Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	201 708	24 648	226 356	2 086 684	69 003	2 155 687	2 044 384	66 277	2 110 661	244 008	27 374	271 382
20207	4 436	404	4 840	172 650	2 631	175 281	171 912	2 051	173 963	5 174	984	6 158
20208	30 427	0	30 427	185 466	0	185 466	174 408	0	174 408	41 485	0	41 485
20209	3 150	0	3 150	1 245 187	18 765	1 263 952	1 245 087	18 765	1 263 852	3 250	0	3 250
30102	77 823	0	77 823	5 182 572	0	5 182 572	4 956 664	0	4 956 664	303 731	0	303 731
30110	31 757	1 926	33 683	699 942	57 116	757 058	691 600	56 301	747 901	40 099	2 741	42 840
30114	0	103	103	0	130	130	0	17	17	0	216	216
30202	287 820	0	287 820	0	0	0	172 891	0	172 891	114 929	0	114 929
30204	445	0	445	457	0	457	0	0	0	902	0	902
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	1 300	0	1 300	12 631	0	12 631	11 625	0	11 625	2 306	0	2 306
30221	0	0	0	19 891	0	19 891	19 891	0	19 891	0	0	0
30233	9 186	0	9 186	213 036	2 355	215 391	215 037	2 355	217 392	7 185	0	7 185
30302	4 580 889	1 297	4 582 186	286 352	167	286 519	0	51	51	4 867 241	1 413	4 868 654
30306	145 434	0	145 434	240 000	0	240 000	0	0	0	385 434	0	385 434
30602	181	0	181	385 863	0	385 863	384 635	0	384 635	1 409	0	1 409
32002	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 840 000	0	1 840 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	8 848	0	8 848	68 989	0	68 989	66 660	0	66 660	11 177	0	11 177
45204	75 383	0	75 383	27 172	0	27 172	22 731	0	22 731	79 824	0	79 824
45205	164 002	0	164 002	62 435	0	62 435	65 142	0	65 142	161 295	0	161 295
45206	356 602	0	356 602	77 800	0	77 800	106 941	0	106 941	327 461	0	327 461
45207	468 543	0	468 543	47 750	0	47 750	26 475	0	26 475	489 818	0	489 818
45208	461 822	0	461 822	0	0	0	34 390	0	34 390	427 432	0	427 432
45308	2 209	0	2 209	0	0	0	265	0	265	1 944	0	1 944
45401	2 000	0	2 000	2 632	0	2 632	2 827	0	2 827	1 805	0	1 805
45407	13 409	0	13 409	0	0	0	1 290	0	1 290	12 119	0	12 119
45408	22 201	0	22 201	0	0	0	3 047	0	3 047	19 154	0	19 154
45504	384	0	384	152	0	152	137	0	137	399	0	399
45505	255 968	0	255 968	71 943	0	71 943	50 690	0	50 690	277 221	0	277 221
45506	1 900 759	0	1 900 759	249 609	0	249 609	202 555	0	202 555	1 947 813	0	1 947 813
45507	5 706 469	0	5 706 469	491 294	0	491 294	598 273	0	598 273	5 599 490	0	5 599 490
45509	77 560	0	77 560	23 721	0	23 721	22 772	0	22 772	78 509	0	78 509
45510	3 844	0	3 844	0	0	0	1 393	0	1 393	2 451	0	2 451
45812	75 079	0	75 079	7 739	0	7 739	36 693	0	36 693	46 125	0	46 125
45814	11 051	0	11 051	2 739	0	2 739	3 562	0	3 562	10 228	0	10 228
45815	62 981	0	62 981	39 007	0	39 007	30 315	0	30 315	71 673	0	71 673
45912	1 526	0	1 526	710	0	710	1 425	0	1 425	811	0	811
45914	83	0	83	72	0	72	39	0	39	116	0	116
45915	21 112	0	21 112	22 513	0	22 513	20 636	0	20 636	22 989	0	22 989
47101	100	0	100	100	0	100	0	0	0	200	0	200
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 337	0	1 337	0	0	0	36	0	36	1 301	0	1 301
47107	897	0	897	301	0	301	850	0	850	348	0	348
47404	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47408	0	0	0	54 558	60 964	115 522	54 558	60 964	115 522	0	0	0
47423	28 355	1 973	30 328	519 945	203	520 148	523 055	109	523 164	25 245	2 067	27 312
47427	71 404	0	71 404	163 147	0	163 147	169 492	0	169 492	65 059	0	65 059
47802	415 313	0	415 313	3 974	0	3 974	13 771	0	13 771	405 516	0	405 516
47803	7 464	0	7 464	5 128	0	5 128	2 117	0	2 117	10 475	0	10 475
50104	409 928	0	409 928	352 691	0	352 691	36 650	0	36 650	725 969	0	725 969
50121	0	0	0	621	0	621	0	0	0	621	0	621
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	63 735	0	63 735	394	0	394	0	0	0	64 129	0	64 129
52503	593	0	593	41	0	41	373	0	373	261	0	261
60302	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60306	11	0	11	5 743	0	5 743	5 736	0	5 736	18	0	18
60308	961	0	961	96	0	96	106	0	106	951	0	951
60310	1 351	0	1 351	4 255	0	4 255	3 942	0	3 942	1 664	0	1 664
60312	78 910	0	78 910	103 739	0	103 739	118 451	0	118 451	64 198	0	64 198
60314	0	53	53	0	14	14	0	14	14	0	53	53
60323	1 680	0	1 680	696	0	696	598	0	598	1 778	0	1 778
60401	87 640	0	87 640	3 927	0	3 927	29 828	0	29 828	61 739	0	61 739
60404	157	0	157	0	0	0	144	0	144	13	0	13
60701	2 439	0	2 439	5 281	0	5 281	3 948	0	3 948	3 772	0	3 772
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	10	0	10	23	0	23	6	0	6	27	0	27
61008	2 442	0	2 442	1 991	0	1 991	1 665	0	1 665	2 768	0	2 768
61009	1 910	0	1 910	2 093	0	2 093	2 460	0	2 460	1 543	0	1 543
61010	12	0	12	1	0	1	13	0	13	0	0	0
61011	13 919	0	13 919	0	0	0	0	0	0	13 919	0	13 919
61209	0	0	0	651 239	0	651 239	651 239	0	651 239	0	0	0
61210	0	0	0	35 826	0	35 826	35 826	0	35 826	0	0	0
61212	0	0	0	16 130	0	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0
61403	18 098	0	18 098	4 849	0	4 849	869	0	869	22 078	0	22 078
70606	2 486 978	0	2 486 978	368 749	0	368 749	11 336	0	11 336	2 844 391	0	2 844 391
70607	3 670	0	3 670	2 951	0	2 951	1 790	0	1 790	4 831	0	4 831
70608	25 292	0	25 292	2 056	0	2 056	0	0	0	27 348	0	27 348
70611	56 872	0	56 872	10 259	0	10 259	0	0	0	67 131	0	67 131
Пассив
10208	668 330	0	668 330	50 000	0	50 000	23 000	0	23 000	641 330	0	641 330
10601	23 737	0	23 737	23 406	0	23 406	0	0	0	331	0	331
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	23 405	0	23 405	244 157	0	244 157
30109	13 919	0	13 919	72 788	0	72 788	69 468	0	69 468	10 599	0	10 599
30126	199	0	199	809	0	809	1 055	0	1 055	445	0	445
30222	0	0	0	240 000	124	240 124	240 000	124	240 124	0	0	0
30226	273	0	273	632	0	632	659	0	659	300	0	300
30232	0	0	0	41 246	2 385	43 631	41 246	2 385	43 631	0	0	0
30301	4 580 889	1 296	4 582 185	0	51	51	286 352	168	286 520	4 867 241	1 413	4 868 654
30305	145 434	0	145 434	0	0	0	240 000	0	240 000	385 434	0	385 434
31409	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
40701	486	0	486	307	0	307	128	0	128	307	0	307
40702	260 046	905	260 951	1 650 692	53 559	1 704 251	1 602 274	53 634	1 655 908	211 628	980	212 608
40703	56 947	0	56 947	3 396	0	3 396	15 406	0	15 406	68 957	0	68 957
40802	9 768	0	9 768	83 705	0	83 705	80 128	0	80 128	6 191	0	6 191
40817	293 623	0	293 623	1 707 445	0	1 707 445	1 708 566	0	1 708 566	294 744	0	294 744
40820	655	0	655	660	0	660	668	0	668	663	0	663
40901	22 956	0	22 956	22 499	0	22 499	28 485	0	28 485	28 942	0	28 942
40905	29	0	29	31	0	31	31	0	31	29	0	29
40909	1	10	11	85	0	85	85	1	86	1	11	12
40910	5	4	9	31	0	31	31	0	31	5	4	9
40911	51	0	51	2 197	0	2 197	2 150	0	2 150	4	0	4
40912	0	24	24	8	353	361	8	354	362	0	25	25
40913	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000
42006	123 500	0	123 500	13 500	0	13 500	7 000	0	7 000	117 000	0	117 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	53 000	0	53 000	41 052	0	41 052	50 052	0	50 052	62 000	0	62 000
42107	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	83 462	0	83 462	183 055	0	183 055	185 240	0	185 240	85 647	0	85 647
42303	16 504	0	16 504	5 611	0	5 611	2 838	0	2 838	13 731	0	13 731
42304	152 316	0	152 316	29 900	0	29 900	74 911	0	74 911	197 327	0	197 327
42305	926 234	0	926 234	70 922	0	70 922	245 959	0	245 959	1 101 271	0	1 101 271
42306	5 299 784	0	5 299 784	451 746	0	451 746	511 981	0	511 981	5 360 019	0	5 360 019
42307	2 139 217	0	2 139 217	48 645	0	48 645	183 117	0	183 117	2 273 689	0	2 273 689
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	98	0	98	93	0	93	121	0	121	126	0	126
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	118	0	118	19	0	19	32	0	32	131	0	131
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42604	916	0	916	0	0	0	6	0	6	922	0	922
42605	3 117	0	3 117	366	0	366	747	0	747	3 498	0	3 498
42606	9 862	0	9 862	1 302	0	1 302	5 142	0	5 142	13 702	0	13 702
42607	6 161	0	6 161	19	0	19	534	0	534	6 676	0	6 676
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45215	142 015	0	142 015	25 624	0	25 624	6 274	0	6 274	122 665	0	122 665
45415	7 686	0	7 686	2 403	0	2 403	25	0	25	5 308	0	5 308
45515	239 711	0	239 711	22 301	0	22 301	47 903	0	47 903	265 313	0	265 313
45818	120 630	0	120 630	42 699	0	42 699	16 785	0	16 785	94 716	0	94 716
45918	9 506	0	9 506	1 792	0	1 792	2 258	0	2 258	9 972	0	9 972
47108	2 485	0	2 485	887	0	887	401	0	401	1 999	0	1 999
47407	0	0	0	60 862	53 671	114 533	60 862	54 701	115 563	0	1 030	1 030
47411	30 113	0	30 113	52 011	0	52 011	52 578	0	52 578	30 680	0	30 680
47416	26	0	26	2 587	0	2 587	2 576	0	2 576	15	0	15
47422	19 450	6	19 456	190 496	604	191 100	215 478	601	216 079	44 432	3	44 435
47425	24 448	0	24 448	4 722	0	4 722	3 742	0	3 742	23 468	0	23 468
47426	12 571	0	12 571	5 448	0	5 448	2 158	0	2 158	9 281	0	9 281
47804	67 023	0	67 023	285	0	285	1 648	0	1 648	68 386	0	68 386
50120	6 038	0	6 038	1 661	0	1 661	2 951	0	2 951	7 328	0	7 328
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51410	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206
52304	10 400	0	10 400	0	0	0	878	0	878	11 278	0	11 278
52305	5 144	0	5 144	144	0	144	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	30 221	0	30 221	15 000	0	15 000	0	0	0	15 221	0	15 221
52406	701	0	701	15 845	0	15 845	15 144	0	15 144	0	0	0
60301	16 539	0	16 539	34 055	0	34 055	29 663	0	29 663	12 147	0	12 147
60305	12 168	0	12 168	35 118	0	35 118	35 882	0	35 882	12 932	0	12 932
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	14 629	0	14 629	24 347	0	24 347	9 718	0	9 718
60311	409	0	409	119 434	0	119 434	119 391	0	119 391	366	0	366
60322	63	0	63	91	0	91	94	0	94	66	0	66
60324	1 494	0	1 494	28	0	28	1 197	0	1 197	2 663	0	2 663
60601	22 441	0	22 441	2 938	0	2 938	941	0	941	20 444	0	20 444
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	334	0	334	284	0	284	267	0	267	317	0	317
70601	2 709 071	0	2 709 071	841	0	841	375 740	0	375 740	3 083 970	0	3 083 970
70602	1 613	0	1 613	191	0	191	683	0	683	2 105	0	2 105
70603	23 935	0	23 935	0	0	0	2 256	0	2 256	26 191	0	26 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
90803	10 400	0	10 400	15 221	0	15 221	0	0	0	25 621	0	25 621
90901	13 660	0	13 660	2 494	0	2 494	10 510	0	10 510	5 644	0	5 644
90902	191 248	364	191 612	20 462	33	20 495	143 382	397	143 779	68 328	0	68 328
90907	22 956	0	22 956	28 485	0	28 485	22 498	0	22 498	28 943	0	28 943
91202	91	0	91	184	0	184	175	0	175	100	0	100
91203	29	0	29	322	0	322	174	0	174	177	0	177
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 951 669	0	15 951 669	940 439	0	940 439	973 016	0	973 016	15 919 092	0	15 919 092
91418	422 121	0	422 121	9 782	0	9 782	15 602	0	15 602	416 301	0	416 301
91604	37 901	0	37 901	14 614	0	14 614	27 597	0	27 597	24 918	0	24 918
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	12 997 076	0	12 997 076	1 319 186	0	1 319 186	1 812 456	0	1 812 456	12 503 806	0	12 503 806
Пассив
91311	292 833	0	292 833	0	0	0	0	0	0	292 833	0	292 833
91312	12 582 842	0	12 582 842	1 304 071	0	1 304 071	780 638	0	780 638	12 059 409	0	12 059 409
91315	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
91316	1 368	0	1 368	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	1 368	0	1 368
91317	39 315	0	39 315	501 080	0	501 080	531 046	0	531 046	69 281	0	69 281
91507	76 718	0	76 718	100	0	100	293	0	293	76 911	0	76 911
91508	338	0	338	0	0	0	4	0	4	342	0	342
99999	16 651 282	0	16 651 282	1 202 433	0	1 202 433	1 041 118	0	1 041 118	16 489 967	0	16 489 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	620 039,0000	0	0	343 000,0000	0	0	34 999,0000	0	0	928 040,0000
Пассив
98050	0	0	620 040,0000	0	0	34 999,0000	0	0	343 000,0000	0	0	928 041,0000

Страница была полезной?