Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 211	75 854	148 065	671 497	227 261	898 758	630 931	245 909	876 840	112 777	57 206	169 983
20208	6 346	0	6 346	9 646	0	9 646	9 207	0	9 207	6 785	0	6 785
20209	0	0	0	313 165	64 584	377 749	313 165	64 584	377 749	0	0	0
30102	273 915	0	273 915	6 002 976	0	6 002 976	5 911 766	0	5 911 766	365 125	0	365 125
30110	78 589	4 529	83 118	979 732	20 960	1 000 692	975 350	22 466	997 816	82 971	3 023	85 994
30114	0	3 113 393	3 113 393	0	2 537 626	2 537 626	0	2 671 404	2 671 404	0	2 979 615	2 979 615
30202	67 792	0	67 792	0	0	0	3 282	0	3 282	64 510	0	64 510
30204	63 106	0	63 106	1 632	0	1 632	0	0	0	64 738	0	64 738
30210	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	2 223	891	3 114	78 453	13 140	91 593	71 612	13 049	84 661	9 064	982	10 046
30235	0	0	0	53 000	0	53 000	34 000	0	34 000	19 000	0	19 000
30424	0	0	0	1 921 888	0	1 921 888	1 921 888	0	1 921 888	0	0	0
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	180 000	0	180 000	10 000	0	10 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32201	1 000	0	1 000	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	167 000	0	167 000	0	0	0	167 000	0	167 000	0	0	0
45203	0	0	0	68 800	0	68 800	18 660	0	18 660	50 140	0	50 140
45204	305 930	0	305 930	152 465	0	152 465	171 765	0	171 765	286 630	0	286 630
45205	464 450	0	464 450	32 000	0	32 000	107 450	0	107 450	389 000	0	389 000
45206	1 486 850	28 130	1 514 980	588 207	963	589 170	211 970	663	212 633	1 863 087	28 430	1 891 517
45207	788 853	61 071	849 924	75 407	2 092	77 499	33 968	1 440	35 408	830 292	61 723	892 015
45208	201 752	0	201 752	0	0	0	1 409	0	1 409	200 343	0	200 343
45406	25 820	0	25 820	700	0	700	4 810	0	4 810	21 710	0	21 710
45407	22 975	0	22 975	8 000	0	8 000	0	0	0	30 975	0	30 975
45408	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
45503	4 736	0	4 736	0	0	0	4 736	0	4 736	0	0	0
45504	164 835	11 471	176 306	3 736	362	4 098	14 435	436	14 871	154 136	11 397	165 533
45505	112 786	254 048	366 834	39 900	8 096	47 996	13 092	19 641	32 733	139 594	242 503	382 097
45506	584 007	164 807	748 814	31 727	18 953	50 680	12 539	4 981	17 520	603 195	178 779	781 974
45507	243 955	53 595	297 550	50 272	1 834	52 106	61 412	1 288	62 700	232 815	54 141	286 956
45509	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
45604	0	235 982	235 982	0	0	0	0	235 982	235 982	0	0	0
45605	69 418	0	69 418	0	242 460	242 460	3 317	3 961	7 278	66 101	238 499	304 600
45704	0	81 265	81 265	0	2 784	2 784	0	1 917	1 917	0	82 132	82 132
45705	1 243	5 002	6 245	0	171	171	51	118	169	1 192	5 055	6 247
45812	48 059	0	48 059	19 303	0	19 303	36 740	0	36 740	30 622	0	30 622
45815	6 766	74	6 840	244	10	254	485	26	511	6 525	58	6 583
45816	0	0	0	3 317	0	3 317	0	0	0	3 317	0	3 317
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	709	559	1 268	516	18	534	87	13	100	1 138	564	1 702
47404	0	93 768	93 768	0	2 349 028	2 349 028	0	2 379 617	2 379 617	0	63 179	63 179
47408	0	0	0	13 832 785	43 988 022	57 820 807	13 832 785	43 988 022	57 820 807	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	28 319	64	28 383	66 895	72 488	139 383	58 971	72 488	131 459	36 243	64	36 307
47427	15 320	3 182	18 502	60 150	7 449	67 599	59 724	7 022	66 746	15 746	3 609	19 355
47801	1 762	0	1 762	0	0	0	7	0	7	1 755	0	1 755
50107	77 330	0	77 330	1 171	0	1 171	0	0	0	78 501	0	78 501
50121	721	0	721	0	0	0	121	0	121	600	0	600
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	1 869	0	1 869	0	0	0	135	0	135	1 734	0	1 734
51403	311 130	0	311 130	1 843	0	1 843	0	0	0	312 973	0	312 973
51405	0	95 938	95 938	0	3 749	3 749	0	2 263	2 263	0	97 424	97 424
52503	4 395	0	4 395	0	0	0	313	0	313	4 082	0	4 082
60302	6 058	0	6 058	193	0	193	455	0	455	5 796	0	5 796
60306	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
60308	59	0	59	64	0	64	81	0	81	42	0	42
60310	2 689	0	2 689	1 947	0	1 947	4 512	0	4 512	124	0	124
60312	15 287	0	15 287	16 002	0	16 002	12 642	0	12 642	18 647	0	18 647
60314	0	394	394	0	7	7	0	204	204	0	197	197
60323	6 358	331	6 689	0	8	8	9	9	18	6 349	330	6 679
60401	628 683	0	628 683	14 034	0	14 034	0	0	0	642 717	0	642 717
60701	13 943	0	13 943	91	0	91	14 034	0	14 034	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1 704	0	1 704	140	0	140	944	0	944	900	0	900
61009	35	0	35	284	0	284	319	0	319	0	0	0
61209	0	0	0	57 434	0	57 434	57 434	0	57 434	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	11 521	0	11 521	615	0	615	285	0	285	11 851	0	11 851
70606	1 098 152	0	1 098 152	230 582	0	230 582	11	0	11	1 328 723	0	1 328 723
70607	51 915	0	51 915	1 293	0	1 293	1 186	0	1 186	52 022	0	52 022
70608	1 119 632	0	1 119 632	227 604	0	227 604	0	0	0	1 347 236	0	1 347 236
70611	20 404	0	20 404	5 101	0	5 101	0	0	0	25 505	0	25 505
Итого по активу (баланс)	9 026 145	4 286 849	13 312 994	25 755 853	49 562 150	75 318 003	24 910 140	49 737 562	74 647 702	9 871 858	4 111 437	13 983 295
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	569	247	816	93 290	12 747	106 037	92 953	12 503	105 456	232	3	235
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
31501	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
40502	266 627	0	266 627	22 182	0	22 182	15 077	0	15 077	259 522	0	259 522
40602	488	0	488	0	0	0	294	0	294	782	0	782
40701	414 113	17	414 130	230 445	0	230 445	233 413	0	233 413	417 081	17	417 098
40702	1 005 650	34 368	1 040 018	6 252 019	995 843	7 247 862	6 571 149	1 000 258	7 571 407	1 324 780	38 783	1 363 563
40703	7 697	2 487	10 184	6 575	54	6 629	4 531	61	4 592	5 653	2 494	8 147
40802	35 625	0	35 625	126 394	84	126 478	121 054	84	121 138	30 285	0	30 285
40807	16 450	133 366	149 816	464 986	523 036	988 022	459 660	513 770	973 430	11 124	124 100	135 224
40817	129 400	60 069	189 469	638 427	236 390	874 817	655 746	243 195	898 941	146 719	66 874	213 593
40820	1 104	4 560	5 664	1 755	3 718	5 473	2 061	4 675	6 736	1 410	5 517	6 927
40821	674	0	674	15 881	0	15 881	15 645	0	15 645	438	0	438
40901	82 965	0	82 965	82 965	0	82 965	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40909	0	0	0	53	14	67	53	14	67	0	0	0
40910	0	0	0	1	19	20	1	19	20	0	0	0
40911	239	0	239	22 939	0	22 939	22 838	0	22 838	138	0	138
40912	0	0	0	189	287	476	189	287	476	0	0	0
40913	0	0	0	185	1 699	1 884	185	1 699	1 884	0	0	0
42006	0	68 763	68 763	0	1 622	1 622	0	2 355	2 355	0	69 496	69 496
42101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42102	30 000	0	30 000	95 045	0	95 045	115 045	0	115 045	50 000	0	50 000
42104	110 903	0	110 903	106 903	337	107 240	0	24 506	24 506	4 000	24 169	28 169
42105	396 926	399 112	796 038	0	44 563	44 563	0	12 626	12 626	396 926	367 175	764 101
42106	338 000	11 558	349 558	63 200	272	63 472	26 200	396	26 596	301 000	11 682	312 682
42206	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	138	517	655	919	122	1 041	944	23	967	163	418	581
42303	7 366	417	7 783	211	13	224	25	268	293	7 180	672	7 852
42304	29 426	2 468	31 894	625	1 631	2 256	1 084	708	1 792	29 885	1 545	31 430
42305	25 222	17 449	42 671	13 999	1 394	15 393	1 530	2 114	3 644	12 753	18 169	30 922
42306	1 291 160	2 130 396	3 421 556	52 505	159 860	212 365	113 839	115 701	229 540	1 352 494	2 086 237	3 438 731
42307	137 857	171 694	309 551	18 290	29 097	47 387	37 972	81 457	119 429	157 539	224 054	381 593
42309	3	0	3	12	0	12	15	0	15	6	0	6
42310	3	0	3	18	0	18	27	0	27	12	0	12
42311	57	0	57	24	0	24	24	0	24	57	0	57
42312	93	0	93	9	0	9	3	0	3	87	0	87
42313	165	0	165	48	0	48	0	0	0	117	0	117
42314	231	0	231	24	0	24	12	0	12	219	0	219
42506	0	93 768	93 768	0	2 212	2 212	0	3 212	3 212	0	94 768	94 768
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	29	29	6	1	7	6	1	7	0	29	29
42603	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377
42604	5 318	0	5 318	0	0	0	45	0	45	5 363	0	5 363
42605	0	7 959	7 959	0	813	813	0	313	313	0	7 459	7 459
42606	50 475	75 042	125 517	0	1 771	1 771	318	5 078	5 396	50 793	78 349	129 142
42607	750	2 034	2 784	0	48	48	7	81	88	757	2 067	2 824
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43106	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
44001	0	15 628	15 628	0	368	368	0	535	535	0	15 795	15 795
45115	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0
45215	225 341	0	225 341	18 604	0	18 604	35 739	0	35 739	242 476	0	242 476
45415	394	0	394	50	0	50	82	0	82	426	0	426
45515	25 295	0	25 295	6 650	0	6 650	3 328	0	3 328	21 973	0	21 973
45615	41 651	0	41 651	14 665	0	14 665	0	0	0	26 986	0	26 986
45715	820	0	820	21	0	21	30	0	30	829	0	829
45818	22 759	0	22 759	2 788	0	2 788	2 367	0	2 367	22 338	0	22 338
45918	674	0	674	122	0	122	6	0	6	558	0	558
47405	0	0	0	1 161 087	1 162 817	2 323 904	1 161 087	1 162 817	2 323 904	0	0	0
47407	0	0	0	13 954 091	43 816 951	57 771 042	13 954 091	43 816 951	57 771 042	0	0	0
47411	5 828	9 189	15 017	13 828	14 490	28 318	14 852	15 059	29 911	6 852	9 758	16 610
47416	300	0	300	3 296	0	3 296	3 403	0	3 403	407	0	407
47422	82	0	82	908	41 771	42 679	887	41 771	42 658	61	0	61
47425	45 460	0	45 460	10 051	0	10 051	14 984	0	14 984	50 393	0	50 393
47426	8 109	0	8 109	10 039	1 803	11 842	11 564	1 803	13 367	9 634	0	9 634
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50620	53 935	0	53 935	1 142	0	1 142	1 037	0	1 037	53 830	0	53 830
52301	80 000	422 398	502 398	0	22 574	22 574	0	27 080	27 080	80 000	426 904	506 904
52303	314 586	12 503	327 089	0	12 519	12 519	0	16	16	314 586	0	314 586
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	0	73 848	73 848	0	1 742	1 742	0	2 530	2 530	0	74 636	74 636
52306	0	62 512	62 512	0	1 474	1 474	0	2 141	2 141	0	63 179	63 179
52406	0	50 983	50 983	0	13 716	13 716	0	14 260	14 260	0	51 527	51 527
52501	382	23 806	24 188	0	604	604	123	2 883	3 006	505	26 085	26 590
60301	1	0	1	10 248	0	10 248	10 298	0	10 298	51	0	51
60305	0	0	0	12 925	0	12 925	12 925	0	12 925	0	0	0
60309	277	0	277	13	0	13	248	0	248	512	0	512
60311	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	10 413	0	10 413	24	0	24	4 167	0	4 167	14 556	0	14 556
60601	37 109	0	37 109	0	0	0	1 932	0	1 932	39 041	0	39 041
60903	2 184	0	2 184	0	0	0	37	0	37	2 221	0	2 221
61301	1 839	0	1 839	3 214	0	3 214	3 128	0	3 128	1 753	0	1 753
61304	759	0	759	149	0	149	148	0	148	758	0	758
61501	716	0	716	25	0	25	0	0	0	691	0	691
70601	1 124 071	0	1 124 071	290	0	290	240 452	0	240 452	1 364 233	0	1 364 233
70602	44	0	44	300	0	300	256	0	256	0	0	0
70603	1 147 373	0	1 147 373	0	0	0	225 358	0	225 358	1 372 731	0	1 372 731
Итого по пассиву (баланс)	9 425 807	3 887 187	13 312 994	23 539 971	47 108 476	70 648 447	24 205 498	47 113 250	71 318 748	10 091 334	3 891 961	13 983 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 720	0	6 720	4 451	0	4 451	1 014	0	1 014	10 157	0	10 157
90902	223 543	0	223 543	68 274	0	68 274	17 515	0	17 515	274 302	0	274 302
90907	82 965	0	82 965	0	0	0	82 965	0	82 965	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	3 188 291	78 765	3 267 056	669 281	2 698	671 979	705 305	1 858	707 163	3 152 267	79 605	3 231 872
91418	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	26 357	12 553	38 910	6 260	4 107	10 367	7 576	592	8 168	25 041	16 068	41 109
91704	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
91802	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91803	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
99998	7 517 738	0	7 517 738	1 158 534	0	1 158 534	1 218 364	0	1 218 364	7 457 908	0	7 457 908
Итого по активу (баланс)	11 067 946	91 318	11 159 264	1 906 805	6 805	1 913 610	2 032 744	2 450	2 035 194	10 942 007	95 673	11 037 680
Пассив
91311	236 518	246 249	482 767	96 812	5 808	102 620	131 648	8 435	140 083	271 354	248 876	520 230
91312	3 241 071	312 559	3 553 630	200 541	7 372	207 913	124 715	10 706	135 421	3 165 245	315 893	3 481 138
91315	2 744 534	8 286	2 752 820	229 361	190	229 551	145 252	257	145 509	2 660 425	8 353	2 668 778
91316	148 574	0	148 574	97 137	0	97 137	125 000	0	125 000	176 437	0	176 437
91317	211 342	4 125	215 467	580 176	944	581 120	595 584	989	596 573	226 750	4 170	230 920
91318	716	0	716	24	0	24	0	0	0	692	0	692
91319	21 805	0	21 805	99 252	0	99 252	95 782	0	95 782	18 335	0	18 335
91507	341 949	0	341 949	0	0	0	19 419	0	19 419	361 368	0	361 368
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	3 641 526	0	3 641 526	816 829	0	816 829	755 075	0	755 075	3 579 772	0	3 579 772
Итого по пассиву (баланс)	10 588 045	571 219	11 159 264	2 120 132	14 314	2 134 446	1 992 475	20 387	2 012 862	10 460 388	577 292	11 037 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	456 889	1 257 069	1 713 958	10 247 112	13 972 969	24 220 081	9 943 970	13 569 285	23 513 255	760 031	1 660 753	2 420 784
93002	108 540	378 360	486 900	471 793	6 392 908	6 864 701	548 622	5 889 583	6 438 205	31 711	881 685	913 396
93801	2 552	0	2 552	160 061	0	160 061	155 911	0	155 911	6 702	0	6 702
Итого по активу (баланс)	567 981	1 635 429	2 203 410	10 878 966	20 365 877	31 244 843	10 648 503	19 458 868	30 107 371	798 444	2 542 438	3 340 882
Пассив
96001	147 027	1 567 394	1 714 421	1 376 219	22 137 980	23 514 199	1 270 009	22 940 870	24 210 879	40 817	2 370 284	2 411 101
96002	31 050	457 855	488 905	2 597 235	3 814 385	6 411 620	3 102 123	3 737 063	6 839 186	535 938	380 533	916 471
96801	84	0	84	163 925	0	163 925	177 151	0	177 151	13 310	0	13 310
Итого по пассиву (баланс)	178 161	2 025 249	2 203 410	4 137 379	25 952 365	30 089 744	4 549 283	26 677 933	31 227 216	590 065	2 750 817	3 340 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	3 687 160 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 687 160 641,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 160 686,0000	0	0	57,0000	0	0	52,0000	0	0	3 687 160 691,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 568 230,0000
98050	0	0	3 431 392 446,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	3 431 392 451,0000
98070	0	0	5 200 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 200 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 160 686,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	3 687 160 691,0000

Страница была полезной?