 037	176 193	216 230	0	24 457	24 457	97	200 650	200 747	39 940	0	39 940
45509	8 899	2 287	11 186	12 799	2 925	15 724	14 294	3 740	18 034	7 404	1 472	8 876
45604	0	3 088	3 088	0	8 610	8 610	0	319	319	0	11 379	11 379
45605	28 259	87 863	116 122	0	6 492	6 492	0	3 219	3 219	28 259	91 136	119 395
45702	1 290	0	1 290	684	0	684	1 290	0	1 290	684	0	684
45703	0	426	426	0	593	593	0	466	466	0	553	553
45704	0	2 309	2 309	0	322	322	0	81	81	0	2 550	2 550
45705	0	149 161	149 161	0	21 810	21 810	0	6 218	6 218	0	164 753	164 753
45708	749	0	749	685	705	1 390	684	673	1 357	750	32	782
45812	70 804	52 813	123 617	13 907	4 023	17 930	2 000	1 931	3 931	82 711	54 905	137 616
45814	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
45815	44 776	38 335	83 111	7 323	6 914	14 237	2 390	5 037	7 427	49 709	40 212	89 921
45817	2 062	0	2 062	0	0	0	1 800	0	1 800	262	0	262
45912	1 591	1 886	3 477	401	305	706	267	234	501	1 725	1 957	3 682
45915	1 543	1 227	2 770	149	268	417	334	708	1 042	1 358	787	2 145
45917	12	9	21	0	22	22	0	10	10	12	21	33
47404	0	0	0	2 490 176	5 134 924	7 625 100	2 490 176	5 134 924	7 625 100	0	0	0
47408	0	0	0	917 445	1 164 190	2 081 635	917 445	1 164 190	2 081 635	0	0	0
47417	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47423	6 433	2 034	8 467	56 298	221 103	277 401	56 584	207 845	264 429	6 147	15 292	21 439
47427	21 039	187 527	208 566	14 863	51 278	66 141	20 255	124 619	144 874	15 647	114 186	129 833
51404	78 813	0	78 813	58 500	0	58 500	59 086	0	59 086	78 227	0	78 227
51405	227 206	0	227 206	754	0	754	39 478	0	39 478	188 482	0	188 482
51501	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
51503	0	0	0	205 344	0	205 344	205 344	0	205 344	0	0	0
51504	0	0	0	172 346	0	172 346	172 346	0	172 346	0	0	0
51506	89 139	0	89 139	482	78 084	78 566	0	0	0	89 621	78 084	167 705
52503	0	5 611	5 611	0	782	782	0	562	562	0	5 831	5 831
60302	3 597	0	3 597	280	0	280	492	0	492	3 385	0	3 385
60306	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
60308	659	255	914	892	99	991	818	83	901	733	271	1 004
60310	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60312	86 396	0	86 396	12 899	0	12 899	68 491	0	68 491	30 804	0	30 804
60314	4 440	0	4 440	2 264	122	2 386	6 640	122	6 762	64	0	64
60323	1 878	0	1 878	0	0	0	90	0	90	1 788	0	1 788
60401	50 159	0	50 159	4 075	0	4 075	52	0	52	54 182	0	54 182
60701	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	185	0	185	456	0	456	456	0	456	185	0	185
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	75 004	0	75 004	232 648	0	232 648	0	0	0	307 652	0	307 652
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	478 639	0	478 639	478 639	0	478 639	0	0	0
61403	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
70606	1 239 241	0	1 239 241	156 486	0	156 486	1 385	0	1 385	1 394 342	0	1 394 342
70608	1 667 540	0	1 667 540	411 236	0	411 236	0	0	0	2 078 776	0	2 078 776
70611	5 849	0	5 849	251	0	251	0	0	0	6 100	0	6 100
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	108 773	0	108 773	0	0	0	0	0	0	108 773	0	108 773
30111	177 383	8 198	185 581	5 222 164	646 669	5 868 833	5 220 573	655 795	5 876 368	175 792	17 324	193 116
30126	270	0	270	33	0	33	70	0	70	307	0	307
30232	0	0	0	24 447	0	24 447	24 447	0	24 447	0	0	0
31302	0	0	0	350 000	30 504	380 504	350 000	30 504	380 504	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	21 124	111 124	90 000	21 124	111 124	0	0	0
31402	175 000	0	175 000	2 040 000	0	2 040 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
31403	0	0	0	785 000	0	785 000	950 000	0	950 000	165 000	0	165 000
31404	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435
31406	0	173 141	173 141	0	6 005	6 005	0	24 115	24 115	0	191 251	191 251
31408	0	118 313	118 313	0	4 103	4 103	0	16 478	16 478	0	130 688	130 688
31409	0	115 703	115 703	0	4 126	4 126	0	12 322	12 322	0	123 899	123 899
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 239	0	1 239	10 826	0	10 826	10 717	0	10 717	1 130	0	1 130
40702	718 830	19 579	738 409	6 819 348	845 782	7 665 130	6 755 504	845 358	7 600 862	654 986	19 155	674 141
40703	8 308	2	8 310	57 509	0	57 509	62 319	0	62 319	13 118	2	13 120
40802	11 239	4	11 243	36 308	0	36 308	34 227	1	34 228	9 158	5	9 163
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 937	27 794	55 731	533 166	643 590	1 176 756	570 420	645 228	1 215 648	65 191	29 432	94 623
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 115	25 760	86 875	400 860	334 842	735 702	413 075	333 288	746 363	73 330	24 206	97 536
40820	13 405	14 937	28 342	40 348	14 245	54 593	30 265	23 777	54 042	3 322	24 469	27 791
40821	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40901	25 676	0	25 676	0	0	0	0	0	0	25 676	0	25 676
40905	1 010	0	1 010	51 083	54	51 137	51 420	54	51 474	1 347	0	1 347
40909	0	217	217	7 819	9 794	17 613	7 819	9 818	17 637	0	241	241
40910	0	0	0	1 489	6 185	7 674	1 489	6 185	7 674	0	0	0
40911	4 445	0	4 445	115 870	0	115 870	116 467	0	116 467	5 042	0	5 042
40912	691	383	1 074	52 895	48 977	101 872	53 146	48 850	101 996	942	256	1 198
40913	106	435	541	52 701	120 898	173 599	52 634	120 602	173 236	39	139	178
42005	73 700	0	73 700	0	0	0	0	0	0	73 700	0	73 700
42006	25 686	0	25 686	0	0	0	0	0	0	25 686	0	25 686
42103	5 500	0	5 500	503	0	503	2 753	0	2 753	7 750	0	7 750
42104	7 150	0	7 150	3 822	0	3 822	1 072	0	1 072	4 400	0	4 400
42105	52 700	0	52 700	405	0	405	405	0	405	52 700	0	52 700
42106	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0	9 067	0	9 067
42301	2 868	10 107	12 975	26 989	7 316	34 305	27 044	8 291	35 335	2 923	11 082	14 005
42303	893	5 771	6 664	893	6 622	7 515	0	7 226	7 226	0	6 375	6 375
42304	35 927	4 586	40 513	13 813	437	14 250	10 518	894	11 412	32 632	5 043	37 675
42305	133 082	79 415	212 497	20 764	4 661	25 425	6 637	59 795	66 432	118 955	134 549	253 504
42306	362 875	886 003	1 248 878	75 965	70 856	146 821	37 570	108 295	145 865	324 480	923 442	1 247 922
42307	0	11 398	11 398	0	403	403	0	1 314	1 314	0	12 309	12 309
42504	0	23 514	23 514	0	24 748	24 748	0	1 234	1 234	0	0	0
42505	8 000	265 086	273 086	0	9 478	9 478	0	27 409	27 409	8 000	283 017	291 017
42506	0	75 125	75 125	0	2 606	2 606	0	10 463	10 463	0	82 982	82 982
42507	0	72 142	72 142	0	2 502	2 502	0	10 048	10 048	0	79 688	79 688
42601	0	2 601	2 601	0	34 371	34 371	2 413	34 548	36 961	2 413	2 778	5 191
42605	6 516	35 753	42 269	15	2 986	3 001	0	7 234	7 234	6 501	40 001	46 502
42606	14 918	311 835	326 753	2 212	24 054	26 266	1 343	42 562	43 905	14 049	330 343	344 392
42607	0	866	866	0	31	31	0	121	121	0	956	956
45115	3 001	0	3 001	533	0	533	0	0	0	2 468	0	2 468
45215	64 642	0	64 642	5 479	0	5 479	12 917	0	12 917	72 080	0	72 080
45315	273	0	273	1	0	1	3	0	3	275	0	275
45515	43 062	0	43 062	14 359	0	14 359	28 294	0	28 294	56 997	0	56 997
45615	1 527	0	1 527	0	0	0	101	0	101	1 628	0	1 628
45715	867	0	867	178	0	178	98	0	98	787	0	787
45818	46 468	0	46 468	555	0	555	5 799	0	5 799	51 712	0	51 712
45918	442	0	442	63	0	63	314	0	314	693	0	693
47403	0	0	0	3 273 226	4 338 782	7 612 008	3 273 226	4 338 782	7 612 008	0	0	0
47407	0	0	0	810 583	1 507 133	2 317 716	810 583	1 507 133	2 317 716	0	0	0
47411	4 904	467	5 371	693	67	760	1 015	225	1 240	5 226	625	5 851
47416	591	38	629	52 349	19 127	71 476	59 079	19 372	78 451	7 321	283	7 604
47422	1 036	4 033	5 069	147 185	518 022	665 207	149 391	516 500	665 891	3 242	2 511	5 753
47425	22 835	0	22 835	33 061	0	33 061	34 452	0	34 452	24 226	0	24 226
47426	7 178	9 439	16 617	534	7 424	7 958	1 326	4 747	6 073	7 970	6 762	14 732
50408	1 221	0	1 221	0	0	0	482	0	482	1 703	0	1 703
51510	44 847	0	44 847	0	0	0	3 010	0	3 010	47 857	0	47 857
52301	15 000	89 794	104 794	5 000	38 944	43 944	5 000	21 555	26 555	15 000	72 405	87 405
52304	822	0	822	822	0	822	0	0	0	0	0	0
52305	61 322	206 052	267 374	0	7 147	7 147	0	28 698	28 698	61 322	227 603	288 925
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	63 750	63 750	8 000	63 750	71 750
52406	13 692	72 905	86 597	1 052	83 059	84 111	867	10 154	11 021	13 507	0	13 507
52501	3 934	13 167	17 101	45	472	517	549	2 899	3 448	4 438	15 594	20 032
60301	4 599	0	4 599	5 896	0	5 896	6 064	0	6 064	4 767	0	4 767
60305	124	0	124	16 628	0	16 628	16 663	0	16 663	159	0	159
60309	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60311	29	0	29	18	0	18	50	0	50	61	0	61
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	382	0	382	5	0	5	24	0	24	401	0	401
60601	24 702	0	24 702	47	0	47	724	0	724	25 379	0	25 379
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	1	0	1	2	0	2	1 260	0	1 260	1 259	0	1 259
70601	1 265 244	0	1 265 244	698	0	698	205 637	0	205 637	1 470 183	0	1 470 183
70603	1 662 278	0	1 662 278	0	0	0	395 182	0	395 182	2 057 460	0	2 057 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	140 634	170 411	311 045	8 000	20 730	28 730	40 000	6 020	46 020	108 634	185 121	293 755
90901	368 386	0	368 386	3 182	0	3 182	2 261	0	2 261	369 307	0	369 307
90902	82 817	0	82 817	3 036	0	3 036	3 218	0	3 218	82 635	0	82 635
90907	25 676	0	25 676	0	0	0	0	0	0	25 676	0	25 676
91104	0	16	16	0	32	32	0	20	20	0	28	28
91202	38	0	38	23	0	23	44	0	44	17	0	17
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 469 641	4 855 307	8 324 948	232 006	961 891	1 193 897	287 540	327 917	615 457	3 414 107	5 489 281	8 903 388
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	57 272	22 004	79 276	5 230	4 170	9 400	29 028	978	30 006	33 474	25 196	58 670
91704	1 064	13 270	14 334	0	1 848	1 848	0	460	460	1 064	14 658	15 722
91802	2 242	30 346	32 588	0	4 155	4 155	0	1 055	1 055	2 242	33 446	35 688
91803	54	12	66	0	1	1	0	0	0	54	13	67
99998	3 466 252	0	3 466 252	1 297 021	0	1 297 021	1 318 259	0	1 318 259	3 445 014	0	3 445 014
Пассив
91311	250 560	186 959	437 519	53 409	70 428	123 837	8 000	83 966	91 966	205 151	200 497	405 648
91312	1 100 582	1 382 462	2 483 044	127 231	225 754	352 985	37 449	293 753	331 202	1 010 800	1 450 461	2 461 261
91315	12 700	21 066	33 766	0	731	731	29 000	25 246	54 246	41 700	45 581	87 281
91316	34 041	13 745	47 786	18 776	132 440	151 216	7 600	121 118	128 718	22 865	2 423	25 288
91317	324 707	30 416	355 123	662 387	27 105	689 492	662 532	28 359	690 891	324 852	31 670	356 522
91507	109 014	0	109 014	0	0	0	0	0	0	109 014	0	109 014
99999	9 241 946	0	9 241 946	696 086	0	696 086	1 241 849	0	1 241 849	9 787 709	0	9 787 709
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 356	158 367	166 723	542 402	4 791 206	5 333 608	541 239	4 676 105	5 217 344	9 519	273 468	282 987
93002	0	0	0	345 767	0	345 767	323 922	0	323 922	21 845	0	21 845
93801	2 765	0	2 765	53 257	0	53 257	51 180	0	51 180	4 842	0	4 842
Пассив
96001	75 024	92 047	167 071	3 058 774	2 131 680	5 190 454	3 150 419	2 157 636	5 308 055	166 669	118 003	284 672
96002	0	0	0	0	327 943	327 943	0	349 618	349 618	0	21 675	21 675
96801	2 417	0	2 417	51 180	0	51 180	52 090	0	52 090	3 327	0	3 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?