Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 694	0	28 694	290 336	0	290 336	310 727	0	310 727	8 303	0	8 303
20202	409 186	153 070	562 256	6 867 227	547 613	7 414 840	6 634 962	533 413	7 168 375	641 451	167 270	808 721
20208	936 893	0	936 893	3 773 840	0	3 773 840	3 954 304	0	3 954 304	756 429	0	756 429
20209	123 225	9 347	132 572	6 959 321	511 380	7 470 701	7 069 997	511 045	7 581 042	12 549	9 682	22 231
30102	1 593 304	0	1 593 304	126 338 775	0	126 338 775	126 736 981	0	126 736 981	1 195 098	0	1 195 098
30110	18 673	8 111	26 784	28 599 639	258 841	28 858 480	28 603 357	260 605	28 863 962	14 955	6 347	21 302
30114	0	114 262	114 262	0	8 172 562	8 172 562	0	8 202 158	8 202 158	0	84 666	84 666
30202	170 238	0	170 238	0	0	0	855	0	855	169 383	0	169 383
30204	20 718	0	20 718	0	0	0	1 319	0	1 319	19 399	0	19 399
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	23 982	541	24 523	1 425 991	50 845	1 476 836	1 420 811	50 842	1 471 653	29 162	544	29 706
30302	456 949	407 451	864 400	33 855 250	313 758	34 169 008	33 892 214	296 421	34 188 635	419 985	424 788	844 773
30306	4 730 665	349 825	5 080 490	17 717 492	84 419	17 801 911	17 676 446	54 326	17 730 772	4 771 711	379 918	5 151 629
30424	101 871	0	101 871	22 996 364	0	22 996 364	23 053 204	0	23 053 204	45 031	0	45 031
31902	0	0	0	21 450 000	0	21 450 000	17 450 000	0	17 450 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	15 500 000	0	15 500 000	1 900 000	0	1 900 000
32003	1 900 000	0	1 900 000	4 500 000	0	4 500 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32006	0	1 072	1 072	0	0	0	0	1 072	1 072	0	0	0
32007	0	19 169	19 169	0	1 560	1 560	0	4 569	4 569	0	16 160	16 160
32008	0	12 905	12 905	0	1 263	1 263	0	555	555	0	13 613	13 613
32110	0	90 407	90 407	0	7 952	7 952	0	5 484	5 484	0	92 875	92 875
40908	0	0	0	1 160 875	0	1 160 875	1 160 875	0	1 160 875	0	0	0
45101	16 907	0	16 907	33 466	0	33 466	35 910	0	35 910	14 463	0	14 463
45107	229 864	0	229 864	8 890	0	8 890	18 760	0	18 760	219 994	0	219 994
45108	107 653	0	107 653	0	0	0	12 666	0	12 666	94 987	0	94 987
45201	82 444	0	82 444	191 157	0	191 157	226 126	0	226 126	47 475	0	47 475
45203	368 929	0	368 929	402 490	0	402 490	433 054	0	433 054	338 365	0	338 365
45204	1 340 818	0	1 340 818	1 094 579	0	1 094 579	997 347	0	997 347	1 438 050	0	1 438 050
45205	1 254 892	0	1 254 892	297 400	0	297 400	443 832	0	443 832	1 108 460	0	1 108 460
45206	3 596 331	247 443	3 843 774	287 077	25 240	312 317	364 979	8 791	373 770	3 518 429	263 892	3 782 321
45207	2 110 594	0	2 110 594	183 238	0	183 238	255 173	0	255 173	2 038 659	0	2 038 659
45208	480 741	0	480 741	0	0	0	20 059	0	20 059	460 682	0	460 682
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	254	0	254	222	0	222	254	0	254	222	0	222
45407	153 863	0	153 863	1 201	0	1 201	12 377	0	12 377	142 687	0	142 687
45408	1 960	0	1 960	0	0	0	35	0	35	1 925	0	1 925
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	3 708	0	3 708	1 160	0	1 160	533	0	533	4 335	0	4 335
45506	272 494	0	272 494	30 822	0	30 822	29 919	0	29 919	273 397	0	273 397
45507	2 664 441	0	2 664 441	295 618	0	295 618	244 622	0	244 622	2 715 437	0	2 715 437
45509	39 076	0	39 076	101 403	0	101 403	93 959	0	93 959	46 520	0	46 520
45812	226 964	0	226 964	276	0	276	87 485	0	87 485	139 755	0	139 755
45814	2 643	0	2 643	170	0	170	171	0	171	2 642	0	2 642
45815	6 123	0	6 123	1 393	0	1 393	1 374	0	1 374	6 142	0	6 142
45912	392	0	392	38	0	38	334	0	334	96	0	96
45915	572	0	572	704	0	704	917	0	917	359	0	359
47404	110	420 899	421 009	3 444 264	18 879 277	22 323 541	3 443 502	18 487 985	21 931 487	872	812 191	813 063
47408	0	0	0	18 704 138	18 642 930	37 347 068	18 704 138	18 642 930	37 347 068	0	0	0
47417	4	0	4	1 142	0	1 142	1 146	0	1 146	0	0	0
47423	6 137	127	6 264	9 510	2	9 512	8 899	126	9 025	6 748	3	6 751
47427	59 839	463	60 302	96 712	1 377	98 089	103 238	1 391	104 629	53 313	449	53 762
47431	0	7 795	7 795	0	795	795	0	277	277	0	8 313	8 313
47801	145 578	0	145 578	110	0	110	10 021	0	10 021	135 667	0	135 667
47802	112 994	0	112 994	133	0	133	6 401	0	6 401	106 726	0	106 726
50205	164 608	0	164 608	53 575	0	53 575	698	0	698	217 485	0	217 485
50207	1 806 458	0	1 806 458	111 967	0	111 967	323 958	0	323 958	1 594 467	0	1 594 467
50208	1 224 684	0	1 224 684	309 338	0	309 338	225 908	0	225 908	1 308 114	0	1 308 114
50221	53	0	53	6 926	0	6 926	6 574	0	6 574	405	0	405
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	19 431	704	20 135	0	176	176	0	97	97	19 431	783	20 214
50721	286	0	286	29	0	29	0	0	0	315	0	315
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	13 682	0	13 682	1 763	0	1 763	12 828	0	12 828	2 617	0	2 617
60306	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60308	54	0	54	1 266	0	1 266	1 252	0	1 252	68	0	68
60312	27 044	0	27 044	43 508	0	43 508	41 535	0	41 535	29 017	0	29 017
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	6 967	0	6 967	2 198	0	2 198	2 212	0	2 212	6 953	0	6 953
60401	974 602	0	974 602	30 849	0	30 849	17 763	0	17 763	987 688	0	987 688
60404	4 241	0	4 241	25	0	25	25	0	25	4 241	0	4 241
60406	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
60407	14 119	0	14 119	0	0	0	0	0	0	14 119	0	14 119
60408	49 629	0	49 629	0	0	0	501	0	501	49 128	0	49 128
60409	88 902	0	88 902	501	0	501	0	0	0	89 403	0	89 403
60701	10 700	0	10 700	13 543	0	13 543	17 217	0	17 217	7 026	0	7 026
60702	458	0	458	9 160	0	9 160	3 760	0	3 760	5 858	0	5 858
61002	3 865	0	3 865	1 047	0	1 047	803	0	803	4 109	0	4 109
61008	10 396	0	10 396	1 742	0	1 742	2 290	0	2 290	9 848	0	9 848
61009	6 046	0	6 046	1 048	0	1 048	2 321	0	2 321	4 773	0	4 773
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	562 290	0	562 290	0	0	0	80 000	0	80 000	482 290	0	482 290
61209	0	0	0	86 680	0	86 680	86 680	0	86 680	0	0	0
61210	0	0	0	546 209	0	546 209	546 209	0	546 209	0	0	0
61212	0	0	0	16 179	0	16 179	16 179	0	16 179	0	0	0
61403	36 992	0	36 992	7 691	0	7 691	2 287	0	2 287	42 396	0	42 396
70606	3 395 073	0	3 395 073	387 516	0	387 516	15 148	0	15 148	3 767 441	0	3 767 441
70608	2 809 466	0	2 809 466	259 002	0	259 002	3 512	0	3 512	3 064 956	0	3 064 956
70611	71 310	0	71 310	39 800	0	39 800	0	0	0	111 110	0	111 110
Итого по активу (баланс)	35 146 016	1 843 591	36 989 607	323 117 479	47 500 000	370 617 479	319 496 422	47 062 097	366 558 519	38 767 073	2 281 494	41 048 567
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
10603	339	0	339	6 575	0	6 575	6 955	0	6 955	719	0	719
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 269 564	0	2 269 564	0	0	0	0	0	0	2 269 564	0	2 269 564
30109	40 056	28	40 084	0	1	1	17	3	20	40 073	30	40 103
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30222	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
30223	1 351 309	0	1 351 309	10 589 610	0	10 589 610	10 210 820	0	10 210 820	972 519	0	972 519
30226	44	0	44	1 001	0	1 001	1 020	0	1 020	63	0	63
30232	8 320	774	9 094	1 830 799	53 004	1 883 803	1 827 170	52 995	1 880 165	4 691	765	5 456
30236	0	75 019	75 019	3	3 764 110	3 764 113	3	3 735 399	3 735 402	0	46 308	46 308
30301	456 949	407 451	864 400	34 944 076	299 492	35 243 568	34 907 112	316 829	35 223 941	419 985	424 788	844 773
30305	4 730 665	349 825	5 080 490	17 745 857	52 656	17 798 513	17 786 903	82 749	17 869 652	4 771 711	379 918	5 151 629
30601	29 257	0	29 257	33 769	0	33 769	24 046	0	24 046	19 534	0	19 534
40503	494	0	494	1 338	0	1 338	845	0	845	1	0	1
40602	6 543	0	6 543	4 600	0	4 600	4 583	0	4 583	6 526	0	6 526
40701	18 277	0	18 277	334 658	0	334 658	330 524	0	330 524	14 143	0	14 143
40702	3 477 273	99 595	3 576 868	101 327 690	17 166 265	118 493 955	105 694 549	17 156 670	122 851 219	7 844 132	90 000	7 934 132
40703	314 002	1	314 003	175 678	66	175 744	198 958	66	199 024	337 282	1	337 283
40802	144 659	58	144 717	454 777	3	454 780	437 112	6	437 118	126 994	61	127 055
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 402 995	7 032	2 410 027	4 885 434	1 446	4 886 880	4 643 697	2 871	4 646 568	2 161 258	8 457	2 169 715
40820	3 136	0	3 136	3 386	0	3 386	3 300	0	3 300	3 050	0	3 050
40821	6 169	0	6 169	153 553	0	153 553	154 636	0	154 636	7 252	0	7 252
40901	0	7 795	7 795	0	277	277	0	795	795	0	8 313	8 313
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40906	25	0	25	871 491	0	871 491	871 466	0	871 466	0	0	0
40907	0	0	0	1 967 597	0	1 967 597	1 967 597	0	1 967 597	0	0	0
40909	0	0	0	761	999	1 760	761	999	1 760	0	0	0
40910	0	0	0	164	186	350	164	186	350	0	0	0
40911	7 414	0	7 414	217 195	0	217 195	214 501	0	214 501	4 720	0	4 720
40912	0	0	0	1 128	3 421	4 549	1 128	3 421	4 549	0	0	0
40913	0	0	0	616	829	1 445	616	829	1 445	0	0	0
42102	265 000	0	265 000	430 000	0	430 000	456 000	0	456 000	291 000	0	291 000
42103	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	92 447	0	92 447	60 000	0	60 000	0	0	0	32 447	0	32 447
42106	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	991 710	15 012	1 006 722	689 258	249 942	939 200	537 321	250 698	788 019	839 773	15 768	855 541
42303	25 641	730 360	756 001	20 018	272 225	292 243	15 974	52 193	68 167	21 597	510 328	531 925
42304	2 280 797	4 369	2 285 166	155 459	224	155 683	135 084	410	135 494	2 260 422	4 555	2 264 977
42305	5 862 188	34 149	5 896 337	278 793	4 894	283 687	302 210	3 154	305 364	5 885 605	32 409	5 918 014
42306	561 266	12 905	574 171	11 988	555	12 543	16 033	1 263	17 296	565 311	13 613	578 924
42307	4 384	0	4 384	36	0	36	11	0	11	4 359	0	4 359
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42313	77	0	77	8	0	8	3	0	3	72	0	72
42314	27	0	27	3	0	3	9	0	9	33	0	33
42601	220	98	318	140	1 851	1 991	87	1 856	1 943	167	103	270
42605	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42609	0	115	115	0	4	4	0	11	11	0	122	122
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	47 767	0	47 767	16 284	0	16 284	12 447	0	12 447	43 930	0	43 930
45415	523	0	523	56	0	56	2	0	2	469	0	469
45515	42 549	0	42 549	6 685	0	6 685	8 526	0	8 526	44 390	0	44 390
45818	234 927	0	234 927	88 204	0	88 204	977	0	977	147 700	0	147 700
45918	631	0	631	407	0	407	83	0	83	307	0	307
47403	57	0	57	346 034	0	346 034	346 590	0	346 590	613	0	613
47407	0	0	0	19 443 328	25 186 720	44 630 048	19 443 328	25 186 720	44 630 048	0	0	0
47411	46 007	706	46 713	54 234	2 346	56 580	49 965	2 409	52 374	41 738	769	42 507
47416	1 113	1	1 114	20 816	0	20 816	37 232	0	37 232	17 529	1	17 530
47422	914	86	1 000	1 279 223	248 556	1 527 779	1 279 409	248 559	1 527 968	1 100	89	1 189
47425	12 551	0	12 551	14 514	0	14 514	15 494	0	15 494	13 531	0	13 531
47426	17 256	24	17 280	17 214	32	17 246	2 821	8	2 829	2 863	0	2 863
47804	2 552	0	2 552	989	0	989	670	0	670	2 233	0	2 233
50220	27 374	0	27 374	310 727	0	310 727	288 461	0	288 461	5 108	0	5 108
50719	722	0	722	97	0	97	176	0	176	801	0	801
50720	1 320	0	1 320	0	0	0	1 875	0	1 875	3 195	0	3 195
52301	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
60301	2 612	0	2 612	47 900	0	47 900	49 476	0	49 476	4 188	0	4 188
60305	278	0	278	9 776	0	9 776	20 975	0	20 975	11 477	0	11 477
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	4 060	0	4 060	391	0	391	1 548	0	1 548	5 217	0	5 217
60311	7 681	0	7 681	90 614	0	90 614	90 195	0	90 195	7 262	0	7 262
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	98	0	98	383	0	383	487	0	487	202	0	202
60324	11 046	0	11 046	1 823	0	1 823	4 283	0	4 283	13 506	0	13 506
60405	30 133	0	30 133	100	0	100	8 609	0	8 609	38 642	0	38 642
60601	435 194	0	435 194	8 971	0	8 971	14 100	0	14 100	440 323	0	440 323
60602	10 265	0	10 265	0	0	0	154	0	154	10 419	0	10 419
60603	6 291	0	6 291	0	0	0	135	0	135	6 426	0	6 426
61012	135 984	0	135 984	0	0	0	59 169	0	59 169	195 153	0	195 153
61304	675	0	675	301	0	301	505	0	505	879	0	879
70601	3 546 155	0	3 546 155	26 143	0	26 143	449 974	0	449 974	3 969 986	0	3 969 986
70603	3 170 964	0	3 170 964	3 288	0	3 288	321 081	0	321 081	3 488 757	0	3 488 757
Итого по пассиву (баланс)	35 244 195	1 745 412	36 989 607	199 006 569	47 310 104	246 316 673	203 274 533	47 101 100	250 375 633	39 512 159	1 536 408	41 048 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
90901	809 387	0	809 387	6 283	0	6 283	84 183	0	84 183	731 487	0	731 487
90902	336 978	0	336 978	106 595	0	106 595	89 437	0	89 437	354 136	0	354 136
90907	0	7 795	7 795	0	795	795	0	277	277	0	8 313	8 313
91202	100	0	100	3	0	3	7	0	7	96	0	96
91203	26	0	26	31	0	31	34	0	34	23	0	23
91207	19	0	19	24	0	24	4	0	4	39	0	39
91414	33 878 170	0	33 878 170	1 558 243	0	1 558 243	1 542 762	0	1 542 762	33 893 651	0	33 893 651
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	258 475	0	258 475	97	0	97	16 179	0	16 179	242 393	0	242 393
91501	86 356	0	86 356	0	0	0	23 640	0	23 640	62 716	0	62 716
91604	19 024	0	19 024	741	0	741	2 959	0	2 959	16 806	0	16 806
91704	26 022	0	26 022	2 456	0	2 456	0	0	0	28 478	0	28 478
91802	32 894	6	32 900	9 577	1	9 578	13	2	15	42 458	5	42 463
91803	403	57	460	1	6	7	1	2	3	403	61	464
99998	13 211 155	0	13 211 155	3 371 119	0	3 371 119	3 305 858	0	3 305 858	13 276 416	0	13 276 416
Итого по активу (баланс)	51 161 013	7 858	51 168 871	5 056 170	802	5 056 972	5 066 077	281	5 066 358	51 151 106	8 379	51 159 485
Пассив
91211	3 298	0	3 298	0	0	0	36	0	36	3 334	0	3 334
91311	218 090	0	218 090	77 549	0	77 549	0	0	0	140 541	0	140 541
91312	10 882 244	0	10 882 244	524 946	0	524 946	725 424	0	725 424	11 082 722	0	11 082 722
91315	132 138	0	132 138	2 311	0	2 311	1 000	0	1 000	130 827	0	130 827
91316	243 272	0	243 272	93 582	0	93 582	45 600	0	45 600	195 290	0	195 290
91317	1 699 769	0	1 699 769	2 688 662	0	2 688 662	2 675 482	0	2 675 482	1 686 589	0	1 686 589
91507	32 344	0	32 344	127	0	127	4 896	0	4 896	37 113	0	37 113
99999	37 957 716	0	37 957 716	1 297 172	0	1 297 172	1 222 525	0	1 222 525	37 883 069	0	37 883 069
Итого по пассиву (баланс)	51 168 871	0	51 168 871	4 684 349	0	4 684 349	4 674 963	0	4 674 963	51 159 485	0	51 159 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 295 639	1 176	11 296 815	10 696 374	1 176	10 697 550	599 265	0	599 265
99996	0	0	0	11 331 461	0	11 331 461	10 732 785	0	10 732 785	598 676	0	598 676
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 627 100	1 176	22 628 276	21 429 159	1 176	21 430 335	1 197 941	0	1 197 941
Пассив
96901	0	0	0	1 180	10 731 606	10 732 786	1 180	11 330 282	11 331 462	0	598 676	598 676
99997	0	0	0	10 697 551	0	10 697 551	11 296 816	0	11 296 816	599 265	0	599 265
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 698 731	10 731 606	21 430 337	11 297 996	11 330 282	22 628 278	599 265	598 676	1 197 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	483 736 845,0000	0	0	1 095 197,0000	0	0	2 158 063,0000	0	0	482 673 979,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	483 736 910,0000	0	0	1 095 197,0000	0	0	2 158 065,0000	0	0	482 674 042,0000
Пассив
98040	0	0	478 213 648,0000	0	0	1 233 668,0000	0	0	244 992,0000	0	0	477 224 972,0000
98050	0	0	3 262 945,0000	0	0	1 069 153,0000	0	0	453 259,0000	0	0	2 647 051,0000
98070	0	0	2 260 317,0000	0	0	5 244,0000	0	0	546 946,0000	0	0	2 802 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	483 736 910,0000	0	0	2 308 065,0000	0	0	1 245 197,0000	0	0	482 674 042,0000

Страница была полезной?