Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 779	7 641	195 420	2 460 886	36 023	2 496 909	2 489 483	36 127	2 525 610	159 182	7 537	166 719
20208	144 431	0	144 431	549 927	0	549 927	572 671	0	572 671	121 687	0	121 687
20209	35 140	0	35 140	1 608 605	17 525	1 626 130	1 594 725	17 525	1 612 250	49 020	0	49 020
30102	408 673	0	408 673	7 845 232	0	7 845 232	7 873 075	0	7 873 075	380 830	0	380 830
30110	1 335 093	1 281	1 336 374	5 963 390	15 426	5 978 816	5 933 103	9 472	5 942 575	1 365 380	7 235	1 372 615
30114	0	818	818	0	1 615	1 615	0	1 498	1 498	0	935	935
30202	159 497	0	159 497	2 008	0	2 008	0	0	0	161 505	0	161 505
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30210	0	0	0	22 031	0	22 031	22 031	0	22 031	0	0	0
30233	26 917	5 244	32 161	713 967	8 735	722 702	715 464	8 756	724 220	25 420	5 223	30 643
30602	1 644	0	1 644	9 251 242	0	9 251 242	9 252 161	0	9 252 161	725	0	725
32005	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000
32201	0	29 540	29 540	0	3 606	3 606	0	600	600	0	32 546	32 546
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45207	299 489	0	299 489	0	0	0	5 311	0	5 311	294 178	0	294 178
45208	79 430	0	79 430	0	0	0	2 181	0	2 181	77 249	0	77 249
45408	199	0	199	0	0	0	37	0	37	162	0	162
45504	19 000	0	19 000	0	0	0	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000
45505	12 074	0	12 074	767	0	767	6 093	0	6 093	6 748	0	6 748
45506	977 170	0	977 170	108 527	0	108 527	187 203	0	187 203	898 494	0	898 494
45507	6 758 089	0	6 758 089	1 168 467	0	1 168 467	1 856 235	0	1 856 235	6 070 321	0	6 070 321
45509	32 077	0	32 077	4 535	0	4 535	6 495	0	6 495	30 117	0	30 117
45510	7 627	0	7 627	0	0	0	71	0	71	7 556	0	7 556
45812	42 182	0	42 182	1 326	0	1 326	650	0	650	42 858	0	42 858
45814	114	0	114	17	0	17	0	0	0	131	0	131
45815	138 022	0	138 022	55 508	0	55 508	55 812	0	55 812	137 718	0	137 718
45912	99	0	99	88	0	88	66	0	66	121	0	121
45915	428 392	0	428 392	119 370	0	119 370	66 785	0	66 785	480 977	0	480 977
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	2 120	0	2 120	120	0	120	2 120	0	2 120	120	0	120
47106	1 260	0	1 260	142	0	142	940	0	940	462	0	462
47107	0	0	0	820	0	820	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	7 402 967	7 399 706	14 802 673	7 402 967	7 399 706	14 802 673	0	0	0
47417	484	0	484	5 818	0	5 818	3 480	0	3 480	2 822	0	2 822
47423	646 907	0	646 907	1 906 061	0	1 906 061	1 379 061	0	1 379 061	1 173 907	0	1 173 907
47427	109 728	0	109 728	260 941	0	260 941	264 188	0	264 188	106 481	0	106 481
47802	7 068 196	0	7 068 196	314 835	0	314 835	214 054	0	214 054	7 168 977	0	7 168 977
47803	6 407	0	6 407	0	0	0	1 264	0	1 264	5 143	0	5 143
50104	494 397	0	494 397	8 835 786	0	8 835 786	8 619 679	0	8 619 679	710 504	0	710 504
50106	0	0	0	250 170	0	250 170	250 170	0	250 170	0	0	0
50118	213 729	0	213 729	8 617 864	0	8 617 864	8 831 593	0	8 831 593	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	16 963	0	16 963	0	0	0	2 490	0	2 490	14 473	0	14 473
60302	5 151	0	5 151	22 378	0	22 378	11 899	0	11 899	15 630	0	15 630
60306	40	0	40	14 409	0	14 409	14 409	0	14 409	40	0	40
60308	443	0	443	204	0	204	169	0	169	478	0	478
60310	493	0	493	4 102	0	4 102	3 640	0	3 640	955	0	955
60312	73 865	0	73 865	73 655	0	73 655	80 628	0	80 628	66 892	0	66 892
60314	75	0	75	0	9	9	0	9	9	75	0	75
60323	29 188	0	29 188	19 122	0	19 122	17 146	0	17 146	31 164	0	31 164
60401	113 060	0	113 060	207	0	207	908	0	908	112 359	0	112 359
60701	1 253	0	1 253	2 044	0	2 044	206	0	206	3 091	0	3 091
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	19	0	19	23	0	23	42	0	42	0	0	0
61008	840	0	840	2 018	0	2 018	1 411	0	1 411	1 447	0	1 447
61009	3 971	0	3 971	931	0	931	129	0	129	4 773	0	4 773
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	3 051	0	3 051	28 019	0	28 019
61209	0	0	0	1 831 745	0	1 831 745	1 831 745	0	1 831 745	0	0	0
61210	0	0	0	250 222	0	250 222	250 222	0	250 222	0	0	0
61212	0	0	0	219 141	0	219 141	219 141	0	219 141	0	0	0
61401	0	0	0	276	0	276	0	0	0	276	0	276
61403	59 702	28	59 730	10 163	0	10 163	4 967	28	4 995	64 898	0	64 898
61702	2 637	0	2 637	2 086	0	2 086	0	0	0	4 723	0	4 723
70606	5 222 975	0	5 222 975	586 161	0	586 161	1 274	0	1 274	5 807 862	0	5 807 862
70607	29 267	0	29 267	7 261	0	7 261	13	0	13	36 515	0	36 515
70608	149 822	0	149 822	40 958	0	40 958	0	0	0	190 780	0	190 780
70610	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
70611	102 113	0	102 113	596	0	596	9 933	0	9 933	92 776	0	92 776
Итого по активу (баланс)	26 526 813	44 552	26 571 365	61 209 955	7 482 645	68 692 600	60 625 591	7 473 721	68 099 312	27 111 177	53 476	27 164 653
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	35 249	0	35 249	160 150	0	160 150	167 822	0	167 822	42 921	0	42 921
30126	2 081	0	2 081	7 651	0	7 651	8 561	0	8 561	2 991	0	2 991
30226	6 111	0	6 111	0	0	0	23	0	23	6 134	0	6 134
30232	1 793	556	2 349	309 363	9 192	318 555	309 358	9 259	318 617	1 788	623	2 411
31302	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
31502	189 689	0	189 689	6 955 567	0	6 955 567	6 765 878	0	6 765 878	0	0	0
31503	0	0	0	1 141 581	0	1 141 581	1 141 581	0	1 141 581	0	0	0
40701	38 298	0	38 298	681 434	0	681 434	651 518	0	651 518	8 382	0	8 382
40702	30 891	10	30 901	507 511	2 621	510 132	502 357	2 622	504 979	25 737	11	25 748
40703	331	0	331	162	0	162	93	0	93	262	0	262
40802	2 758	0	2 758	21 682	0	21 682	21 253	0	21 253	2 329	0	2 329
40817	1 661 314	0	1 661 314	3 861 144	0	3 861 144	3 818 575	0	3 818 575	1 618 745	0	1 618 745
40820	3 485	0	3 485	3 034	0	3 034	3 518	0	3 518	3 969	0	3 969
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	82 604	0	82 604	154 889	0	154 889	159 429	0	159 429	87 144	0	87 144
42304	0	0	0	1 799	0	1 799	16 703	0	16 703	14 904	0	14 904
42305	7 381	0	7 381	5 263	0	5 263	201	0	201	2 319	0	2 319
42306	4 073 372	0	4 073 372	479 030	0	479 030	802 383	0	802 383	4 396 725	0	4 396 725
42307	10 646 668	0	10 646 668	478 541	0	478 541	291 508	0	291 508	10 459 635	0	10 459 635
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	808	0	808	21	0	21	33	0	33	820	0	820
42604	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
42606	14 503	0	14 503	2 525	0	2 525	3 454	0	3 454	15 432	0	15 432
42607	31 252	0	31 252	2 044	0	2 044	685	0	685	29 893	0	29 893
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	326 909	326 909	0	6 645	6 645	0	39 909	39 909	0	360 173	360 173
45115	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	58 352	0	58 352	4 066	0	4 066	5 228	0	5 228	59 514	0	59 514
45415	189	0	189	27	0	27	0	0	0	162	0	162
45515	302 589	0	302 589	55 570	0	55 570	67 734	0	67 734	314 753	0	314 753
45818	111 909	0	111 909	14 518	0	14 518	24 244	0	24 244	121 635	0	121 635
45918	31 284	0	31 284	9 319	0	9 319	4 684	0	4 684	26 649	0	26 649
47108	1 905	0	1 905	660	0	660	262	0	262	1 507	0	1 507
47401	1 531	0	1 531	3 003	0	3 003	3 042	0	3 042	1 570	0	1 570
47407	0	0	0	7 397 785	7 403 331	14 801 116	7 397 785	7 403 331	14 801 116	0	0	0
47411	52 626	0	52 626	128 151	0	128 151	133 238	0	133 238	57 713	0	57 713
47416	11	0	11	837	0	837	826	0	826	0	0	0
47422	13 922	0	13 922	1 279 228	0	1 279 228	1 287 070	0	1 287 070	21 764	0	21 764
47425	270 041	0	270 041	13 182	0	13 182	82 818	0	82 818	339 677	0	339 677
47426	45	542	587	45	555	600	48	1 695	1 743	48	1 682	1 730
47804	213 960	0	213 960	78 068	0	78 068	13 906	0	13 906	149 798	0	149 798
50120	23 575	0	23 575	12	0	12	7 262	0	7 262	30 825	0	30 825
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	100 431	0	100 431	0	0	0	0	0	0	100 431	0	100 431
52305	231 336	0	231 336	0	0	0	0	0	0	231 336	0	231 336
52407	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
52501	5 436	0	5 436	6 510	0	6 510	1 110	0	1 110	36	0	36
60301	18 006	0	18 006	35 934	0	35 934	31 768	0	31 768	13 840	0	13 840
60305	8	0	8	55 062	0	55 062	55 064	0	55 064	10	0	10
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60311	177	0	177	48 994	0	48 994	55 352	0	55 352	6 535	0	6 535
60322	3 970	0	3 970	48 607	0	48 607	49 562	0	49 562	4 925	0	4 925
60324	20 815	0	20 815	29	0	29	0	0	0	20 786	0	20 786
60405	999	0	999	3	0	3	0	0	0	996	0	996
60601	62 857	0	62 857	892	0	892	1 225	0	1 225	63 190	0	63 190
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	112	0	112	0	0	0	6	0	6	118	0	118
61012	6 217	0	6 217	611	0	611	0	0	0	5 606	0	5 606
61304	151	0	151	112	0	112	116	0	116	155	0	155
61501	1 897	0	1 897	610	0	610	0	0	0	1 287	0	1 287
70601	5 552 408	0	5 552 408	3 979	0	3 979	616 438	0	616 438	6 164 867	0	6 164 867
70603	87 769	0	87 769	0	0	0	12 071	0	12 071	99 840	0	99 840
70615	2 637	0	2 637	0	0	0	2 086	0	2 086	4 723	0	4 723
Итого по пассиву (баланс)	26 243 348	328 017	26 571 365	23 983 865	7 422 344	31 406 209	24 542 681	7 456 816	31 999 497	26 802 164	362 489	27 164 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 399 569	0	1 399 569	0	0	0	0	0	0	1 399 569	0	1 399 569
90704	0	0	0	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0
90901	7 728	0	7 728	332	0	332	338	0	338	7 722	0	7 722
90902	531 936	0	531 936	1 252	0	1 252	981	0	981	532 207	0	532 207
91202	72	0	72	8	0	8	6	0	6	74	0	74
91203	320	0	320	3	0	3	5	0	5	318	0	318
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 954 175	0	3 954 175	11 784	0	11 784	669 797	0	669 797	3 296 162	0	3 296 162
91418	7 021 946	0	7 021 946	309 384	0	309 384	213 668	0	213 668	7 117 662	0	7 117 662
91604	11 130	0	11 130	12 936	0	12 936	10 752	0	10 752	13 314	0	13 314
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 147 374	0	15 147 374	1 835 141	0	1 835 141	2 255 588	0	2 255 588	14 726 927	0	14 726 927
Итого по активу (баланс)	28 077 830	0	28 077 830	2 177 351	0	2 177 351	3 157 645	0	3 157 645	27 097 536	0	27 097 536
Пассив
91003	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
91311	631 018	0	631 018	209 284	0	209 284	217 760	0	217 760	639 494	0	639 494
91312	14 238 020	0	14 238 020	2 032 843	0	2 032 843	1 390 166	0	1 390 166	13 595 343	0	13 595 343
91315	190 000	0	190 000	500	0	500	209 919	0	209 919	399 419	0	399 419
91317	0	0	0	10 953	0	10 953	10 953	0	10 953	0	0	0
91318	63 646	0	63 646	0	0	0	4 334	0	4 334	67 980	0	67 980
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	0	0	0	1	0	1	473	0	473
99999	12 930 456	0	12 930 456	896 597	0	896 597	336 750	0	336 750	12 370 609	0	12 370 609
Итого по пассиву (баланс)	28 077 830	0	28 077 830	3 152 185	0	3 152 185	2 171 891	0	2 171 891	27 097 536	0	27 097 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	322 970	322 970	0	7 404 318	7 404 318	0	7 371 455	7 371 455	0	355 833	355 833
99996	326 325	0	326 325	7 392 125	0	7 392 125	7 366 590	0	7 366 590	351 860	0	351 860
Итого по активу (баланс)	326 325	322 970	649 295	7 392 125	7 404 318	14 796 443	7 366 590	7 371 455	14 738 045	351 860	355 833	707 693
Пассив
96901	323 320	0	323 320	7 366 591	0	7 366 591	7 385 560	0	7 385 560	342 289	0	342 289
99997	325 975	0	325 975	7 364 889	0	7 364 889	7 404 318	0	7 404 318	365 404	0	365 404
Итого по пассиву (баланс)	649 295	0	649 295	14 731 480	0	14 731 480	14 789 878	0	14 789 878	707 693	0	707 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 028 399,0000	0	0	8 972 191,0000	0	0	8 760 191,0000	0	0	2 240 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 028 399,0000	0	0	8 972 191,0000	0	0	8 760 191,0000	0	0	2 240 399,0000
Пассив
98050	0	0	628 828,0000	0	0	8 760 191,0000	0	0	8 972 191,0000	0	0	840 828,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 399 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 399 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 028 399,0000	0	0	8 760 191,0000	0	0	8 972 191,0000	0	0	2 240 399,0000

Страница была полезной?