Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 155	0	16 155	45 326	0	45 326	48 617	0	48 617	12 864	0	12 864
20202	78 681	589 484	668 165	1 399 968	1 757 893	3 157 861	1 244 910	2 023 686	3 268 596	233 739	323 691	557 430
20208	13 486	0	13 486	36 100	0	36 100	29 309	0	29 309	20 277	0	20 277
20209	0	0	0	770 424	1 668 935	2 439 359	770 424	1 668 935	2 439 359	0	0	0
30102	637 197	0	637 197	54 213 659	0	54 213 659	53 779 138	0	53 779 138	1 071 718	0	1 071 718
30110	31 379	25 440	56 819	3 505 046	512 199	4 017 245	3 491 162	492 458	3 983 620	45 263	45 181	90 444
30114	0	116 545	116 545	0	19 884 896	19 884 896	0	19 840 338	19 840 338	0	161 103	161 103
30202	442 562	0	442 562	14 629	0	14 629	0	0	0	457 191	0	457 191
30204	356 181	0	356 181	33 848	0	33 848	0	0	0	390 029	0	390 029
30221	0	0	0	2 372 000	1 676 039	4 048 039	2 372 000	1 676 039	4 048 039	0	0	0
30233	888	0	888	96 869	12 661	109 530	97 591	12 661	110 252	166	0	166
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	1 006 753	2 985 338	3 992 091	16 760 571	3 349 970	20 110 541	17 392 166	3 385 177	20 777 343	375 158	2 950 131	3 325 289
30306	4 073 835	66 807	4 140 642	55 974	13 789	69 763	777 276	74 118	851 394	3 352 533	6 478	3 359 011
30413	7 206	0	7 206	9 762 488	0	9 762 488	9 759 546	0	9 759 546	10 148	0	10 148
30424	38 204	0	38 204	53 758 345	0	53 758 345	53 708 567	0	53 708 567	87 982	0	87 982
30425	10 000	2 655	12 655	0	41	41	0	78	78	10 000	2 618	12 618
30602	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	0	1 659 580	1 659 580	0	25 760	25 760	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
32109	0	995 748	995 748	0	15 456	15 456	0	29 328	29 328	0	981 876	981 876
32110	0	2 876 140	2 876 140	0	44 643	44 643	0	84 711	84 711	0	2 836 072	2 836 072
32302	0	0	0	0	7 125 783	7 125 783	0	7 125 783	7 125 783	0	0	0
32303	0	640 726	640 726	0	2 805 421	2 805 421	0	3 203 236	3 203 236	0	242 911	242 911
44605	0	84 738	84 738	0	3 306	3 306	0	2 523	2 523	0	85 521	85 521
44606	7 000	54 766	61 766	0	850	850	7 000	1 613	8 613	0	54 003	54 003
45106	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45107	218 447	0	218 447	434 076	16 213	450 289	9 271	3	9 274	643 252	16 210	659 462
45108	475 888	0	475 888	13 058	0	13 058	7 515	0	7 515	481 431	0	481 431
45201	330 548	0	330 548	826 547	0	826 547	847 144	0	847 144	309 951	0	309 951
45203	340 791	0	340 791	372 667	0	372 667	616 565	0	616 565	96 893	0	96 893
45204	1 794 610	331 916	2 126 526	1 534 677	136 240	1 670 917	1 489 946	9 947	1 499 893	1 839 341	458 209	2 297 550
45205	5 036 773	12 161	5 048 934	844 008	189	844 197	2 495 403	358	2 495 761	3 385 378	11 992	3 397 370
45206	4 610 573	199 150	4 809 723	1 195 070	3 091	1 198 161	1 165 827	5 866	1 171 693	4 639 816	196 375	4 836 191
45207	4 854 075	1 857 322	6 711 397	167 800	42 594	210 394	620 845	85 794	706 639	4 401 030	1 814 122	6 215 152
45208	2 893 277	2 245 049	5 138 326	235 970	42 496	278 466	16 054	75 002	91 056	3 113 193	2 212 543	5 325 736
45407	21 980	0	21 980	0	0	0	770	0	770	21 210	0	21 210
45503	2 000	0	2 000	2	0	2	2 002	0	2 002	0	0	0
45505	2 100	0	2 100	0	0	0	2 060	0	2 060	40	0	40
45506	569 399	0	569 399	2 000	0	2 000	8 798	0	8 798	562 601	0	562 601
45507	112 652	56 789	169 441	0	881	881	2 259	7 482	9 741	110 393	50 188	160 581
45509	2 660	1 082	3 742	4 039	4 581	8 620	5 069	4 440	9 509	1 630	1 223	2 853
45708	0	0	0	0	168	168	0	4	4	0	164	164
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	889 110	0	889 110	26 578	0	26 578	119 144	0	119 144	796 544	0	796 544
45815	68 137	2 759	70 896	595	6 162	6 757	1 339	510	1 849	67 393	8 411	75 804
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	99 152	0	99 152	126	0	126	2 061	0	2 061	97 217	0	97 217
45915	6 469	4 652	11 121	295	348	643	293	143	436	6 471	4 857	11 328
47404	0	576	576	54 834 720	102 450	54 937 170	54 834 720	102 457	54 937 177	0	569	569
47406	0	184 000	184 000	0	97 570 825	97 570 825	0	97 173 211	97 173 211	0	581 614	581 614
47408	0	0	0	55 298 249	101 485 855	156 784 104	55 298 249	101 485 855	156 784 104	0	0	0
47410	0	3 669 381	3 669 381	0	562 446	562 446	0	122 736	122 736	0	4 109 091	4 109 091
47417	0	84	84	0	2 499	2 499	0	2 500	2 500	0	83	83
47423	169 480	70 325	239 805	193 309	1 546 791	1 740 100	200 305	1 549 408	1 749 713	162 484	67 708	230 192
47427	369 607	225 432	595 039	175 614	35 949	211 563	151 924	119 638	271 562	393 297	141 743	535 040
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	583 457	0	583 457	0	0	0	0	0	0	583 457	0	583 457
50205	0	0	0	0	15 092 096	15 092 096	0	15 092 096	15 092 096	0	0	0
50206	0	0	0	6 987 642	0	6 987 642	6 987 642	0	6 987 642	0	0	0
50207	475 569	0	475 569	26 257 652	0	26 257 652	26 598 137	0	26 598 137	135 084	0	135 084
50208	275 593	0	275 593	12 489 850	0	12 489 850	12 494 618	0	12 494 618	270 825	0	270 825
50211	0	776 800	776 800	0	15 756	15 756	0	26 197	26 197	0	766 359	766 359
50218	5 994 363	895 905	6 890 268	45 960 087	15 109 139	61 069 226	45 700 285	15 118 484	60 818 769	6 254 165	886 560	7 140 725
50221	17 885	0	17 885	161 182	0	161 182	163 891	0	163 891	15 176	0	15 176
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 967	0	39 967	39 967	0	39 967	0	0	0
51403	147 604	0	147 604	158 207	330 913	489 120	256 376	3 950	260 326	49 435	326 963	376 398
51404	1 140 328	164 148	1 304 476	54 631	431 255	485 886	423 572	9 925	433 497	771 387	585 478	1 356 865
51405	1 518 705	1 068 717	2 587 422	945 203	15 002	960 205	1 195 322	450 635	1 645 957	1 268 586	633 084	1 901 670
51406	149 995	0	149 995	1 058	0	1 058	0	0	0	151 053	0	151 053
51501	39 147	0	39 147	16	0	16	0	0	0	39 163	0	39 163
51504	461 036	0	461 036	9 596	0	9 596	13 504	0	13 504	457 128	0	457 128
51505	94 638	0	94 638	4 074	0	4 074	3 688	0	3 688	95 024	0	95 024
51506	33 512	0	33 512	136	0	136	0	0	0	33 648	0	33 648
52503	22 891	7 612	30 503	3 909	151	4 060	7 860	1 955	9 815	18 940	5 808	24 748
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	16 812	0	16 812	323	0	323	8 604	0	8 604	8 531	0	8 531
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	73	0	73	555	0	555	622	0	622	6	0	6
60310	2 173	0	2 173	1 706	0	1 706	1 736	0	1 736	2 143	0	2 143
60312	23 633	0	23 633	16 725	0	16 725	22 967	0	22 967	17 391	0	17 391
60314	0	5 552	5 552	0	20	20	0	20	20	0	5 552	5 552
60323	1 010	0	1 010	514	0	514	349	0	349	1 175	0	1 175
60401	93 577	0	93 577	2 120	0	2 120	2 535	0	2 535	93 162	0	93 162
60701	64 304	0	64 304	2 496	0	2 496	219	0	219	66 581	0	66 581
60702	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	76	0	76	37	0	37	33	0	33	80	0	80
61008	2 274	0	2 274	1 243	0	1 243	1 368	0	1 368	2 149	0	2 149
61009	484	0	484	45	0	45	151	0	151	378	0	378
61010	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61011	469 898	0	469 898	88 566	0	88 566	0	0	0	558 464	0	558 464
61209	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61210	0	0	0	2 063 137	424 240	2 487 377	2 063 137	424 240	2 487 377	0	0	0
61403	4 071	1 007	5 078	871	0	871	526	778	1 304	4 416	229	4 645
70606	9 261 175	0	9 261 175	1 047 726	0	1 047 726	1 797	0	1 797	10 307 104	0	10 307 104
70608	14 827 998	0	14 827 998	1 027 744	0	1 027 744	0	0	0	15 855 742	0	15 855 742
70610	39 272	0	39 272	13 504	0	13 504	0	0	0	52 776	0	52 776
70611	116 381	0	116 381	11 216	0	11 216	0	0	0	127 597	0	127 597
70614	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
Итого по активу (баланс)	65 601 221	21 878 389	87 479 610	356 767 882	271 875 995	628 643 877	357 495 682	271 543 201	629 038 883	64 873 421	22 211 183	87 084 604
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	1 087 019	0	1 087 019	1 087 019	0	1 087 019	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	17 885	0	17 885	26 763	0	26 763	24 054	0	24 054	15 176	0	15 176
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 783 980	0	1 783 980	0	0	0	153	0	153	1 784 133	0	1 784 133
30109	1 277	49 744	51 021	32 533	1 248 610	1 281 143	32 000	1 219 098	1 251 098	744	20 232	20 976
30220	0	132 916	132 916	73 334	2 015 699	2 089 033	73 334	1 959 036	2 032 370	0	76 253	76 253
30222	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	2 295 000	0	2 295 000	0	0	0
30223	150 208	0	150 208	6 155 914	0	6 155 914	6 005 706	0	6 005 706	0	0	0
30232	0	156	156	99 199	31 186	130 385	99 199	32 681	131 880	0	1 651	1 651
30301	1 006 753	2 985 338	3 992 091	17 392 166	3 385 177	20 777 343	16 760 571	3 349 970	20 110 541	375 158	2 950 131	3 325 289
30305	4 073 835	66 807	4 140 642	777 276	74 118	851 394	55 974	13 789	69 763	3 352 533	6 478	3 359 011
30601	519	0	519	4	0	4	175	0	175	690	0	690
31302	0	0	0	8 436 000	0	8 436 000	8 436 000	0	8 436 000	0	0	0
31303	945 000	0	945 000	5 036 000	0	5 036 000	4 091 000	0	4 091 000	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	133 000	0	133 000	1 241 000	0	1 241 000	1 218 000	0	1 218 000
31305	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000
31306	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31307	250 000	22 594	272 594	250 000	22 594	272 594	0	0	0	0	0	0
31407	0	82 979	82 979	0	2 444	2 444	0	1 288	1 288	0	81 823	81 823
31409	0	59 286	59 286	0	13 369	13 369	0	1 284	1 284	0	47 201	47 201
31502	0	0	0	341 754	0	341 754	341 754	0	341 754	0	0	0
31503	440 766	0	440 766	440 766	0	440 766	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	552 114	0	552 114	552 114	0	552 114
32901	5 583 976	0	5 583 976	52 718 751	0	52 718 751	52 568 904	0	52 568 904	5 434 129	0	5 434 129
40202	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
40502	1 003 003	0	1 003 003	52 713	3 101	55 814	52 159	3 101	55 260	1 002 449	0	1 002 449
40503	0	25 128	25 128	0	738	738	0	403	403	0	24 793	24 793
40701	51 478	1 253	52 731	784 565	342 727	1 127 292	795 823	342 710	1 138 533	62 736	1 236	63 972
40702	6 653 080	1 803 263	8 456 343	45 692 909	5 205 204	50 898 113	44 831 277	4 416 935	49 248 212	5 791 448	1 014 994	6 806 442
40703	198 800	6 592	205 392	936 952	3 089	940 041	1 090 831	2 835	1 093 666	352 679	6 338	359 017
40802	44 348	526	44 874	208 287	453	208 740	220 208	17	220 225	56 269	90	56 359
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	26 101	8 173	34 274	11 898	2 669	14 567	240 752	1 830	242 582	254 955	7 334	262 289
40817	367 761	73 152	440 913	582 336	30 479	612 815	351 257	19 828	371 085	136 682	62 501	199 183
40820	1 560	63	1 623	2 494	209	2 703	2 503	167	2 670	1 569	21	1 590
40821	262	0	262	177 502	0	177 502	184 011	0	184 011	6 771	0	6 771
40901	188 491	0	188 491	79 564	0	79 564	52 497	0	52 497	161 424	0	161 424
40902	0	289 057	289 057	0	497 513	497 513	0	494 561	494 561	0	286 105	286 105
41803	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42002	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500	13 500	0	13 500	9 000	0	9 000
42003	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	250 855	0	250 855	50 845	0	50 845	51 500	0	51 500	251 510	0	251 510
42006	851 867	0	851 867	0	0	0	0	0	0	851 867	0	851 867
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	144 890	81 000	225 890	522 685	81 000	603 685	898 155	0	898 155	520 360	0	520 360
42103	256 500	0	256 500	203 900	0	203 900	664 891	0	664 891	717 491	0	717 491
42104	2 634 387	0	2 634 387	801 300	0	801 300	312 000	0	312 000	2 145 087	0	2 145 087
42105	1 593 260	268 885	1 862 145	154 500	105 007	259 507	126 600	65 259	191 859	1 565 360	229 137	1 794 497
42106	1 266 028	4 419 344	5 685 372	316 100	362 546	678 646	318 001	209 264	527 265	1 267 929	4 266 062	5 533 991
42107	600 591	271 612	872 203	0	7 940	7 940	0	4 696	4 696	600 591	268 368	868 959
42205	200 000	0	200 000	0	0	0	525 000	0	525 000	725 000	0	725 000
42206	614 000	0	614 000	0	0	0	0	0	0	614 000	0	614 000
42301	54 298	1 675 445	1 729 743	694 946	682 828	1 377 774	729 096	678 170	1 407 266	88 448	1 670 787	1 759 235
42303	0	0	0	0	6	6	0	316	316	0	310	310
42304	0	83	83	0	2	2	0	1	1	0	82	82
42305	2 070 623	1 468 985	3 539 608	301 642	305 577	607 219	192 615	237 552	430 167	1 961 596	1 400 960	3 362 556
42306	659 949	1 116 100	1 776 049	174 604	265 630	440 234	195 090	169 346	364 436	680 435	1 019 816	1 700 251
42307	143 822	814 311	958 133	4 305	35 146	39 451	26 224	34 229	60 453	165 741	813 394	979 135
42309	7 458	9 312	16 770	383	284	667	348	148	496	7 423	9 176	16 599
42504	0	19 915	19 915	0	586	586	0	309	309	0	19 638	19 638
42505	0	1 355 645	1 355 645	0	377 672	377 672	0	509 340	509 340	0	1 487 313	1 487 313
42506	0	963 021	963 021	0	28 336	28 336	0	15 168	15 168	0	949 853	949 853
42507	0	504 512	504 512	0	14 859	14 859	0	335 123	335 123	0	824 776	824 776
42601	83	789	872	1 051	752	1 803	1 330	774	2 104	362	811	1 173
42605	1 060	157	1 217	1 000	5	1 005	0	3	3	60	155	215
42606	0	5 662	5 662	0	161	161	0	134	134	0	5 635	5 635
42607	0	8 906	8 906	0	257	257	0	180	180	0	8 829	8 829
42609	6	361	367	0	11	11	0	6	6	6	356	362
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	15	0	15	192 131	0	192 131	192 131	0	192 131	15	0	15
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	1 013 766	1 013 766	0	29 368	29 368	0	19 625	19 625	0	1 004 023	1 004 023
44615	1 465	0	1 465	112	0	112	42	0	42	1 395	0	1 395
45115	2 363	0	2 363	71 192	0	71 192	202 693	0	202 693	133 864	0	133 864
45215	820 091	0	820 091	591 347	0	591 347	267 014	0	267 014	495 758	0	495 758
45515	25 714	0	25 714	1 913	0	1 913	729	0	729	24 530	0	24 530
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	467 166	0	467 166	1 380	0	1 380	95 424	0	95 424	561 210	0	561 210
45918	47 636	0	47 636	46	0	46	20 314	0	20 314	67 904	0	67 904
47405	2 200	0	2 200	127 619	304	127 923	125 419	304	125 723	0	0	0
47407	0	0	0	56 782 811	99 921 464	156 704 275	56 782 811	99 921 464	156 704 275	0	0	0
47411	21 621	41 304	62 925	22 977	21 983	44 960	23 784	15 027	38 811	22 428	34 348	56 776
47416	2 355	0	2 355	31 079	1 543	32 622	34 157	1 959	36 116	5 433	416	5 849
47422	205	3 684	3 889	368 946	276 137	645 083	368 807	276 735	645 542	66	4 282	4 348
47425	128 764	0	128 764	74 586	0	74 586	59 325	0	59 325	113 503	0	113 503
47426	183 489	103 154	286 643	142 986	62 223	205 209	117 761	41 498	159 259	158 264	82 429	240 693
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	57 458	0	57 458	0	0	0	0	0	0	57 458	0	57 458
50220	16 155	0	16 155	292 681	0	292 681	289 390	0	289 390	12 864	0	12 864
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	147	0	147	0	0	0	4 090	0	4 090	4 237	0	4 237
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	145 432	0	145 432	135	0	135	528	0	528	145 825	0	145 825
52105	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52301	145 079	0	145 079	658 208	1 750	659 958	624 932	1 750	626 682	111 803	0	111 803
52303	382 743	0	382 743	64 130	0	64 130	70 920	0	70 920	389 533	0	389 533
52304	232 856	0	232 856	172 380	0	172 380	97 170	0	97 170	157 646	0	157 646
52305	1 015 406	9 265	1 024 671	478 576	2 002	480 578	193 131	130	193 261	729 961	7 393	737 354
52306	236 559	464 214	700 773	7 169	13 692	20 861	45 280	8 894	54 174	274 670	459 416	734 086
52307	37 324	0	37 324	0	0	0	0	0	0	37 324	0	37 324
52403	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52405	937	0	937	2 819	0	2 819	1 882	0	1 882	0	0	0
52406	0	67 781	67 781	0	1 927	1 927	0	1 601	1 601	0	67 455	67 455
52501	20 935	0	20 935	6 915	0	6 915	2 628	0	2 628	16 648	0	16 648
60301	760	0	760	28 501	0	28 501	29 628	0	29 628	1 887	0	1 887
60305	0	0	0	64 486	0	64 486	64 486	0	64 486	0	0	0
60307	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
60309	150	0	150	229	0	229	339	0	339	260	0	260
60311	33	0	33	89 220	0	89 220	89 340	0	89 340	153	0	153
60320	269	0	269	154	0	154	0	0	0	115	0	115
60322	599	0	599	1 257	0	1 257	1 021	0	1 021	363	0	363
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 343	0	73 343	2 535	0	2 535	2 324	0	2 324	73 132	0	73 132
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	16 123	0	16 123	0	0	0	0	0	0	16 123	0	16 123
61301	9	0	9	2 855	1 216	4 071	2 852	1 216	4 068	6	0	6
61304	927	47 748	48 675	238	6 500	6 738	278	9 955	10 233	967	51 203	52 170
70601	9 521 768	0	9 521 768	97 465	0	97 465	1 228 376	0	1 228 376	10 652 679	0	10 652 679
70603	14 985 817	0	14 985 817	0	0	0	987 534	0	987 534	15 973 351	0	15 973 351
70605	65 315	0	65 315	0	0	0	7 749	0	7 749	73 064	0	73 064
70613	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0	6 430	0	6 430
Итого по пассиву (баланс)	67 137 622	20 341 988	87 479 610	207 731 638	115 488 265	323 219 903	208 405 016	114 419 881	322 824 897	67 811 000	19 273 604	87 084 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	566 756	1 430	568 186	26 200	21 569	47 769	365 150	444	365 594	227 806	22 555	250 361
90901	191 951	0	191 951	163 113	0	163 113	36 117	0	36 117	318 947	0	318 947
90902	5 496 515	0	5 496 515	2 618 271	0	2 618 271	3 088 271	0	3 088 271	5 026 515	0	5 026 515
90907	188 491	0	188 491	52 497	0	52 497	79 564	0	79 564	161 424	0	161 424
90908	0	497 764	497 764	0	0	0	0	497 764	497 764	0	0	0
91202	683 624	77 046	760 670	102 639	3 420	106 059	83 366	3 948	87 314	702 897	76 518	779 415
91203	10 003	0	10 003	122 656	0	122 656	127 656	0	127 656	5 003	0	5 003
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	43 100 431	8 542 867	51 643 298	2 373 255	172 534	2 545 789	4 251 456	311 577	4 563 033	41 222 230	8 403 824	49 626 054
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	232 416	3 559	235 975	14 490	116	14 606	10 234	133	10 367	236 672	3 542	240 214
91704	37 065	2 764	39 829	0	61	61	0	79	79	37 065	2 746	39 811
91802	79 295	14 167	93 462	0	325	325	0	404	404	79 295	14 088	93 383
91803	3 715	655	4 370	0	9	9	0	19	19	3 715	645	4 360
99998	34 237 162	0	34 237 162	13 580 622	0	13 580 622	14 075 101	0	14 075 101	33 742 683	0	33 742 683
Итого по активу (баланс)	85 458 618	9 140 252	94 598 870	19 113 743	198 034	19 311 777	22 176 915	814 368	22 991 283	82 395 446	8 523 918	90 919 364
Пассив
91003	0	0	0	14 629	0	14 629	14 629	0	14 629	0	0	0
91004	0	0	0	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	0	0	0
91311	577 014	0	577 014	320 372	0	320 372	5 100	0	5 100	261 742	0	261 742
91312	15 754 934	310 229	16 065 163	1 350 805	15 843	1 366 648	3 708 781	185 203	3 893 984	18 112 910	479 589	18 592 499
91315	8 924 579	2 030 315	10 954 894	3 527 627	232 994	3 760 621	1 358 582	50 973	1 409 555	6 755 534	1 848 294	8 603 828
91316	345 675	18 422	364 097	979 134	16 649	995 783	848 097	85 310	933 407	214 638	87 083	301 721
91317	5 456 602	757 043	6 213 645	7 423 495	159 703	7 583 198	7 264 530	16 038	7 280 568	5 297 637	613 378	5 911 015
91507	62 337	0	62 337	0	0	0	9 529	0	9 529	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	60 361 708	0	60 361 708	8 916 178	0	8 916 178	5 731 151	0	5 731 151	57 176 681	0	57 176 681
Итого по пассиву (баланс)	91 482 861	3 116 009	94 598 870	22 566 088	425 189	22 991 277	18 974 247	337 524	19 311 771	87 891 020	3 028 344	90 919 364
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 073 253	1 335 011	3 408 264	51 329 835	23 091 959	74 421 794	49 832 011	23 122 843	72 954 854	3 571 077	1 304 127	4 875 204
93002	0	0	0	0	11 049	11 049	0	11 049	11 049	0	0	0
93301	0	0	0	15 632	1 262 408	1 278 040	15 632	1 262 408	1 278 040	0	0	0
93302	0	0	0	15 632	1 262 422	1 278 054	15 632	1 262 422	1 278 054	0	0	0
93801	6 103	0	6 103	198 514	0	198 514	186 219	0	186 219	18 398	0	18 398
Итого по активу (баланс)	2 079 356	1 335 011	3 414 367	51 559 613	25 627 838	77 187 451	50 049 494	25 658 722	75 708 216	3 589 475	1 304 127	4 893 602
Пассив
96001	13 266	3 395 776	3 409 042	449 914	72 582 015	73 031 929	436 648	74 077 048	74 513 696	0	4 890 809	4 890 809
96002	0	0	0	0	11 057	11 057	0	11 057	11 057	0	0	0
96301	0	0	0	44 601	1 234 340	1 278 941	44 601	1 234 340	1 278 941	0	0	0
96302	0	0	0	44 601	1 235 077	1 279 678	44 601	1 235 077	1 279 678	0	0	0
96801	5 325	0	5 325	164 616	0	164 616	162 084	0	162 084	2 793	0	2 793
Итого по пассиву (баланс)	18 591	3 395 776	3 414 367	703 732	75 062 489	75 766 221	687 934	76 557 522	77 245 456	2 793	4 890 809	4 893 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	308,0000	0	0	137,0000	0	0	206,0000	0	0	239,0000
98010	0	0	1 598 219,0000	0	0	45 343 636,0000	0	0	45 676 636,0000	0	0	1 265 219,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	321,0000	0	0	321,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 598 527,0000	0	0	45 344 094,0000	0	0	45 677 163,0000	0	0	1 265 458,0000
Пассив
98040	0	0	763 128,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	763 128,0000
98050	0	0	543 148,0000	0	0	45 676 820,0000	0	0	45 343 751,0000	0	0	210 079,0000
98070	0	0	292 251,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 598 527,0000	0	0	45 676 820,0000	0	0	45 343 751,0000	0	0	1 265 458,0000

Страница была полезной?