Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	559 163	0	559 163	1 729 099	0	1 729 099	770 199	0	770 199	1 518 063	0	1 518 063
10610	447 170	0	447 170	0	0	0	191 150	0	191 150	256 020	0	256 020
20202	6 483 595	3 892 641	10 376 236	217 133 177	67 360 191	284 493 368	217 138 849	66 497 103	283 635 952	6 477 923	4 755 729	11 233 652
20203	0	153	153	0	22	22	0	8	8	0	167	167
20208	3 182 590	10 072	3 192 662	37 083 813	88 906	37 172 719	36 961 084	86 726	37 047 810	3 305 319	12 252	3 317 571
20209	0	0	0	36 032 134	5 234 150	41 266 284	36 032 134	5 234 150	41 266 284	0	0	0
30102	44 497 364	0	44 497 364	1 076 352 980	0	1 076 352 980	1 066 685 914	0	1 066 685 914	54 164 430	0	54 164 430
30110	2 436 403	64 308	2 500 711	77 821 478	109 023 426	186 844 904	77 783 630	107 167 353	184 950 983	2 474 251	1 920 381	4 394 632
30114	0	550 181	550 181	0	776 242 104	776 242 104	0	776 427 347	776 427 347	0	364 938	364 938
30202	3 644 745	0	3 644 745	623 268	0	623 268	0	0	0	4 268 013	0	4 268 013
30204	5 891 924	0	5 891 924	64 260	0	64 260	0	0	0	5 956 184	0	5 956 184
30221	464 297	39 629	503 926	7 779 923	1 204 140	8 984 063	7 975 687	1 227 252	9 202 939	268 533	16 517	285 050
30233	1 190 121	10 053	1 200 174	147 663 224	13 525 161	161 188 385	147 362 516	13 524 607	160 887 123	1 490 829	10 607	1 501 436
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47423	761 853	115 823	877 676	1 258 918 619	72 902 952	1 331 821 571	1 258 627 204	72 921 269	1 331 548 473	1 053 268	97 506	1 150 774
47427	8 795 389	1 586 692	10 382 081	7 417 654	2 834 241	10 251 895	7 062 277	2 737 401	9 799 678	9 150 766	1 683 532	10 834 298
47431	0	303 127	303 127	0	131 780	131 780	0	148 451	148 451	0	286 456	286 456
47801	631 769	10 298	642 067	0	1 443	1 443	7 577	645	8 222	624 192	11 096	635 288
47802	2 651 346	0	2 651 346	0	0	0	0	0	0	2 651 346	0	2 651 346
47803	4 314 336	0	4 314 336	2 172 460	0	2 172 460	2 377 201	0	2 377 201	4 109 595	0	4 109 595
50104	18 877 630	1 106 266	19 983 896	53 495 114	171 404 264	224 899 378	48 660 477	165 552 528	214 213 005	23 712 267	6 958 002	30 670 269
50105	729 981	0	729 981	4 866	0	4 866	118 583	0	118 583	616 264	0	616 264
50106	5 373 756	0	5 373 756	18 868 948	0	18 868 948	24 242 704	0	24 242 704	0	0	0
50107	34 667 479	0	34 667 479	36 812 963	0	36 812 963	24 558 119	0	24 558 119	46 922 323	0	46 922 323
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50221	182 841	0	182 841	150 848	0	150 848	163 598	0	163 598	170 091	0	170 091
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61008	4 190	0	4 190	17 834	0	17 834	17 333	0	17 333	4 691	0	4 691
61009	42 585	0	42 585	15 732	0	15 732	38 143	0	38 143	20 174	0	20 174
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61013	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
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70608	677 415 670	0	677 415 670	167 529 038	0	167 529 038	0	0	0	844 944 708	0	844 944 708
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70611	1 727 413	0	1 727 413	30 440	0	30 440	0	0	0	1 757 853	0	1 757 853
70614	40 825 359	0	40 825 359	16 485 784	0	16 485 784	4 126 128	0	4 126 128	53 185 015	0	53 185 015
70616	32 149	0	32 149	323 059	0	323 059	0	0	0	355 208	0	355 208
Итого по активу (баланс)	2 180 409 641	789 846 547	2 970 256 188	11 675 843 089	11 308 826 678	22 984 669 767	11 419 433 738	11 223 939 430	22 643 373 168	2 436 818 992	874 733 795	3 311 552 787
Пассив
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10601	1 280 100	0	1 280 100	0	0	0	0	0	0	1 280 100	0	1 280 100
10602	46 247 463	0	46 247 463	0	0	0	0	0	0	46 247 463	0	46 247 463
10603	182 841	0	182 841	163 598	0	163 598	150 848	0	150 848	170 091	0	170 091
10609	0	0	0	0	0	0	131 909	0	131 909	131 909	0	131 909
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30223	3 262	0	3 262	152 928	0	152 928	160 822	0	160 822	11 156	0	11 156
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30236	328	63	391	2 956	1 161 586	1 164 542	2 740	1 161 743	1 164 483	112	220	332
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30606	0	49	49	0	3	3	0	7	7	0	53	53
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31307	20 000	15 557 386	15 577 386	0	854 416	854 416	0	2 180 187	2 180 187	20 000	16 883 157	16 903 157
31309	731 106	0	731 106	15 750	0	15 750	0	0	0	715 356	0	715 356
31401	0	0	0	0	186 406	186 406	0	474 706	474 706	0	288 300	288 300
31402	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
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31409	0	343 194	343 194	0	17 779	17 779	0	48 133	48 133	0	373 548	373 548
31501	0	0	0	437 272	0	437 272	437 272	0	437 272	0	0	0
31502	61 437 831	38 720 209	100 158 040	1 275 465 620	2 171 917 823	3 447 383 443	1 214 027 789	2 133 197 614	3 347 225 403	0	0	0
31503	71 464 251	77 342 598	148 806 849	643 557 165	720 418 454	1 363 975 619	665 524 145	832 829 132	1 498 353 277	93 431 231	189 753 276	283 184 507
31504	75 161 740	0	75 161 740	75 161 740	3 096 480	78 258 220	74 502 162	10 598 017	85 100 179	74 502 162	7 501 537	82 003 699
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31509	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31601	0	52 022 409	52 022 409	0	63 085 932	63 085 932	0	64 614 822	64 614 822	0	53 551 299	53 551 299
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Итого по пассиву (баланс)	2 114 095 325	856 160 863	2 970 256 188	10 016 455 265	8 988 002 899	19 004 458 164	10 229 293 148	9 116 461 615	19 345 754 763	2 326 933 208	984 619 579	3 311 552 787
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	7 429 237 244	738 467 491	8 167 704 735	6 943 110 733	131 999 244	7 075 109 977	6 812 121 509	75 145 935	6 887 267 444	7 560 226 468	795 320 800	8 355 547 268
Пассив
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99999	6 500 756 361	0	6 500 756 361	5 187 542 217	0	5 187 542 217	5 293 013 286	0	5 293 013 286	6 606 227 430	0	6 606 227 430
Итого по пассиву (баланс)	8 115 568 334	52 136 401	8 167 704 735	6 808 847 947	100 596 261	6 909 444 208	6 991 272 528	106 014 213	7 097 286 741	8 297 992 915	57 554 353	8 355 547 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 504 350	6 278 050	18 782 400	46 198 425	228 620 201	274 818 626	58 702 775	234 898 251	293 601 026	0	0	0
93302	12 727 720	0	12 727 720	51 335 130	203 512 424	254 847 554	46 198 425	203 512 424	249 710 849	17 864 425	0	17 864 425
93303	26 484 740	175 487 477	201 972 217	34 350 265	185 470 434	219 820 699	51 335 131	197 757 787	249 092 918	9 499 874	163 200 124	172 699 998
93304	15 762 675	0	15 762 675	16 481 525	34 502 154	50 983 679	19 445 750	841 455	20 287 205	12 798 450	33 660 699	46 459 149
93305	6 562 465	18 834 150	25 396 615	0	2 804 543	2 804 543	0	1 214 063	1 214 063	6 562 465	20 424 630	26 987 095
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93307	11 061 613	2 994 633	14 056 246	40 918 057	28 810 215	69 728 272	42 448 387	30 050 533	72 498 920	9 531 283	1 754 315	11 285 598
93308	30 509 543	919 245	31 428 788	32 518 747	6 756 183	39 274 930	40 040 826	7 675 428	47 716 254	22 987 464	0	22 987 464
93309	27 145 951	0	27 145 951	22 923 258	3 557 300	26 480 558	30 874 259	153 195	31 027 454	19 194 950	3 404 105	22 599 055
93310	20 813 375	3 139 025	23 952 400	16 784 750	227 889	17 012 639	6 406 100	3 366 914	9 773 014	31 192 025	0	31 192 025
93507	0	0	0	0	113 417	113 417	0	231	231	0	113 186	113 186
93901	8 785 418	64 602 584	73 388 002	294 727 495	1 431 549 938	1 726 277 433	295 590 511	1 427 362 388	1 722 952 899	7 922 402	68 790 134	76 712 536
93902	4 337 418	2 527 641	6 865 059	91 954 451	138 291 755	230 246 206	93 890 387	131 696 854	225 587 241	2 401 482	9 122 542	11 524 024
94101	0	0	0	3 233 017	12 145 253	15 378 270	3 233 017	12 145 253	15 378 270	0	0	0
94102	0	919 373	919 373	0	9 906 872	9 906 872	0	10 826 245	10 826 245	0	0	0
99996	451 197 406	0	451 197 406	2 348 856 212	0	2 348 856 212	2 355 745 872	0	2 355 745 872	444 307 746	0	444 307 746
Итого по активу (баланс)	627 892 674	275 702 178	903 594 852	3 042 729 719	2 337 797 978	5 380 527 697	3 086 359 827	2 313 030 421	5 399 390 248	584 262 566	300 469 735	884 732 301
Пассив
96301	6 240 000	12 556 100	18 796 100	219 511 567	60 519 566	280 031 133	213 271 567	47 963 466	261 235 033	0	0	0
96302	0	12 618 881	12 618 881	189 036 567	47 983 658	237 020 225	189 036 567	54 124 462	243 161 029	0	18 759 685	18 759 685
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96307	62 890	13 962 556	14 025 446	13 686 853	60 688 773	74 375 626	13 623 963	59 441 166	73 065 129	0	12 714 949	12 714 949
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Итого по пассиву (баланс)	722 138 686	181 456 166	903 594 852	4 458 208 591	929 980 914	5 388 189 505	4 462 211 338	907 115 616	5 369 326 954	726 141 433	158 590 868	884 732 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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