Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 060	0	8 060	1 155	0	1 155	235	0	235	8 980	0	8 980
20202	637 956	301 916	939 872	6 576 165	760 543	7 336 708	6 636 436	754 494	7 390 930	577 685	307 965	885 650
20208	544 460	0	544 460	3 444 111	0	3 444 111	3 456 674	0	3 456 674	531 897	0	531 897
20209	15 058	13 199	28 257	6 260 414	678 264	6 938 678	6 257 067	677 776	6 934 843	18 405	13 687	32 092
30102	963 823	0	963 823	90 394 441	0	90 394 441	90 700 719	0	90 700 719	657 545	0	657 545
30110	7 539	7 271	14 810	93 269 108	9 196 527	102 465 635	93 268 786	9 200 332	102 469 118	7 861	3 466	11 327
30114	0	475 030	475 030	0	11 858 644	11 858 644	0	12 088 167	12 088 167	0	245 507	245 507
30202	232 811	0	232 811	0	0	0	2 517	0	2 517	230 294	0	230 294
30204	45 349	0	45 349	7 095	0	7 095	0	0	0	52 444	0	52 444
30210	0	0	0	551 500	0	551 500	551 500	0	551 500	0	0	0
30233	57 975	5 239	63 214	2 021 111	70 762	2 091 873	2 042 989	75 386	2 118 375	36 097	615	36 712
30424	23 253	0	23 253	61 132 147	0	61 132 147	61 068 798	0	61 068 798	86 602	0	86 602
30425	14 223	0	14 223	0	0	0	0	0	0	14 223	0	14 223
31902	2 500 000	0	2 500 000	34 265 000	0	34 265 000	33 565 000	0	33 565 000	3 200 000	0	3 200 000
31903	8 000 000	0	8 000 000	45 955 000	0	45 955 000	45 955 000	0	45 955 000	8 000 000	0	8 000 000
32110	0	140 508	140 508	0	12 335	12 335	0	7 729	7 729	0	145 114	145 114
32301	0	52	52	0	4	4	0	3	3	0	53	53
40908	0	0	0	1 755 896	0	1 755 896	1 755 896	0	1 755 896	0	0	0
45101	16 315	0	16 315	58 782	0	58 782	54 877	0	54 877	20 220	0	20 220
45107	56 375	0	56 375	0	0	0	2 668	0	2 668	53 707	0	53 707
45108	642 989	0	642 989	0	0	0	19 321	0	19 321	623 668	0	623 668
45201	98 207	0	98 207	170 234	0	170 234	176 260	0	176 260	92 181	0	92 181
45204	127 615	0	127 615	105 560	0	105 560	82 545	0	82 545	150 630	0	150 630
45205	248 750	0	248 750	51 355	0	51 355	47 605	0	47 605	252 500	0	252 500
45206	3 214 343	257 907	3 472 250	606 905	4 175	611 080	770 057	262 081	1 032 138	3 051 191	1	3 051 192
45207	2 106 670	0	2 106 670	123 324	0	123 324	126 028	0	126 028	2 103 966	0	2 103 966
45208	699	0	699	0	0	0	699	0	699	0	0	0
45407	99 418	0	99 418	200	0	200	4 814	0	4 814	94 804	0	94 804
45408	875	0	875	0	0	0	70	0	70	805	0	805
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45505	11 037	0	11 037	1 345	0	1 345	1 414	0	1 414	10 968	0	10 968
45506	205 142	0	205 142	24 730	0	24 730	27 071	0	27 071	202 801	0	202 801
45507	2 123 232	0	2 123 232	116 305	0	116 305	122 779	0	122 779	2 116 758	0	2 116 758
45509	42 062	0	42 062	97 198	0	97 198	97 226	0	97 226	42 034	0	42 034
45812	20 784	0	20 784	357	0	357	359	0	359	20 782	0	20 782
45814	793	0	793	25	0	25	43	0	43	775	0	775
45815	16 961	0	16 961	1 419	0	1 419	1 330	0	1 330	17 050	0	17 050
45912	104	0	104	70	0	70	84	0	84	90	0	90
45915	896	0	896	402	0	402	405	0	405	893	0	893
47404	3 782	1 354 800	1 358 582	31 471 776	45 624 935	77 096 711	31 469 034	45 589 973	77 059 007	6 524	1 389 762	1 396 286
47408	0	0	0	50 711 193	36 296 623	87 007 816	50 711 193	36 296 623	87 007 816	0	0	0
47417	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
47423	13 092	248	13 340	10 658	28	10 686	10 769	23	10 792	12 981	253	13 234
47427	73 921	308	74 229	82 891	6	82 897	108 889	314	109 203	47 923	0	47 923
47801	89 171	0	89 171	16 049	0	16 049	2 673	0	2 673	102 547	0	102 547
47802	28 149	0	28 149	300	0	300	17 606	0	17 606	10 843	0	10 843
50205	145 730	0	145 730	1 142	0	1 142	0	0	0	146 872	0	146 872
50207	940 616	0	940 616	14 625 247	0	14 625 247	14 623 993	0	14 623 993	941 870	0	941 870
50221	268	0	268	97	0	97	5	0	5	360	0	360
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	635	27 035	0	70	70	0	66	66	26 400	639	27 039
50721	1 397	0	1 397	36	0	36	0	0	0	1 433	0	1 433
51401	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
51403	490	0	490	7	0	7	0	0	0	497	0	497
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
60308	21	0	21	294	0	294	313	0	313	2	0	2
60312	20 880	0	20 880	30 453	0	30 453	29 822	0	29 822	21 511	0	21 511
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 425	0	7 425	3 410	0	3 410	3 439	0	3 439	7 396	0	7 396
60336	31	0	31	39	0	39	0	0	0	70	0	70
60401	1 116 568	0	1 116 568	1 703	0	1 703	263	0	263	1 118 008	0	1 118 008
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	5 029	0	5 029	2 597	0	2 597	1 460	0	1 460	6 166	0	6 166
60901	96 556	0	96 556	1 207	0	1 207	0	0	0	97 763	0	97 763
60906	30 099	0	30 099	12 416	0	12 416	1 207	0	1 207	41 308	0	41 308
61002	2 551	0	2 551	685	0	685	337	0	337	2 899	0	2 899
61008	16 545	0	16 545	2 741	0	2 741	1 799	0	1 799	17 487	0	17 487
61009	10 001	0	10 001	1 003	0	1 003	1 898	0	1 898	9 106	0	9 106
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	14 628 890	0	14 628 890	14 628 890	0	14 628 890	0	0	0
61212	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
61403	8 281	0	8 281	296	0	296	1 590	0	1 590	6 987	0	6 987
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	53 721	0	53 721	0	0	0	0	0	0	53 721	0	53 721
61904	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0	35 606	0	35 606
62001	419 963	0	419 963	0	0	0	0	0	0	419 963	0	419 963
70606	11 470 852	0	11 470 852	506 460	0	506 460	66	0	66	11 977 246	0	11 977 246
70608	12 239 324	0	12 239 324	473 048	0	473 048	0	0	0	12 712 372	0	12 712 372
70611	106 229	0	106 229	5 202	0	5 202	0	0	0	111 431	0	111 431
Итого по активу (баланс)	49 109 847	2 557 113	51 666 960	459 609 605	104 502 928	564 112 533	458 429 929	104 952 979	563 382 908	50 289 523	2 107 062	52 396 585
Пассив
10207	900 000	0	900 000	120	0	120	120	0	120	900 000	0	900 000
10601	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
10603	1 665	0	1 665	5	0	5	133	0	133	1 793	0	1 793
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 526	0	1 473 526	0	0	0	0	0	0	1 473 526	0	1 473 526
30109	42 700	48	42 748	0	3	3	18	4	22	42 718	49	42 767
30126	252	0	252	2 157	0	2 157	2 078	0	2 078	173	0	173
30220	0	0	0	0	10 343	10 343	0	10 343	10 343	0	0	0
30222	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
30223	339 545	0	339 545	10 302 230	0	10 302 230	10 349 004	0	10 349 004	386 319	0	386 319
30226	889	0	889	1 407	0	1 407	1 146	0	1 146	628	0	628
30232	7 837	5 104	12 941	2 864 401	74 481	2 938 882	2 867 545	69 462	2 937 007	10 981	85	11 066
30236	0	93 902	93 902	21	4 213 757	4 213 778	21	4 428 427	4 428 448	0	308 572	308 572
30601	10 712	0	10 712	70 909	0	70 909	128 888	0	128 888	68 691	0	68 691
405	907	0	907	1 602	0	1 602	720	0	720	25	0	25
406	3 799	0	3 799	151	0	151	28	0	28	3 676	0	3 676
407	3 546 229	1 657 239	5 203 468	101 321 364	25 891 681	127 213 045	101 355 309	25 189 913	126 545 222	3 580 174	955 471	4 535 645
408.1	155 805	66	155 871	451 322	6	451 328	449 115	6	449 121	153 598	66	153 664
408.2	2 077 193	11 133	2 088 326	5 104 027	5 908	5 109 935	5 116 683	5 007	5 121 690	2 089 849	10 232	2 100 081
40905	1	0	1	357	0	357	359	0	359	3	0	3
40906	0	0	0	752 349	0	752 349	752 349	0	752 349	0	0	0
40907	0	0	0	2 415 391	0	2 415 391	2 415 391	0	2 415 391	0	0	0
40909	0	0	0	2 146	3 095	5 241	2 146	3 095	5 241	0	0	0
40910	0	0	0	46	185	231	46	185	231	0	0	0
40911	2 555	0	2 555	216 829	0	216 829	218 213	0	218 213	3 939	0	3 939
40912	0	0	0	1 972	1 705	3 677	1 972	1 705	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	466	913	1 379	466	913	1 379	0	0	0
42102	444 000	0	444 000	1 824 000	0	1 824 000	1 840 000	0	1 840 000	460 000	0	460 000
42103	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	67 800	0	67 800	100	0	100	21 750	0	21 750	89 450	0	89 450
42105	28 757	0	28 757	0	0	0	200	0	200	28 957	0	28 957
42106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42301	908 209	498 413	1 406 622	337 809	80 080	417 889	251 994	94 985	346 979	822 394	513 318	1 335 712
42303	22 340	14 690	37 030	17 869	988	18 857	208	3 197	3 405	4 679	16 899	21 578
42304	1 764 027	27 316	1 791 343	70 715	10 611	81 326	58 075	9 952	68 027	1 751 387	26 657	1 778 044
42305	10 612 545	30 077	10 642 622	156 908	5 208	162 116	279 187	6 299	285 486	10 734 824	31 168	10 765 992
42306	202 315	46 460	248 775	24 496	3 686	28 182	2 003	12 062	14 065	179 822	54 836	234 658
42307	4 161	0	4 161	41	0	41	13	0	13	4 133	0	4 133
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42314	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
42315	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
42601	262	37	299	68	2	70	25	3	28	219	38	257
42605	642	15	657	0	1	1	4	2	6	646	16	662
42609	0	195	195	0	11	11	0	17	17	0	201	201
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	900 004	0	900 004	0	0	0	0	0	0	900 004	0	900 004
45115	10 979	0	10 979	552	0	552	0	0	0	10 427	0	10 427
45215	94 838	0	94 838	17 462	0	17 462	35 913	0	35 913	113 289	0	113 289
45415	167	0	167	17	0	17	38	0	38	188	0	188
45515	36 122	0	36 122	4 647	0	4 647	5 961	0	5 961	37 436	0	37 436
45818	36 920	0	36 920	582	0	582	833	0	833	37 171	0	37 171
45918	760	0	760	29	0	29	30	0	30	761	0	761
47403	11 068	0	11 068	120 883	0	120 883	122 567	0	122 567	12 752	0	12 752
47405	0	0	0	319	318	637	319	318	637	0	0	0
47407	0	0	0	50 834 568	46 951 843	97 786 411	50 834 568	46 951 843	97 786 411	0	0	0
47411	48 026	319	48 345	81 765	73	81 838	79 894	170	80 064	46 155	416	46 571
47416	1 637	3 768	5 405	52 070	4 184	56 254	52 899	416	53 315	2 466	0	2 466
47422	1 277	139	1 416	855 649	7	855 656	855 807	12	855 819	1 435	144	1 579
47425	29 701	0	29 701	41 339	0	41 339	58 828	0	58 828	47 190	0	47 190
47426	10 153	7	10 160	1 176	0	1 176	7 395	6	7 401	16 372	13	16 385
47804	18 831	0	18 831	373	0	373	353	0	353	18 811	0	18 811
50220	146	0	146	0	0	0	365	0	365	511	0	511
50719	1 013	0	1 013	442	0	442	70	0	70	641	0	641
50720	7 914	0	7 914	235	0	235	791	0	791	8 470	0	8 470
51410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52303	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
52406	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60301	1 435	0	1 435	6 290	0	6 290	8 403	0	8 403	3 548	0	3 548
60305	23 596	0	23 596	10 449	0	10 449	25 131	0	25 131	38 278	0	38 278
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 196	0	1 196	89	0	89	911	0	911	2 018	0	2 018
60311	759	0	759	4 917	0	4 917	6 352	0	6 352	2 194	0	2 194
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 771	286	3 057	20 126	16	20 142	20 244	25	20 269	2 889	295	3 184
60324	12 773	0	12 773	300	0	300	424	0	424	12 897	0	12 897
60335	4 166	0	4 166	0	0	0	6 232	0	6 232	10 398	0	10 398
60414	541 403	0	541 403	236	0	236	6 542	0	6 542	547 709	0	547 709
60903	8 130	0	8 130	0	0	0	879	0	879	9 009	0	9 009
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61909	14 931	0	14 931	0	0	0	160	0	160	15 091	0	15 091
61910	4 146	0	4 146	0	0	0	51	0	51	4 197	0	4 197
61912	41 380	0	41 380	135	0	135	0	0	0	41 245	0	41 245
62002	313 003	0	313 003	0	0	0	0	0	0	313 003	0	313 003
70601	13 601 859	0	13 601 859	125	0	125	518 914	0	518 914	14 120 648	0	14 120 648
70603	10 675 715	0	10 675 715	0	0	0	469 032	0	469 032	11 144 747	0	11 144 747
Итого по пассиву (баланс)	49 277 746	2 389 214	51 666 960	178 053 399	77 259 105	255 312 504	179 253 762	76 788 367	256 042 129	50 478 109	1 918 476	52 396 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
90901	1 013 439	0	1 013 439	148 209	0	148 209	66 831	0	66 831	1 094 817	0	1 094 817
90902	463 350	0	463 350	499 558	0	499 558	253 356	0	253 356	709 552	0	709 552
91202	155	0	155	5	0	5	13	0	13	147	0	147
91203	22	0	22	69	0	69	68	0	68	23	0	23
91207	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91414	29 087 595	0	29 087 595	913 433	0	913 433	737 116	0	737 116	29 263 912	0	29 263 912
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	117 325	0	117 325	0	0	0	3 930	0	3 930	113 395	0	113 395
91501	30 462	0	30 462	9 197	0	9 197	15 339	0	15 339	24 320	0	24 320
91604	15 880	0	15 880	2 969	0	2 969	2 931	0	2 931	15 918	0	15 918
91704	30 315	0	30 315	49	0	49	3	0	3	30 361	0	30 361
91802	44 842	9	44 851	5	1	6	21	1	22	44 826	9	44 835
91803	896	98	994	15	8	23	0	5	5	911	101	1 012
99998	12 564 448	0	12 564 448	2 106 026	0	2 106 026	1 804 214	0	1 804 214	12 866 260	0	12 866 260
Итого по активу (баланс)	45 868 743	107	45 868 850	3 679 592	9	3 679 601	2 883 825	6	2 883 831	46 664 510	110	46 664 620
Пассив
91004	0	0	0	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578	0	0	0
91211	3 706	0	3 706	0	0	0	28	0	28	3 734	0	3 734
91311	96 256	0	96 256	0	0	0	0	0	0	96 256	0	96 256
91312	9 335 365	0	9 335 365	163 515	0	163 515	640 346	0	640 346	9 812 196	0	9 812 196
91315	149 747	0	149 747	12 105	113	12 218	14 584	3 942	18 526	152 226	3 829	156 055
91316	167 421	0	167 421	67 768	0	67 768	1 000	0	1 000	100 653	0	100 653
91317	2 779 905	0	2 779 905	1 555 930	0	1 555 930	1 441 310	0	1 441 310	2 665 285	0	2 665 285
91507	32 048	0	32 048	205	0	205	238	0	238	32 081	0	32 081
99999	33 304 402	0	33 304 402	886 185	0	886 185	1 380 143	0	1 380 143	33 798 360	0	33 798 360
Итого по пассиву (баланс)	45 868 850	0	45 868 850	2 690 286	113	2 690 399	3 482 227	3 942	3 486 169	46 660 791	3 829	46 664 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 316 320	13 043	25 329 363	25 316 320	13 043	25 329 363	0	0	0
99996	0	0	0	25 466 035	0	25 466 035	25 466 035	0	25 466 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 782 355	13 043	50 795 398	50 782 355	13 043	50 795 398	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 229	25 452 806	25 466 035	13 229	25 452 806	25 466 035	0	0	0
99997	0	0	0	25 329 364	0	25 329 364	25 329 364	0	25 329 364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 342 593	25 452 806	50 795 399	25 342 593	25 452 806	50 795 399	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	918 865 477,0000	0	0	91 796 983,0000	0	0	128 577 522,0000	0	0	882 084 938,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	918 865 520,0000	0	0	91 796 983,0000	0	0	128 577 522,0000	0	0	882 084 981,0000
Пассив
98040	0	0	914 714 468,0000	0	0	113 956 540,0000	0	0	77 176 001,0000	0	0	877 933 929,0000
98050	0	0	4 004 271,0000	0	0	14 623 390,0000	0	0	14 623 390,0000	0	0	4 004 271,0000
98070	0	0	146 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	918 865 520,0000	0	0	128 579 930,0000	0	0	91 799 391,0000	0	0	882 084 981,0000

Страница была полезной?