Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	99 418	0	99 418	0	0	0	3 115	0	3 115	96 303	0	96 303
20202	447 072	228 010	675 082	1 128 918	844 836	1 973 754	1 186 802	970 947	2 157 749	389 188	101 899	491 087
20208	739	0	739	12 292	0	12 292	11 850	0	11 850	1 181	0	1 181
20209	6 600	0	6 600	797 003	165 135	962 138	803 603	165 135	968 738	0	0	0
30102	621 804	0	621 804	10 363 223	0	10 363 223	10 606 147	0	10 606 147	378 880	0	378 880
30110	65 824	23 889	89 713	829 422	1 852 976	2 682 398	857 653	67 702	925 355	37 593	1 809 163	1 846 756
30114	0	2 349 229	2 349 229	0	3 230 379	3 230 379	0	4 563 884	4 563 884	0	1 015 724	1 015 724
30202	55 300	0	55 300	3 573	0	3 573	0	0	0	58 873	0	58 873
30204	67 282	0	67 282	0	0	0	5 650	0	5 650	61 632	0	61 632
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2 349	219	2 568	139 515	51 701	191 216	138 410	51 920	190 330	3 454	0	3 454
30424	0	0	0	1 902 523	0	1 902 523	1 902 523	0	1 902 523	0	0	0
30425	0	0	0	0	4 237	4 237	0	0	0	0	4 237	4 237
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	15 746	15 746	0	1 832	1 832	0	1 446	1 446	0	16 132	16 132
45103	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
45104	2 995	0	2 995	0	0	0	2 995	0	2 995	0	0	0
45107	0	310 217	310 217	0	36 096	36 096	0	28 483	28 483	0	317 830	317 830
45203	2 300	0	2 300	72 600	0	72 600	68 200	0	68 200	6 700	0	6 700
45204	204 000	0	204 000	10 400	0	10 400	25 000	0	25 000	189 400	0	189 400
45205	349 780	0	349 780	57 200	0	57 200	30 000	0	30 000	376 980	0	376 980
45206	2 964 510	333 789	3 298 299	131 700	19 540	151 240	185 020	332 154	517 174	2 911 190	21 175	2 932 365
45207	947 290	17 042	964 332	17 419	291 372	308 791	14 271	6 739	21 010	950 438	301 675	1 252 113
45208	1 514 886	0	1 514 886	0	0	0	20 410	0	20 410	1 494 476	0	1 494 476
45307	18 492	0	18 492	1	0	1	1 826	0	1 826	16 667	0	16 667
45406	30 600	0	30 600	11 450	0	11 450	10 000	0	10 000	32 050	0	32 050
45407	66 255	0	66 255	0	0	0	835	0	835	65 420	0	65 420
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	3 040	0	3 040	0	0	0	2 007	0	2 007	1 033	0	1 033
45505	49 328	195 829	245 157	27 148	22 878	50 026	12	18 115	18 127	76 464	200 592	277 056
45506	256 932	902 409	1 159 341	300	104 986	105 286	5 643	83 100	88 743	251 589	924 295	1 175 884
45507	601 048	1 645	602 693	7 411	190	7 601	7 433	167	7 600	601 026	1 668	602 694
45509	0	0	0	6 923	855	7 778	6 923	855	7 778	0	0	0
45704	0	21 457	21 457	0	1 574	1 574	0	13 496	13 496	0	9 535	9 535
45705	0	0	0	0	12 488	12 488	0	40	40	0	12 448	12 448
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	65 956	0	65 956	42 402	0	42 402	21 057	0	21 057	87 301	0	87 301
45815	9 425	22 595	32 020	1 541	2 647	4 188	166	2 075	2 241	10 800	23 167	33 967
45912	0	0	0	12 645	992	13 637	0	14	14	12 645	978	13 623
45915	149	924	1 073	141	108	249	35	85	120	255	947	1 202
47404	0	206 812	206 812	0	2 002 841	2 002 841	0	2 050 739	2 050 739	0	158 914	158 914
47408	0	0	0	2 219 537	3 654 616	5 874 153	2 219 537	3 654 616	5 874 153	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	28 521	0	28 521	11 711	339 132	350 843	10 384	339 132	349 516	29 848	0	29 848
47427	9 814	5 879	15 693	101 131	14 913	116 044	106 059	13 276	119 335	4 886	7 516	12 402
47801	1 131	0	1 131	0	0	0	4	0	4	1 127	0	1 127
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	191 919	0	191 919	0	0	0	0	0	0	191 919	0	191 919
50621	13 605	0	13 605	9 406	0	9 406	2 466	0	2 466	20 545	0	20 545
51405	0	210 268	210 268	0	25 366	25 366	0	19 307	19 307	0	216 327	216 327
51501	0	0	0	215 682	0	215 682	215 682	0	215 682	0	0	0
51503	0	0	0	100 975	0	100 975	0	0	0	100 975	0	100 975
51504	106 141	0	106 141	0	0	0	106 141	0	106 141	0	0	0
51505	201 103	0	201 103	1 402	0	1 402	0	0	0	202 505	0	202 505
52503	8 944	0	8 944	0	0	0	562	0	562	8 382	0	8 382
60302	7 046	0	7 046	156	0	156	1 236	0	1 236	5 966	0	5 966
60306	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
60308	57	0	57	61	0	61	62	0	62	56	0	56
60310	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60312	9 737	0	9 737	8 610	0	8 610	9 544	0	9 544	8 803	0	8 803
60314	0	292	292	0	38	38	0	184	184	0	146	146
60315	335	0	335	335	0	335	670	0	670	0	0	0
60323	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
60401	739 919	0	739 919	0	0	0	0	0	0	739 919	0	739 919
60901	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	8	0	8	162	0	162	162	0	162	8	0	8
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	215 786	0	215 786	215 786	0	215 786	0	0	0
61214	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
61403	13 898	0	13 898	917	0	917	526	0	526	14 289	0	14 289
61702	21 489	0	21 489	0	0	0	2 462	0	2 462	19 027	0	19 027
61703	15 077	0	15 077	0	0	0	4 327	0	4 327	10 750	0	10 750
70606	1 859 139	0	1 859 139	302 523	0	302 523	294	0	294	2 161 368	0	2 161 368
70607	224	0	224	488	0	488	712	0	712	0	0	0
70608	7 117 935	0	7 117 935	1 048 048	0	1 048 048	0	0	0	8 165 983	0	8 165 983
70611	4 408	0	4 408	1 103	0	1 103	0	0	0	5 511	0	5 511
70616	0	0	0	7 151	0	7 151	204	0	204	6 947	0	6 947
Итого по активу (баланс)	19 159 541	4 846 251	24 005 792	23 149 181	12 681 728	35 830 909	21 742 653	12 383 611	34 126 264	20 566 069	5 144 368	25 710 437
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	506 355	0	506 355	0	0	0	0	0	0	506 355	0	506 355
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	342 743	0	342 743	0	0	0	0	0	0	342 743	0	342 743
30109	1 058	0	1 058	15 100	0	15 100	16 419	0	16 419	2 377	0	2 377
30126	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
30223	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30232	1 615	541	2 156	281 271	49 904	331 175	280 129	51 104	331 233	473	1 741	2 214
40502	427 892	0	427 892	56 625	0	56 625	5 150	0	5 150	376 417	0	376 417
40602	0	0	0	279	0	279	297	0	297	18	0	18
40701	54 495	3 086	57 581	49 609	11 324	60 933	20 794	11 483	32 277	25 680	3 245	28 925
40702	1 449 882	212 729	1 662 611	7 253 192	1 937 479	9 190 671	7 006 908	1 970 039	8 976 947	1 203 598	245 289	1 448 887
40703	5 739	77	5 816	5 459	8	5 467	4 172	10	4 182	4 452	79	4 531
40802	42 882	390	43 272	193 598	239	193 837	175 664	798	176 462	24 948	949	25 897
40807	8 778	17 750	26 528	833 902	64 480	898 382	835 903	64 743	900 646	10 779	18 013	28 792
40817	268 708	368 682	637 390	1 078 832	1 442 866	2 521 698	1 070 194	1 276 023	2 346 217	260 070	201 839	461 909
40820	4 717	1 671	6 388	11 337	2 089	13 426	11 362	2 554	13 916	4 742	2 136	6 878
40821	101	0	101	32 077	0	32 077	32 194	0	32 194	218	0	218
40905	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
40909	0	0	0	85	308	393	85	308	393	0	0	0
40910	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	316	0	316	22 041	0	22 041	22 273	0	22 273	548	0	548
40912	0	0	0	23	45	68	23	45	68	0	0	0
40913	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
42101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42103	300 000	0	300 000	100 000	151	100 151	0	7 894	7 894	200 000	7 743	207 743
42104	0	7 238	7 238	0	7 238	7 238	21 626	0	21 626	21 626	0	21 626
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	676 929	12 926	689 855	4 609	1 187	5 796	50	1 504	1 554	672 370	13 243	685 613
42301	10 160	21 357	31 517	394	10 738	11 132	602	3 349	3 951	10 368	13 968	24 336
42302	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
42303	916	0	916	616	2	618	0	741	741	300	739	1 039
42304	119 460	165 156	284 616	37 159	63 329	100 488	17 656	26 041	43 697	99 957	127 868	227 825
42305	195 899	260 226	456 125	1 306	35 718	37 024	36 986	97 807	134 793	231 579	322 315	553 894
42306	2 188 616	3 190 042	5 378 658	136 133	495 013	631 146	432 429	674 154	1 106 583	2 484 912	3 369 183	5 854 095
42307	148 926	194 583	343 509	18 603	26 388	44 991	17 890	29 932	47 822	148 213	198 127	346 340
42309	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
42313	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42314	183	0	183	3	0	3	0	0	0	180	0	180
42506	0	155 109	155 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	0	158 915	158 915
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	152	152	0	14	14	0	18	18	0	156	156
42605	315	0	315	0	0	0	153	0	153	468	0	468
42606	48 521	73 713	122 234	120	7 772	7 892	893	8 927	9 820	49 294	74 868	124 162
42607	1 506	2 525	4 031	0	231	231	8	308	316	1 514	2 602	4 116
45115	16 017	0	16 017	16 418	0	16 418	19 890	0	19 890	19 489	0	19 489
45215	278 987	0	278 987	17 870	0	17 870	53 000	0	53 000	314 117	0	314 117
45315	121	0	121	352	0	352	2 397	0	2 397	2 166	0	2 166
45415	2 837	0	2 837	224	0	224	305	0	305	2 918	0	2 918
45515	96 037	0	96 037	7 277	0	7 277	14 088	0	14 088	102 848	0	102 848
45715	3 997	0	3 997	368	0	368	590	0	590	4 219	0	4 219
45818	76 201	0	76 201	2 663	0	2 663	3 981	0	3 981	77 519	0	77 519
45918	356	0	356	96	0	96	207	0	207	467	0	467
47405	0	0	0	1 581 657	1 585 832	3 167 489	1 581 657	1 585 832	3 167 489	0	0	0
47407	0	0	0	3 300 581	2 583 643	5 884 224	3 300 581	2 583 643	5 884 224	0	0	0
47411	0	15	15	41 280	24 792	66 072	41 286	24 777	66 063	6	0	6
47416	41	54	95	3 641	68	3 709	4 794	14	4 808	1 194	0	1 194
47422	152	0	152	1 632	188 662	190 294	1 678	188 662	190 340	198	0	198
47425	65 333	0	65 333	21 577	0	21 577	26 058	0	26 058	69 814	0	69 814
47426	1 589	0	1 589	16 816	500	17 316	16 711	500	17 211	1 484	0	1 484
47804	36 463	0	36 463	4	0	4	0	0	0	36 459	0	36 459
50620	50 812	0	50 812	2 340	0	2 340	488	0	488	48 960	0	48 960
51510	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
52301	10 000	31 015	41 015	10 906	2 906	13 812	906	3 649	4 555	0	31 758	31 758
52305	311 618	218 995	530 613	906	22 354	23 260	0	27 013	27 013	310 712	223 654	534 366
52306	601 384	33 090	634 474	0	3 038	3 038	350 000	3 850	353 850	951 384	33 902	985 286
52406	6 535	0	6 535	10 906	0	10 906	10 905	0	10 905	6 534	0	6 534
52501	26 232	9 839	36 071	0	996	996	10 990	2 703	13 693	37 222	11 546	48 768
60301	299	0	299	8 872	0	8 872	8 806	0	8 806	233	0	233
60305	0	0	0	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203	0	0	0
60309	639	0	639	0	0	0	450	0	450	1 089	0	1 089
60311	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60324	11 989	0	11 989	335	0	335	0	0	0	11 654	0	11 654
60601	87 407	0	87 407	0	0	0	2 380	0	2 380	89 787	0	89 787
60903	3 075	0	3 075	0	0	0	38	0	38	3 113	0	3 113
61301	7 888	58	7 946	9 871	64	9 935	8 746	6	8 752	6 763	0	6 763
61304	464	0	464	89	0	89	47	0	47	422	0	422
61501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61701	102 011	0	102 011	3 319	0	3 319	362	0	362	99 054	0	99 054
70601	1 815 747	0	1 815 747	19	0	19	251 289	0	251 289	2 067 017	0	2 067 017
70602	31 664	0	31 664	3 178	0	3 178	11 745	0	11 745	40 231	0	40 231
70603	7 163 242	0	7 163 242	0	0	0	1 058 187	0	1 058 187	8 221 429	0	8 221 429
70615	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 024 773	4 981 019	24 005 792	15 268 727	8 583 748	23 852 475	16 890 513	8 666 607	25 557 120	20 646 559	5 063 878	25 710 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	41 845	0	41 845	5 582	0	5 582	5 566	0	5 566	41 861	0	41 861
90902	1 208 407	0	1 208 407	18 710	0	18 710	3 022	0	3 022	1 224 095	0	1 224 095
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 048 513	123 379	3 171 892	325 000	14 680	339 680	176 575	11 803	188 378	3 196 938	126 256	3 323 194
91418	36 507	0	36 507	0	0	0	0	0	0	36 507	0	36 507
91501	105 245	0	105 245	0	0	0	0	0	0	105 245	0	105 245
91604	9 561	7 360	16 921	10 546	3 902	14 448	9 699	3 564	13 263	10 408	7 698	18 106
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	11 135 180	0	11 135 180	677 619	0	677 619	678 054	0	678 054	11 134 745	0	11 134 745
Итого по активу (баланс)	15 612 305	130 739	15 743 044	1 037 457	18 582	1 056 039	872 916	15 367	888 283	15 776 846	133 954	15 910 800
Пассив
91311	338 748	75 402	414 150	9 536	6 982	16 518	2 997	8 813	11 810	332 209	77 233	409 442
91312	6 474 806	934 271	7 409 077	161 068	95 102	256 170	34 317	118 028	152 345	6 348 055	957 197	7 305 252
91315	2 360 417	27 788	2 388 205	68 861	2 551	71 412	168 682	3 233	171 915	2 460 238	28 470	2 488 708
91316	76 236	26 155	102 391	46 166	2 489	48 655	45 000	3 103	48 103	75 070	26 769	101 839
91317	606 767	35 970	642 737	262 083	5 152	267 235	124 289	41 849	166 138	468 973	72 667	541 640
91319	60 421	0	60 421	61 394	0	61 394	170 638	0	170 638	169 665	0	169 665
91507	118 088	0	118 088	0	0	0	0	0	0	118 088	0	118 088
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	4 607 864	0	4 607 864	210 230	0	210 230	378 421	0	378 421	4 776 055	0	4 776 055
Итого по пассиву (баланс)	14 643 458	1 099 586	15 743 044	819 338	112 276	931 614	924 344	175 026	1 099 370	14 748 464	1 162 336	15 910 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 500	429 357	561 857	598 881	1 995 668	2 594 549	707 984	2 415 917	3 123 901	23 397	9 108	32 505
99996	564 311	0	564 311	2 583 487	0	2 583 487	3 115 245	0	3 115 245	32 553	0	32 553
Итого по активу (баланс)	696 811	429 357	1 126 168	3 182 368	1 995 668	5 178 036	3 823 229	2 415 917	6 239 146	55 950	9 108	65 058
Пассив
96901	401 888	162 423	564 311	2 062 831	1 052 413	3 115 244	1 660 943	922 543	2 583 486	0	32 553	32 553
99997	561 857	0	561 857	3 123 902	0	3 123 902	2 594 550	0	2 594 550	32 505	0	32 505
Итого по пассиву (баланс)	963 745	162 423	1 126 168	5 186 733	1 052 413	6 239 146	4 255 493	922 543	5 178 036	32 505	32 553	65 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	367 800 048,0000	0	0	0,0000	0	0	2 065 000,0000	0	0	365 735 048,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	367 800 097,0000	0	0	2,0000	0	0	2 065 003,0000	0	0	365 735 096,0000
Пассив
98040	0	0	184 414 007,0000	0	0	2 065 000,0000	0	0	0,0000	0	0	182 349 007,0000
98050	0	0	183 386 068,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	183 386 067,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	367 800 097,0000	0	0	2 065 003,0000	0	0	2,0000	0	0	365 735 096,0000

Страница была полезной?