Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 763	249	37 012	44 590	2 280	46 870	54 908	1 881	56 789	26 445	648	27 093
20209	0	0	0	400	1 608	2 008	400	1 608	2 008	0	0	0
20302	0	0	0	0	248 798	248 798	0	96 120	96 120	0	152 678	152 678
20303	0	0	0	0	74 220	74 220	0	66 309	66 309	0	7 911	7 911
20305	0	0	0	0	87 839	87 839	0	87 839	87 839	0	0	0
20311	0	915 887	915 887	0	198 790	198 790	0	222 137	222 137	0	892 540	892 540
30102	2 647	0	2 647	979 003	0	979 003	979 759	0	979 759	1 891	0	1 891
30110	3 075	1 562	4 637	30 276	8 716	38 992	31 040	9 494	40 534	2 311	784	3 095
30114	0	149 110	149 110	0	28 731	28 731	0	25 622	25 622	0	152 219	152 219
30118	0	0	0	0	360 918	360 918	0	360 918	360 918	0	0	0
30202	48 594	0	48 594	9 481	0	9 481	0	0	0	58 075	0	58 075
30204	12 261	0	12 261	1 160	0	1 160	0	0	0	13 421	0	13 421
30221	0	0	0	30 383	0	30 383	30 383	0	30 383	0	0	0
30233	0	0	0	5 882	0	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32010	0	2 905	2 905	0	1 966	1 966	0	1 906	1 906	0	2 965	2 965
45203	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0
45204	0	0	0	95 500	0	95 500	0	0	0	95 500	0	95 500
45205	105 125	0	105 125	0	0	0	95 000	0	95 000	10 125	0	10 125
45206	570 075	0	570 075	0	0	0	32 000	0	32 000	538 075	0	538 075
45207	1 262 700	67 095	1 329 795	127 000	4 379	131 379	0	2 987	2 987	1 389 700	68 487	1 458 187
45208	618 700	0	618 700	0	0	0	0	0	0	618 700	0	618 700
45408	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	0	74 244	74 244	0	4 846	4 846	0	3 305	3 305	0	75 785	75 785
45506	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45507	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45509	0	0	0	67	123	190	67	123	190	0	0	0
45605	0	57 953	57 953	0	1 114	1 114	0	2 183	2 183	0	56 884	56 884
45812	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47001	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
47301	0	1 934	1 934	0	127	127	0	114	114	0	1 947	1 947
47408	66 758	0	66 758	1 035 965	17 120	1 053 085	1 081 000	17 120	1 098 120	21 723	0	21 723
47415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	208	0	208	29 984	1 608	31 592	29 184	1 608	30 792	1 008	0	1 008
47427	222 028	25 925	247 953	30 886	2 681	33 567	1 224	1 051	2 275	251 690	27 555	279 245
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
50721	30	0	30	0	0	0	26	0	26	4	0	4
51505	80 908	0	80 908	14 149	0	14 149	22 601	0	22 601	72 456	0	72 456
60302	7 872	0	7 872	121	0	121	1 242	0	1 242	6 751	0	6 751
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	9	0	9	5	0	5	10	0	10	4	0	4
60310	0	0	0	522	0	522	361	0	361	161	0	161
60312	1 900	0	1 900	5 190	0	5 190	3 619	0	3 619	3 471	0	3 471
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	12 911	0	12 911	0	0	0	0	0	0	12 911	0	12 911
60701	0	0	0	897	0	897	0	0	0	897	0	897
61002	197	0	197	157	0	157	157	0	157	197	0	197
61008	29	0	29	48	0	48	49	0	49	28	0	28
61009	8	0	8	74	0	74	74	0	74	8	0	8
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	22 605	0	22 605	22 605	0	22 605	0	0	0
61213	0	0	0	583 332	0	583 332	583 332	0	583 332	0	0	0
61403	756	0	756	121	0	121	60	0	60	817	0	817
70606	375 043	0	375 043	68 172	0	68 172	0	0	0	443 215	0	443 215
70608	123 384	0	123 384	32 947	0	32 947	0	0	0	156 331	0	156 331
70609	695 361	0	695 361	309 421	0	309 421	0	0	0	1 004 782	0	1 004 782
70611	4 805	0	4 805	1 201	0	1 201	0	0	0	6 006	0	6 006
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10603	30	0	30	26	0	26	0	0	0	4	0	4
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	126 773	0	126 773	0	0	0	0	0	0	126 773	0	126 773
20309	0	882 719	882 719	0	462 345	462 345	0	591 765	591 765	0	1 012 139	1 012 139
20313	0	63 271	63 271	0	4 319	4 319	0	5 716	5 716	0	64 668	64 668
20321	2 031	0	2 031	215	0	215	140	0	140	1 956	0	1 956
30109	19 387	0	19 387	0	27 947	27 947	10 500	27 947	38 447	29 887	0	29 887
30116	0	1 008	1 008	0	69	69	0	531	531	0	1 470	1 470
30222	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
30232	0	0	0	544	200	744	544	200	744	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31303	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	40 000	27 498	67 498	70 000	29 171	99 171	140 000	29 742	169 742	110 000	28 069	138 069
31307	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31308	0	40 812	40 812	0	1 537	1 537	0	784	784	0	40 059	40 059
31407	0	13 749	13 749	0	612	612	0	897	897	0	14 034	14 034
40502	19 417	0	19 417	22 400	0	22 400	3 157	0	3 157	174	0	174
40602	117 305	1 016	118 321	31 118	177	31 295	26 272	57	26 329	112 459	896	113 355
40701	743	0	743	4 029	0	4 029	3 411	0	3 411	125	0	125
40702	157 581	148	157 729	1 275 096	641	1 275 737	1 335 208	684	1 335 892	217 693	191	217 884
40703	90 507	0	90 507	255	0	255	762	0	762	91 014	0	91 014
40802	254 097	0	254 097	14 870	0	14 870	14 905	0	14 905	254 132	0	254 132
40807	642	7 426	8 068	5 490	11 316	16 806	5 500	11 420	16 920	652	7 530	8 182
40817	27 097	26 317	53 414	33 418	14 175	47 593	27 070	10 759	37 829	20 749	22 901	43 650
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	35 000	0	35 000	51 000	0	51 000	128 000	0	128 000	112 000	0	112 000
42106	613 716	0	613 716	0	0	0	0	0	0	613 716	0	613 716
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42305	1 100	1 072	2 172	0	48	48	300	71	371	1 400	1 095	2 495
42306	10 107	20 103	30 210	148	7 572	7 720	108	1 139	1 247	10 067	13 670	23 737
42307	66 470	15 833	82 303	4 161	766	4 927	3 320	6 382	9 702	65 629	21 449	87 078
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	0	145 061	145 061	0	6 457	6 457	0	9 468	9 468	0	148 072	148 072
43805	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45215	370 489	0	370 489	14 400	0	14 400	21 789	0	21 789	377 878	0	377 878
45415	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45515	20 922	0	20 922	0	0	0	391	0	391	21 313	0	21 313
45615	7 534	0	7 534	139	0	139	0	0	0	7 395	0	7 395
45818	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	145 073	0	145 073	1 167 412	6 028	1 173 440	1 038 631	6 028	1 044 659	16 292	0	16 292
47411	1 655	428	2 083	307	125	432	355	137	492	1 703	440	2 143
47416	3	0	3	106	0	106	103	0	103	0	0	0
47422	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
47425	64 409	0	64 409	197	0	197	4 009	0	4 009	68 221	0	68 221
47426	49 231	9 054	58 285	1 949	667	2 616	17 450	1 910	19 360	64 732	10 297	75 029
47606	16 186	0	16 186	0	0	0	0	0	0	16 186	0	16 186
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	220 670	0	220 670	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	220 670	0	220 670
52302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	11 235	0	11 235	810	0	810	1 640	0	1 640	12 065	0	12 065
60301	219	0	219	2 592	0	2 592	2 490	0	2 490	117	0	117
60305	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
60309	164	0	164	10	0	10	92	0	92	246	0	246
60311	297	0	297	1 285	0	1 285	1 183	0	1 183	195	0	195
60601	8 248	0	8 248	0	0	0	101	0	101	8 349	0	8 349
61304	144	0	144	21	0	21	0	0	0	123	0	123
70601	391 054	0	391 054	1	0	1	63 259	0	63 259	454 312	0	454 312
70603	118 485	0	118 485	0	0	0	34 466	0	34 466	152 951	0	152 951
70604	696 280	0	696 280	0	0	0	307 881	0	307 881	1 004 161	0	1 004 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	6	0	6	941	0	941	942	0	942	5	0	5
90902	220 158	0	220 158	4 792	0	4 792	490	0	490	224 460	0	224 460
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	68	68	0	6	6	0	5	5	0	69	69
91414	2 081 775	846 921	2 928 696	0	160 655	160 655	0	185 279	185 279	2 081 775	822 297	2 904 072
91501	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
91502	1 827	0	1 827	0	0	0	27	0	27	1 800	0	1 800
91604	5 664	0	5 664	190	0	190	21	0	21	5 833	0	5 833
99998	385 543	0	385 543	150 749	0	150 749	70 540	0	70 540	465 752	0	465 752
Пассив
91003	0	0	0	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	0	0	0
91004	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
91311	100 671	0	100 671	38 770	0	38 770	37 999	0	37 999	99 900	0	99 900
91312	47 817	0	47 817	0	0	0	0	0	0	47 817	0	47 817
91315	183 200	0	183 200	20 936	0	20 936	101 919	0	101 919	264 183	0	264 183
91317	100	123	223	67	126	193	67	123	190	100	120	220
91507	51 827	0	51 827	0	0	0	0	0	0	51 827	0	51 827
91508	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
99999	3 158 475	0	3 158 475	266 764	0	266 764	246 584	0	246 584	3 138 295	0	3 138 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 762	0	6 762	91 935	0	91 935	98 697	0	98 697	0	0	0
93002	0	0	0	0	11 783	11 783	0	11 783	11 783	0	0	0
93101	0	0	0	0	106 162	106 162	0	106 162	106 162	0	0	0
93102	0	0	0	0	5 884	5 884	0	5 884	5 884	0	0	0
93303	0	0	0	23 240	0	23 240	0	0	0	23 240	0	23 240
93304	23 240	0	23 240	20 244	0	20 244	23 240	0	23 240	20 244	0	20 244
93305	20 244	0	20 244	0	0	0	20 244	0	20 244	0	0	0
93311	66 414	0	66 414	89 680	0	89 680	97 037	0	97 037	59 057	0	59 057
93403	0	0	0	0	67 072	67 072	0	2 404	2 404	0	64 668	64 668
93404	0	63 270	63 270	0	1 947	1 947	0	65 217	65 217	0	0	0
93406	0	0	0	0	5 895	5 895	0	5 895	5 895	0	0	0
93407	0	0	0	0	5 958	5 958	0	5 958	5 958	0	0	0
93408	0	0	0	0	6 235	6 235	0	6 235	6 235	0	0	0
93409	0	5 768	5 768	0	5 912	5 912	0	5 785	5 785	0	5 895	5 895
93411	0	108 056	108 056	0	100 212	100 212	0	208 268	208 268	0	0	0
93901	1 760	0	1 760	22 003	0	22 003	22 956	0	22 956	807	0	807
95005	434	0	434	39	0	39	59	0	59	414	0	414
Пассив
96001	0	0	0	104 223	0	104 223	104 223	0	104 223	0	0	0
96002	0	0	0	0	5 903	5 903	0	5 903	5 903	0	0	0
96101	0	6 622	6 622	0	99 566	99 566	0	92 944	92 944	0	0	0
96102	0	0	0	0	11 779	11 779	0	11 779	11 779	0	0	0
96303	0	0	0	0	761	761	60 710	23 216	83 926	60 710	22 455	83 165
96304	60 709	21 998	82 707	60 709	22 543	83 252	0	20 193	20 193	0	19 648	19 648
96305	0	19 248	19 248	0	20 505	20 505	0	1 257	1 257	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 908	5 908	0	5 908	5 908	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 984	5 984	0	5 984	5 984	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 146	6 146	0	6 146	6 146	0	0	0
96309	0	5 778	5 778	0	5 789	5 789	0	5 888	5 888	0	5 877	5 877
96311	108 407	0	108 407	198 663	0	198 663	90 256	0	90 256	0	0	0
96411	0	66 980	66 980	0	103 629	103 629	0	96 513	96 513	0	59 864	59 864
96801	2 631	0	2 631	3 103	0	3 103	2 127	0	2 127	1 655	0	1 655
96901	3 575	0	3 575	31 324	0	31 324	31 865	0	31 865	4 116	0	4 116
97105	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	48,0000	0	0	52,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 438,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	11 435,0000
98070	0	0	90,0000	0	0	47,0000	0	0	46,0000	0	0	89,0000

Страница была полезной?