Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99	0	99	22	0	22	0	0	0	121	0	121
20202	71 038	13 827	84 865	635 754	51 177	686 931	677 499	51 017	728 516	29 293	13 987	43 280
20208	1 415	0	1 415	5 670	0	5 670	4 993	0	4 993	2 092	0	2 092
20209	1 755	30	1 785	460 295	36 827	497 122	461 655	36 842	498 497	395	15	410
20302	0	0	0	0	1 249 030	1 249 030	0	1 249 030	1 249 030	0	0	0
20303	0	23 444	23 444	0	47 460	47 460	0	48 127	48 127	0	22 777	22 777
20305	0	0	0	0	104 911	104 911	0	104 911	104 911	0	0	0
20311	0	936 073	936 073	0	1 274 413	1 274 413	0	1 235 841	1 235 841	0	974 645	974 645
30102	183 879	0	183 879	8 283 905	0	8 283 905	8 371 092	0	8 371 092	96 692	0	96 692
30110	94 742	1 568	96 310	44 542	9 530	54 072	46 114	9 382	55 496	93 170	1 716	94 886
30114	0	187 347	187 347	0	1 348 774	1 348 774	0	1 134 546	1 134 546	0	401 575	401 575
30118	0	0	0	0	214 332	214 332	0	214 332	214 332	0	0	0
30202	30 124	0	30 124	13 284	0	13 284	0	0	0	43 408	0	43 408
30204	19 222	0	19 222	806	0	806	10 474	0	10 474	9 554	0	9 554
30221	0	0	0	972 835	0	972 835	967 835	0	967 835	5 000	0	5 000
30233	0	0	0	22 938	2 055	24 993	22 938	2 055	24 993	0	0	0
30302	13 375	81 222	94 597	806 371	852 031	1 658 402	807 266	836 337	1 643 603	12 480	96 916	109 396
30306	98 689	0	98 689	119 897	0	119 897	58 888	0	58 888	159 698	0	159 698
30402	0	0	0	1 006	0	1 006	691	0	691	315	0	315
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32002	0	0	0	0	8 047	8 047	0	0	0	0	8 047	8 047
32003	0	0	0	0	16 311	16 311	0	16 311	16 311	0	0	0
32010	0	3 945	3 945	0	217	217	0	306	306	0	3 856	3 856
32201	0	309	309	0	9	9	0	21	21	0	297	297
45203	330 000	0	330 000	245 000	0	245 000	330 000	0	330 000	245 000	0	245 000
45204	82 586	0	82 586	36 210	0	36 210	12 796	0	12 796	106 000	0	106 000
45205	34 000	177 882	211 882	0	9 715	9 715	0	13 781	13 781	34 000	173 816	207 816
45206	2 404 990	93 553	2 498 543	175 500	3 891	179 391	85 501	77 648	163 149	2 494 989	19 796	2 514 785
45207	1 483 705	0	1 483 705	215 982	0	215 982	33 995	0	33 995	1 665 692	0	1 665 692
45208	438 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	438 000	0	438 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 235	0	8 235	30 000	0	30 000	30 186	0	30 186	8 049	0	8 049
45506	0	88 941	88 941	150	4 857	5 007	0	6 890	6 890	150	86 908	87 058
45507	50 769	48 300	99 069	0	2 638	2 638	23	4 426	4 449	50 746	46 512	97 258
45509	921	1 827	2 748	178	10 694	10 872	2	9 812	9 814	1 097	2 709	3 806
45606	0	58 499	58 499	0	1 700	1 700	0	4 034	4 034	0	56 165	56 165
45812	89 177	0	89 177	12 635	0	12 635	12 635	0	12 635	89 177	0	89 177
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	0	0	0	0	684	684	0	0	0	0	684	684
45912	35 682	0	35 682	501	0	501	64	0	64	36 119	0	36 119
45915	0	0	0	0	360	360	0	0	0	0	360	360
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	851	851	0	39 873	39 873	0	39 629	39 629	0	1 095	1 095
47404	0	0	0	162	163	325	162	163	325	0	0	0
47408	641 374	0	641 374	3 914 196	1 117 142	5 031 338	4 212 979	1 117 142	5 330 121	342 591	0	342 591
47423	46	0	46	16 971	28 064	45 035	16 912	28 064	44 976	105	0	105
47427	88 243	39 589	127 832	15 247	3 817	19 064	5 975	3 228	9 203	97 515	40 178	137 693
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
51402	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
51403	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
60302	519	0	519	8 001	0	8 001	53	0	53	8 467	0	8 467
60306	0	0	0	2 880	0	2 880	2 878	0	2 878	2	0	2
60308	0	0	0	199	0	199	174	0	174	25	0	25
60310	125	0	125	1 347	0	1 347	1 397	0	1 397	75	0	75
60312	4 501	0	4 501	11 835	0	11 835	10 899	0	10 899	5 437	0	5 437
60323	15	0	15	2 355	0	2 355	3	0	3	2 367	0	2 367
60401	16 322	0	16 322	680	0	680	0	0	0	17 002	0	17 002
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	394	0	394	577	0	577	681	0	681	290	0	290
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	4	0	4	948	0	948	926	0	926	26	0	26
61009	1 084	0	1 084	1 882	0	1 882	2 581	0	2 581	385	0	385
61010	5	0	5	19	0	19	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 569 373	0	1 569 373	1 569 373	0	1 569 373	0	0	0
61403	2 450	0	2 450	180	0	180	111	0	111	2 519	0	2 519
70606	1 031 146	0	1 031 146	131 660	0	131 660	2	0	2	1 162 804	0	1 162 804
70608	401 630	0	401 630	100 151	0	100 151	0	0	0	501 781	0	501 781
70609	1 181 086	0	1 181 086	169 856	0	169 856	0	0	0	1 350 942	0	1 350 942
70611	10 424	0	10 424	28 012	0	28 012	0	0	0	38 436	0	38 436
Итого по активу (баланс)	8 868 397	1 757 207	10 625 604	18 079 012	6 438 722	24 517 734	17 778 777	6 243 875	24 022 652	9 168 632	1 952 054	11 120 686
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	932 067	932 067	0	4 795 657	4 795 657	0	4 834 851	4 834 851	0	971 261	971 261
20313	0	60 598	60 598	0	4 442	4 442	0	4 898	4 898	0	61 054	61 054
30109	214 516	65 882	280 398	69 500	142 637	212 137	69 500	141 131	210 631	214 516	64 376	278 892
30116	0	7 447	7 447	0	546	546	0	1 016	1 016	0	7 917	7 917
30222	0	0	0	0	142 181	142 181	0	320 498	320 498	0	178 317	178 317
30232	0	0	0	1 101	459	1 560	1 101	459	1 560	0	0	0
30301	13 375	81 222	94 597	807 266	836 337	1 643 603	806 371	852 031	1 658 402	12 480	96 916	109 396
30305	98 689	0	98 689	58 888	0	58 888	119 897	0	119 897	159 698	0	159 698
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	618 000	0	618 000	28 000	0	28 000
31303	100 000	0	100 000	691 000	0	691 000	711 000	0	711 000	120 000	0	120 000
31304	59 500	74 137	133 637	89 500	77 661	167 161	99 500	75 265	174 765	69 500	71 741	141 241
31306	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
31408	0	24 047	24 047	0	1 863	1 863	0	1 313	1 313	0	23 497	23 497
40502	5 755	0	5 755	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	6 755	0	6 755
40602	19 655	978	20 633	39 938	76	40 014	30 489	54	30 543	10 206	956	11 162
40701	2 936	0	2 936	9 017	0	9 017	7 993	0	7 993	1 912	0	1 912
40702	613 967	1 794	615 761	11 582 373	1 305 264	12 887 637	11 776 549	1 315 849	13 092 398	808 143	12 379	820 522
40703	229 007	7	229 014	362	1	363	809	0	809	229 454	6	229 460
40802	257 269	4 022	261 291	99 887	278	100 165	110 098	117	110 215	267 480	3 861	271 341
40807	748	23 220	23 968	140 047	165 399	305 446	140 174	159 387	299 561	875	17 208	18 083
40817	48 057	26 781	74 838	180 533	49 374	229 907	178 274	50 319	228 593	45 798	27 726	73 524
40820	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40821	3	0	3	5 157	0	5 157	6 284	0	6 284	1 130	0	1 130
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40906	0	0	0	373 246	0	373 246	373 246	0	373 246	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	17 458	0	17 458	17 458	0	17 458	0	0	0
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42103	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42105	188 000	7 412	195 412	5 000	7 817	12 817	0	405	405	183 000	0	183 000
42106	572 553	0	572 553	0	0	0	0	0	0	572 553	0	572 553
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	392	756	1 148	0	258	258	1 048	437	1 485	1 440	935	2 375
42305	3 523	194	3 717	325	50	375	2 840	3 801	6 641	6 038	3 945	9 983
42306	141 861	109 719	251 580	11 154	9 859	21 013	27 634	28 860	56 494	158 341	128 720	287 061
42307	47 243	29 361	76 604	608	2 145	2 753	242	1 304	1 546	46 877	28 520	75 397
42309	416 008	0	416 008	0	0	0	0	0	0	416 008	0	416 008
42506	15 100	249 529	264 629	15 100	58 890	73 990	0	37 948	37 948	0	228 587	228 587
42606	0	0	0	0	1	1	0	515	515	0	514	514
45215	276 180	0	276 180	21 409	0	21 409	24 015	0	24 015	278 786	0	278 786
45515	29 829	0	29 829	5 320	0	5 320	5 300	0	5 300	29 809	0	29 809
45615	11 700	0	11 700	467	0	467	0	0	0	11 233	0	11 233
45818	91 277	0	91 277	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	91 277	0	91 277
45918	35 682	0	35 682	21	0	21	165	0	165	35 826	0	35 826
47405	0	0	0	0	185 346	185 346	0	185 346	185 346	0	0	0
47407	525 443	0	525 443	4 116 282	1 128 256	5 244 538	3 909 627	1 128 256	5 037 883	318 788	0	318 788
47411	923	461	1 384	1 535	943	2 478	1 827	954	2 781	1 215	472	1 687
47416	0	0	0	3 178	0	3 178	3 228	0	3 228	50	0	50
47422	30	0	30	82	0	82	80	0	80	28	0	28
47425	30 651	0	30 651	10 039	0	10 039	21 289	0	21 289	41 901	0	41 901
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50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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52501	2 445	0	2 445	541	0	541	2 058	0	2 058	3 962	0	3 962
60301	36	0	36	34 364	0	34 364	35 071	0	35 071	743	0	743
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60405	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
60601	8 263	0	8 263	0	0	0	166	0	166	8 429	0	8 429
60603	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61304	96	0	96	18	0	18	48	0	48	126	0	126
70601	1 173 519	0	1 173 519	7	0	7	131 079	0	131 079	1 304 591	0	1 304 591
70603	413 062	0	413 062	0	0	0	99 044	0	99 044	512 106	0	512 106
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Итого по пассиву (баланс)	8 911 485	1 714 119	10 625 604	19 449 356	8 928 873	28 378 229	19 725 610	9 147 701	28 873 311	9 187 739	1 932 947	11 120 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	67	0	67	431	0	431	493	0	493	5	0	5
90902	176 119	49	176 168	8 982	3	8 985	7 730	4	7 734	177 371	48	177 419
91202	0	0	0	32	0	32	26	0	26	6	0	6
91203	19	0	19	26	0	26	40	0	40	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
91414	4 366 044	1 029 255	5 395 299	216 379	1 334 876	1 551 255	109 883	1 295 259	1 405 142	4 472 540	1 068 872	5 541 412
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
91604	9 796	0	9 796	6 853	0	6 853	6 340	0	6 340	10 309	0	10 309
99998	631 850	0	631 850	474 238	0	474 238	365 656	0	365 656	740 432	0	740 432
Итого по активу (баланс)	5 247 338	1 029 304	6 276 642	766 442	1 334 879	2 101 321	549 668	1 295 263	1 844 931	5 464 112	1 068 920	6 533 032
Пассив
91003	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
91004	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	58 982	0	58 982	30 982	0	30 982
91312	234 607	0	234 607	12 550	0	12 550	35 204	0	35 204	257 261	0	257 261
91315	170 630	0	170 630	6 459	0	6 459	92 286	0	92 286	256 457	0	256 457
91316	36 510	0	36 510	186 510	0	186 510	150 000	0	150 000	0	0	0
91317	39 779	14 652	54 431	90 678	11 313	101 991	98 502	9 774	108 276	47 603	13 113	60 716
91507	123 691	0	123 691	16 529	0	16 529	25 861	0	25 861	133 023	0	133 023
91508	1 981	0	1 981	0	0	0	12	0	12	1 993	0	1 993
99999	5 644 792	0	5 644 792	1 479 249	0	1 479 249	1 627 057	0	1 627 057	5 792 600	0	5 792 600
Итого по пассиву (баланс)	6 261 990	14 652	6 276 642	1 833 591	11 313	1 844 904	2 091 520	9 774	2 101 294	6 519 919	13 113	6 533 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	308 032	0	308 032	47 431	18 366	65 797	355 463	12 774	368 237	0	5 592	5 592
93002	0	10 004	10 004	0	9 998	9 998	0	20 002	20 002	0	0	0
93101	0	0	0	0	477 377	477 377	0	330 650	330 650	0	146 727	146 727
93102	0	9 924	9 924	0	0	0	0	9 924	9 924	0	0	0
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93305	33 550	49 436	82 986	0	1 050	1 050	0	22 799	22 799	33 550	27 687	61 237
93311	342 975	0	342 975	109 487	0	109 487	348 423	0	348 423	104 039	0	104 039
93406	0	0	0	0	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0	0	0
93407	0	0	0	0	10 037	10 037	0	10 037	10 037	0	0	0
93408	0	0	0	0	10 589	10 589	0	10 589	10 589	0	0	0
93409	0	9 924	9 924	0	10 104	10 104	0	10 059	10 059	0	9 969	9 969
93411	0	60 598	60 598	0	31 869	31 869	0	31 413	31 413	0	61 054	61 054
93801	1 710	0	1 710	6 600	0	6 600	8 306	0	8 306	4	0	4
93802	3 502	0	3 502	35 421	0	35 421	33 825	0	33 825	5 098	0	5 098
Итого по активу (баланс)	689 769	139 886	829 655	198 939	599 701	798 640	746 017	468 782	1 214 799	142 691	270 805	413 496
Пассив
96001	0	39 530	39 530	337 881	39 530	377 411	491 099	0	491 099	153 218	0	153 218
96002	0	9 941	9 941	0	9 941	9 941	0	0	0	0	0	0
96101	0	265 024	265 024	0	318 070	318 070	0	53 046	53 046	0	0	0
96102	0	9 924	9 924	0	19 953	19 953	0	10 029	10 029	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	19 360	0	19 360	19 360	0	19 360
96305	46 429	32 941	79 370	19 360	2 552	21 912	0	1 799	1 799	27 069	32 188	59 257
96306	0	0	0	0	9 797	9 797	0	9 797	9 797	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 025	10 025	0	10 025	10 025	0	0	0
96308	0	0	0	0	10 426	10 426	0	10 426	10 426	0	0	0
96309	0	10 018	10 018	0	10 026	10 026	0	10 013	10 013	0	10 005	10 005
96311	59 914	0	59 914	26 546	0	26 546	26 546	0	26 546	59 914	0	59 914
96411	0	341 835	341 835	0	361 834	361 834	0	127 962	127 962	0	107 963	107 963
96801	3 615	0	3 615	7 240	0	7 240	6 030	0	6 030	2 405	0	2 405
96802	10 484	0	10 484	35 054	0	35 054	25 944	0	25 944	1 374	0	1 374
Итого по пассиву (баланс)	120 442	709 213	829 655	426 081	792 154	1 218 235	568 979	233 097	802 076	263 340	150 156	413 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 799,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	15 798,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 420,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	11 420,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 799,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	15 798,0000

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