Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 115	0	8 115	12 007	0	12 007	14 785	0	14 785	5 337	0	5 337
20202	146 730	464 394	611 124	1 373 415	1 795 859	3 169 274	1 400 172	1 365 664	2 765 836	119 973	894 589	1 014 562
20208	18 809	0	18 809	25 200	0	25 200	25 474	0	25 474	18 535	0	18 535
20209	0	0	0	1 112 176	988 513	2 100 689	1 112 176	988 513	2 100 689	0	0	0
30102	955 091	0	955 091	56 616 083	0	56 616 083	56 340 962	0	56 340 962	1 230 212	0	1 230 212
30110	26 653	25 528	52 181	4 258 023	473 806	4 731 829	4 264 170	476 292	4 740 462	20 506	23 042	43 548
30114	0	1 053 053	1 053 053	0	58 253 667	58 253 667	0	59 178 094	59 178 094	0	128 626	128 626
30202	486 690	0	486 690	0	0	0	111 071	0	111 071	375 619	0	375 619
30204	328 135	0	328 135	0	0	0	3 360	0	3 360	324 775	0	324 775
30221	0	0	0	2 368 000	1 878 148	4 246 148	2 368 000	1 878 148	4 246 148	0	0	0
30233	15	0	15	90 150	16 974	107 124	90 104	16 974	107 078	61	0	61
30302	2 623 023	2 278 007	4 901 030	36 685 930	494 276	37 180 206	37 863 406	411 556	38 274 962	1 445 547	2 360 727	3 806 274
30306	3 974 029	64 713	4 038 742	21	3 803	3 824	0	1 783	1 783	3 974 050	66 733	4 040 783
30413	4 402	0	4 402	9 025 444	0	9 025 444	9 021 940	0	9 021 940	7 906	0	7 906
30424	65 354	0	65 354	67 793 520	0	67 793 520	67 816 466	0	67 816 466	42 408	0	42 408
30425	10 000	2 631	12 631	0	100	100	0	71	71	10 000	2 660	12 660
30602	0	874 124	874 124	0	12 646	12 646	0	886 769	886 769	0	1	1
32002	0	0	0	0	1 161 293	1 161 293	0	1 161 293	1 161 293	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 097 194	1 097 194	0	30	30	0	1 097 164	1 097 164
32102	0	0	0	0	464 517	464 517	0	464 517	464 517	0	0	0
32103	0	0	0	0	928 854	928 854	0	463 390	463 390	0	465 464	465 464
32106	0	1 644 505	1 644 505	0	62 780	62 780	0	44 915	44 915	0	1 662 370	1 662 370
32108	0	1 315 604	1 315 604	0	50 224	50 224	0	35 932	35 932	0	1 329 896	1 329 896
32109	0	1 315 604	1 315 604	0	44 348	44 348	0	362 530	362 530	0	997 422	997 422
32110	0	2 844 034	2 844 034	0	2 931 157	2 931 157	0	2 900 182	2 900 182	0	2 875 009	2 875 009
32302	0	289 754	289 754	0	27 654 396	27 654 396	0	27 944 150	27 944 150	0	0	0
32303	0	0	0	0	9 169 901	9 169 901	0	6 925 047	6 925 047	0	2 244 854	2 244 854
44606	235 000	0	235 000	0	0	0	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000
45106	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45107	198 750	0	198 750	4 635	0	4 635	6 071	0	6 071	197 314	0	197 314
45108	488 275	0	488 275	0	0	0	4 041	0	4 041	484 234	0	484 234
45201	315 181	0	315 181	767 388	0	767 388	822 800	0	822 800	259 769	0	259 769
45203	357 205	0	357 205	635 090	0	635 090	624 212	0	624 212	368 083	0	368 083
45204	2 140 825	0	2 140 825	2 031 422	0	2 031 422	1 595 766	0	1 595 766	2 576 481	0	2 576 481
45205	3 970 188	0	3 970 188	1 149 649	0	1 149 649	665 982	0	665 982	4 453 855	0	4 453 855
45206	4 605 661	816 876	5 422 537	1 021 915	10 021	1 031 936	1 573 192	627 413	2 200 605	4 054 384	199 484	4 253 868
45207	5 675 462	2 031 236	7 706 698	386 815	88 148	474 963	660 135	297 460	957 595	5 402 142	1 821 924	7 224 066
45208	2 674 817	1 457 045	4 131 862	27 988	916 210	944 198	13 502	58 391	71 893	2 689 303	2 314 864	5 004 167
45407	31 560	0	31 560	0	0	0	770	0	770	30 790	0	30 790
45503	0	0	0	1	5	6	0	0	0	1	5	6
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45506	605 350	0	605 350	0	0	0	10 365	0	10 365	594 985	0	594 985
45507	118 898	56 332	175 230	0	2 150	2 150	5 119	1 553	6 672	113 779	56 929	170 708
45509	2 144	2 163	4 307	4 972	4 369	9 341	4 530	3 710	8 240	2 586	2 822	5 408
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	987 503	12 558	1 000 061	218 970	847 536	1 066 506	326 494	860 094	1 186 588	879 979	0	879 979
45815	67 944	2 845	70 789	558	964	1 522	726	478	1 204	67 776	3 331	71 107
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 859	6 906	104 765	18 172	1 935	20 107	1 539	8 841	10 380	114 492	0	114 492
45915	6 460	3 507	9 967	42	421	463	47	96	143	6 455	3 832	10 287
47404	0	570	570	32 792 632	60 808	32 853 440	32 792 632	60 802	32 853 434	0	576	576
47406	0	45 466	45 466	0	63 911 481	63 911 481	0	63 843 953	63 843 953	0	112 994	112 994
47408	0	0	0	61 164 121	118 343 780	179 507 901	61 164 121	118 343 780	179 507 901	0	0	0
47410	0	1 606 659	1 606 659	0	557 533	557 533	0	47 772	47 772	0	2 116 420	2 116 420
47417	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
47423	171 234	65 942	237 176	130 380	1 276 107	1 406 487	133 286	1 275 591	1 408 877	168 328	66 458	234 786
47427	324 345	189 432	513 777	189 513	42 218	231 731	181 102	30 334	211 436	332 756	201 316	534 072
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	590 121	0	590 121	509	0	509	0	0	0	590 630	0	590 630
50205	87 481	894 071	981 552	342 512	37 318	379 830	429 993	24 419	454 412	0	906 970	906 970
50206	2 614	0	2 614	2 904 203	0	2 904 203	2 904 182	0	2 904 182	2 635	0	2 635
50207	928 455	0	928 455	24 383 095	0	24 383 095	24 369 580	0	24 369 580	941 970	0	941 970
50208	342 744	0	342 744	7 751 324	0	7 751 324	7 720 639	0	7 720 639	373 429	0	373 429
50211	0	391 614	391 614	0	91 688	91 688	0	18 349	18 349	0	464 953	464 953
50218	5 559 746	0	5 559 746	34 667 012	3 462	34 670 474	35 114 622	1 160	35 115 782	5 112 136	2 302	5 114 438
50221	20 831	0	20 831	171 157	0	171 157	175 431	0	175 431	16 557	0	16 557
50505	80 611	0	80 611	0	0	0	0	0	0	80 611	0	80 611
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	15 000	661 394	676 394	15 000	661 394	676 394	0	0	0
51403	88 317	657 524	745 841	138 976	1 019 671	1 158 647	88 757	1 345 375	1 434 132	138 536	331 820	470 356
51404	1 052 945	982 543	2 035 488	433 875	20 811	454 686	655 267	671 826	1 327 093	831 553	331 528	1 163 081
51405	889 397	0	889 397	386 245	0	386 245	19 504	0	19 504	1 256 138	0	1 256 138
51501	39 082	0	39 082	16	0	16	0	0	0	39 098	0	39 098
51505	93 118	0	93 118	386	0	386	0	0	0	93 504	0	93 504
51506	32 977	0	32 977	136	0	136	0	0	0	33 113	0	33 113
52503	34 937	10 533	45 470	7 445	513	7 958	8 615	1 820	10 435	33 767	9 226	42 993
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	58 497	0	58 497	901	0	901	6 145	0	6 145	53 253	0	53 253
60306	16	0	16	811	0	811	806	0	806	21	0	21
60308	3	0	3	70	0	70	65	0	65	8	0	8
60310	2 089	0	2 089	1 836	0	1 836	1 831	0	1 831	2 094	0	2 094
60312	27 071	0	27 071	11 219	0	11 219	16 621	0	16 621	21 669	0	21 669
60314	406	5 552	5 958	0	1 890	1 890	406	620	1 026	0	6 822	6 822
60323	756	0	756	363	0	363	719	0	719	400	0	400
60401	94 904	0	94 904	0	0	0	779	0	779	94 125	0	94 125
60701	26 529	0	26 529	0	0	0	0	0	0	26 529	0	26 529
60702	310	0	310	192	0	192	0	0	0	502	0	502
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	64	0	64	106	0	106	76	0	76	94	0	94
61008	2 164	0	2 164	459	0	459	591	0	591	2 032	0	2 032
61009	159	0	159	8	0	8	34	0	34	133	0	133
61010	281	0	281	5	0	5	5	0	5	281	0	281
61011	389 068	0	389 068	25 830	0	25 830	0	0	0	414 898	0	414 898
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61210	0	0	0	1 488 604	1 977 577	3 466 181	1 488 604	1 977 577	3 466 181	0	0	0
61403	4 145	695	4 840	156	0	156	381	284	665	3 920	411	4 331
70606	6 471 112	0	6 471 112	1 057 588	0	1 057 588	3 513	0	3 513	7 525 187	0	7 525 187
70608	8 939 295	0	8 939 295	1 263 636	0	1 263 636	0	0	0	10 202 931	0	10 202 931
70610	29 768	0	29 768	0	0	0	0	0	0	29 768	0	29 768
70611	65 739	0	65 739	6 177	0	6 177	0	0	0	71 916	0	71 916
70614	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
Итого по активу (баланс)	57 733 693	21 412 020	79 145 713	354 965 316	297 360 466	652 325 782	354 106 916	295 668 942	649 775 858	58 592 093	23 103 544	81 695 637
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	20 831	0	20 831	26 316	0	26 316	22 042	0	22 042	16 557	0	16 557
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 783 980	0	1 783 980	0	0	0	0	0	0	1 783 980	0	1 783 980
30109	4 988	64 106	69 094	98 094	694 249	792 343	93 681	641 145	734 826	575	11 002	11 577
30220	0	42 467	42 467	49 518	912 880	962 398	49 518	896 578	946 096	0	26 165	26 165
30222	0	0	0	2 311 000	477 123	2 788 123	2 311 000	477 123	2 788 123	0	0	0
30223	610 125	0	610 125	3 122 478	0	3 122 478	2 611 380	0	2 611 380	99 027	0	99 027
30232	0	1 173	1 173	97 246	23 458	120 704	97 246	23 006	120 252	0	721	721
30236	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
30301	2 623 023	2 278 007	4 901 030	37 863 406	411 556	38 274 962	36 685 930	494 276	37 180 206	1 445 547	2 360 727	3 806 274
30305	3 974 029	64 713	4 038 742	0	1 783	1 783	21	3 803	3 824	3 974 050	66 733	4 040 783
30601	589	0	589	550	0	550	3	0	3	42	0	42
31302	1 862 000	0	1 862 000	12 607 000	0	12 607 000	10 745 000	0	10 745 000	0	0	0
31303	257 000	0	257 000	5 698 000	0	5 698 000	7 091 000	0	7 091 000	1 650 000	0	1 650 000
31304	470 000	0	470 000	843 000	0	843 000	1 071 000	0	1 071 000	698 000	0	698 000
31305	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31307	250 000	21 805	271 805	0	528	528	0	729	729	250 000	22 006	272 006
31407	0	82 225	82 225	0	2 245	2 245	0	3 139	3 139	0	83 119	83 119
31409	0	64 694	64 694	0	1 564	1 564	0	2 163	2 163	0	65 293	65 293
31502	0	0	0	200 523	0	200 523	200 523	0	200 523	0	0	0
32901	4 818 179	0	4 818 179	30 403 604	0	30 403 604	29 979 072	0	29 979 072	4 393 647	0	4 393 647
40502	767 879	164	768 043	120 989	167	121 156	328 021	3	328 024	974 911	0	974 911
40503	0	26 065	26 065	0	1 425	1 425	0	1 438	1 438	0	26 078	26 078
40701	142 634	9 348	151 982	209 928	6 890	216 818	177 913	3 560	181 473	110 619	6 018	116 637
40702	4 483 781	1 259 781	5 743 562	34 738 785	4 153 627	38 892 412	35 797 067	4 734 786	40 531 853	5 542 063	1 840 940	7 383 003
40703	155 623	94 392	250 015	588 932	3 145	592 077	571 023	4 029	575 052	137 714	95 276	232 990
40802	23 346	74	23 420	143 735	707	144 442	145 221	707	145 928	24 832	74	24 906
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	17 235	8 620	25 855	41 821	3 120	44 941	42 137	1 006	43 143	17 551	6 506	24 057
40817	135 421	75 339	210 760	203 882	14 705	218 587	232 066	62 014	294 080	163 605	122 648	286 253
40820	66	235	301	5 207	203	5 410	5 181	3	5 184	40	35	75
40821	1 440	0	1 440	108 121	0	108 121	106 980	0	106 980	299	0	299
40901	177 661	0	177 661	244 667	0	244 667	189 865	0	189 865	122 859	0	122 859
40902	0	271 989	271 989	0	633 491	633 491	0	636 010	636 010	0	274 508	274 508
41803	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42002	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000
42005	128 855	0	128 855	0	0	0	58 000	0	58 000	186 855	0	186 855
42006	496 867	0	496 867	0	0	0	0	0	0	496 867	0	496 867
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42102	240 800	0	240 800	909 200	0	909 200	789 000	0	789 000	120 600	0	120 600
42103	981 800	0	981 800	642 500	0	642 500	1 917 000	0	1 917 000	2 256 300	0	2 256 300
42104	1 006 910	2 796	1 009 706	302 900	77	302 977	103 000	107	103 107	807 010	2 826	809 836
42105	3 078 199	303 148	3 381 347	36 000	12 128	48 128	75 461	11 565	87 026	3 117 660	302 585	3 420 245
42106	1 406 052	4 566 543	5 972 595	168 000	123 858	291 858	219 806	174 690	394 496	1 457 858	4 617 375	6 075 233
42107	600 591	267 615	868 206	0	7 130	7 130	0	9 946	9 946	600 591	270 431	871 022
42202	0	0	0	0	0	0	1 211 000	0	1 211 000	1 211 000	0	1 211 000
42203	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	0
42204	300 000	0	300 000	0	0	0	65 000	0	65 000	365 000	0	365 000
42205	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
42206	614 000	0	614 000	0	0	0	0	0	0	614 000	0	614 000
42301	53 379	153 899	207 278	408 962	1 015 469	1 424 431	415 903	2 496 595	2 912 498	60 320	1 635 025	1 695 345
42304	958	82	1 040	332	85	417	124	86	210	750	83	833
42305	1 867 084	2 487 443	4 354 527	105 106	1 563 061	1 668 167	89 464	83 828	173 292	1 851 442	1 008 210	2 859 652
42306	825 722	1 343 950	2 169 672	57 387	85 975	143 362	56 411	101 249	157 660	824 746	1 359 224	2 183 970
42307	138 151	651 766	789 917	22 079	28 156	50 235	31 969	49 769	81 738	148 041	673 379	821 420
42309	8 383	9 432	17 815	643	294	937	33	358	391	7 773	9 496	17 269
42502	0	592 022	592 022	0	609 358	609 358	0	17 336	17 336	0	0	0
42503	0	983 743	983 743	0	1 006 756	1 006 756	0	23 013	23 013	0	0	0
42504	0	0	0	0	1 533	1 533	0	217 641	217 641	0	216 108	216 108
42505	0	417 704	417 704	0	23 298	23 298	0	493 067	493 067	0	887 473	887 473
42506	0	1 042 469	1 042 469	0	198 803	198 803	0	115 995	115 995	0	959 661	959 661
42507	0	328 901	328 901	0	11 989	11 989	0	188 448	188 448	0	505 360	505 360
42601	51	677	728	0	314	314	8	341	349	59	704	763
42605	1 060	2 193	3 253	0	59	59	0	83	83	1 060	2 217	3 277
42606	0	5 465	5 465	0	133	133	0	183	183	0	5 515	5 515
42607	0	8 300	8 300	0	220	220	0	699	699	0	8 779	8 779
42609	6	358	364	0	10	10	0	14	14	6	362	368
43701	3	0	3	103 041	0	103 041	103 041	0	103 041	3	0	3
43801	15	0	15	304 740	0	304 740	304 740	0	304 740	15	0	15
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	980 384	980 384	0	158 470	158 470	0	31 333	31 333	0	853 247	853 247
44615	2 350	0	2 350	650	0	650	0	0	0	1 700	0	1 700
45115	2 447	0	2 447	191	0	191	46	0	46	2 302	0	2 302
45215	945 083	0	945 083	149 046	0	149 046	212 615	0	212 615	1 008 652	0	1 008 652
45415	36	0	36	8	0	8	0	0	0	28	0	28
45515	26 291	0	26 291	789	0	789	589	0	589	26 091	0	26 091
45818	494 412	0	494 412	229 504	0	229 504	137 452	0	137 452	402 360	0	402 360
45918	48 920	0	48 920	2 056	0	2 056	1 325	0	1 325	48 189	0	48 189
47405	0	0	0	61 445	141	61 586	61 831	141	61 972	386	0	386
47407	0	0	0	63 018 533	116 498 669	179 517 202	63 018 533	116 498 669	179 517 202	0	0	0
47411	20 238	33 722	53 960	21 368	14 511	35 879	20 735	14 659	35 394	19 605	33 870	53 475
47416	1 478	0	1 478	54 034	1 860	55 894	58 139	1 940	60 079	5 583	80	5 663
47422	60	1 189	1 249	609 079	317 348	926 427	609 210	317 357	926 567	191	1 198	1 389
47425	141 556	0	141 556	246 062	0	246 062	229 894	0	229 894	125 388	0	125 388
47426	181 593	107 393	288 986	89 142	23 348	112 490	133 788	43 675	177 463	226 239	127 720	353 959
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	58 158	0	58 158	0	0	0	0	0	0	58 158	0	58 158
50220	8 115	0	8 115	80 228	0	80 228	77 450	0	77 450	5 337	0	5 337
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	82	0	82	0	0	0	16	0	16	98	0	98
50507	80 611	0	80 611	0	0	0	0	0	0	80 611	0	80 611
51510	139 125	0	139 125	0	0	0	431	0	431	139 556	0	139 556
52103	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52105	41 200	0	41 200	6 200	0	6 200	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	79 575	3 075	82 650	393 174	4 778	397 952	369 747	1 703	371 450	56 148	0	56 148
52303	348 419	0	348 419	348 419	0	348 419	488 419	0	488 419	488 419	0	488 419
52304	196 002	0	196 002	22 114	0	22 114	72 609	0	72 609	246 497	0	246 497
52305	929 147	5 786	934 933	21 070	1 905	22 975	207 540	5 076	212 616	1 115 617	8 957	1 124 574
52306	254 779	412 749	667 528	0	11 273	11 273	22 780	15 756	38 536	277 559	417 232	694 791
52307	67 324	0	67 324	0	0	0	0	0	0	67 324	0	67 324
52406	4 754	65 414	70 168	0	1 582	1 582	0	2 187	2 187	4 754	66 019	70 773
52501	16 528	0	16 528	2 089	0	2 089	3 305	0	3 305	17 744	0	17 744
60301	823	0	823	23 787	0	23 787	23 972	0	23 972	1 008	0	1 008
60305	2	0	2	61 088	0	61 088	61 091	0	61 091	5	0	5
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	117	0	117	280	0	280	337	0	337	174	0	174
60311	13	0	13	26 558	0	26 558	26 558	0	26 558	13	0	13
60320	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60322	817	0	817	1 139	0	1 139	1 214	0	1 214	892	0	892
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	72 999	0	72 999	779	0	779	943	0	943	73 163	0	73 163
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	16 123	0	16 123	0	0	0	0	0	0	16 123	0	16 123
61301	3	0	3	2 248	187	2 435	2 246	187	2 433	1	0	1
61304	1 252	25 457	26 709	295	0	295	116	9 773	9 889	1 073	35 230	36 303
70601	6 446 286	0	6 446 286	4 021	0	4 021	1 007 990	0	1 007 990	7 450 255	0	7 450 255
70603	9 147 673	0	9 147 673	0	0	0	1 298 506	0	1 298 506	10 446 179	0	10 446 179
70605	41 219	0	41 219	0	0	0	0	0	0	41 219	0	41 219
70613	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905
Итого по пассиву (баланс)	59 976 833	19 168 880	79 145 713	199 712 645	129 065 652	328 778 297	202 415 234	128 912 987	331 328 221	62 679 422	19 016 215	81 695 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90704	0	0	0	23 050	0	23 050	23 050	0	23 050	0	0	0
90803	568 456	0	568 456	15 150	0	15 150	16 850	0	16 850	566 756	0	566 756
90901	180 773	0	180 773	23 860	0	23 860	18 491	0	18 491	186 142	0	186 142
90902	3 838 928	0	3 838 928	1 079 087	0	1 079 087	2 032 942	0	2 032 942	2 885 073	0	2 885 073
90907	177 661	0	177 661	36 365	0	36 365	184 667	0	184 667	29 359	0	29 359
90908	0	3 485	3 485	0	1 525 131	1 525 131	0	495 752	495 752	0	1 032 864	1 032 864
91202	538 587	74 542	613 129	83 714	7 291	91 005	72 797	6 587	79 384	549 504	75 246	624 750
91203	6 554	0	6 554	202 620	0	202 620	209 171	0	209 171	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	17 079	17 079	0	17 079	17 079	0	0	0
91414	46 379 506	21 384 919	67 764 425	2 762 500	2 685 080	5 447 580	3 758 882	15 635 261	19 394 143	45 383 124	8 434 738	53 817 862
91417	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	244 106	5 524	249 630	20 087	262	20 349	48 600	2 311	50 911	215 593	3 475	219 068
91704	2 576	551	3 127	34 489	2 175	36 664	0	18	18	37 065	2 708	39 773
91802	2 195	1 145	3 340	77 100	12 737	89 837	0	52	52	79 295	13 830	93 125
91803	3 715	649	4 364	0	25	25	0	18	18	3 715	656	4 371
99998	36 887 670	0	36 887 670	8 853 824	0	8 853 824	9 965 617	0	9 965 617	35 775 877	0	35 775 877
Итого по активу (баланс)	89 431 922	21 470 815	110 902 737	13 211 846	4 249 780	17 461 626	16 331 067	16 157 078	32 488 145	86 312 701	9 563 517	95 876 218
Пассив
91311	615 596	0	615 596	73	0	73	15 150	0	15 150	630 673	0	630 673
91312	16 802 610	338 653	17 141 263	1 019 911	41 419	1 061 330	841 056	11 752	852 808	16 623 755	308 986	16 932 741
91315	9 378 540	1 893 494	11 272 034	508 950	194 605	703 555	229 732	72 479	302 211	9 099 322	1 771 368	10 870 690
91316	500 634	18 253	518 887	557 918	874 951	1 432 869	450 037	875 151	1 325 188	392 753	18 453	411 206
91317	6 214 581	1 053 431	7 268 012	6 701 765	66 024	6 767 789	6 284 517	73 949	6 358 466	5 797 333	1 061 356	6 858 689
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	74 015 067	0	74 015 067	22 486 538	0	22 486 538	8 571 812	0	8 571 812	60 100 341	0	60 100 341
Итого по пассиву (баланс)	107 598 906	3 303 831	110 902 737	31 275 155	1 176 999	32 452 154	16 392 304	1 033 331	17 425 635	92 716 055	3 160 163	95 876 218
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 368 463	4 232 331	6 600 794	58 037 250	53 365 164	111 402 414	56 239 848	57 439 649	113 679 497	4 165 865	157 846	4 323 711
93302	0	0	0	0	1 309 443	1 309 443	0	11 063	11 063	0	1 298 380	1 298 380
93506	0	0	0	0	71 237	71 237	0	71 237	71 237	0	0	0
93507	0	70 790	70 790	0	308	308	0	71 098	71 098	0	0	0
93801	0	0	0	363 936	0	363 936	360 943	0	360 943	2 993	0	2 993
Итого по активу (баланс)	2 368 463	4 303 121	6 671 584	58 401 186	54 746 152	113 147 338	56 600 791	57 593 047	114 193 838	4 168 858	1 456 226	5 625 084
Пассив
96001	46 118	6 550 814	6 596 932	2 012 022	111 713 142	113 725 164	2 035 686	109 416 103	111 451 789	69 782	4 253 775	4 323 557
96302	0	0	0	0	59	59	0	1 301 586	1 301 586	0	1 301 527	1 301 527
96306	0	0	0	0	71 237	71 237	0	71 237	71 237	0	0	0
96307	0	70 790	70 790	0	71 098	71 098	0	308	308	0	0	0
96801	3 862	0	3 862	361 520	0	361 520	357 658	0	357 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 980	6 621 604	6 671 584	2 373 542	111 855 536	114 229 078	2 393 344	110 789 234	113 182 578	69 782	5 555 302	5 625 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	205,0000	0	0	114,0000	0	0	92,0000	0	0	227,0000
98010	0	0	2 219 043,0000	0	0	33 682 557,0000	0	0	33 693 978,0000	0	0	2 207 622,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	191,0000	0	0	191,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 219 248,0000	0	0	33 682 862,0000	0	0	33 694 261,0000	0	0	2 207 849,0000
Пассив
98040	0	0	750 366,0000	0	0	162 960,0000	0	0	174 780,0000	0	0	762 186,0000
98050	0	0	1 097 606,0000	0	0	33 685 825,0000	0	0	33 662 606,0000	0	0	1 074 387,0000
98070	0	0	371 276,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	371 276,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 219 248,0000	0	0	33 848 785,0000	0	0	33 837 386,0000	0	0	2 207 849,0000

Страница была полезной?