Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 445	648	27 093	70 728	7 544	78 272	83 366	7 934	91 300	13 807	258	14 065
20209	0	0	0	341	2 123	2 464	341	2 123	2 464	0	0	0
20302	0	152 678	152 678	0	257 710	257 710	0	410 388	410 388	0	0	0
20303	0	7 911	7 911	0	157 003	157 003	0	164 914	164 914	0	0	0
20305	0	0	0	0	99 553	99 553	0	99 553	99 553	0	0	0
20311	0	892 540	892 540	0	335 906	335 906	0	401 900	401 900	0	826 546	826 546
30102	1 891	0	1 891	1 777 330	0	1 777 330	1 752 221	0	1 752 221	27 000	0	27 000
30110	2 311	784	3 095	31 120	3 736	34 856	31 124	3 530	34 654	2 307	990	3 297
30114	0	152 219	152 219	0	16 525	16 525	0	16 479	16 479	0	152 265	152 265
30118	0	0	0	0	209 870	209 870	0	209 870	209 870	0	0	0
30202	58 075	0	58 075	571	0	571	0	0	0	58 646	0	58 646
30204	13 421	0	13 421	0	0	0	1 221	0	1 221	12 200	0	12 200
30221	0	0	0	31 836	0	31 836	31 836	0	31 836	0	0	0
30233	0	0	0	3 673	351	4 024	3 673	351	4 024	0	0	0
30302	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
30306	0	0	0	5 532	0	5 532	0	0	0	5 532	0	5 532
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32010	0	2 965	2 965	0	110	110	0	109	109	0	2 966	2 966
45203	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45204	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
45205	10 125	0	10 125	0	0	0	3 741	0	3 741	6 384	0	6 384
45206	538 075	0	538 075	63 040	0	63 040	40 759	0	40 759	560 356	0	560 356
45207	1 389 700	68 487	1 458 187	25 500	2 538	28 038	86 300	2 520	88 820	1 328 900	68 505	1 397 405
45208	618 700	0	618 700	86 300	0	86 300	0	0	0	705 000	0	705 000
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	75 785	75 785	0	1 589	1 589	0	77 374	77 374	0	0	0
45506	3 750	0	3 750	0	77 301	77 301	0	1 496	1 496	3 750	75 805	79 555
45507	261	0	261	0	0	0	6	0	6	255	0	255
45509	0	0	0	59	112	171	0	2	2	59	110	169
45605	0	56 884	56 884	0	2 083	2 083	0	1 618	1 618	0	57 349	57 349
45812	13 177	0	13 177	10 000	0	10 000	9 716	0	9 716	13 461	0	13 461
45912	55	0	55	108	0	108	0	0	0	163	0	163
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 947	1 947	0	72	72	0	148	148	0	1 871	1 871
47408	21 723	0	21 723	1 046 595	37 479	1 084 074	999 304	37 479	1 036 783	69 014	0	69 014
47415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47423	1 008	0	1 008	13 336	2 123	15 459	14 136	2 123	16 259	208	0	208
47427	251 690	27 555	279 245	29 524	2 648	32 172	39 645	886	40 531	241 569	29 317	270 886
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	4	0	4	10	0	10	0	0	0	14	0	14
51403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51505	72 456	0	72 456	7 501	0	7 501	6 472	0	6 472	73 485	0	73 485
60302	6 751	0	6 751	0	0	0	1 242	0	1 242	5 509	0	5 509
60306	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60308	4	0	4	75	0	75	76	0	76	3	0	3
60310	161	0	161	1 001	0	1 001	1 162	0	1 162	0	0	0
60312	3 471	0	3 471	6 374	0	6 374	7 796	0	7 796	2 049	0	2 049
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	12 911	0	12 911	1 089	0	1 089	0	0	0	14 000	0	14 000
60701	897	0	897	1 624	0	1 624	2 521	0	2 521	0	0	0
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	28	0	28	265	0	265	271	0	271	22	0	22
61009	8	0	8	687	0	687	688	0	688	7	0	7
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
61213	0	0	0	510 071	0	510 071	510 071	0	510 071	0	0	0
61403	817	0	817	852	0	852	101	0	101	1 568	0	1 568
70606	443 215	0	443 215	69 377	0	69 377	33 030	0	33 030	479 562	0	479 562
70608	156 331	0	156 331	25 076	0	25 076	0	0	0	181 407	0	181 407
70609	1 004 782	0	1 004 782	179 949	0	179 949	0	0	0	1 184 731	0	1 184 731
70611	6 006	0	6 006	1 201	0	1 201	0	0	0	7 207	0	7 207
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	1 012 139	1 012 139	0	1 419 150	1 419 150	0	1 243 442	1 243 442	0	836 431	836 431
20313	0	64 668	64 668	0	68 648	68 648	0	62 428	62 428	0	58 448	58 448
20321	1 956	0	1 956	765	0	765	221	0	221	1 412	0	1 412
30109	29 887	0	29 887	130 724	84 034	214 758	180 274	84 034	264 308	79 437	0	79 437
30116	0	1 470	1 470	0	124 462	124 462	0	124 776	124 776	0	1 784	1 784
30222	0	0	0	826	1 428	2 254	826	1 428	2 254	0	0	0
30232	0	0	0	580	652	1 232	580	652	1 232	0	0	0
30301	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
31304	110 000	28 069	138 069	170 000	56 902	226 902	98 000	56 909	154 909	38 000	28 076	66 076
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 059	40 059	0	1 140	1 140	0	1 468	1 468	0	40 387	40 387
31407	0	14 034	14 034	0	516	516	0	520	520	0	14 038	14 038
40502	174	0	174	1	0	1	2 873	0	2 873	3 046	0	3 046
40602	112 459	896	113 355	60 001	33	60 034	26 932	33	26 965	79 390	896	80 286
40701	125	0	125	6 612	0	6 612	6 535	0	6 535	48	0	48
40702	217 693	191	217 884	3 533 468	322	3 533 790	3 507 924	281	3 508 205	192 149	150	192 299
40703	91 014	0	91 014	212	0	212	716	0	716	91 518	0	91 518
40802	254 132	0	254 132	11 303	0	11 303	10 511	0	10 511	253 340	0	253 340
40807	652	7 530	8 182	2	160 518	160 520	0	160 399	160 399	650	7 411	8 061
40817	20 749	22 901	43 650	51 372	17 499	68 871	55 595	12 911	68 506	24 972	18 313	43 285
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	112 000	0	112 000	41 000	0	41 000	147 000	0	147 000	218 000	0	218 000
42105	0	0	0	0	0	0	628 228	0	628 228	628 228	0	628 228
42106	613 716	0	613 716	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	1 400	1 095	2 495	0	86	86	0	2 387	2 387	1 400	3 396	4 796
42306	10 067	13 670	23 737	250	2 847	3 097	177	6 694	6 871	9 994	17 517	27 511
42307	65 629	21 449	87 078	10 206	3 521	13 727	3 322	810	4 132	58 745	18 738	77 483
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	0	148 072	148 072	0	154 401	154 401	10 600	154 429	165 029	10 600	148 100	158 700
43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	377 878	0	377 878	110	0	110	22 322	0	22 322	400 090	0	400 090
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	21 313	0	21 313	78	0	78	2 361	0	2 361	23 596	0	23 596
45615	7 395	0	7 395	0	0	0	61	0	61	7 456	0	7 456
45818	13 177	0	13 177	2 915	0	2 915	3 000	0	3 000	13 262	0	13 262
45918	55	0	55	0	0	0	33	0	33	88	0	88
47407	16 292	0	16 292	1 027 770	22 734	1 050 504	1 063 239	22 734	1 085 973	51 761	0	51 761
47411	1 703	440	2 143	798	200	998	313	148	461	1 218	388	1 606
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
47425	68 221	0	68 221	1 973	0	1 973	3 708	0	3 708	69 956	0	69 956
47426	64 732	10 297	75 029	72 905	11 184	84 089	31 517	1 499	33 016	23 344	612	23 956
47606	16 186	0	16 186	16 186	0	16 186	0	0	0	0	0	0
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	220 670	0	220 670	142 500	0	142 500	80 000	0	80 000	158 170	0	158 170
52302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	12 065	0	12 065	4 242	0	4 242	1 521	0	1 521	9 344	0	9 344
60301	117	0	117	4 558	0	4 558	4 885	0	4 885	444	0	444
60305	0	0	0	2 869	0	2 869	3 359	0	3 359	490	0	490
60309	246	0	246	8	0	8	101	0	101	339	0	339
60311	195	0	195	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	195	0	195
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	8 349	0	8 349	0	0	0	102	0	102	8 451	0	8 451
61304	123	0	123	20	0	20	0	0	0	103	0	103
70601	454 312	0	454 312	0	0	0	71 566	0	71 566	525 878	0	525 878
70603	152 951	0	152 951	0	0	0	25 024	0	25 024	177 975	0	177 975
70604	1 004 161	0	1 004 161	0	0	0	181 797	0	181 797	1 185 958	0	1 185 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	142 500	0	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0
90901	5	0	5	1 002	0	1 002	996	0	996	11	0	11
90902	224 460	0	224 460	2 060	0	2 060	3 144	0	3 144	223 376	0	223 376
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	69	69	0	3	3	0	4	4	0	68	68
91411	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91414	2 081 775	822 297	2 904 072	75 596	346 230	421 826	0	373 626	373 626	2 157 371	794 901	2 952 272
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91502	1 800	0	1 800	37	0	37	21	0	21	1 816	0	1 816
91604	5 833	0	5 833	184	0	184	15	0	15	6 002	0	6 002
99998	465 752	0	465 752	136 692	0	136 692	133 149	0	133 149	469 295	0	469 295
Пассив
91311	99 900	0	99 900	62 500	0	62 500	35 000	0	35 000	72 400	0	72 400
91312	47 817	0	47 817	0	0	0	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	264 183	0	264 183	61 459	0	61 459	82 652	0	82 652	285 376	0	285 376
91317	100	120	220	9 059	111	9 170	19 000	2	19 002	10 041	11	10 052
91507	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
91508	1 805	0	1 805	20	0	20	38	0	38	1 823	0	1 823
99999	3 138 295	0	3 138 295	520 306	0	520 306	575 612	0	575 612	3 193 601	0	3 193 601
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	141 865	0	141 865	141 865	0	141 865	0	0	0
93002	0	0	0	0	7 700	7 700	0	5 835	5 835	0	1 865	1 865
93102	0	0	0	0	1 866	1 866	0	6	6	0	1 860	1 860
93301	0	0	0	23 240	0	23 240	23 240	0	23 240	0	0	0
93302	0	0	0	23 240	0	23 240	23 240	0	23 240	0	0	0
93303	23 240	0	23 240	0	0	0	23 240	0	23 240	0	0	0
93304	20 244	0	20 244	0	0	0	0	0	0	20 244	0	20 244
93311	59 057	0	59 057	0	0	0	0	0	0	59 057	0	59 057
93401	0	0	0	0	128 497	128 497	0	128 497	128 497	0	0	0
93402	0	0	0	0	129 012	129 012	0	129 012	129 012	0	0	0
93403	0	64 668	64 668	0	64 890	64 890	0	129 558	129 558	0	0	0
93404	0	0	0	0	59 219	59 219	0	771	771	0	58 448	58 448
93405	0	0	0	0	59 917	59 917	0	59 917	59 917	0	0	0
93406	0	0	0	0	5 812	5 812	0	5 812	5 812	0	0	0
93407	0	0	0	0	5 925	5 925	0	5 925	5 925	0	0	0
93408	0	0	0	0	13 834	13 834	0	6 181	6 181	0	7 653	7 653
93409	0	5 895	5 895	0	5 812	5 812	0	11 707	11 707	0	0	0
93801	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
93901	807	0	807	13 320	0	13 320	12 652	0	12 652	1 475	0	1 475
95005	414	0	414	56	0	56	114	0	114	356	0	356
Пассив
96002	0	0	0	0	11	11	0	1 876	1 876	0	1 865	1 865
96101	0	0	0	0	139 748	139 748	0	139 748	139 748	0	0	0
96102	0	0	0	0	5 812	5 812	0	7 673	7 673	0	1 861	1 861
96301	0	0	0	121 419	22 225	143 644	121 419	22 225	143 644	0	0	0
96302	0	0	0	121 419	22 438	143 857	121 419	22 438	143 857	0	0	0
96303	60 710	22 455	83 165	121 419	22 514	143 933	60 709	59	60 768	0	0	0
96304	0	19 648	19 648	0	723	723	59 923	728	60 651	59 923	19 653	79 576
96305	0	0	0	59 924	0	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 912	5 912	0	5 912	5 912	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 936	5 936	0	5 936	5 936	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 016	6 016	0	13 692	13 692	0	7 676	7 676
96309	0	5 877	5 877	0	11 720	11 720	0	5 843	5 843	0	0	0
96411	0	59 864	59 864	0	5 344	5 344	0	2 811	2 811	0	57 331	57 331
96801	1 655	0	1 655	2 135	0	2 135	1 354	0	1 354	874	0	874
96901	4 116	0	4 116	12 906	0	12 906	10 565	0	10 565	1 775	0	1 775
97105	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	14,0000	0	0	53,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 435,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	11 436,0000
98070	0	0	89,0000	0	0	47,0000	0	0	7,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?