Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	96 303	0	96 303	0	0	0	0	0	0	96 303	0	96 303
20202	117 499	275 373	392 872	1 295 343	1 193 558	2 488 901	1 234 419	1 225 499	2 459 918	178 423	243 432	421 855
20208	1 088	0	1 088	16 956	0	16 956	17 337	0	17 337	707	0	707
20209	0	0	0	851 560	202 235	1 053 795	851 560	202 235	1 053 795	0	0	0
30102	347 447	0	347 447	14 086 784	0	14 086 784	14 021 458	0	14 021 458	412 773	0	412 773
30110	29 743	2 919 922	2 949 665	380 848	85 363	466 211	376 888	2 981 144	3 358 032	33 703	24 141	57 844
30114	0	66 812	66 812	0	9 081 696	9 081 696	0	9 062 132	9 062 132	0	86 376	86 376
30202	49 739	0	49 739	0	0	0	1 826	0	1 826	47 913	0	47 913
30204	51 464	0	51 464	0	0	0	7 055	0	7 055	44 409	0	44 409
30210	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	3 489	586	4 075	205 686	88 646	294 332	207 310	89 160	296 470	1 865	72	1 937
30424	0	0	0	7 817 351	0	7 817 351	7 817 346	0	7 817 346	5	0	5
30425	0	5 150	5 150	0	416	416	0	267	267	0	5 299	5 299
30602	380 091	0	380 091	614 961	0	614 961	915 366	0	915 366	79 686	0	79 686
31902	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	19 312	19 312	0	1 562	1 562	0	1 002	1 002	0	19 872	19 872
45104	11 547	0	11 547	5 609	0	5 609	2 677	0	2 677	14 479	0	14 479
45107	0	386 245	386 245	0	31 235	31 235	0	20 044	20 044	0	397 436	397 436
45203	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	120 500	0	120 500	39 000	0	39 000	60 500	0	60 500	99 000	0	99 000
45205	297 850	0	297 850	37 750	0	37 750	24 400	0	24 400	311 200	0	311 200
45206	2 913 664	0	2 913 664	87 669	0	87 669	691 865	0	691 865	2 309 468	0	2 309 468
45207	923 910	364 550	1 288 460	18 617	25 481	44 098	33 187	27 376	60 563	909 340	362 655	1 271 995
45208	1 566 991	0	1 566 991	0	0	0	36 328	0	36 328	1 530 663	0	1 530 663
45307	28 333	0	28 333	0	0	0	1 666	0	1 666	26 667	0	26 667
45405	2 250	0	2 250	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200	2 150	0	2 150
45406	35 440	0	35 440	0	0	0	11 260	0	11 260	24 180	0	24 180
45407	84 610	0	84 610	23 094	0	23 094	0	0	0	107 704	0	107 704
45408	46 125	0	46 125	0	0	0	0	0	0	46 125	0	46 125
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45505	45 578	30 210	75 788	1 651	2 252	3 903	1 708	1 970	3 678	45 521	30 492	76 013
45506	656 132	743 544	1 399 676	1 431	60 127	61 558	8 665	38 625	47 290	648 898	765 046	1 413 944
45507	628 028	130 676	758 704	43 606	10 567	54 173	43 948	6 807	50 755	627 686	134 436	762 122
45509	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
45705	0	18 347	18 347	0	1 483	1 483	0	952	952	0	18 878	18 878
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	44 447	0	44 447	39 396	0	39 396	9 063	0	9 063	74 780	0	74 780
45814	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	19 197	30 917	50 114	547	2 527	3 074	1 308	1 605	2 913	18 436	31 839	50 275
45912	68	0	68	1 030	0	1 030	0	0	0	1 098	0	1 098
45915	580	709	1 289	227	57	284	122	57	179	685	709	1 394
47404	0	321 871	321 871	0	10 386 579	10 386 579	0	10 443 493	10 443 493	0	264 957	264 957
47408	0	0	0	27 627 014	24 620 523	52 247 537	27 627 014	24 620 523	52 247 537	0	0	0
47423	40 642	3 219	43 861	860 054	288 000	1 148 054	858 505	287 907	1 146 412	42 191	3 312	45 503
47427	4 633	4 207	8 840	94 164	16 762	110 926	93 986	12 476	106 462	4 811	8 493	13 304
47801	1 108	0	1 108	0	0	0	3	0	3	1 105	0	1 105
47802	115 288	0	115 288	0	0	0	0	0	0	115 288	0	115 288
50104	10	0	10	920 475	0	920 475	914 464	0	914 464	6 021	0	6 021
50118	0	0	0	914 409	0	914 409	4 915	0	4 915	909 494	0	909 494
50121	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	209 378	0	209 378	25 410	0	25 410	70 352	0	70 352	164 436	0	164 436
50621	8 766	0	8 766	1 199	0	1 199	9	0	9	9 956	0	9 956
51404	0	261 730	261 730	0	22 254	22 254	0	13 582	13 582	0	270 402	270 402
51406	0	0	0	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	0	0	0
51501	209 421	0	209 421	497	0	497	209 918	0	209 918	0	0	0
51505	51 277	0	51 277	339	0	339	0	0	0	51 616	0	51 616
52503	854	0	854	0	0	0	56	0	56	798	0	798
60302	1 513	0	1 513	256	0	256	399	0	399	1 370	0	1 370
60306	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0
60308	48	0	48	83	0	83	79	0	79	52	0	52
60310	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60312	8 926	0	8 926	9 881	0	9 881	10 025	0	10 025	8 782	0	8 782
60314	0	355	355	0	12	12	0	189	189	0	178	178
60315	163	0	163	297	0	297	163	0	163	297	0	297
60323	10 936	0	10 936	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	10 936	0	10 936
60401	740 388	0	740 388	0	0	0	0	0	0	740 388	0	740 388
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	8	0	8	215	0	215	215	0	215	8	0	8
61009	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	517 157	0	517 157	517 157	0	517 157	0	0	0
61214	0	0	0	29 379	0	29 379	29 379	0	29 379	0	0	0
61403	13 420	0	13 420	748	0	748	572	0	572	13 596	0	13 596
61702	23 591	0	23 591	7 727	0	7 727	0	0	0	31 318	0	31 318
61703	8 780	0	8 780	1 447	0	1 447	36	0	36	10 191	0	10 191
70606	4 465 400	0	4 465 400	426 860	0	426 860	1 502	0	1 502	4 890 758	0	4 890 758
70607	900	0	900	901	0	901	924	0	924	877	0	877
70608	17 304 948	0	17 304 948	755 129	0	755 129	0	0	0	18 060 077	0	18 060 077
70611	16 747	0	16 747	2 484	0	2 484	0	0	0	19 231	0	19 231
70616	5 068	0	5 068	1 720	0	1 720	6 788	0	6 788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 025 559	5 583 735	37 609 294	62 925 772	46 121 335	109 047 107	58 931 234	49 037 045	107 968 279	36 020 097	2 668 025	38 688 122
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	2 811	0	2 811	19 461	91 990	111 451	19 495	91 990	111 485	2 845	0	2 845
30126	2 172	0	2 172	13	0	13	0	0	0	2 159	0	2 159
30220	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
30223	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
30232	2 904	969	3 873	364 983	41 893	406 876	362 815	41 819	404 634	736	895	1 631
405	377 545	0	377 545	7 295	0	7 295	8 576	0	8 576	378 826	0	378 826
406	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
407	969 539	213 124	1 182 663	7 664 798	1 142 943	8 807 741	7 810 870	1 082 081	8 892 951	1 115 611	152 262	1 267 873
408.1	45 107	22 433	67 540	410 281	22 850	433 131	423 806	22 938	446 744	58 632	22 521	81 153
408.2	325 815	288 895	614 710	1 652 977	1 696 597	3 349 574	1 630 757	1 688 409	3 319 166	303 595	280 707	584 302
40901	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40909	0	0	0	9	69	78	9	69	78	0	0	0
40910	0	0	0	530	20	550	530	20	550	0	0	0
40911	219	0	219	17 899	0	17 899	17 978	0	17 978	298	0	298
40912	0	0	0	157	106	263	157	106	263	0	0	0
40913	0	0	0	11	27	38	11	27	38	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42103	54 140	0	54 140	1 700	0	1 700	0	0	0	52 440	0	52 440
42104	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256	7 256	0	7 256
42106	257 956	16 094	274 050	4 780	835	5 615	5 543	1 301	6 844	258 719	16 560	275 279
42301	504	7 974	8 478	1 537	1 362	2 899	1 401	1 612	3 013	368	8 224	8 592
42303	2 877	11 410	14 287	3 835	42 765	46 600	6 182	128 571	134 753	5 224	97 216	102 440
42304	60 514	62 736	123 250	28 120	40 693	68 813	19 462	8 871	28 333	51 856	30 914	82 770
42305	277 157	263 337	540 494	57 357	122 785	180 142	32 689	64 016	96 705	252 489	204 568	457 057
42306	3 674 062	3 615 310	7 289 372	196 401	1 106 874	1 303 275	464 923	452 745	917 668	3 942 584	2 961 181	6 903 765
42307	215 444	221 461	436 905	16 617	17 674	34 291	32 424	18 864	51 288	231 251	222 651	453 902
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42313	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	180	0	180	0	0	0	9	0	9	189	0	189
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	159	159	0	10	10	0	13	13	0	162	162
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42604	2 025	71	2 096	1 225	5	1 230	0	5	5	800	71	871
42605	808	0	808	120	0	120	0	0	0	688	0	688
42606	33 164	95 175	128 339	5 147	7 682	12 829	9 080	8 421	17 501	37 097	95 914	133 011
42607	1 467	3 243	4 710	0	168	168	8	279	287	1 475	3 354	4 829
43702	0	0	0	254 709	0	254 709	609 393	0	609 393	354 684	0	354 684
43703	0	0	0	0	0	0	254 709	0	254 709	254 709	0	254 709
45115	26 018	0	26 018	4 794	0	4 794	9 083	0	9 083	30 307	0	30 307
45215	420 221	0	420 221	86 330	0	86 330	32 681	0	32 681	366 572	0	366 572
45315	222	0	222	184	0	184	15	0	15	53	0	53
45415	4 070	0	4 070	616	0	616	7 039	0	7 039	10 493	0	10 493
45515	41 940	0	41 940	4 698	0	4 698	8 696	0	8 696	45 938	0	45 938
45715	3 370	0	3 370	175	0	175	273	0	273	3 468	0	3 468
45818	69 431	0	69 431	974	0	974	20 123	0	20 123	88 580	0	88 580
45918	591	0	591	29	0	29	256	0	256	818	0	818
47405	0	0	0	848 612	851 104	1 699 716	848 612	851 104	1 699 716	0	0	0
47407	0	0	0	25 301 464	26 957 042	52 258 506	25 301 464	26 957 042	52 258 506	0	0	0
47411	0	1	1	58 723	23 426	82 149	58 723	23 426	82 149	0	1	1
47416	3 616	12 875	16 491	8 897	12 875	21 772	7 344	0	7 344	2 063	0	2 063
47422	183	0	183	210 351	544 888	755 239	210 327	544 888	755 215	159	0	159
47425	85 088	0	85 088	10 981	0	10 981	19 972	0	19 972	94 079	0	94 079
47426	994	0	994	5 067	103	5 170	5 621	103	5 724	1 548	0	1 548
47804	43 834	0	43 834	3	0	3	72 561	0	72 561	116 392	0	116 392
50120	0	0	0	25	0	25	791	0	791	766	0	766
50620	53 368	0	53 368	1 776	0	1 776	1 866	0	1 866	53 458	0	53 458
52301	200 000	304 947	504 947	200 000	22 318	222 318	0	21 591	21 591	0	304 220	304 220
52305	61 808	0	61 808	0	0	0	0	0	0	61 808	0	61 808
52306	951 384	34 118	985 502	200 000	1 770	201 770	0	2 759	2 759	751 384	35 107	786 491
52406	6 535	0	6 535	428 858	0	428 858	428 858	0	428 858	6 535	0	6 535
52501	98 041	21 809	119 850	28 858	1 591	30 449	10 221	3 246	13 467	79 404	23 464	102 868
60301	191	0	191	8 900	0	8 900	8 893	0	8 893	184	0	184
60305	0	0	0	17 824	0	17 824	17 824	0	17 824	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	360	0	360	0	0	0	328	0	328	688	0	688
60311	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	13 417	0	13 417	164	0	164	297	0	297	13 550	0	13 550
60601	101 463	0	101 463	0	0	0	2 328	0	2 328	103 791	0	103 791
60903	3 292	0	3 292	0	0	0	36	0	36	3 328	0	3 328
61301	1 725	0	1 725	2 581	0	2 581	1 029	0	1 029	173	0	173
61304	392	0	392	83	0	83	75	0	75	384	0	384
61501	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
61701	99 769	0	99 769	0	0	0	1 684	0	1 684	101 453	0	101 453
70601	4 174 749	0	4 174 749	0	0	0	413 676	0	413 676	4 588 425	0	4 588 425
70602	24 944	0	24 944	3 109	0	3 109	3 420	0	3 420	25 255	0	25 255
70603	17 564 732	0	17 564 732	0	0	0	760 172	0	760 172	18 324 904	0	18 324 904
70615	0	0	0	6 788	0	6 788	9 174	0	9 174	2 386	0	2 386
Итого по пассиву (баланс)	32 413 153	5 196 141	37 609 294	38 173 476	32 753 138	70 926 614	39 988 453	32 016 989	72 005 442	34 228 130	4 459 992	38 688 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	26 085	0	26 085	6 314	0	6 314	6 292	0	6 292	26 107	0	26 107
90902	1 057 770	0	1 057 770	7 630	0	7 630	605 554	0	605 554	459 846	0	459 846
90907	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 169 432	237 541	2 406 973	45 000	19 209	64 209	72 470	12 327	84 797	2 141 962	244 423	2 386 385
91418	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	20 476	9 727	30 203	13 989	559	14 548	13 710	4 260	17 970	20 755	6 026	26 781
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 776 904	0	11 776 904	395 681	0	395 681	389 187	0	389 187	11 783 398	0	11 783 398
Итого по активу (баланс)	15 308 235	247 268	15 555 503	548 614	19 768	568 382	1 176 164	16 587	1 192 751	14 680 685	250 449	14 931 134
Пассив
91311	51 673	87 447	139 120	8 655	4 702	13 357	0	6 994	6 994	43 018	89 739	132 757
91312	7 322 162	1 163 242	8 485 404	20 537	60 366	80 903	16 970	94 068	111 038	7 318 595	1 196 944	8 515 539
91315	2 588 209	10 459	2 598 668	128 881	543	129 424	80 461	845	81 306	2 539 789	10 761	2 550 550
91316	99 795	32 569	132 364	26 191	1 936	28 127	6 000	2 517	8 517	79 604	33 150	112 754
91317	222 363	11 497	233 860	130 689	596	131 285	155 640	968	156 608	247 314	11 869	259 183
91318	12 026	0	12 026	0	0	0	0	0	0	12 026	0	12 026
91319	56 658	0	56 658	32 272	0	32 272	57 404	0	57 404	81 790	0	81 790
91507	118 707	0	118 707	0	0	0	0	0	0	118 707	0	118 707
91508	97	0	97	5	0	5	0	0	0	92	0	92
99999	3 778 599	0	3 778 599	803 563	0	803 563	172 700	0	172 700	3 147 736	0	3 147 736
Итого по пассиву (баланс)	14 250 289	1 305 214	15 555 503	1 150 793	68 143	1 218 936	489 175	105 392	594 567	13 588 671	1 342 463	14 931 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 791 857	4 622 617	9 414 474	19 437 343	13 625 538	33 062 881	18 766 005	10 927 461	29 693 466	5 463 195	7 320 694	12 783 889
94101	379 233	0	379 233	534 654	0	534 654	913 887	0	913 887	0	0	0
99996	9 828 779	0	9 828 779	33 690 879	0	33 690 879	30 664 402	0	30 664 402	12 855 256	0	12 855 256
Итого по активу (баланс)	14 999 869	4 622 617	19 622 486	53 662 876	13 625 538	67 288 414	50 344 294	10 927 461	61 271 755	18 318 451	7 320 694	25 639 145
Пассив
96901	4 990 815	4 837 964	9 828 779	11 547 256	19 117 143	30 664 399	13 902 584	19 788 292	33 690 876	7 346 143	5 509 113	12 855 256
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	9 793 707	0	9 793 707	30 607 352	0	30 607 352	33 597 534	0	33 597 534	12 783 889	0	12 783 889
Итого по пассиву (баланс)	14 784 522	4 837 964	19 622 486	42 154 610	19 117 143	61 271 753	47 500 120	19 788 292	67 288 412	20 130 032	5 509 113	25 639 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	365 660 458,0000	0	0	1 384 015,0000	0	0	1 334 035,0000	0	0	365 710 438,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	365 660 497,0000	0	0	1 384 021,0000	0	0	1 334 053,0000	0	0	365 710 465,0000
Пассив
98040	0	0	182 250 607,0000	0	0	8 885 782,0000	0	0	9 125 782,0000	0	0	182 490 607,0000
98050	0	0	183 409 872,0000	0	0	1 224 049,0000	0	0	1 034 021,0000	0	0	183 219 844,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	365 660 497,0000	0	0	10 109 845,0000	0	0	10 159 813,0000	0	0	365 710 465,0000

Страница была полезной?