Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 560	0	8 560	1 252	0	1 252	421	0	421	9 391	0	9 391
20202	508 808	294 901	803 709	7 947 835	809 842	8 757 677	7 896 668	819 047	8 715 715	559 975	285 696	845 671
20208	872 013	0	872 013	3 846 916	0	3 846 916	4 053 271	0	4 053 271	665 658	0	665 658
20209	48 070	24 128	72 198	7 234 140	760 435	7 994 575	7 263 124	770 086	8 033 210	19 086	14 477	33 563
30102	1 249 887	0	1 249 887	90 038 272	0	90 038 272	90 689 403	0	90 689 403	598 756	0	598 756
30110	8 080	4 569	12 649	50 734 466	186 923 601	237 658 067	50 741 665	186 924 386	237 666 051	881	3 784	4 665
30114	0	275 666	275 666	0	10 108 960	10 108 960	0	9 994 560	9 994 560	0	390 066	390 066
30202	184 026	0	184 026	2 587	0	2 587	0	0	0	186 613	0	186 613
30204	28 833	0	28 833	8 561	0	8 561	0	0	0	37 394	0	37 394
30210	0	0	0	668 833	0	668 833	668 833	0	668 833	0	0	0
30233	50 605	135	50 740	2 138 577	61 170	2 199 747	2 153 372	60 439	2 213 811	35 810	866	36 676
30424	44 781	0	44 781	256 624 465	0	256 624 465	256 634 757	0	256 634 757	34 489	0	34 489
30425	3 361	0	3 361	10 862	0	10 862	0	0	0	14 223	0	14 223
31902	0	0	0	31 150 000	0	31 150 000	19 450 000	0	19 450 000	11 700 000	0	11 700 000
31903	10 200 000	0	10 200 000	2 100 000	0	2 100 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
32110	0	135 805	135 805	0	5 872	5 872	0	10 166	10 166	0	131 511	131 511
32301	0	58	58	0	2	2	0	4	4	0	56	56
40908	0	0	0	2 230 190	0	2 230 190	2 230 190	0	2 230 190	0	0	0
45101	26 178	0	26 178	15 939	0	15 939	40 732	0	40 732	1 385	0	1 385
45107	68 859	0	68 859	0	0	0	3 628	0	3 628	65 231	0	65 231
45108	664 329	0	664 329	0	0	0	0	0	0	664 329	0	664 329
45201	85 634	0	85 634	205 563	0	205 563	210 312	0	210 312	80 885	0	80 885
45203	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
45204	191 325	0	191 325	92 701	0	92 701	122 532	0	122 532	161 494	0	161 494
45205	335 304	0	335 304	155 801	0	155 801	150 261	0	150 261	340 844	0	340 844
45206	4 017 399	274 911	4 292 310	756 318	11 785	768 103	1 029 149	20 575	1 049 724	3 744 568	266 121	4 010 689
45207	1 184 991	0	1 184 991	55 335	0	55 335	67 726	0	67 726	1 172 600	0	1 172 600
45208	4 486	0	4 486	0	0	0	1 295	0	1 295	3 191	0	3 191
45406	770	0	770	0	0	0	380	0	380	390	0	390
45407	102 049	0	102 049	1 994	0	1 994	3 588	0	3 588	100 455	0	100 455
45408	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	7 007	0	7 007	0	0	0	7	0	7	7 000	0	7 000
45505	12 131	0	12 131	630	0	630	2 202	0	2 202	10 559	0	10 559
45506	195 269	0	195 269	33 330	0	33 330	24 689	0	24 689	203 910	0	203 910
45507	2 179 702	0	2 179 702	115 899	0	115 899	127 280	0	127 280	2 168 321	0	2 168 321
45509	34 913	0	34 913	103 430	0	103 430	96 675	0	96 675	41 668	0	41 668
45812	20 679	0	20 679	806	0	806	231	0	231	21 254	0	21 254
45814	1 296	0	1 296	50	0	50	25	0	25	1 321	0	1 321
45815	15 022	0	15 022	1 311	0	1 311	1 518	0	1 518	14 815	0	14 815
45912	75	0	75	7	0	7	54	0	54	28	0	28
45915	836	0	836	412	0	412	410	0	410	838	0	838
47404	3 951	1 400 630	1 404 581	64 516	427 511 655	427 576 171	65 437	427 311 398	427 376 835	3 030	1 600 887	1 603 917
47408	0	0	0	240 252 802	241 542 787	481 795 589	240 252 802	241 542 787	481 795 589	0	0	0
47417	1	0	1	8 603	0	8 603	8 604	0	8 604	0	0	0
47423	12 405	269	12 674	10 724	13	10 737	9 658	21	9 679	13 471	261	13 732
47427	57 228	329	57 557	85 525	919	86 444	91 124	930	92 054	51 629	318	51 947
47801	93 844	0	93 844	99	0	99	830	0	830	93 113	0	93 113
47802	33 227	0	33 227	185	0	185	2 331	0	2 331	31 081	0	31 081
50205	372 351	0	372 351	1 359	0	1 359	224 885	0	224 885	148 825	0	148 825
50207	296 498	0	296 498	3 053	0	3 053	38	0	38	299 513	0	299 513
50221	104	0	104	491	0	491	0	0	0	595	0	595
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	695	27 095	0	24	24	0	68	68	26 400	651	27 051
50721	1 276	0	1 276	0	0	0	84	0	84	1 192	0	1 192
51401	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
52503	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	5 705	0	5 705	1	0	1	850	0	850	4 856	0	4 856
60308	0	0	0	529	0	529	361	0	361	168	0	168
60312	37 948	0	37 948	18 250	0	18 250	25 918	0	25 918	30 280	0	30 280
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	6 793	0	6 793	1 867	0	1 867	1 128	0	1 128	7 532	0	7 532
60336	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
60401	1 105 669	0	1 105 669	7 905	0	7 905	6 625	0	6 625	1 106 949	0	1 106 949
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	9 008	0	9 008	4 227	0	4 227	4 706	0	4 706	8 529	0	8 529
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60906	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
61002	2 307	0	2 307	594	0	594	364	0	364	2 537	0	2 537
61008	17 612	0	17 612	1 833	0	1 833	2 210	0	2 210	17 235	0	17 235
61009	6 769	0	6 769	643	0	643	1 425	0	1 425	5 987	0	5 987
61209	0	0	0	3 426	0	3 426	3 426	0	3 426	0	0	0
61210	0	0	0	216 620	0	216 620	216 620	0	216 620	0	0	0
61212	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
61403	9 673	0	9 673	1 090	0	1 090	1 363	0	1 363	9 400	0	9 400
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	53 721	0	53 721	0	0	0	0	0	0	53 721	0	53 721
61904	35 606	0	35 606	0	0	0	0	0	0	35 606	0	35 606
62001	422 694	0	422 694	0	0	0	0	0	0	422 694	0	422 694
70606	8 941 207	0	8 941 207	1 150 383	0	1 150 383	240	0	240	10 091 350	0	10 091 350
70608	9 638 875	0	9 638 875	1 129 822	0	1 129 822	0	0	0	10 768 697	0	10 768 697
70611	76 929	0	76 929	1 148	0	1 148	0	0	0	78 077	0	78 077
Итого по активу (баланс)	43 804 278	2 412 096	46 216 374	699 251 610	867 737 077	1 566 988 687	696 894 861	867 454 479	1 564 349 340	46 161 027	2 694 694	48 855 721
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
10603	1 379	0	1 379	84	0	84	492	0	492	1 787	0	1 787
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 516	0	1 473 516	0	0	0	0	0	0	1 473 516	0	1 473 516
30109	42 646	51	42 697	0	3	3	18	2	20	42 664	50	42 714
30126	183	0	183	1 639	0	1 639	1 508	0	1 508	52	0	52
30220	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30222	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
30223	963 885	0	963 885	12 896 725	0	12 896 725	12 393 538	0	12 393 538	460 698	0	460 698
30226	879	0	879	1 816	0	1 816	1 337	0	1 337	400	0	400
30232	11 105	1 233	12 338	2 972 568	63 524	3 036 092	2 972 111	63 315	3 035 426	10 648	1 024	11 672
30236	0	554 762	554 762	12	6 184 378	6 184 390	12	6 001 890	6 001 902	0	372 274	372 274
30601	9 844	0	9 844	65 929	0	65 929	65 620	0	65 620	9 535	0	9 535
405	629	0	629	513	0	513	112	0	112	228	0	228
406	4 662	0	4 662	670	0	670	133	0	133	4 125	0	4 125
407	3 113 155	1 019 455	4 132 610	87 049 077	20 873 979	107 923 056	87 936 818	20 892 376	108 829 194	4 000 896	1 037 852	5 038 748
408.1	185 829	82	185 911	549 592	3 874	553 466	537 900	3 861	541 761	174 137	69	174 206
408.2	2 546 521	63 534	2 610 055	5 684 587	59 635	5 744 222	5 439 389	8 697	5 448 086	2 301 323	12 596	2 313 919
40905	4	0	4	142	0	142	142	0	142	4	0	4
40906	0	0	0	925 531	0	925 531	925 531	0	925 531	0	0	0
40907	0	0	0	3 279 860	0	3 279 860	3 279 860	0	3 279 860	0	0	0
40909	0	0	0	1 333	819	2 152	1 333	819	2 152	0	0	0
40910	0	0	0	2	116	118	2	116	118	0	0	0
40911	1 660	0	1 660	156 625	0	156 625	159 991	0	159 991	5 026	0	5 026
40912	0	0	0	1 799	2 635	4 434	1 799	2 635	4 434	0	0	0
40913	0	0	0	630	1 311	1 941	630	1 311	1 941	0	0	0
42102	434 800	0	434 800	1 259 800	0	1 259 800	1 260 000	0	1 260 000	435 000	0	435 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	33 500	0	33 500	43 500	0	43 500
42104	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42105	28 397	0	28 397	200	0	200	260	0	260	28 457	0	28 457
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42109	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42113	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42202	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42301	970 807	538 443	1 509 250	867 523	45 748	913 271	952 169	25 846	978 015	1 055 453	518 541	1 573 994
42303	8 138	9 867	18 005	9 276	949	10 225	20 470	2 669	23 139	19 332	11 587	30 919
42304	1 712 737	37 435	1 750 172	73 343	2 895	76 238	91 520	2 001	93 521	1 730 914	36 541	1 767 455
42305	9 916 746	27 064	9 943 810	158 261	2 168	160 429	433 862	2 310	436 172	10 192 347	27 206	10 219 553
42306	234 613	12 351	246 964	16 190	928	17 118	4 193	540	4 733	222 616	11 963	234 579
42307	4 259	0	4 259	22	0	22	12	0	12	4 249	0	4 249
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	17	0	17	11	0	11	0	0	0	6	0	6
42313	86	0	86	79	0	79	11	0	11	18	0	18
42314	34	0	34	9	0	9	48	0	48	73	0	73
42315	21	0	21	0	0	0	36	0	36	57	0	57
42601	112	39	151	2 661	3	2 664	2 914	2	2 916	365	38	403
42605	675	17	692	0	1	1	9	0	9	684	16	700
42609	38	208	246	0	16	16	0	9	9	38	201	239
43702	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43706	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43805	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	2	0	2	900 002	0	900 002
45115	12 315	0	12 315	368	0	368	0	0	0	11 947	0	11 947
45215	100 069	0	100 069	31 912	0	31 912	24 451	0	24 451	92 608	0	92 608
45415	336	0	336	266	0	266	0	0	0	70	0	70
45515	38 048	0	38 048	4 288	0	4 288	4 501	0	4 501	38 261	0	38 261
45818	35 572	0	35 572	662	0	662	877	0	877	35 787	0	35 787
45918	740	0	740	40	0	40	49	0	49	749	0	749
47403	5 730	0	5 730	56 341	0	56 341	54 340	0	54 340	3 729	0	3 729
47405	0	0	0	3 080	3 081	6 161	3 080	3 081	6 161	0	0	0
47407	0	0	0	240 960 139	249 402 323	490 362 462	240 960 139	249 402 323	490 362 462	0	0	0
47411	48 438	165	48 603	81 628	87	81 715	81 118	113	81 231	47 928	191	48 119
47416	3 696	3	3 699	152 425	0	152 425	150 761	0	150 761	2 032	3	2 035
47422	994	148	1 142	1 536 475	11	1 536 486	1 536 572	23	1 536 595	1 091	160	1 251
47425	31 849	0	31 849	26 061	0	26 061	36 907	0	36 907	42 695	0	42 695
47426	9 937	6	9 943	1 070	0	1 070	6 926	16	6 942	15 793	22	15 815
47804	18 869	0	18 869	370	0	370	267	0	267	18 766	0	18 766
50220	823	0	823	420	0	420	0	0	0	403	0	403
50719	1 073	0	1 073	69	0	69	25	0	25	1 029	0	1 029
50720	7 736	0	7 736	0	0	0	1 252	0	1 252	8 988	0	8 988
52304	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
60301	4 819	0	4 819	7 466	0	7 466	5 056	0	5 056	2 409	0	2 409
60305	38 149	0	38 149	33 807	0	33 807	30 680	0	30 680	35 022	0	35 022
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	906	0	906	77	0	77	797	0	797	1 626	0	1 626
60311	553	0	553	3 237	0	3 237	5 361	0	5 361	2 677	0	2 677
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 694	7	2 701	16 134	1	16 135	16 171	1	16 172	2 731	7	2 738
60324	14 278	0	14 278	1 222	0	1 222	715	0	715	13 771	0	13 771
60335	8 935	0	8 935	8 814	0	8 814	7 932	0	7 932	8 053	0	8 053
60414	528 919	0	528 919	5 551	0	5 551	9 022	0	9 022	532 390	0	532 390
60903	5 554	0	5 554	0	0	0	846	0	846	6 400	0	6 400
61301	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61909	14 448	0	14 448	0	0	0	161	0	161	14 609	0	14 609
61910	3 994	0	3 994	0	0	0	50	0	50	4 044	0	4 044
61912	41 023	0	41 023	133	0	133	0	0	0	40 890	0	40 890
62002	315 051	0	315 051	0	0	0	0	0	0	315 051	0	315 051
70601	10 267 089	0	10 267 089	143	0	143	1 517 739	0	1 517 739	11 784 685	0	11 784 685
70603	8 730 706	0	8 730 706	0	0	0	810 132	0	810 132	9 540 838	0	9 540 838
Итого по пассиву (баланс)	43 951 504	2 264 870	46 216 374	358 935 174	276 648 489	635 583 663	361 809 050	276 413 960	638 223 010	46 825 380	2 030 341	48 855 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
90901	933 732	0	933 732	8 112	0	8 112	53 976	0	53 976	887 868	0	887 868
90902	443 900	0	443 900	156 607	0	156 607	101 437	0	101 437	499 070	0	499 070
91202	176	0	176	1	0	1	8	0	8	169	0	169
91203	22	0	22	56	0	56	54	0	54	24	0	24
91207	20	0	20	3	0	3	5	0	5	18	0	18
91414	27 972 620	0	27 972 620	2 891 625	0	2 891 625	312 935	0	312 935	30 551 310	0	30 551 310
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	127 076	0	127 076	0	0	0	2 877	0	2 877	124 199	0	124 199
91501	32 549	0	32 549	0	0	0	0	0	0	32 549	0	32 549
91604	17 511	0	17 511	3 167	0	3 167	4 397	0	4 397	16 281	0	16 281
91704	30 024	0	30 024	5	0	5	0	0	0	30 029	0	30 029
91802	44 418	9	44 427	0	1	1	13	1	14	44 405	9	44 414
91803	732	104	836	14	5	19	0	8	8	746	101	847
99998	10 296 030	0	10 296 030	3 181 179	0	3 181 179	2 242 923	0	2 242 923	11 234 286	0	11 234 286
Итого по активу (баланс)	42 405 910	113	42 406 023	6 240 769	6	6 240 775	2 718 625	9	2 718 634	45 928 054	110	45 928 164
Пассив
91003	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
91004	0	0	0	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	0	0	0
91211	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
91311	104 855	0	104 855	0	0	0	0	0	0	104 855	0	104 855
91312	7 468 902	0	7 468 902	380 649	0	380 649	538 832	0	538 832	7 627 085	0	7 627 085
91315	48 034	0	48 034	20 090	0	20 090	65 552	0	65 552	93 496	0	93 496
91316	79 485	0	79 485	69 324	0	69 324	31 500	0	31 500	41 661	0	41 661
91317	2 558 935	0	2 558 935	1 761 022	0	1 761 022	2 533 506	0	2 533 506	3 331 419	0	3 331 419
91507	32 196	0	32 196	691	0	691	642	0	642	32 147	0	32 147
99999	32 109 993	0	32 109 993	444 803	0	444 803	3 028 688	0	3 028 688	34 693 878	0	34 693 878
Итого по пассиву (баланс)	42 406 023	0	42 406 023	2 687 727	0	2 687 727	6 209 868	0	6 209 868	45 928 164	0	45 928 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	232 084 873	7 490	232 092 363	231 582 230	7 490	231 589 720	502 643	0	502 643
99996	0	0	0	232 755 979	0	232 755 979	232 256 194	0	232 256 194	499 785	0	499 785
Итого по активу (баланс)	0	0	0	464 840 852	7 490	464 848 342	463 838 424	7 490	463 845 914	1 002 428	0	1 002 428
Пассив
96901	0	0	0	7 419	232 248 775	232 256 194	7 419	232 748 560	232 755 979	0	499 785	499 785
99997	0	0	0	231 589 720	0	231 589 720	232 092 363	0	232 092 363	502 643	0	502 643
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	231 597 139	232 248 775	463 845 914	232 099 782	232 748 560	464 848 342	502 643	499 785	1 002 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	823 755 043,0000	0	0	170 539 601,0000	0	0	164 227 079,0000	0	0	830 067 565,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	823 755 088,0000	0	0	170 539 601,0000	0	0	164 227 079,0000	0	0	830 067 610,0000
Пассив
98040	0	0	819 980 956,0000	0	0	163 950 075,0000	0	0	170 539 601,0000	0	0	826 570 482,0000
98050	0	0	3 627 351,0000	0	0	277 004,0000	0	0	0,0000	0	0	3 350 347,0000
98070	0	0	146 781,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	823 755 088,0000	0	0	164 227 079,0000	0	0	170 539 601,0000	0	0	830 067 610,0000

Страница была полезной?