Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 399	12 634	183 033	1 518 414	56 181	1 574 595	1 505 924	57 007	1 562 931	182 889	11 808	194 697
20207	6 238	1 945	8 183	118 337	2 199	120 536	121 129	3 607	124 736	3 446	537	3 983
20208	18 816	0	18 816	91 214	0	91 214	85 818	0	85 818	24 212	0	24 212
20209	0	0	0	825 462	16 098	841 560	825 462	16 098	841 560	0	0	0
30102	106 061	0	106 061	4 928 164	0	4 928 164	4 800 654	0	4 800 654	233 571	0	233 571
30110	36 923	12 156	49 079	705 085	50 316	755 401	698 308	60 493	758 801	43 700	1 979	45 679
30114	0	73	73	0	34	34	0	11	11	0	96	96
30202	274 050	0	274 050	4 873	0	4 873	0	0	0	278 923	0	278 923
30204	295	0	295	0	0	0	28	0	28	267	0	267
30210	1 300	0	1 300	27 100	0	27 100	28 400	0	28 400	0	0	0
30213	588	0	588	7 365	0	7 365	7 362	0	7 362	591	0	591
30221	0	0	0	12 174	0	12 174	12 174	0	12 174	0	0	0
30233	7 576	3	7 579	239 377	3 034	242 411	223 600	3 036	226 636	23 353	1	23 354
30302	3 945 870	1 164	3 947 034	222 734	65	222 799	0	51	51	4 168 604	1 178	4 169 782
30306	290 434	0	290 434	0	0	0	110 000	0	110 000	180 434	0	180 434
30602	1 039	0	1 039	4 402	0	4 402	5 270	0	5 270	171	0	171
32002	0	0	0	995 000	0	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	7 207	0	7 207	40 302	0	40 302	38 974	0	38 974	8 535	0	8 535
45203	8 500	0	8 500	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	8 000	0	8 000
45204	165 890	0	165 890	145 000	0	145 000	112 895	0	112 895	197 995	0	197 995
45205	488 010	0	488 010	56 233	0	56 233	200 658	0	200 658	343 585	0	343 585
45206	843 770	0	843 770	25 005	0	25 005	91 448	0	91 448	777 327	0	777 327
45207	502 730	0	502 730	24 929	0	24 929	68 372	0	68 372	459 287	0	459 287
45208	585 846	0	585 846	5 796	0	5 796	84 156	0	84 156	507 486	0	507 486
45308	3 240	0	3 240	0	0	0	254	0	254	2 986	0	2 986
45401	2 000	0	2 000	3 086	0	3 086	3 097	0	3 097	1 989	0	1 989
45406	250	0	250	0	0	0	82	0	82	168	0	168
45407	15 816	0	15 816	0	0	0	1 482	0	1 482	14 334	0	14 334
45408	26 935	0	26 935	0	0	0	1 211	0	1 211	25 724	0	25 724
45504	2 025	0	2 025	19	0	19	1 250	0	1 250	794	0	794
45505	149 244	0	149 244	39 316	0	39 316	29 964	0	29 964	158 596	0	158 596
45506	1 370 227	0	1 370 227	272 651	0	272 651	128 243	0	128 243	1 514 635	0	1 514 635
45507	4 824 590	0	4 824 590	599 259	0	599 259	541 598	0	541 598	4 882 251	0	4 882 251
45509	61 626	0	61 626	22 673	0	22 673	19 432	0	19 432	64 867	0	64 867
45812	65 414	0	65 414	13 289	0	13 289	14 676	0	14 676	64 027	0	64 027
45814	11 215	0	11 215	727	0	727	306	0	306	11 636	0	11 636
45815	39 481	0	39 481	23 892	0	23 892	16 238	0	16 238	47 135	0	47 135
45911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45912	2 870	0	2 870	1 273	0	1 273	2 858	0	2 858	1 285	0	1 285
45914	86	0	86	0	0	0	2	0	2	84	0	84
45915	9 584	0	9 584	13 813	0	13 813	9 848	0	9 848	13 549	0	13 549
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	7 870	0	7 870	0	0	0	347	0	347	7 523	0	7 523
47107	4 297	0	4 297	0	0	0	850	0	850	3 447	0	3 447
47404	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
47408	0	0	0	46 736	48 428	95 164	46 736	48 428	95 164	0	0	0
47423	30 421	1 853	32 274	602 934	8 017	610 951	603 815	8 043	611 858	29 540	1 827	31 367
47427	57 761	0	57 761	146 490	0	146 490	128 680	0	128 680	75 571	0	75 571
47802	200 267	0	200 267	92 414	0	92 414	7 872	0	7 872	284 809	0	284 809
47803	6 960	0	6 960	462	0	462	1 365	0	1 365	6 057	0	6 057
50104	441 938	0	441 938	2 556	0	2 556	4 401	0	4 401	440 093	0	440 093
50107	14 157	0	14 157	148	0	148	0	0	0	14 305	0	14 305
50121	1 188	0	1 188	3 026	0	3 026	0	0	0	4 214	0	4 214
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	51 002	0	51 002	234	0	234	0	0	0	51 236	0	51 236
51405	102 780	0	102 780	578	0	578	0	0	0	103 358	0	103 358
52503	5 118	0	5 118	211	0	211	2 129	0	2 129	3 200	0	3 200
60302	209	0	209	0	0	0	145	0	145	64	0	64
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60310	598	0	598	2 772	0	2 772	2 927	0	2 927	443	0	443
60312	24 997	0	24 997	39 180	0	39 180	22 348	0	22 348	41 829	0	41 829
60314	0	425	425	0	21	21	0	393	393	0	53	53
60323	591	0	591	513	0	513	404	0	404	700	0	700
60401	80 604	0	80 604	1 795	0	1 795	35	0	35	82 364	0	82 364
60404	168	0	168	0	0	0	10	0	10	158	0	158
60701	1 387	0	1 387	4 361	0	4 361	2 156	0	2 156	3 592	0	3 592
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
61008	293	0	293	1 598	0	1 598	1 369	0	1 369	522	0	522
61009	38	0	38	409	0	409	270	0	270	177	0	177
61011	13 652	0	13 652	0	0	0	0	0	0	13 652	0	13 652
61209	0	0	0	516 314	0	516 314	516 314	0	516 314	0	0	0
61212	0	0	0	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708	0	0	0
61403	13 893	0	13 893	1 044	0	1 044	912	0	912	14 025	0	14 025
70606	1 332 126	0	1 332 126	314 595	0	314 595	1 787	0	1 787	1 644 934	0	1 644 934
70607	1 101	0	1 101	165	0	165	0	0	0	1 266	0	1 266
70608	7 696	0	7 696	1 474	0	1 474	0	0	0	9 170	0	9 170
70611	21 580	0	21 580	8 593	0	8 593	0	0	0	30 173	0	30 173
Пассив
10208	468 330	0	468 330	0	0	0	90 000	0	90 000	558 330	0	558 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	0	0	0	220 752	0	220 752
30109	9 402	0	9 402	48 802	0	48 802	43 318	0	43 318	3 918	0	3 918
30126	215	0	215	6 056	0	6 056	5 997	0	5 997	156	0	156
30226	124	0	124	516	0	516	422	0	422	30	0	30
30232	0	0	0	44 002	3 082	47 084	44 223	3 082	47 305	221	0	221
30301	3 945 870	1 164	3 947 034	0	51	51	222 734	65	222 799	4 168 604	1 178	4 169 782
30305	290 434	0	290 434	110 000	0	110 000	0	0	0	180 434	0	180 434
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	92	0	92	82	0	82	0	0	0	10	0	10
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	408	0	408	1 212	0	1 212	1 100	0	1 100	296	0	296
40702	245 849	5 937	251 786	2 319 890	54 641	2 374 531	2 380 439	48 711	2 429 150	306 398	7	306 405
40703	3 521	0	3 521	4 042	0	4 042	1 698	0	1 698	1 177	0	1 177
40802	8 157	0	8 157	51 692	0	51 692	52 275	0	52 275	8 740	0	8 740
40817	302 566	0	302 566	1 674 457	0	1 674 457	1 747 279	0	1 747 279	375 388	0	375 388
40820	1 525	0	1 525	631	0	631	436	0	436	1 330	0	1 330
40901	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
40903	0	0	0	109 329	0	109 329	109 329	0	109 329	0	0	0
40905	30	0	30	117	0	117	117	0	117	30	0	30
40909	1	10	11	65	419	484	65	419	484	1	10	11
40910	5	3	8	105	3	108	105	3	108	5	3	8
40911	9	0	9	1 893	0	1 893	1 897	0	1 897	13	0	13
40912	0	22	22	473	1 767	2 240	473	1 767	2 240	0	22	22
40913	0	0	0	69	2 315	2 384	69	2 315	2 384	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	12 000	0	12 000	52 000	0	52 000
42006	123 500	0	123 500	0	0	0	5 000	0	5 000	128 500	0	128 500
42105	48 000	0	48 000	5 004	0	5 004	4	0	4	43 000	0	43 000
42106	11 900	0	11 900	10 021	0	10 021	21	0	21	1 900	0	1 900
42107	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	89 234	0	89 234	103 741	0	103 741	110 963	0	110 963	96 456	0	96 456
42303	6 841	0	6 841	4 508	0	4 508	12 370	0	12 370	14 703	0	14 703
42304	127 765	0	127 765	20 103	0	20 103	28 669	0	28 669	136 331	0	136 331
42305	631 136	0	631 136	51 635	0	51 635	78 994	0	78 994	658 495	0	658 495
42306	5 327 928	0	5 327 928	354 890	0	354 890	377 109	0	377 109	5 350 147	0	5 350 147
42307	1 974 651	0	1 974 651	31 183	0	31 183	69 956	0	69 956	2 013 424	0	2 013 424
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	12	0	12	18	0	18	15	0	15	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

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