Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 057	0	9 057	555	0	555	183	0	183	9 429	0	9 429
20202	551 394	284 128	835 522	7 551 462	973 182	8 524 644	7 599 820	873 095	8 472 915	503 036	384 215	887 251
20208	841 958	0	841 958	3 854 151	0	3 854 151	3 828 638	0	3 828 638	867 471	0	867 471
20209	96 439	22 975	119 414	6 873 980	822 477	7 696 457	6 820 609	820 600	7 641 209	149 810	24 852	174 662
30102	595 636	0	595 636	140 233 280	0	140 233 280	139 260 239	0	139 260 239	1 568 677	0	1 568 677
30110	7 118	6 411 504	6 418 622	41 292 320	134 061 226	175 353 546	41 295 129	134 466 127	175 761 256	4 309	6 006 603	6 010 912
30114	0	320 616	320 616	0	10 751 737	10 751 737	0	10 287 350	10 287 350	0	785 003	785 003
30202	170 550	0	170 550	4 524	0	4 524	0	0	0	175 074	0	175 074
30204	27 451	0	27 451	5 742	0	5 742	0	0	0	33 193	0	33 193
30210	0	0	0	110 200	0	110 200	110 200	0	110 200	0	0	0
30233	44 088	767	44 855	1 496 937	61 206	1 558 143	1 456 017	60 167	1 516 184	85 008	1 806	86 814
30302	345 265	886 424	1 231 689	19 799 342	1 256 943	21 056 285	20 080 306	1 229 877	21 310 183	64 301	913 490	977 791
30306	4 809 398	103 295	4 912 693	14 680 690	70 882	14 751 572	13 982 200	53 529	14 035 729	5 507 888	120 648	5 628 536
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	29 104	0	29 104	190 747 203	0	190 747 203	190 738 355	0	190 738 355	37 952	0	37 952
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	26 750 000	0	26 750 000	25 750 000	0	25 750 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32110	0	120 249	120 249	0	36 631	36 631	0	17 302	17 302	0	139 578	139 578
40908	0	0	0	1 517 901	0	1 517 901	1 517 901	0	1 517 901	0	0	0
45101	14 516	0	14 516	34 349	0	34 349	37 725	0	37 725	11 140	0	11 140
45107	146 371	0	146 371	0	0	0	19 375	0	19 375	126 996	0	126 996
45108	43 700	0	43 700	64 370	0	64 370	1 700	0	1 700	106 370	0	106 370
45201	3 862	0	3 862	249 120	0	249 120	244 780	0	244 780	8 202	0	8 202
45203	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480
45204	438 140	0	438 140	177 676	0	177 676	319 330	0	319 330	296 486	0	296 486
45205	888 345	0	888 345	782 200	0	782 200	332 045	0	332 045	1 338 500	0	1 338 500
45206	4 326 390	0	4 326 390	1 427 098	0	1 427 098	1 208 481	0	1 208 481	4 545 007	0	4 545 007
45207	1 037 061	0	1 037 061	108 696	0	108 696	110 903	0	110 903	1 034 854	0	1 034 854
45208	173 994	0	173 994	0	0	0	17 248	0	17 248	156 746	0	156 746
45406	750	0	750	800	0	800	350	0	350	1 200	0	1 200
45407	89 302	0	89 302	67 272	0	67 272	68 544	0	68 544	88 030	0	88 030
45408	1 225	0	1 225	0	0	0	35	0	35	1 190	0	1 190
45503	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45505	5 366	0	5 366	800	0	800	983	0	983	5 183	0	5 183
45506	201 306	0	201 306	40 564	0	40 564	31 289	0	31 289	210 581	0	210 581
45507	2 431 152	0	2 431 152	266 537	0	266 537	263 176	0	263 176	2 434 513	0	2 434 513
45509	40 303	0	40 303	86 346	0	86 346	93 310	0	93 310	33 339	0	33 339
45812	103 346	0	103 346	50	0	50	443	0	443	102 953	0	102 953
45814	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
45815	6 301	0	6 301	1 082	0	1 082	886	0	886	6 497	0	6 497
45912	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	757	0	757	567	0	567	514	0	514	810	0	810
47404	1 350	4 305 762	4 307 112	21 215	313 435 773	313 456 988	22 040	313 785 051	313 807 091	525	3 956 484	3 957 009
47406	0	0	0	9 888	0	9 888	9 888	0	9 888	0	0	0
47408	0	0	0	180 033 571	180 394 384	360 427 955	180 033 526	180 394 384	360 427 910	45	0	45
47417	0	0	0	26 427	0	26 427	26 427	0	26 427	0	0	0
47423	6 648	3	6 651	8 527	0	8 527	8 803	0	8 803	6 372	3	6 375
47427	63 217	0	63 217	104 364	0	104 364	102 147	0	102 147	65 434	0	65 434
47801	113 430	0	113 430	110	0	110	2 719	0	2 719	110 821	0	110 821
47802	67 874	0	67 874	261	0	261	3 470	0	3 470	64 665	0	64 665
50205	139 632	0	139 632	1 178	0	1 178	0	0	0	140 810	0	140 810
50221	482	0	482	0	0	0	482	0	482	0	0	0
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	19 431	698	20 129	6 969	193	7 162	0	86	86	26 400	805	27 205
50721	734	0	734	54	0	54	0	0	0	788	0	788
51401	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
51403	2 915	0	2 915	4 909	0	4 909	0	0	0	7 824	0	7 824
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	1 799	0	1 799	807	0	807	60	0	60	2 546	0	2 546
60306	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
60308	16	0	16	875	0	875	815	0	815	76	0	76
60312	22 893	0	22 893	50 291	0	50 291	52 009	0	52 009	21 175	0	21 175
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	6 839	0	6 839	817	0	817	822	0	822	6 834	0	6 834
60401	1 062 525	0	1 062 525	43 647	0	43 647	39 011	0	39 011	1 067 161	0	1 067 161
60404	14 257	0	14 257	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	14 257	0	14 257
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60408	53 586	0	53 586	0	0	0	0	0	0	53 586	0	53 586
60409	36 945	0	36 945	0	0	0	0	0	0	36 945	0	36 945
60701	39 008	0	39 008	9 248	0	9 248	5 496	0	5 496	42 760	0	42 760
60702	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
61002	4 570	0	4 570	748	0	748	1 140	0	1 140	4 178	0	4 178
61008	19 569	0	19 569	1 752	0	1 752	2 421	0	2 421	18 900	0	18 900
61009	18 808	0	18 808	14 143	0	14 143	5 026	0	5 026	27 925	0	27 925
61011	462 482	0	462 482	0	0	0	1 210	0	1 210	461 272	0	461 272
61209	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
61403	95 111	0	95 111	1 463	0	1 463	2 782	0	2 782	93 792	0	93 792
70606	8 031 130	0	8 031 130	3 100 920	0	3 100 920	28 155	0	28 155	11 103 895	0	11 103 895
70608	8 608 199	0	8 608 199	2 509 002	0	2 509 002	42 129	0	42 129	11 075 072	0	11 075 072
70611	111 683	0	111 683	3 872	0	3 872	800	0	800	114 755	0	114 755
Итого по активу (баланс)	37 535 941	12 456 421	49 992 362	648 222 380	641 864 647	1 290 087 027	640 600 532	641 987 581	1 282 588 113	45 157 789	12 333 487	57 491 276
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 498	0	1 498	14	0	14	4	0	4	1 488	0	1 488
10603	1 214	0	1 214	481	0	481	55	0	55	788	0	788
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 323 056	0	2 323 056	0	0	0	10	0	10	2 323 066	0	2 323 066
30109	40 009	43	40 052	0	5	5	2 445	11	2 456	42 454	49	42 503
30220	3	0	3	13	4 654	4 667	10	4 654	4 664	0	0	0
30222	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
30223	259 474	0	259 474	9 534 590	0	9 534 590	10 689 645	0	10 689 645	1 414 529	0	1 414 529
30226	151	0	151	862	0	862	738	0	738	27	0	27
30232	19 867	534	20 401	1 980 151	60 721	2 040 872	1 979 589	60 692	2 040 281	19 305	505	19 810
30236	0	283 904	283 904	5	5 477 004	5 477 009	5	5 949 344	5 949 349	0	756 244	756 244
30301	345 265	886 424	1 231 689	20 734 363	1 241 785	21 976 148	20 453 399	1 268 851	21 722 250	64 301	913 490	977 791
30305	4 809 398	103 295	4 912 693	14 135 878	48 927	14 184 805	14 834 368	66 280	14 900 648	5 507 888	120 648	5 628 536
30601	14 946	0	14 946	24 305	0	24 305	29 909	0	29 909	20 550	0	20 550
40503	420	0	420	900	0	900	810	0	810	330	0	330
40602	1 784	0	1 784	717	0	717	253	0	253	1 320	0	1 320
40701	14 493	0	14 493	453 673	0	453 673	453 601	0	453 601	14 421	0	14 421
40702	4 967 413	1 085 529	6 052 942	124 590 322	20 566 283	145 156 605	123 362 973	20 714 485	144 077 458	3 740 064	1 233 731	4 973 795
40703	249 662	171	249 833	168 535	181	168 716	174 078	11	174 089	255 205	1	255 206
40802	133 883	2	133 885	404 530	3 463	407 993	406 453	3 463	409 916	135 806	2	135 808
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 256 868	13 882	2 270 750	5 155 091	33 891	5 188 982	5 308 706	43 024	5 351 730	2 410 483	23 015	2 433 498
40820	3 178	0	3 178	7 129	5 076	12 205	7 075	5 076	12 151	3 124	0	3 124
40821	8 158	0	8 158	151 191	0	151 191	154 311	0	154 311	11 278	0	11 278
40905	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40906	0	0	0	801 888	0	801 888	801 888	0	801 888	0	0	0
40907	0	0	0	2 422 562	0	2 422 562	2 422 562	0	2 422 562	0	0	0
40909	0	0	0	704	4 008	4 712	704	4 008	4 712	0	0	0
40910	0	0	0	77	110	187	77	110	187	0	0	0
40911	9 553	0	9 553	202 497	0	202 497	197 947	0	197 947	5 003	0	5 003
40912	0	0	0	932	1 232	2 164	932	1 232	2 164	0	0	0
40913	0	0	0	165	2 150	2 315	165	2 150	2 315	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	949 500	0	949 500	1 235 500	0	1 235 500	295 000	0	295 000
42103	60 600	0	60 600	100	0	100	0	0	0	60 500	0	60 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500
42105	28 747	0	28 747	200	0	200	300	0	300	28 847	0	28 847
42106	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42202	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	684 361	154 706	839 067	1 055 223	622 120	1 677 343	1 392 955	1 029 697	2 422 652	1 022 093	562 283	1 584 376
42303	15 643	793 363	809 006	11 354	920 812	932 166	29 470	169 320	198 790	33 759	41 871	75 630
42304	1 602 307	3 595	1 605 902	86 750	533	87 283	116 284	1 051	117 335	1 631 841	4 113	1 635 954
42305	7 903 057	18 328	7 921 385	478 020	2 341	480 361	639 489	4 730	644 219	8 064 526	20 717	8 085 243
42306	359 903	5 642	365 545	16 886	1 476	18 362	5 776	1 363	7 139	348 793	5 529	354 322
42307	4 604	0	4 604	12	0	12	111	0	111	4 703	0	4 703
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
42314	34	0	34	10	0	10	7	0	7	31	0	31
42315	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42601	62	34	96	110	4	114	2 891	9	2 900	2 843	39	2 882
42605	613	15	628	0	2	2	7	4	11	620	17	637
42609	0	184	184	0	22	22	0	45	45	0	207	207
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45115	0	0	0	0	0	0	10 953	0	10 953	10 953	0	10 953
45215	104 993	0	104 993	32 536	0	32 536	40 704	0	40 704	113 161	0	113 161
45415	103	0	103	40	0	40	75	0	75	138	0	138
45515	43 536	0	43 536	7 052	0	7 052	9 304	0	9 304	45 788	0	45 788
45818	111 675	0	111 675	628	0	628	386	0	386	111 433	0	111 433
45918	356	0	356	27	0	27	34	0	34	363	0	363
47403	7 200	0	7 200	29 222	0	29 222	35 102	0	35 102	13 080	0	13 080
47405	0	0	0	28 428	37 749	66 177	28 428	37 749	66 177	0	0	0
47407	0	0	0	179 398 415	190 264 522	369 662 937	179 398 415	190 264 522	369 662 937	0	0	0
47411	57 544	17	57 561	89 908	422	90 330	89 995	430	90 425	57 631	25	57 656
47416	132 956	2	132 958	231 375	10 534	241 909	101 891	10 534	112 425	3 472	2	3 474
47422	1 082	142	1 224	1 726 313	26	1 726 339	1 726 382	33	1 726 415	1 151	149	1 300
47425	59 850	0	59 850	46 781	0	46 781	39 328	0	39 328	52 397	0	52 397
47426	11 508	10	11 518	2 705	1	2 706	8 869	5	8 874	17 672	14	17 686
47804	3 980	0	3 980	365	0	365	438	0	438	4 053	0	4 053
50220	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
50719	700	0	700	86	0	86	193	0	193	807	0	807
50720	9 058	0	9 058	183	0	183	512	0	512	9 387	0	9 387
52301	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52305	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
52406	76 678	0	76 678	0	0	0	0	0	0	76 678	0	76 678
52501	655	0	655	661	0	661	6	0	6	0	0	0
60206	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	2 147	0	2 147	7 518	0	7 518	13 916	0	13 916	8 545	0	8 545
60305	0	0	0	19 101	0	19 101	29 377	0	29 377	10 276	0	10 276
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	1 132	0	1 132	180	0	180	796	0	796	1 748	0	1 748
60311	7 825	0	7 825	5 544	0	5 544	4 351	0	4 351	6 632	0	6 632
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	2 120	6	2 126	516	1	517	592	2	594	2 196	7	2 203
60324	11 735	0	11 735	608	0	608	119	0	119	11 246	0	11 246
60405	33 051	0	33 051	106	0	106	0	0	0	32 945	0	32 945
60601	488 757	0	488 757	15 762	0	15 762	21 384	0	21 384	494 379	0	494 379
60602	12 042	0	12 042	0	0	0	155	0	155	12 197	0	12 197
60603	3 502	0	3 502	0	0	0	53	0	53	3 555	0	3 555
61012	277 489	0	277 489	726	0	726	0	0	0	276 763	0	276 763
61304	715	0	715	177	0	177	129	0	129	667	0	667
70601	8 024 978	0	8 024 978	69 103	0	69 103	2 251 785	0	2 251 785	10 207 660	0	10 207 660
70603	9 036 784	0	9 036 784	43 094	0	43 094	3 780 754	0	3 780 754	12 774 444	0	12 774 444
70613	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0	14 220	0	14 220
Итого по пассиву (баланс)	46 642 534	3 349 828	49 992 362	365 150 925	219 310 055	584 460 980	372 317 009	219 642 885	591 959 894	53 808 618	3 682 658	57 491 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	552 291	0	552 291	24 334	0	24 334	41 555	0	41 555	535 070	0	535 070
90902	378 049	0	378 049	87 766	0	87 766	174 965	0	174 965	290 850	0	290 850
91202	235	0	235	2	0	2	6	0	6	231	0	231
91203	21	0	21	42	0	42	41	0	41	22	0	22
91207	18	0	18	3	0	3	4	0	4	17	0	17
91414	43 560 104	0	43 560 104	2 354 396	0	2 354 396	10 481 318	0	10 481 318	35 433 182	0	35 433 182
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	181 303	0	181 303	0	0	0	5 817	0	5 817	175 486	0	175 486
91501	40 862	0	40 862	0	0	0	8 212	0	8 212	32 650	0	32 650
91604	17 890	0	17 890	1 894	0	1 894	428	0	428	19 356	0	19 356
91704	28 492	0	28 492	0	0	0	0	0	0	28 492	0	28 492
91802	42 391	7	42 398	0	2	2	13	1	14	42 378	8	42 386
91803	705	92	797	0	23	23	0	11	11	705	104	809
99998	15 662 812	0	15 662 812	3 657 859	0	3 657 859	5 326 933	0	5 326 933	13 993 738	0	13 993 738
Итого по активу (баланс)	62 985 277	99	62 985 376	6 142 796	25	6 142 821	16 055 792	12	16 055 804	53 072 281	112	53 072 393
Пассив
91003	0	0	0	4 524	0	4 524	4 524	0	4 524	0	0	0
91004	0	0	0	5 742	0	5 742	5 742	0	5 742	0	0	0
91211	3 671	0	3 671	0	0	0	33	0	33	3 704	0	3 704
91311	123 339	0	123 339	2 100	0	2 100	0	0	0	121 239	0	121 239
91312	10 553 462	0	10 553 462	866 830	0	866 830	820 397	0	820 397	10 507 029	0	10 507 029
91315	57 081	0	57 081	500	0	500	7 000	0	7 000	63 581	0	63 581
91316	549 558	0	549 558	253 750	0	253 750	96 011	0	96 011	391 819	0	391 819
91317	4 337 025	0	4 337 025	4 491 738	0	4 491 738	3 022 431	0	3 022 431	2 867 718	0	2 867 718
91507	38 676	0	38 676	350	0	350	322	0	322	38 648	0	38 648
99999	47 322 564	0	47 322 564	10 232 868	0	10 232 868	1 988 959	0	1 988 959	39 078 655	0	39 078 655
Итого по пассиву (баланс)	62 985 376	0	62 985 376	15 858 402	0	15 858 402	5 945 419	0	5 945 419	53 072 393	0	53 072 393
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 908 144	0	8 908 144	170 388 335	0	170 388 335	171 183 099	0	171 183 099	8 113 380	0	8 113 380
99996	8 856 412	0	8 856 412	172 531 385	0	172 531 385	173 050 086	0	173 050 086	8 337 711	0	8 337 711
Итого по активу (баланс)	17 764 556	0	17 764 556	342 919 720	0	342 919 720	344 233 185	0	344 233 185	16 451 091	0	16 451 091
Пассив
96901	0	8 856 412	8 856 412	0	173 050 085	173 050 085	0	172 531 384	172 531 384	0	8 337 711	8 337 711
99997	8 908 144	0	8 908 144	171 183 099	0	171 183 099	170 388 335	0	170 388 335	8 113 380	0	8 113 380
Итого по пассиву (баланс)	8 908 144	8 856 412	17 764 556	171 183 099	173 050 085	344 233 184	170 388 335	172 531 384	342 919 719	8 113 380	8 337 711	16 451 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	591 486 490,0000	0	0	23 267 370,0000	0	0	492 282,0000	0	0	614 261 578,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	591 486 552,0000	0	0	23 267 383,0000	0	0	492 286,0000	0	0	614 261 649,0000
Пассив
98040	0	0	588 972 413,0000	0	0	528 866,0000	0	0	22 607 090,0000	0	0	611 050 637,0000
98050	0	0	2 373 097,0000	0	0	4,0000	0	0	696 877,0000	0	0	3 069 970,0000
98070	0	0	141 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	591 486 552,0000	0	0	528 870,0000	0	0	23 303 967,0000	0	0	614 261 649,0000

Страница была полезной?